ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 953,266 | 1,219,332 |
| 投資信託受益証券 | 89,085,650 | 100,859,635 |
| 流動資産計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
| 資産の部合計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,626 | 352,997 |
| 未払受託者報酬 | 13,920 | 15,679 |
| 未払委託者報酬 | 474,876 | 534,621 |
| その他未払費用 | 4,555 | 5,146 |
| 流動負債計 | 500,977 | 908,443 |
| 負債の部合計 | 500,977 | 908,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,654,482 | 55,428,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,883,457 | 45,741,789 |
| （分配準備積立金） | 29,097,500 | 39,132,895 |
| 元本等合計 | 89,537,939 | 101,170,524 |
| 純資産の部合計 | 89,537,939 | 101,170,524 |
| 負債・純資産合計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
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