ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2021年8月27日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月29日至 2020年11月30日	自 2020年12月1日至 2021年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,354,432	11,012,120
受取利息	75	63
有価証券売買等損益	23,632,573	17,022,463
営業収益合計	47,987,080	28,034,646
営業費用
支払利息	1,329	913
受託者報酬	55,258	36,360
委託者報酬	1,880,355	1,237,824
その他費用	18,772	12,362
営業費用合計	1,955,714	1,287,459
営業利益又は営業損失（△）	46,031,366	26,747,187
経常利益又は経常損失（△）	46,031,366	26,747,187
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	46,031,366	26,747,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,637,005	6,666,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,234,856	1,234,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,234,856	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,234,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	459,298	2,756,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,756,517
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,298	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,418,892	23,977,304