リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 892,499,865 | 918,884,178 |
| 親投資信託受益証券 | 15,277,997,195 | 15,195,424,498 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,219,402 |
| 未収入金 | － | 10,637,145 |
| 流動資産計 | 16,170,497,060 | 16,146,165,223 |
| 資産の部合計 | 16,170,497,060 | 16,146,165,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,147,911 | 16,773,760 |
| 派生商品評価勘定 | 36,190,431 | － |
| 未払金 | － | 2,252,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,786 | 2,541,426 |
| 未払委託者報酬 | 61,242,669 | 81,327,009 |
| その他未払費用 | 250,846 | 321,834 |
| 流動負債計 | 114,745,643 | 103,216,948 |
| 負債の部合計 | 114,745,643 | 103,216,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,326,185,927 | 15,940,050,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -270,434,510 | 102,897,675 |
| （分配準備積立金） | 98,696,164 | 84,086,702 |
| 元本等合計 | 16,055,751,417 | 16,042,948,275 |
| 純資産の部合計 | 16,055,751,417 | 16,042,948,275 |
| 負債・純資産合計 | 16,170,497,060 | 16,146,165,223 |
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