ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 910,724 | 848,477 |
| 投資信託受益証券 | 80,358,099 | 77,595,954 |
| 未収入金 | － | 260,000 |
| 流動資産計 | 81,268,823 | 78,704,431 |
| 資産の部合計 | 81,268,823 | 78,704,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 488 | 236,195 |
| 未払受託者報酬 | 14,053 | 12,963 |
| 未払委託者報酬 | 479,411 | 441,988 |
| その他未払費用 | 4,613 | 4,233 |
| 流動負債計 | 498,565 | 695,379 |
| 負債の部合計 | 498,565 | 695,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,842,831 | 54,243,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,927,427 | 23,765,468 |
| （分配準備積立金） | 22,403,096 | 22,938,919 |
| 元本等合計 | 80,770,258 | 78,009,052 |
| 純資産の部合計 | 80,770,258 | 78,009,052 |
| 負債・純資産合計 | 81,268,823 | 78,704,431 |
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