ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 880,000 |
| 金銭信託 | 1,980,060 | 2,052,806 |
| 投資信託受益証券 | 100,475,647 | 95,422,963 |
| 流動資産計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
| 資産の部合計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,099 | 1,797,245 |
| 未払受託者報酬 | 16,935 | 16,514 |
| 未払委託者報酬 | 577,402 | 563,086 |
| その他未払費用 | 5,689 | 5,485 |
| 流動負債計 | 611,125 | 2,382,330 |
| 負債の部合計 | 611,125 | 2,382,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,805,591 | 75,485,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,038,991 | 20,487,731 |
| （分配準備積立金） | 30,698,872 | 28,705,319 |
| 元本等合計 | 101,844,582 | 95,973,439 |
| 純資産の部合計 | 101,844,582 | 95,973,439 |
| 負債・純資産合計 | 102,455,707 | 98,355,769 |
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