リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月11日 | 2022年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | － | 15,012,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 215,300,847 | 15,185,868 |
| コール・ローン | 2,535,739,376 | 24,435,887,201 |
| 親投資信託受益証券 | 82,069,857,111 | 28,037,880,693 |
| 未収入金 | － | 3,804,837,952 |
| 流動資産計 | 84,820,897,334 | 71,305,791,714 |
| 資産の部合計 | 84,820,897,334 | 71,305,791,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,977,504 |
| 未払解約金 | 659,998,523 | 212,398,385 |
| 未払受託者報酬 | 15,191,359 | 12,572,445 |
| 未払委託者報酬 | 486,125,006 | 402,319,326 |
| その他未払費用 | 1,098,672 | 940,071 |
| 流動負債計 | 1,162,413,560 | 664,207,731 |
| 負債の部合計 | 1,162,413,560 | 664,207,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,161,551,507 | 71,752,754,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,496,932,267 | -1,111,170,733 |
| （分配準備積立金） | 1,458,681,748 | 1,271,988,714 |
| 元本等合計 | 83,658,483,774 | 70,641,583,983 |
| 純資産の部合計 | 83,658,483,774 | 70,641,583,983 |
| 負債・純資産合計 | 84,820,897,334 | 71,305,791,714 |
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