リスクコントロール世界資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/12-2026/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月11日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,752,073,131 | 9,101,649,442 |
| 親投資信託受益証券 | 34,996,988,404 | 22,747,301,331 |
| 派生商品評価勘定 | 110,410 | 10,963 |
| 未収入金 | － | 8,548,152 |
| 流動資産計 | 36,749,171,945 | 31,857,509,888 |
| 資産の部合計 | 36,749,171,945 | 31,857,509,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,403,673 | 46,930 |
| 未払金 | － | 24,105,564 |
| 未払解約金 | 178,732,472 | 51,294,866 |
| 未払受託者報酬 | 6,281,939 | 5,487,609 |
| 未払委託者報酬 | 201,023,628 | 175,604,979 |
| その他未払費用 | 568,974 | 519,695 |
| 流動負債計 | 397,010,686 | 257,059,643 |
| 負債の部合計 | 397,010,686 | 257,059,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,861,564,989 | 32,414,784,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,403,730 | -814,334,403 |
| （分配準備積立金） | 1,503,601,024 | 1,306,611,800 |
| 元本等合計 | 36,352,161,259 | 31,600,450,245 |
| 純資産の部合計 | 36,352,161,259 | 31,600,450,245 |
| 負債・純資産合計 | 36,749,171,945 | 31,857,509,888 |
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