ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,052,806 | 910,724 |
| 投資信託受益証券 | 95,422,963 | 80,358,099 |
| 未収入金 | 880,000 | － |
| 流動資産計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
| 資産の部合計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,797,245 | 488 |
| 未払受託者報酬 | 16,514 | 14,053 |
| 未払委託者報酬 | 563,086 | 479,411 |
| その他未払費用 | 5,485 | 4,613 |
| 流動負債計 | 2,382,330 | 498,565 |
| 負債の部合計 | 2,382,330 | 498,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,485,708 | 55,842,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,487,731 | 24,927,427 |
| （分配準備積立金） | 28,705,319 | 22,403,096 |
| 元本等合計 | 95,973,439 | 80,770,258 |
| 純資産の部合計 | 95,973,439 | 80,770,258 |
| 負債・純資産合計 | 98,355,769 | 81,268,823 |
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