リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月12日-令和3年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月11日 | 2021年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,273,460,105 | 3,845,811,524 |
| 親投資信託受益証券 | 99,842,511,510 | 77,372,159,847 |
| 未収入金 | 367,255 | 19,309,663,262 |
| 流動資産計 | 118,116,338,870 | 100,527,634,633 |
| 資産の部合計 | 118,116,338,870 | 100,527,634,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 258,720,946 | 84,337,897 |
| 未払金 | 6,570,489 | 13,290,132 |
| 未払解約金 | 400,632,183 | 272,857,676 |
| 未払受託者報酬 | 20,689,253 | 17,636,726 |
| 未払委託者報酬 | 662,057,689 | 564,376,952 |
| その他未払費用 | 1,442,256 | 1,240,543 |
| 流動負債計 | 1,350,112,816 | 953,739,926 |
| 負債の部合計 | 1,350,112,816 | 953,739,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,606,469,417 | 98,060,492,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,756,637 | 1,513,401,943 |
| （分配準備積立金） | 759,677,574 | 628,449,832 |
| 元本等合計 | 116,766,226,054 | 99,573,894,707 |
| 純資産の部合計 | 116,766,226,054 | 99,573,894,707 |
| 負債・純資産合計 | 118,116,338,870 | 100,527,634,633 |
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