ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,189,438 | 2,760,737 |
| コール・ローン | － | 5,996,947 |
| 投資信託受益証券 | 296,367,719 | 313,573,226 |
| 未収入金 | － | 3,640,000 |
| 流動資産計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
| 資産の部合計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,556 | 47,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,089 | 1,624,393 |
| その他未払費用 | 11,174 | 15,987 |
| 流動負債計 | 1,152,819 | 6,470,028 |
| 未払解約金 | － | 4,781,921 |
| 負債の部合計 | 1,152,819 | 6,470,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,914,307 | 323,121,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,509,969 | -3,620,513 |
| 純資産の部合計 | 307,404,338 | 319,500,882 |
| 負債・純資産合計 | 308,557,157 | 325,970,910 |
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