ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,900 | 2,318,966 |
| コール・ローン | 1,510,118 | － |
| 投資信託受益証券 | 119,875,911 | 109,292,960 |
| 流動資産計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
| 資産の部合計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,003 | 76 |
| 未払受託者報酬 | 20,809 | 19,109 |
| 未払委託者報酬 | 708,830 | 651,136 |
| その他未払費用 | 6,881 | 6,319 |
| 流動負債計 | 738,523 | 676,640 |
| 負債の部合計 | 738,523 | 676,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,098,690 | 89,861,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,981,716 | 21,074,208 |
| （分配準備積立金） | 33,254,434 | 31,613,835 |
| 元本等合計 | 121,080,406 | 110,935,286 |
| 純資産の部合計 | 121,080,406 | 110,935,286 |
| 負債・純資産合計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
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