リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,790,311 |
| 未収利息 | － | 343,896 |
| コール・ローン | 4,145,091,326 | 13,388,768,526 |
| 親投資信託受益証券 | 41,561,512,703 | 26,327,506,589 |
| 派生商品評価勘定 | 19,408,088 | 11,760 |
| 未収入金 | － | 31,176,311 |
| 流動資産計 | 45,726,012,117 | 39,756,597,393 |
| 資産の部合計 | 45,726,012,117 | 39,756,597,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 28,683,513 |
| 派生商品評価勘定 | 58,401,130 | 100,074 |
| 未払解約金 | 79,458,861 | 79,204,137 |
| 未払受託者報酬 | 7,779,503 | 6,849,889 |
| 未払委託者報酬 | 248,945,359 | 219,197,856 |
| その他未払費用 | 656,229 | 600,541 |
| 流動負債計 | 395,241,082 | 334,636,010 |
| 負債の部合計 | 395,241,082 | 334,636,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,534,344,052 | 41,454,191,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,203,573,017 | -2,032,230,277 |
| （分配準備積立金） | 1,437,919,850 | 1,264,257,419 |
| 元本等合計 | 45,330,771,035 | 39,421,961,383 |
| 純資産の部合計 | 45,330,771,035 | 39,421,961,383 |
| 負債・純資産合計 | 45,726,012,117 | 39,756,597,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
