ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,318,966 | 1,980,060 |
| 投資信託受益証券 | 109,292,960 | 100,475,647 |
| 流動資産計 | 111,611,926 | 102,455,707 |
| 資産の部合計 | 111,611,926 | 102,455,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76 | 11,099 |
| 未払受託者報酬 | 19,109 | 16,935 |
| 未払委託者報酬 | 651,136 | 577,402 |
| その他未払費用 | 6,319 | 5,689 |
| 流動負債計 | 676,640 | 611,125 |
| 負債の部合計 | 676,640 | 611,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,861,078 | 83,805,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,074,208 | 18,038,991 |
| （分配準備積立金） | 31,613,835 | 30,698,872 |
| 元本等合計 | 110,935,286 | 101,844,582 |
| 純資産の部合計 | 110,935,286 | 101,844,582 |
| 負債・純資産合計 | 111,611,926 | 102,455,707 |
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