ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,760,737 | 2,017,897 |
| コール・ローン | 5,996,947 | 6,076,740 |
| 投資信託受益証券 | 313,573,226 | 400,159,208 |
| 未収入金 | 3,640,000 | － |
| 流動資産計 | 325,970,910 | 408,253,845 |
| 資産の部合計 | 325,970,910 | 408,253,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,781,921 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,727 | 59,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,624,393 | 2,028,954 |
| その他未払費用 | 15,987 | 19,864 |
| 流動負債計 | 6,470,028 | 2,108,456 |
| 負債の部合計 | 6,470,028 | 2,108,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,121,395 | 403,694,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,620,513 | 2,450,691 |
| 純資産の部合計 | 319,500,882 | 406,145,389 |
| 負債・純資産合計 | 325,970,910 | 408,253,845 |
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