リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月12日-令和2年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | － | 50,028,000,000 |
| 未収入金 | － | 1,140,538,711 |
| コール・ローン | 5,113,628,953 | 46,932,561,143 |
| 親投資信託受益証券 | 58,252,140,080 | 34,715,511,299 |
| 派生商品評価勘定 | 9,623,458 | － |
| 流動資産計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
| 資産の部合計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,290,377 |
| 派生商品評価勘定 | 39,748,904 | 17,799,957 |
| 未払解約金 | 19,841,342 | 78,975,292 |
| 未払受託者報酬 | 5,217,685 | 17,478,237 |
| 未払委託者報酬 | 166,967,475 | 559,304,939 |
| その他未払費用 | 530,613 | 1,266,394 |
| 流動負債計 | 232,306,019 | 691,115,196 |
| 負債の部合計 | 232,306,019 | 691,115,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,780,949,246 | 130,494,370,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,362,137,226 | 1,631,125,143 |
| （分配準備積立金） | 493,757,030 | 456,016,389 |
| 元本等合計 | 63,143,086,472 | 132,125,495,957 |
| 純資産の部合計 | 63,143,086,472 | 132,125,495,957 |
| 負債・純資産合計 | 63,375,392,491 | 132,816,611,153 |
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