ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,017,897 | 457,897 |
| コール・ローン | 6,076,740 | 6,375,779 |
| 投資信託受益証券 | 400,159,208 | 327,985,533 |
| 流動資産計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
| 資産の部合計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,638 | 58,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,954 | 1,981,511 |
| その他未払費用 | 19,864 | 19,371 |
| 流動負債計 | 2,108,456 | 2,059,109 |
| 負債の部合計 | 2,108,456 | 2,059,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,694,698 | 377,511,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,450,691 | -44,751,027 |
| 純資産の部合計 | 406,145,389 | 332,760,100 |
| 負債・純資産合計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
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