リスクコントロール世界資産分散ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/12-2022/11/11)

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    2023/02/10 9:08
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    49項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券1059回 国庫短期証券15,000,000,00015,005,400,000
    1080回 国庫短期証券6,000,000,0006,004,320,000
    国債証券 合計21,000,000,00021,009,720,000
    親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド88,414,162297,027,377
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド5,820,445,1837,339,581,375
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド224,059,883546,952,580
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド47,895,318298,474,042
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド169,200,023289,636,599
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド2,218,442,2352,687,864,611
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド343,511,203457,728,677
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド488,663,806975,372,956
    親投資信託受益証券 合計9,400,631,81312,892,638,217
    合計33,902,358,217

    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (参考)
    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,003,843,305
    国債証券677,101,432,750
    地方債証券34,259,207,370
    特殊債券31,629,909,197
    社債券27,814,299,380
    未収利息923,646,786
    前払費用191,842,113
    流動資産合計773,924,180,901
    資産合計773,924,180,901
    負債の部
    流動負債
    未払解約金717,805,000
    流動負債合計717,805,000
    負債合計717,805,000
    純資産の部
    元本等
    元本613,180,832,594
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)160,025,543,307
    元本等合計773,206,375,901
    純資産合計773,206,375,901
    負債純資産合計773,924,180,901

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額386,492,682,761円
    同期中追加設定元本額1,016,425,649,578円
    同期中一部解約元本額789,737,499,745円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM国内債券パッシブ・ファンド25,485,096,993円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)61,432,879円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)132,398,059円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)86,818,398円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)703,377,405円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)142,396,712円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)46,191,975円
    たわらノーロード 国内債券17,499,996,860円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,448,956,760円
    たわらノーロード バランス(堅実型)1,126,375,084円
    たわらノーロード バランス(標準型)1,968,885,662円
    たわらノーロード バランス(積極型)250,831,559円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)99,221,387円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,500,814,586円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,601,879,955円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)464,180,469円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)82,318,349円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)23,181,865円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)18,249,486円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)151,666,549円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,141,460円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)967,743円
    DIAM国内債券インデックスファンド13,898,026,452円
    Oneグローバルバランス13,250,056円
    DIAMバランス・ファンド1安定型9,581,344,338円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型13,419,659,263円
    DIAMバランス・ファンド3成長型5,666,339,687円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド2,336,811,555円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド2,429,128,250円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド408,928,359円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>99,738,983円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>3,518,184,671円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション13,441,521円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)4,559,819,892円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)1,915,127,849円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)370,895,676円
    投資のソムリエ187,814,134,546円
    クルーズコントロール1,193,222,354円
    投資のソムリエ12,998,975,909円
    DIAM 8資産バランスファンドN5,331,866,139円
    4資産分散投資・ハイクラス1,169,324,185円
    投資のソムリエリスク抑制型15,519,181,071円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド70,630,389,939円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)353,778,402円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)177,099,998円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)105,921,351円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,637,774,005円
    4資産分散投資・スタンダード3,241,997,806円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド5,820,445,183円
    9資産分散投資・スタンダード5,299,704,427円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)495,547,354円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)181,446,295円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)117,980,951円
    4資産分散投資・ミドルクラス1,002,685,926円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)22,449,182円
    DIAMエマージング債券ファンド9,450,010円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,936,412,451円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,983,750,885円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,534,939,024円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)1,212,396,456円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,915,225,338円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)4,956,308,630円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)1,912,948,779円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)1,727,724,857円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)1,968,944,827円
    DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)9,127,429,359円
    Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,011,414,270円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)4,861,516,897円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)584,037,946円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)265,452,445円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)6,140,208,541円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)6,151,545,840円
    One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)6,108,102,717円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)3,284,048,841円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)102,570,764円
    AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,076,896,904円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)185,998,680円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)158,193,329円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)102,185,167円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)23,174,353円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)96,778,708円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)32,497,715円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)326,885円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)27,081,860円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)108,229,468円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)3,238,226,803円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,194,293,080円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,283,760,394円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)64,279,569円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)154,922,143円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,913,233,941円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)159,562,268円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)523,838円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)2,028,313,339円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)44,723,242円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)297,704,048円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)457,531,011円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)858,489,695円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)280,765,252円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)96,664,950円
    コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)935,002,540円
    動的パッケージファンド368,008,299円
    コア資産形成ファンド245,201,651円
    MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)47,583,413,592円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]48,429,352,276円
    MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]10,989,555,843円
    MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]1,705,511,104円
    計613,180,832,594円
    2.受益権の総数613,180,832,594口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△9,747,748,400
    地方債証券△469,492,914
    特殊債券△742,850,542
    社債券△461,889,660
    合計△11,421,981,516

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月15日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額1.2610円
    (1万口当たり純資産額)(12,610円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券432回 利付国庫債券(2年)2,800,000,0002,803,164,000
    433回 利付国庫債券(2年)3,400,000,0003,403,706,000
    434回 利付国庫債券(2年)3,500,000,0003,503,850,000
    435回 利付国庫債券(2年)3,720,000,0003,724,092,000
    436回 利付国庫債券(2年)6,700,000,0006,707,772,000
    437回 利付国庫債券(2年)3,850,000,0003,854,466,000
    438回 利付国庫債券(2年)3,800,000,0003,804,332,000
    439回 利付国庫債券(2年)3,100,000,0003,103,689,000
    440回 利付国庫債券(2年)4,300,000,0004,304,988,000
    441回 利付国庫債券(2年)2,700,000,0002,704,050,000
    138回 利付国庫債券(5年)5,900,000,0005,912,921,000
    139回 利付国庫債券(5年)9,350,000,0009,371,972,500
    140回 利付国庫債券(5年)6,190,000,0006,206,279,700
    141回 利付国庫債券(5年)6,410,000,0006,428,973,600
    142回 利付国庫債券(5年)5,230,000,0005,247,572,800
    143回 利付国庫債券(5年)3,100,000,0003,111,625,000
    144回 利付国庫債券(5年)6,700,000,0006,727,872,000
    145回 利付国庫債券(5年)7,050,000,0007,082,148,000
    146回 利付国庫債券(5年)6,000,000,0006,029,760,000
    147回 利付国庫債券(5年)7,580,000,0007,596,448,600
    148回 利付国庫債券(5年)6,790,000,0006,803,444,200
    149回 利付国庫債券(5年)6,950,000,0006,959,313,000
    150回 利付国庫債券(5年)6,940,000,0006,944,233,400
    151回 利付国庫債券(5年)5,140,000,0005,140,000,000
    152回 利付国庫債券(5年)3,430,000,0003,444,131,600
    153回 利付国庫債券(5年)7,200,000,0007,193,376,000
    154回 利付国庫債券(5年)3,300,000,0003,308,778,000
    1回 利付国庫債券(40年)110,000,000136,448,400
    2回 利付国庫債券(40年)630,000,000750,096,900
    3回 利付国庫債券(40年)540,000,000643,885,200
    4回 利付国庫債券(40年)720,000,000854,215,200
    5回 利付国庫債券(40年)1,010,000,0001,152,824,100
    6回 利付国庫債券(40年)1,720,000,0001,909,251,600
    7回 利付国庫債券(40年)1,690,000,0001,792,633,700
    8回 利付国庫債券(40年)1,850,000,0001,821,602,500
    9回 利付国庫債券(40年)2,830,000,0002,036,213,300
    10回 利付国庫債券(40年)2,530,000,0002,142,201,600
    11回 利付国庫債券(40年)1,820,000,0001,482,899,600
    12回 利付国庫債券(40年)1,910,000,0001,385,762,300
    13回 利付国庫債券(40年)2,680,000,0001,929,921,600
    14回 利付国庫債券(40年)2,770,000,0002,131,930,500
    15回 利付国庫債券(40年)1,600,000,0001,348,656,000
    333回 利付国庫債券(10年)6,330,000,0006,387,476,400
    334回 利付国庫債券(10年)6,520,000,0006,589,307,600
    335回 利付国庫債券(10年)7,910,000,0007,991,947,600
    336回 利付国庫債券(10年)3,000,000,0003,035,280,000
    337回 利付国庫債券(10年)4,800,000,0004,836,288,000
    338回 利付国庫債券(10年)4,630,000,0004,680,004,000
    339回 利付国庫債券(10年)5,580,000,0005,646,736,800
    340回 利付国庫債券(10年)7,540,000,0007,638,924,800
    341回 利付国庫債券(10年)6,720,000,0006,795,062,400
    342回 利付国庫債券(10年)7,880,000,0007,922,236,800
    343回 利付国庫債券(10年)7,850,000,0007,892,390,000
    344回 利付国庫債券(10年)7,830,000,0007,869,150,000
    345回 利付国庫債券(10年)5,990,000,0006,017,014,900
    346回 利付国庫債券(10年)7,570,000,0007,601,188,400
    347回 利付国庫債券(10年)7,110,000,0007,136,093,700
    348回 利付国庫債券(10年)6,590,000,0006,607,529,400
    349回 利付国庫債券(10年)6,230,000,0006,244,204,400
    350回 利付国庫債券(10年)8,660,000,0008,676,107,600
    351回 利付国庫債券(10年)7,400,000,0007,412,358,000
    352回 利付国庫債券(10年)6,990,000,0006,998,108,400
    353回 利付国庫債券(10年)7,240,000,0007,244,344,000
    354回 利付国庫債券(10年)6,760,000,0006,760,000,000
    355回 利付国庫債券(10年)6,910,000,0006,905,439,400
    356回 利付国庫債券(10年)6,840,000,0006,830,697,600
    357回 利付国庫債券(10年)7,410,000,0007,389,103,800
    358回 利付国庫債券(10年)6,250,000,0006,222,750,000
    359回 利付国庫債券(10年)8,300,000,0008,250,200,000
    360回 利付国庫債券(10年)8,340,000,0008,281,870,200
    361回 利付国庫債券(10年)6,500,000,0006,448,195,000
    362回 利付国庫債券(10年)7,840,000,0007,772,419,200
    363回 利付国庫債券(10年)7,500,000,0007,430,325,000
    364回 利付国庫債券(10年)7,600,000,0007,524,076,000
    365回 利付国庫債券(10年)6,340,000,0006,280,530,800
    366回 利付国庫債券(10年)6,300,000,0006,308,631,000
    367回 利付国庫債券(10年)6,790,000,0006,770,852,200
    368回 利付国庫債券(10年)1,400,000,0001,395,282,000
    1回 利付国庫債券(30年)110,000,000130,114,600
    2回 利付国庫債券(30年)100,000,000116,219,000
    4回 利付国庫債券(30年)200,000,000242,988,000
    6回 利付国庫債券(30年)200,000,000238,968,000
    8回 利付国庫債券(30年)200,000,000229,970,000
    11回 利付国庫債券(30年)250,000,000285,360,000
    12回 利付国庫債券(30年)230,000,000272,354,500
    13回 利付国庫債券(30年)150,000,000176,158,500
    14回 利付国庫債券(30年)340,000,000414,470,200
    15回 利付国庫債券(30年)260,000,000320,335,600
    16回 利付国庫債券(30年)240,000,000296,011,200
    17回 利付国庫債券(30年)270,000,000330,409,800
    18回 利付国庫債券(30年)400,000,000485,128,000
    19回 利付国庫債券(30年)280,000,000339,928,400
    20回 利付国庫債券(30年)330,000,000409,437,600
    21回 利付国庫債券(30年)310,000,000377,204,900
    22回 利付国庫債券(30年)290,000,000360,528,000
    23回 利付国庫債券(30年)350,000,000435,515,500
    24回 利付国庫債券(30年)270,000,000336,239,100
    25回 利付国庫債券(30年)330,000,000402,398,700
    26回 利付国庫債券(30年)620,000,000764,373,200
    27回 利付国庫債券(30年)620,000,000773,753,800
    28回 利付国庫債券(30年)770,000,000961,383,500
    29回 利付国庫債券(30年)860,000,0001,061,007,800
    30回 利付国庫債券(30年)880,000,0001,071,576,000
    31回 利付国庫債券(30年)720,000,000865,166,400
    32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,180,819,800
    33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,377,496,600
    34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,441,080,000
    35回 利付国庫債券(30年)1,460,000,0001,705,061,000
    36回 利付国庫債券(30年)1,770,000,0002,068,634,400
    37回 利付国庫債券(30年)2,660,000,0003,061,553,600
    38回 利付国庫債券(30年)1,850,000,0002,094,884,500
    39回 利付国庫債券(30年)1,980,000,0002,278,504,800
    40回 利付国庫債券(30年)1,620,000,0001,832,511,600
    41回 利付国庫債券(30年)1,880,000,0002,089,244,000
    42回 利付国庫債券(30年)1,960,000,0002,176,442,800
    43回 利付国庫債券(30年)1,720,000,0001,908,408,800
    44回 利付国庫債券(30年)1,850,000,0002,050,947,000
    45回 利付国庫債券(30年)1,540,000,0001,645,120,400
    46回 利付国庫債券(30年)2,690,000,0002,870,122,400
    47回 利付国庫債券(30年)1,760,000,0001,910,620,800
    48回 利付国庫債券(30年)2,340,000,0002,443,638,600
    49回 利付国庫債券(30年)1,810,000,0001,887,413,700
    50回 利付国庫債券(30年)2,260,000,0002,076,194,200
    51回 利付国庫債券(30年)1,950,000,0001,586,403,000
    52回 利付国庫債券(30年)2,110,000,0001,796,158,600
    53回 利付国庫債券(30年)1,870,000,0001,623,833,200
    54回 利付国庫債券(30年)2,050,000,0001,860,436,500
    55回 利付国庫債券(30年)1,720,000,0001,555,361,600
    56回 利付国庫債券(30年)1,680,000,0001,513,696,800
    57回 利付国庫債券(30年)2,070,000,0001,858,301,100
    58回 利付国庫債券(30年)2,370,000,0002,121,837,300
    59回 利付国庫債券(30年)1,870,000,0001,626,376,400
    60回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,338,111,600
    61回 利付国庫債券(30年)1,540,000,0001,328,850,600
    62回 利付国庫債券(30年)1,770,000,0001,441,204,800
    63回 利付国庫債券(30年)1,810,000,0001,426,044,700
    64回 利付国庫債券(30年)1,670,000,0001,310,849,800
    65回 利付国庫債券(30年)1,250,000,000981,287,500
    66回 利付国庫債券(30年)1,630,000,0001,277,349,500
    67回 利付国庫債券(30年)2,250,000,0001,845,742,500
    68回 利付国庫債券(30年)2,210,000,0001,805,105,900
    69回 利付国庫債券(30年)1,970,000,0001,651,923,800
    70回 利付国庫債券(30年)2,290,000,0001,914,211,000
    71回 利付国庫債券(30年)2,240,000,0001,868,272,000
    72回 利付国庫債券(30年)2,300,000,0001,914,083,000
    73回 利付国庫債券(30年)2,250,000,0001,872,090,000
    74回 利付国庫債券(30年)2,180,000,0001,965,902,200
    75回 利付国庫債券(30年)2,150,000,0002,089,692,500
    76回 利付国庫債券(30年)900,000,000893,412,000
    67回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,329,500
    70回 利付国庫債券(20年)50,000,00051,970,500
    71回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,448,400
    72回 利付国庫債券(20年)460,000,000478,390,800
    73回 利付国庫債券(20年)380,000,000396,446,400
    74回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,815,200
    75回 利付国庫債券(20年)180,000,000189,129,600
    76回 利付国庫債券(20年)70,000,00073,222,100
    77回 利付国庫債券(20年)40,000,00041,934,800
    78回 利付国庫債券(20年)250,000,000262,745,000
    79回 利付国庫債券(20年)50,000,00052,679,000
    80回 利付国庫債券(20年)90,000,00095,056,200
    81回 利付国庫債券(20年)400,000,000423,516,000
    82回 利付国庫債券(20年)140,000,000148,631,000
    83回 利付国庫債券(20年)70,000,00074,693,500
    84回 利付国庫債券(20年)170,000,000180,871,500
    85回 利付国庫債券(20年)590,000,000632,609,800
    86回 利付国庫債券(20年)120,000,000129,492,000
    87回 利付国庫債券(20年)120,000,000129,090,000
    88回 利付国庫債券(20年)590,000,000639,849,100
    89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,808,800
    90回 利付国庫債券(20年)470,000,000510,387,100
    91回 利付国庫債券(20年)110,000,000119,876,900
    92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,260,351,600
    93回 利付国庫債券(20年)370,000,000402,064,200
    94回 利付国庫債券(20年)670,000,000730,976,700
    95回 利付国庫債券(20年)550,000,000607,453,000
    96回 利付国庫債券(20年)120,000,000131,433,600
    97回 利付国庫債券(20年)660,000,000728,818,200
    98回 利付国庫債券(20年)160,000,000175,908,800
    99回 利付国庫債券(20年)750,000,000827,977,500
    100回 利付国庫債券(20年)830,000,000924,636,600
    101回 利付国庫債券(20年)230,000,000258,674,100
    102回 利付国庫債券(20年)500,000,000565,110,000
    103回 利付国庫債券(20年)160,000,000179,942,400
    104回 利付国庫債券(20年)110,000,000122,483,900
    105回 利付国庫債券(20年)640,000,000715,475,200
    106回 利付国庫債券(20年)500,000,000561,875,000
    107回 利付国庫債券(20年)600,000,000673,350,000
    108回 利付国庫債券(20年)690,000,000765,975,900
    109回 利付国庫債券(20年)350,000,000389,844,000
    110回 利付国庫債券(20年)440,000,000495,638,000
    111回 利付国庫債券(20年)460,000,000523,139,600
    112回 利付国庫債券(20年)740,000,000836,718,000
    113回 利付国庫債券(20年)1,170,000,0001,328,277,600
    114回 利付国庫債券(20年)820,000,000933,619,200
    115回 利付国庫債券(20年)360,000,000412,412,400
    116回 利付国庫債券(20年)530,000,000608,932,900
    117回 利付国庫債券(20年)1,070,000,0001,221,586,900
    118回 利付国庫債券(20年)555,000,000631,173,750
    119回 利付国庫債券(20年)470,000,000527,457,500
    120回 利付国庫債券(20年)670,000,000741,857,500
    121回 利付国庫債券(20年)790,000,000895,164,800
    122回 利付国庫債券(20年)570,000,000641,466,600
    123回 利付国庫債券(20年)1,050,000,0001,210,429,500
    124回 利付国庫債券(20年)600,000,000686,892,000
    125回 利付国庫債券(20年)600,000,000699,072,000
    126回 利付国庫債券(20年)510,000,000585,831,900
    127回 利付国庫債券(20年)540,000,000615,853,800
    128回 利付国庫債券(20年)1,370,000,0001,567,499,200
    129回 利付国庫債券(20年)760,000,000863,139,600
    130回 利付国庫債券(20年)910,000,0001,036,599,200
    131回 利付国庫債券(20年)790,000,000893,039,700
    132回 利付国庫債券(20年)830,000,000940,829,900
    133回 利付国庫債券(20年)1,030,000,0001,176,733,800
    134回 利付国庫債券(20年)900,000,0001,030,203,000
    135回 利付国庫債券(20年)740,000,000840,284,800
    136回 利付国庫債券(20年)360,000,000405,489,600
    137回 利付国庫債券(20年)880,000,0001,001,466,400
    138回 利付国庫債券(20年)920,000,0001,029,710,000
    139回 利付国庫債券(20年)1,000,000,0001,128,640,000
    140回 利付国庫債券(20年)2,790,000,0003,178,870,200
    141回 利付国庫債券(20年)2,780,000,0003,169,227,800
    142回 利付国庫債券(20年)1,710,000,0001,966,226,400
    143回 利付国庫債券(20年)3,220,000,0003,639,984,600
    144回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,960,700,000
    145回 利付国庫債券(20年)3,550,000,0004,052,112,000
    146回 利付国庫債券(20年)3,980,000,0004,543,966,000
    147回 利付国庫債券(20年)4,090,000,0004,626,280,800
    148回 利付国庫債券(20年)3,900,000,0004,365,543,000
    149回 利付国庫債券(20年)3,460,000,0003,871,082,600
    150回 利付国庫債券(20年)4,250,000,0004,704,155,000
    151回 利付国庫債券(20年)3,360,000,0003,638,678,400
    152回 利付国庫債券(20年)3,540,000,0003,828,120,600
    153回 利付国庫債券(20年)4,220,000,0004,609,126,200
    154回 利付国庫債券(20年)3,990,000,0004,306,407,000
    155回 利付国庫債券(20年)4,060,000,0004,275,383,000
    156回 利付国庫債券(20年)3,700,000,0003,604,096,000
    157回 利付国庫債券(20年)3,230,000,0003,052,220,800
    158回 利付国庫債券(20年)3,490,000,0003,423,480,600
    159回 利付国庫債券(20年)3,480,000,0003,448,610,400
    160回 利付国庫債券(20年)3,100,000,0003,104,030,000
    161回 利付国庫債券(20年)3,190,000,0003,141,480,100
    162回 利付国庫債券(20年)3,230,000,0003,169,469,800
    163回 利付国庫債券(20年)2,970,000,0002,903,650,200
    164回 利付国庫債券(20年)3,930,000,0003,771,424,500
    165回 利付国庫債券(20年)3,190,000,0003,048,810,600
    166回 利付国庫債券(20年)2,940,000,0002,886,462,600
    167回 利付国庫債券(20年)3,470,000,0003,288,692,500
    168回 利付国庫債券(20年)3,070,000,0002,851,262,500
    169回 利付国庫債券(20年)2,700,000,0002,455,407,000
    170回 利付国庫債券(20年)2,520,000,0002,280,423,600
    171回 利付国庫債券(20年)2,340,000,0002,108,503,800
    172回 利付国庫債券(20年)2,460,000,0002,246,791,800
    173回 利付国庫債券(20年)3,620,000,0003,292,498,600
    174回 利付国庫債券(20年)3,490,000,0003,160,858,100
    175回 利付国庫債券(20年)2,930,000,0002,693,080,200
    176回 利付国庫債券(20年)3,280,000,0003,004,808,000
    177回 利付国庫債券(20年)3,330,000,0002,986,244,100
    178回 利付国庫債券(20年)3,400,000,0003,096,006,000
    179回 利付国庫債券(20年)3,460,000,0003,144,724,800
    180回 利付国庫債券(20年)3,300,000,0003,164,799,000
    181回 利付国庫債券(20年)2,900,000,0002,826,978,000
    182回 利付国庫債券(20年)900,000,000907,389,000
    国債証券 合計674,885,000,000677,101,432,750
    地方債証券726回 東京都公募公債400,000,000403,112,000
    760回 東京都公募公債100,000,00099,827,000
    783回 東京都公募公債110,000,000110,152,900
    796回 東京都公募公債200,000,000197,174,000
    802回 東京都公募公債400,000,000395,408,000
    813回 東京都公募公債300,000,000296,181,000
    1回 東京都公募公債 30年200,000,000235,158,000
    14回 東京都公募公債 30年100,000,000115,856,000
    5回 東京都公募公債 20年100,000,000104,812,000
    7回 東京都公募公債 20年100,000,000105,981,000
    9回 東京都公募公債 20年200,000,000217,030,000
    10回 東京都公募公債 20年300,000,000325,791,000
    18回 東京都公募公債 20年100,000,000112,473,000
    21回 東京都公募公債 20年100,000,000113,415,000
    31回 東京都公募公債 20年200,000,000214,386,000
    28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,886,000
    30年度8回 北海道公募公債400,000,000400,896,000
    30年度14回 北海道公募公債400,000,000399,288,000
    令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00098,425,000
    36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000246,182,500
    208回 神奈川県公募公債300,000,000302,367,000
    213回 神奈川県公募公債100,000,000101,112,000
    237回 神奈川県公募公債200,000,000198,978,000
    251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000197,624,000
    258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000295,719,000
    3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000124,162,000
    11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000112,095,000
    16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000341,964,000
    19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000112,710,000
    413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,649,000
    419回 大阪府公募公債 10年100,000,000100,213,000
    464回 大阪府公募公債 10年200,000,000195,714,000
    467回 大阪府公募公債 10年200,000,000197,100,000
    469回 大阪府公募公債 10年200,000,000196,442,000
    472回 大阪府公募公債 10年200,000,000195,430,000
    474回 大阪府公募公債 10年300,000,000293,049,000
    10回 大阪府公募公債 20年200,000,000223,910,000
    13回 大阪府公募公債 20年100,000,000106,138,000
    14回 大阪府公募公債 20年100,000,00096,870,000
    190回 大阪府公募公債 5年300,000,000298,476,000
    26年度11回 京都府公募公債350,000,000353,059,000
    29年度13回 京都府公募公債109,330,000109,416,370
    令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000395,372,000
    令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000197,872,000
    26年度17回 兵庫県公募公債200,000,000201,830,000
    令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000197,208,000
    令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00098,601,000
    2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000120,505,000
    1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000211,694,000
    1回 兵庫県公募公債(12年)300,000,000305,058,000
    5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000318,291,000
    9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000105,076,000
    5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000102,480,000
    令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000197,310,000
    令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00098,587,000
    令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000196,666,000
    2回 静岡県公募公債 15年100,000,000105,759,000
    4回 静岡県公募公債 15年100,000,000106,343,000
    8回 静岡県公募公債 15年200,000,000207,658,000
    1回 静岡県公募公債 20年100,000,000106,023,000
    7回 静岡県公募公債 20年300,000,000336,819,000
    22年度14回 愛知県公募公債300,000,000341,466,000
    24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000116,891,000
    26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000221,360,000
    27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000158,871,000
    27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000101,250,000
    30年度19回 愛知県公募公債200,000,000198,608,000
    令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000227,814,000
    30年度3回 広島県公募公債100,000,000100,286,000
    令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000197,868,000
    27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00087,912,000
    令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00090,109,000
    25年度8回 埼玉県公募公債100,000,000100,758,000
    26年度5回 埼玉県公募公債400,000,000403,736,000
    令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000197,986,000
    6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000184,098,000
    12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000233,766,000
    9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000113,652,000
    13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000111,381,000
    14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000332,298,000
    15回 埼玉県公募公債 20年100,000,000106,171,000
    25年度11回 福岡県公募公債200,000,000201,688,000
    28年度8回 福岡県公募公債100,000,000100,506,000
    30年度6回 福岡県公募公債200,000,000199,762,000
    令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000197,248,000
    令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00098,479,000
    24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000105,773,000
    令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000154,590,000
    20回2号 福岡県公募公債100,000,000111,019,000
    21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000113,930,000
    24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000333,387,000
    27年度4回 千葉県公募公債200,000,000202,920,000
    27年度9回 千葉県公募公債100,000,000100,120,000
    令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000195,776,000
    14回 千葉県公募公債 20年100,000,000106,639,000
    18回 千葉県公募公債 20年100,000,000105,737,000
    21回 千葉県公募公債 20年100,000,00095,410,000
    25年度2回 新潟県公募公債100,000,000100,817,000
    令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000197,456,000
    5回 群馬県公募公債 20年100,000,000110,495,000
    132回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,833,000
    142回 共同発行市場公募地方債500,000,000503,075,000
    144回 共同発行市場公募地方債400,000,000403,876,000
    146回 共同発行市場公募地方債600,000,000607,464,000
    148回 共同発行市場公募地方債500,000,000506,640,000
    150回 共同発行市場公募地方債300,000,000303,861,000
    153回 共同発行市場公募地方債100,000,000101,277,000
    157回 共同発行市場公募地方債120,000,000120,063,600
    159回 共同発行市場公募地方債200,000,000199,964,000
    160回 共同発行市場公募地方債500,000,000499,445,000
    166回 共同発行市場公募地方債500,000,000501,295,000
    169回 共同発行市場公募地方債500,000,000501,585,000
    173回 共同発行市場公募地方債400,000,000401,044,000
    174回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,879,000
    178回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,258,000
    179回 共同発行市場公募地方債500,000,000501,440,000
    189回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,942,000
    194回 共同発行市場公募地方債300,000,000297,573,000
    196回 共同発行市場公募地方債500,000,000493,895,000
    203回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,638,000
    227回 共同発行市場公募地方債500,000,000492,905,000
    228回 共同発行市場公募地方債500,000,000490,505,000
    30年度3回 堺市公募公債100,000,00099,820,000
    26年度1回 長崎県公募公債100,000,000100,920,000
    令和元年度1回 島根県公募公債200,000,000187,400,000
    令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000196,886,000
    26年度1回 静岡市公募公債100,000,000100,916,000
    26年度1回 浜松市公募公債100,000,000100,604,000
    29年度4回 大阪市公募公債200,000,000199,806,000
    令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000296,175,000
    6回 大阪市公募公債 20年200,000,000223,966,000
    488回 名古屋市公募公債 10年450,000,000454,446,000
    511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000196,906,000
    16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000110,441,000
    17回 名古屋市公募公債 20年100,000,000106,426,000
    5回 京都市公募公債 30年定時償還200,000,000184,320,000
    4回 京都市公募公債 20年100,000,000109,288,000
    9回 京都市公募公債 20年200,000,000228,558,000
    24年度12回 神戸市公募公債200,000,000224,558,000
    26年度4回 神戸市公募公債100,000,000100,910,000
    30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000300,852,000
    令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000162,846,000
    令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000394,428,000
    2回 横浜市公募公債 30年100,000,000121,637,000
    17回 横浜市公募公債 20年100,000,000111,140,000
    29回 横浜市公募公債 20年100,000,000110,495,000
    23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000116,240,000
    26年度4回 札幌市公募公債 10年100,000,000100,771,000
    29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000289,446,000
    第91回 川崎市公募公債200,000,000199,770,000
    6回 川崎市公募公債 20年200,000,000225,382,000
    5回 川崎市公募公債 30年100,000,000116,523,000
    6回 北九州市公募公債 20年100,000,000110,865,000
    11回 北九州市公募公債 20年300,000,000342,693,000
    17回 北九州市公募公債 20年100,000,000110,384,000
    22年度8回 福岡市公募公債100,000,000119,155,000
    30年度7回 福岡市公募公債200,000,000192,874,000
    2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00089,020,000
    26年度3回 広島市公募公債100,000,000100,843,000
    29年度2回 広島市公募公債200,000,000193,756,000
    29年度6回 広島市公募公債300,000,000300,708,000
    30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00096,823,000
    令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000298,530,000
    17回 さいたま市公募公債200,000,000197,774,000
    令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000196,886,000
    26年度1回 相模原市公募公債100,000,000100,860,000
    26年度1回 三重県公募公債100,000,000100,838,000
    30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000199,048,000
    地方債証券 合計33,739,330,00034,259,207,370
    特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000210,278,000
    12回 新関西国際空港社債200,000,000208,830,000
    78回 日本政策投資銀行債券300,000,000300,543,000
    125回 日本政策投資銀行債券500,000,000443,420,000
    127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,869,000
    131回 日本政策投資銀行債券100,000,00080,055,000
    156回 日本政策投資銀行債券400,000,000394,280,000
    33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000300,006,000
    1回 高速道路機構債300,000,000390,615,000
    19回 高速道路機構債150,000,000188,227,500
    26回 高速道路機構債200,000,000247,354,000
    36回 高速道路機構債300,000,000381,585,000
    50回 高速道路機構債300,000,000276,636,000
    75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000113,125,000
    124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000110,155,000
    139回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,760,000
    155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,905,000
    159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000104,312,000
    162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000104,762,000
    169回 高速道路機構債100,000,00095,841,000
    172回 高速道路機構債200,000,000186,992,000
    210回 高速道路機構債100,000,00095,539,000
    97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000113,225,000
    116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000111,962,000
    121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000559,720,000
    153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000113,129,000
    188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000109,826,000
    211回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,857,000
    218回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,993,000
    220回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000202,032,000
    239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000319,620,000
    241回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000505,120,000
    250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,788,000
    254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000101,157,000
    260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000205,412,000
    第262回 政保道路債500,000,000527,335,000
    268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,304,000
    271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000300,006,000
    286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000189,356,000
    300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,156,000
    309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000801,496,000
    319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000195,670,000
    337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00096,578,000
    398回 政保道路債300,000,000233,217,000
    413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000150,872,000
    418回 高速道路機構債200,000,000161,024,000
    420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000163,282,000
    28回 日本道路・機構承継債500,000,000618,270,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000221,546,000
    1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000338,601,000
    2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000339,231,000
    13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000113,887,000
    79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000316,191,000
    19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000225,074,000
    23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000111,491,000
    24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000223,302,000
    F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000209,724,000
    F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000340,275,000
    56回 政保地方公共団体金融機構債券542,000,000546,899,680
    36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000110,541,000
    64回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000302,832,000
    39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000544,580,000
    42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000311,712,000
    71回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,909,000
    44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000214,042,000
    288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000315,816,000
    83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000399,936,000
    91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,061,000
    59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00097,460,000
    96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000500,535,000
    98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,209,000
    103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,101,000
    113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,000100,325,000
    77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000260,700,000
    10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000229,878,000
    F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000498,930,000
    15回 日本政策金融公庫債券200,000,000223,430,000
    40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000103,018,540
    23回 国際協力銀行債券100,000,000106,160,000
    93回 都市再生債券100,000,000105,082,000
    109回 都市再生機構債券200,000,000207,950,000
    165回 都市再生機構債券200,000,000160,442,000
    11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000108,275,000
    21回 政保中部国際空港債券100,000,000101,007,000
    39回 住宅金融支援機構債券200,000,000224,538,000
    61回 住宅金融支援機構債券100,000,000105,356,000
    75回 住宅金融支援機構債券350,000,000398,160,000
    80回 住宅金融支援機構債券100,000,000105,591,000
    115回 住宅金融支援機構債券100,000,000112,716,000
    124回 住宅金融支援機構債券100,000,000106,044,000
    148回 住宅金融支援機構債券250,000,000280,255,000
    159回 住宅金融支援機構債券100,000,000104,907,000
    172回 住宅金融支援機構債券100,000,000101,210,000
    187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,950,000
    222回 住宅金融支援機構債券300,000,000299,628,000
    230回 住宅金融支援機構債券300,000,000300,156,000
    233回 住宅金融支援機構債券100,000,00094,809,000
    321回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,700,000
    325回 住宅金融支援機構債券500,000,000497,700,000
    2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券30,306,00030,524,809
    40回貸付債権担保住宅金融公庫債券46,180,00047,086,051
    43回貸付債権担保住宅金融公庫債券10,329,00010,406,777
    44回貸付債権担保住宅金融公庫債券49,670,00050,051,961
    51回貸付債権担保住宅金融公庫債券29,457,00029,641,989
    4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券10,067,00010,133,140
    27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,661,00017,494,883
    29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券103,850,000110,064,384
    36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券157,568,000165,375,494
    38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券22,045,00023,077,808
    49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,925,00019,794,414
    52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券22,212,00023,157,564
    53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券23,289,00024,283,207
    60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券28,898,00030,098,422
    64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券70,500,00073,071,135
    76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券32,067,00033,290,676
    82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,171,00039,303,915
    84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,621,00039,790,830
    86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券42,442,00043,694,463
    90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券44,211,00045,222,547
    93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券49,607,00049,902,657
    96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券55,832,00056,571,215
    99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券57,845,00058,983,389
    114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券216,789,000213,480,799
    117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券73,576,00072,893,214
    118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券73,375,00072,771,123
    119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券73,384,00072,718,407
    126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券229,212,000226,174,941
    128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券229,515,000226,327,036
    130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券155,682,000153,451,076
    131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券233,544,000229,709,207
    132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券233,466,000229,639,492
    137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券402,315,000397,278,015
    139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券80,559,00079,469,842
    142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,873,00080,921,340
    154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券265,509,000258,234,053
    156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券354,496,000345,956,191
    160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券272,841,000266,429,236
    168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券279,948,000273,783,545
    170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券849,681,000827,759,230
    6回 沖縄振興開発金融公庫債券400,000,000420,328,000
    21回 沖縄振興開発金融公庫債券100,000,000101,393,000
    い第828号 利付商工債100,000,000100,047,000
    い第843号 利付商工債100,000,00099,956,000
    い第851号 利付商工債300,000,000299,436,000
    い第854号 利付商工債300,000,000299,115,000
    い第855号 利付商工債200,000,000199,322,000
    369回 利附信金中金債(5年)400,000,000399,320,000
    377回 利附信金中金債(5年)300,000,000299,127,000
    7回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券100,000,000100,730,000
    15回 国際協力機構債100,000,000111,906,000
    72回 東日本高速道路社債200,000,000198,592,000
    77回 東日本高速道路社債300,000,000297,135,000
    85回 中日本高速道路債券300,000,000299,205,000
    87回 中日本高速道路債券400,000,000398,612,000
    71回 鉄道建設運輸施設債100,000,000100,887,000
    78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000103,124,000
    90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000196,286,000
    特殊債券 合計31,000,518,00031,629,909,197
    社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000295,413,000
    2回 BPCE SA円貨社債(ソーシャルボンド)100,000,00099,673,000
    6回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債200,000,000201,108,000
    11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00098,708,000
    25回 首都高速道路社債100,000,00099,833,000
    27回 首都高速道路社債400,000,000398,652,000
    16回 成田国際空港社債100,000,000100,811,000
    37回 成田国際空港社債100,000,00087,524,000
    57回 東日本高速道路社債100,000,00099,731,000
    67回 東日本高速道路社債200,000,000197,654,000
    79回 東日本高速道路社債300,000,000298,551,000
    83回 東日本高速道路社債200,000,000199,034,000
    56回 中日本高速道路社債100,000,000100,755,000
    90回 中日本高速道路債券200,000,000198,968,000
    91回 中日本高速道路債券500,000,000496,850,000
    25回 西日本高速道路社債200,000,000201,676,000
    26回 西日本高速道路社債100,000,000101,217,000
    33回 西日本高速道路債券300,000,000300,423,000
    34回 西日本高速道路債券200,000,000200,744,000
    61回 西日本高速道路債券500,000,000497,405,000
    62回 西日本高速道路債券500,000,000496,845,000
    24回 大和ハウス工業社債200,000,000199,430,000
    10回 キリンホールディングス社債100,000,000101,029,000
    3回 ダイドーグループHD社債300,000,000296,910,000
    9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00097,633,000
    12回 セブン&アイ・ホールディングス社債100,000,000101,462,000
    14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000199,762,000
    30回 東レ社債300,000,000300,138,000
    42回 王子ホールディングス社債200,000,000199,652,000
    49回 住友化学社債100,000,000101,128,000
    23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000195,634,000
    40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00099,574,000
    17回 ダイセル社債300,000,000297,918,000
    16回 武田薬品工業社債500,000,000484,885,000
    4回 住友三井オートサービス社債100,000,00099,666,000
    4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000299,433,000
    14回 ブリヂストン社債300,000,000299,793,000
    35回 三菱マテリアル社債300,000,000298,617,000
    17回 パナソニック社債100,000,000100,729,000
    19回 パナソニック社債100,000,00098,894,000
    23回 パナソニック社債200,000,000196,832,000
    29回 三菱重工業社債100,000,000100,861,000
    58回 川崎重工業社債300,000,000293,352,000
    5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00099,289,000
    16回 トヨタ自動車社債200,000,000201,510,000
    26回 トヨタ自動車社債200,000,000199,604,000
    26回 豊田通商社債100,000,00096,082,000
    73回 三井物産社債400,000,000395,856,000
    12回 新生銀行社債400,000,000398,780,000
    13回 新生銀行社債200,000,000199,294,000
    88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000108,726,000
    12回 りそな銀行劣後社債100,000,000107,355,000
    20回 三井住友信託銀行社債300,000,000297,699,000
    10回 三井住友信託銀行社債200,000,000201,306,000
    11回 セブン銀行社債200,000,000201,432,000
    28回 芙蓉総合リース社債300,000,000297,339,000
    17回 NTTファイナンス社債300,000,000299,370,000
    18回 NTTファイナンス社債400,000,000397,252,000
    69回 ホンダファイナンス社債300,000,000298,869,000
    81回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,830,000
    96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,831,000
    80回 日立キャピタル社債200,000,000195,700,000
    86回 日立キャピタル社債300,000,000293,448,000
    23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00098,821,000
    27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000198,584,000
    29回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000199,350,000
    31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000196,088,000
    56回 三菱UFJリース社債300,000,000299,451,000
    3回 野村ホールディングス社債300,000,000296,490,000
    72回 三菱地所社債100,000,000103,942,000
    106回 住友不動産社債100,000,000100,558,000
    108回 住友不動産社債200,000,000200,442,000
    80回 東京急行電鉄社債100,000,000104,601,000
    43回 京浜急行電鉄社債100,000,00093,111,000
    39回 東日本旅客鉄道社債300,000,000314,262,000
    42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000210,746,000
    65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000111,888,000
    71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000110,928,000
    73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000225,300,000
    107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000100,743,000
    125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00093,046,000
    127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00095,408,000
    147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00098,461,000
    160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00075,204,000
    163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000298,071,000
    165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000179,270,000
    171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000162,404,000
    21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000111,537,000
    60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000196,674,000
    70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00083,157,000
    71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00075,958,000
    74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00097,694,000
    75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000178,846,000
    13回 東海旅客鉄道社債200,000,000204,084,000
    14回 東海旅客鉄道社債100,000,000102,707,000
    32回 東海旅客鉄道社債100,000,000109,316,000
    4回 東京地下鉄社債120,000,000129,009,600
    47回 東京地下鉄社債100,000,00076,062,000
    7回 ニッコンHD社債300,000,000294,249,000
    6回 横浜高速鉄道社債200,000,000196,498,000
    12回 ソフトバンク社債400,000,000392,560,000
    30回 光通信社債200,000,000190,002,000
    527回 中部電力社債100,000,00094,673,000
    532回 中部電力社債200,000,000194,100,000
    497回 関西電力社債100,000,000101,657,000
    508回 関西電力社債300,000,000298,917,000
    530回 関西電力社債400,000,000390,212,000
    531回 関西電力社債200,000,000178,272,000
    541回 関西電力社債300,000,000285,930,000
    396回 中国電力社債200,000,000193,528,000
    425回 中国電力社債100,000,00096,993,000
    307回 北陸電力社債100,000,000102,409,000
    311回 北陸電力社債100,000,000101,529,000
    471回 東北電力社債400,000,000404,392,000
    488回 東北電力社債100,000,00099,379,000
    521回 東北電力社債400,000,000390,096,000
    525回 東北電力社債200,000,000196,678,000
    536回 東北電力社債300,000,000285,333,000
    320回 四国電力社債300,000,000288,402,000
    426回 九州電力社債400,000,000404,348,000
    428回 九州電力社債100,000,000101,154,000
    463回 九州電力社債100,000,00092,505,000
    466回 九州電力社債100,000,00091,194,000
    491回 九州電力社債300,000,000287,160,000
    492回 九州電力社債100,000,00086,046,000
    493回 九州電力社債200,000,000197,910,000
    507回 九州電力社債200,000,000193,592,000
    321回 北海道電力社債261,000,000264,387,780
    340回 北海道電力社債300,000,000299,700,000
    350回 北海道電力社債200,000,000185,232,000
    13回 電源開発社債200,000,000209,066,000
    38回 電源開発社債300,000,000302,700,000
    54回 電源開発社債100,000,00099,112,000
    75回 電源開発社債200,000,000192,548,000
    41回 東京瓦斯社債200,000,000191,304,000
    52回 東京瓦斯社債100,000,00090,707,000
    55回 東京瓦斯社債100,000,00087,076,000
    57回 東京瓦斯社債300,000,000215,616,000
    7回 ファーストリテイリング社債200,000,000200,438,000
    8回 ファーストリテイリング社債200,000,000191,002,000
    社債券 合計28,281,000,00027,814,299,380
    合計770,804,848,697

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン9,742,539,968
    株式369,641,938,680
    派生商品評価勘定279,002,160
    未収配当金3,732,089,883
    差入委託証拠金315,090,000
    流動資産合計383,710,660,691
    資産合計383,710,660,691
    負債の部
    流動負債
    前受金89,745,000
    未払金5,975,785,629
    未払解約金237,892,000
    流動負債合計6,303,422,629
    負債合計6,303,422,629
    純資産の部
    元本等
    元本112,340,543,501
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)265,066,694,561
    元本等合計377,407,238,062
    純資産合計377,407,238,062
    負債純資産合計383,710,660,691

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額141,707,381,255円
    同期中追加設定元本額163,439,412,971円
    同期中一部解約元本額192,806,250,725円
    元本の内訳
    ファンド名
    MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
    MHAM TOPIXオープン2,644,249,719円
    MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)4,104,798,560円
    One DC 国内株式インデックスファンド23,557,449,042円
    DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,855,529,092円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,314,816円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)19,054,777円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)52,565,399円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)26,211,925円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)20,313,275円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)28,002,126円
    たわらノーロード TOPIX1,598,035,347円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,374,586,071円
    たわらノーロード バランス(堅実型)48,303,590円
    たわらノーロード バランス(標準型)320,087,690円
    たわらノーロード バランス(積極型)506,308,448円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)4,145,066円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)188,774,622円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)457,531,588円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)319,672,524円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)451,904,286円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)659,285円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)2,858,895円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)45,945,183円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)5,667,114円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)16,378,587円
    DIAM国内株式インデックスファンド33,740,650,941円
    Oneグローバルバランス5,321,865円
    DIAMバランス・ファンド1安定型1,080,110,534円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,630,732,823円
    DIAMバランス・ファンド3成長型3,989,964,000円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド346,614,178円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド1,096,155,174円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド1,143,931,943円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>32,407,197円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>1,143,748,865円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション15,484,653円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)312,476,258円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)358,247,282円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)579,138,973円
    投資のソムリエ5,853,893,573円
    クルーズコントロール472,830,786円
    投資のソムリエ404,634,141円
    DIAM 8資産バランスファンドN362,738,228円
    4資産分散投資・ハイクラス815,799,590円
    投資のソムリエリスク抑制型375,780,818円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド1,710,910,524円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)37,364,785円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)18,676,534円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)2,538,037円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)68,085,245円
    4資産分散投資・スタンダード477,755,844円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド88,414,162円
    9資産分散投資・スタンダード268,097,187円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)36,490,417円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)19,205,151円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)12,432,660円
    4資産分散投資・ミドルクラス309,174,567円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)2,351,519円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)23,255,514円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)23,957,057円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)12,773,022円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)14,627,936円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)23,070,411円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)52,598,309円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)139,550,798円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)20,856,849円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)93,420,529円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)500,696,767円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)151,442,697円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)5,355,744円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)31,042,700円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)49,054,999円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)39,640,070円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,195,139円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)4,488,456円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)50,671,328円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)98,264,863円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)3,816,106円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)24,799,446円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)4,995,143円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)94,241円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)6,939,768円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)27,735,068円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)466,643,569円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)562,273,673円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,646,815,092円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)16,469,736円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)23,798,158円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)245,409,288円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)61,347,605円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)67,381円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)292,359,203円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)17,193,749円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)57,203,815円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)131,906,920円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)197,952,397円
    DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)32,971,593円
    DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)15,927,213円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)177,619,994円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)922,255,638円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)1,220,307,862円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)48,743,066円
    動的パッケージファンド20,491,294円
    コア資産形成ファンド13,745,203円
    MHAMトピックスファンド770,540,564円
    MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)54,485,328円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]2,696,898,556円
    MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,542,332,531円
    計112,340,543,501円
    2.受益権の総数112,340,543,501口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式11,061,730,931
    合計11,061,730,931

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月8日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    株式関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建8,602,450,000-8,881,600,000279,150,000
    合計8,602,450,000-8,881,600,000279,150,000

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額3.3595円
    (1万口当たり純資産額)(33,595円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年11月11日現在
    銘柄株式数評価額(円)備考
    単価金額
    極洋6,9003,660.0025,254,000
    日本水産181,400503.0091,244,200
    マルハニチロ28,1002,384.0066,990,400
    雪国まいたけ15,5001,050.0016,275,000
    カネコ種苗6,0001,433.008,598,000
    サカタのタネ23,0004,760.00109,480,000
    ホクト16,3001,897.0030,921,100
    ホクリヨウ2,600633.001,645,800
    ショーボンドホールディングス24,7006,020.00148,694,000
    ミライト・ワン62,9001,461.0091,896,900
    タマホーム12,8002,404.0030,771,200
    サンヨーホームズ2,200696.001,531,200
    日本アクア7,600796.006,049,600
    ファーストコーポレーション4,800722.003,465,600
    ベステラ4,000996.003,984,000
    Robot Home30,900185.005,716,500
    キャンディル2,800493.001,380,400
    住石ホールディングス28,300206.005,829,800
    日鉄鉱業7,2003,100.0022,320,000
    三井松島ホールディングス8,1002,709.0021,942,900
    INPEX671,1001,569.001,052,955,900
    石油資源開発21,0004,120.0086,520,000
    K&Oエナジーグループ8,2002,116.0017,351,200
    ダイセキ環境ソリューション3,800802.003,047,600
    第一カッター興業4,7001,194.005,611,800
    明豊ファシリティワークス6,700709.004,750,300
    安藤・間105,100872.0091,647,200
    東急建設51,700645.0033,346,500
    コムシスホールディングス61,4002,449.00150,368,600
    ビーアールホールディングス28,900347.0010,028,300
    高松コンストラクショングループ11,8001,949.0022,998,200
    東建コーポレーション5,9007,910.0046,669,000
    ソネック2,000922.001,844,000
    ヤマウラ9,400985.009,259,000
    オリエンタル白石65,400269.0017,592,600
    大成建設126,3004,025.00508,357,500
    大林組453,900994.00451,176,600
    清水建設381,700727.00277,495,900
    飛島建設14,0001,037.0014,518,000
    長谷工コーポレーション131,0001,512.00198,072,000
    松井建設11,900565.006,723,500
    錢高組1,5002,803.004,204,500
    鹿島建設281,5001,521.00428,161,500
    不動テトラ8,7001,494.0012,997,800
    大末建設4,7001,194.005,611,800
    鉄建建設9,3001,755.0016,321,500
    西松建設21,6003,695.0079,812,000
    三井住友建設102,400407.0041,676,800
    大豊建設5,3004,180.0022,154,000
    佐田建設8,200437.003,583,400
    ナカノフドー建設9,300309.002,873,700
    奥村組20,5002,830.0058,015,000
    東鉄工業17,5002,434.0042,595,000
    イチケン2,8001,768.004,950,400
    富士ピー・エス6,000439.002,634,000
    淺沼組10,2002,819.0028,753,800
    戸田建設156,200707.00110,433,400
    熊谷組22,0002,496.0054,912,000
    北野建設2,3002,364.005,437,200
    植木組3,7001,223.004,525,100
    矢作建設工業17,400727.0012,649,800
    ピーエス三菱16,200588.009,525,600
    日本ハウスホールディングス25,100424.0010,642,400
    大東建託46,70014,830.00692,561,000
    新日本建設17,900739.0013,228,100
    東亜道路工業2,3005,980.0013,754,000
    日本道路2,5006,230.0015,575,000
    東亜建設工業10,9002,228.0024,285,200
    日本国土開発38,100581.0022,136,100
    若築建設5,7002,526.0014,398,200
    東洋建設41,200851.0035,061,200
    五洋建設180,000633.00113,940,000
    世紀東急工業16,900785.0013,266,500
    福田組4,4004,805.0021,142,000
    日本ドライケミカル3,3001,524.005,029,200
    住友林業97,3002,344.00228,071,200
    日本基礎技術8,000416.003,328,000
    巴コーポレーション14,200376.005,339,200
    大和ハウス工業354,7003,163.001,121,916,100
    ライト工業24,2002,030.0049,126,000
    積水ハウス397,6002,501.00994,397,600
    日特建設12,200899.0010,967,800
    北陸電気工事8,700671.005,837,700
    ユアテック28,100705.0019,810,500
    日本リーテック8,300744.006,175,200
    四電工5,4001,711.009,239,400
    中電工19,7002,057.0040,522,900
    関電工69,700849.0059,175,300
    きんでん89,5001,452.00129,954,000
    東京エネシス12,600943.0011,881,800
    トーエネック4,3003,405.0014,641,500
    住友電設12,1002,526.0030,564,600
    日本電設工業20,9001,610.0033,649,000
    エクシオグループ62,2002,133.00132,672,600
    新日本空調7,0001,933.0013,531,000
    日本工営9,6003,420.0032,832,000
    九電工30,9003,335.00103,051,500
    三機工業28,3001,574.0044,544,200
    日揮ホールディングス125,6001,855.00232,988,000
    中外炉工業4,2001,559.006,547,800
    ヤマト10,700679.007,265,300
    太平電業7,8003,155.0024,609,000
    高砂熱学工業30,6001,828.0055,936,800
    三晃金属工業1,5002,930.004,395,000
    NECネッツエスアイ43,3001,682.0072,830,600
    朝日工業社5,3001,920.0010,176,000
    明星工業22,000733.0016,126,000
    大氣社15,4003,520.0054,208,000
    ダイダン8,3002,112.0017,529,600
    日比谷総合設備11,0001,881.0020,691,000
    ニップン34,5001,574.0054,303,000
    日清製粉グループ本社117,8001,577.00185,770,600
    日東富士製粉2,2004,295.009,449,000
    昭和産業11,2002,524.0028,268,800
    鳥越製粉10,300622.006,406,600
    中部飼料17,7001,048.0018,549,600
    フィード・ワン18,600692.0012,871,200
    東洋精糖1,600882.001,411,200
    日本甜菜製糖7,5001,632.0012,240,000
    DM三井製糖ホールディングス12,7001,925.0024,447,500
    塩水港精糖15,800196.003,096,800
    日新製糖6,6001,691.0011,160,600
    LIFULL45,400244.0011,077,600
    MIXI30,3002,344.0071,023,200
    ジェイエイシーリクルートメント12,0002,534.0030,408,000
    日本M&Aセンターホールディングス228,2001,790.00408,478,000
    メンバーズ4,0002,021.008,084,000
    中広1,000365.00365,000
    UTグループ19,5002,644.0051,558,000
    アイティメディア5,1001,748.008,914,800
    E・Jホールディングス8,5001,289.0010,956,500
    夢真ビーネックスグループ48,6001,963.0095,401,800
    コシダカホールディングス39,9001,099.0043,850,100
    アルトナー3,3001,000.003,300,000
    パソナグループ16,2002,013.0032,610,600
    CDS3,4001,936.006,582,400
    リンクアンドモチベーション38,200880.0033,616,000
    エス・エム・エス50,6003,575.00180,895,000
    サニーサイドアップグループ4,700562.002,641,400
    パーソルホールディングス148,9003,230.00480,947,000
    リニカル7,500735.005,512,500
    クックパッド36,500199.007,263,500
    エスクリ5,400363.001,960,200
    アイ・ケイ・ケイホールディングス6,600622.004,105,200
    森永製菓26,2003,630.0095,106,000
    中村屋2,8003,085.008,638,000
    江崎グリコ36,5003,515.00128,297,500
    名糖産業5,1001,566.007,986,600
    井村屋グループ7,0002,234.0015,638,000
    不二家8,7002,611.0022,715,700
    山崎製パン85,3001,521.00129,741,300
    第一屋製パン2,500407.001,017,500
    モロゾフ4,2003,595.0015,099,000
    亀田製菓8,1004,245.0034,384,500
    寿スピリッツ13,5007,290.0098,415,000
    カルビー58,4002,842.00165,972,800
    森永乳業23,2004,420.00102,544,000
    六甲バター9,5001,355.0012,872,500
    ヤクルト本社91,0007,940.00722,540,000
    明治ホールディングス79,0006,460.00510,340,000
    雪印メグミルク30,8001,731.0053,314,800
    プリマハム17,2001,972.0033,918,400
    日本ハム49,8003,630.00180,774,000
    林兼産業3,800465.001,767,000
    丸大食品12,9001,407.0018,150,300
    S Foods14,0002,810.0039,340,000
    柿安本店5,0002,172.0010,860,000
    伊藤ハム米久ホールディングス99,200680.0067,456,000
    学情6,0001,496.008,976,000
    スタジオアリス6,7002,089.0013,996,300
    クロスキャット7,4001,357.0010,041,800
    シミックホールディングス7,3001,580.0011,534,000
    エプコ2,800669.001,873,200
    システナ218,300439.0095,833,700
    NJS2,6002,036.005,293,600
    デジタルアーツ8,1006,110.0049,491,000
    日鉄ソリューションズ22,2003,505.0077,811,000
    綜合警備保障49,3003,680.00181,424,000
    キューブシステム7,7001,000.007,700,000
    いちご146,700324.0047,530,800
    日本駐車場開発151,800252.0038,253,600
    コア5,8001,465.008,497,000
    カカクコム99,3002,350.00233,355,000
    アイロムグループ4,8002,262.0010,857,600
    セントケア・ホールディング8,400817.006,862,800
    サイネックス2,200532.001,170,400
    ルネサンス9,400923.008,676,200
    ディップ23,3004,140.0096,462,000
    SBSホールディングス11,6002,929.0033,976,400
    デジタルホールディングス10,4001,193.0012,407,200
    新日本科学14,0002,623.0036,722,000
    キャリアデザインセンター2,7001,617.004,365,900
    ベネフィット・ワン61,6002,193.00135,088,800
    エムスリー262,8004,567.001,200,207,600
    ツカダ・グローバルホールディング8,600385.003,311,000
    ブラス1,700902.001,533,400
    アウトソーシング79,2001,282.00101,534,400
    ウェルネット11,900605.007,199,500
    ワールドホールディングス6,0002,852.0017,112,000
    ディー・エヌ・エー56,7001,841.00104,384,700
    博報堂DYホールディングス169,7001,365.00231,640,500
    ぐるなび24,400392.009,564,800
    タカミヤ18,100382.006,914,200
    ジャパンベストレスキューシステム8,200839.006,879,800
    ファンコミュニケーションズ26,100434.0011,327,400
    ライク5,0002,097.0010,485,000
    ビジネス・ブレークスルー5,100392.001,999,200
    エスプール38,200934.0035,678,800
    WDBホールディングス6,8002,583.0017,564,400
    手間いらず2,1005,080.0010,668,000
    ティア8,000434.003,472,000
    CDG1,5001,188.001,782,000
    アドウェイズ18,300600.0010,980,000
    バリューコマース10,1002,227.0022,492,700
    インフォマート138,100467.0064,492,700
    サッポロホールディングス42,0003,535.00148,470,000
    アサヒグループホールディングス294,4004,335.001,276,224,000
    キリンホールディングス575,0002,175.501,250,912,500
    宝ホールディングス87,0001,043.0090,741,000
    オエノンホールディングス38,100270.0010,287,000
    養命酒製造4,3001,799.007,735,700
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス99,8001,453.00145,009,400
    サントリー食品インターナショナル89,7005,110.00458,367,000
    ダイドーグループホールディングス7,2004,575.0032,940,000
    伊藤園47,5005,360.00254,600,000
    キーコーヒー14,2002,074.0029,450,800
    ユニカフェ4,400953.004,193,200
    ジャパンフーズ1,5001,054.001,581,000
    日清オイリオグループ18,0003,310.0059,580,000
    不二製油グループ本社29,7002,057.0061,092,900
    かどや製油1,2003,480.004,176,000
    J-オイルミルズ13,0001,529.0019,877,000
    ローソン34,0004,795.00163,030,000
    サンエー10,5004,240.0044,520,000
    カワチ薬品10,7002,102.0022,491,400
    エービーシー・マート19,9006,920.00137,708,000
    ハードオフコーポレーション5,5001,257.006,913,500
    高千穂交易4,9002,138.0010,476,200
    アスクル33,0001,588.0052,404,000
    ゲオホールディングス14,3001,973.0028,213,900
    アダストリア16,6002,034.0033,764,400
    ジーフット7,100292.002,073,200
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア1,900405.00769,500
    オルバヘルスケアホールディングス2,2001,431.003,148,200
    伊藤忠食品2,7005,110.0013,797,000
    くら寿司16,1003,425.0055,142,500
    キャンドゥ4,9002,150.0010,535,000
    エレマテック12,3001,516.0018,646,800
    アイケイ4,500415.001,867,500
    パルグループホールディングス13,4002,216.0029,694,400
    エディオン54,2001,208.0065,473,600
    あらた10,5003,880.0040,740,000
    サーラコーポレーション28,800758.0021,830,400
    ワッツ6,700660.004,422,000
    トーメンデバイス1,9005,520.0010,488,000
    ハローズ6,2002,929.0018,159,800
    JPホールディングス38,200285.0010,887,000
    フジオフードグループ本社11,5001,367.0015,720,500
    あみやき亭3,4002,898.009,853,200
    東京エレクトロン デバイス5,1007,020.0035,802,000
    ひらまつ29,300192.005,625,600
    円谷フィールズホールディングス11,8001,997.0023,564,600
    双日145,4002,442.00355,066,800
    アルフレッサ ホールディングス137,4001,607.00220,801,800
    大黒天物産4,9004,660.0022,834,000
    ハニーズホールディングス12,2001,214.0014,810,800
    ファーマライズホールディングス3,100640.001,984,000
    キッコーマン84,4007,860.00663,384,000
    味の素311,9004,134.001,289,394,600
    ブルドックソース5,1001,679.008,562,900
    キユーピー68,5002,413.00165,290,500
    ハウス食品グループ本社39,0002,685.00104,715,000
    カゴメ59,4002,944.00174,873,600
    焼津水産化学工業5,800803.004,657,400
    アリアケジャパン11,1004,905.0054,445,500
    ピエトロ1,7001,797.003,054,900
    エバラ食品工業3,3003,085.0010,180,500
    やまみ1,1001,307.001,437,700
    ニチレイ58,5002,619.00153,211,500
    横浜冷凍37,400927.0034,669,800
    東洋水産64,5005,550.00357,975,000
    イートアンドホールディングス5,4002,215.0011,961,000
    大冷1,6001,883.003,012,800
    ヨシムラ・フード・ホールディングス8,000506.004,048,000
    日清食品ホールディングス45,40010,150.00460,810,000
    永谷園ホールディングス6,3002,006.0012,637,800
    一正蒲鉾5,500750.004,125,000
    フジッコ13,1001,915.0025,086,500
    ロック・フィールド15,7001,459.0022,906,300
    日本たばこ産業839,0002,780.502,332,839,500
    ケンコーマヨネーズ8,7001,620.0014,094,000
    わらべや日洋ホールディングス9,5001,802.0017,119,000
    なとり8,0002,040.0016,320,000
    イフジ産業2,200904.001,988,800
    ファーマフーズ19,6001,304.0025,558,400
    北の達人コーポレーション54,600278.0015,178,800
    ユーグレナ82,000883.0072,406,000
    紀文食品10,000918.009,180,000
    ピックルスホールディングス7,4001,074.007,947,600
    スター・マイカ・ホールディングス5,8001,414.008,201,200
    SREホールディングス6,2004,355.0027,001,000
    ADワークスグループ31,800165.005,247,000
    片倉工業11,9001,893.0022,526,700
    グンゼ9,8003,820.0037,436,000
    ヒューリック297,3001,116.00331,786,800
    神栄1,800798.001,436,400
    ラサ商事6,3001,022.006,438,600
    アルペン11,3001,991.0022,498,300
    ハブ4,500614.002,763,000
    ラクーンホールディングス12,9001,253.0016,163,700
    クオールホールディングス18,8001,145.0021,526,000
    アルコニックス18,0001,304.0023,472,000
    神戸物産105,9003,485.00369,061,500
    ソリトンシステムズ6,7001,180.007,906,000
    ジンズホールディングス8,1003,925.0031,792,500
    ビックカメラ91,0001,143.00104,013,000
    DCMホールディングス83,6001,176.0098,313,600
    ペッパーフードサービス28,600220.006,292,000
    ハイパー2,200464.001,020,800
    MonotaRO194,1002,386.00463,122,600
    東京一番フーズ3,300583.001,923,900
    DDホールディングス8,700609.005,298,300
    あい ホールディングス22,0002,245.0049,390,000
    ディーブイエックス3,900970.003,783,000
    きちりホールディングス3,800309.001,174,200
    アークランドサービスホールディングス11,3002,163.0024,441,900
    J.フロント リテイリング170,3001,143.00194,652,900
    ドトール・日レスホールディングス24,3001,652.0040,143,600
    マツキヨココカラ&カンパニー83,1005,130.00426,303,000
    ブロンコビリー7,3002,478.0018,089,400
    ZOZO90,5003,290.00297,745,000
    トレジャー・ファクトリー4,1002,168.008,888,800
    物語コーポレーション7,6007,240.0055,024,000
    三越伊勢丹ホールディングス230,5001,229.00283,284,500
    東洋紡55,9001,013.0056,626,700
    ユニチカ39,100248.009,696,800
    富士紡ホールディングス5,1003,315.0016,906,500
    日清紡ホールディングス106,3001,018.00108,213,400
    倉敷紡績9,8002,031.0019,903,800
    ダイワボウホールディングス55,9002,115.00118,228,500
    シキボウ7,200861.006,199,200
    日東紡績15,5002,123.0032,906,500
    トヨタ紡織54,5001,935.00105,457,500
    マクニカホールディングス33,6003,500.00117,600,000
    Hamee5,500866.004,763,000
    マーケットエンタープライズ1,3001,089.001,415,700
    ラクト・ジャパン5,3002,047.0010,849,100
    ウエルシアホールディングス71,1003,025.00215,077,500
    クリエイトSDホールディングス22,7003,195.0072,526,500
    グリムス5,7001,755.0010,003,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス19,900760.0015,124,000
    八洲電機11,1001,015.0011,266,500
    メディアスホールディングス8,700706.006,142,200
    レスターホールディングス13,1002,151.0028,178,100
    ジューテックホールディングス2,7001,130.003,051,000
    丸善CHIホールディングス16,400325.005,330,000
    大光6,000688.004,128,000
    OCHIホールディングス3,3001,231.004,062,300
    TOKAIホールディングス67,600875.0059,150,000
    黒谷3,900568.002,215,200
    ミサワ2,400589.001,413,600
    ティーライフ1,7001,278.002,172,600
    Cominix2,400727.001,744,800
    エー・ピーホールディングス1,900443.00841,700
    三洋貿易14,0001,135.0015,890,000
    チムニー4,3001,087.004,674,100
    シュッピン10,2001,360.0013,872,000
    ビューティガレージ2,4002,748.006,595,200
    オイシックス・ラ・大地18,4001,859.0034,205,600
    ウイン・パートナーズ10,100979.009,887,900
    ネクステージ31,2002,778.0086,673,600
    ジョイフル本田44,0001,835.0080,740,000
    鳥貴族ホールディングス5,1002,133.0010,878,300
    ホットランド10,5001,390.0014,595,000
    すかいらーくホールディングス187,2001,549.00289,972,800
    SFPホールディングス7,5001,610.0012,075,000
    綿半ホールディングス10,7001,351.0014,455,700
    日本毛織37,6001,005.0037,788,000
    ダイトウボウ21,60084.001,814,400
    トーア紡コーポレーション4,100355.001,455,500
    ダイドーリミテッド19,800173.003,425,400
    ヨシックスホールディングス2,6002,102.005,465,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス44,7001,059.0047,337,300
    三栄建築設計6,2001,448.008,977,600
    野村不動産ホールディングス79,6003,230.00257,108,000
    三重交通グループホールディングス27,300496.0013,540,800
    サムティ20,2002,346.0047,389,200
    ディア・ライフ19,200606.0011,635,200
    コーセーアールイー4,200671.002,818,200
    地主9,8002,048.0020,070,400
    プレサンスコーポレーション16,8001,486.0024,964,800
    フィル・カンパニー2,2001,086.002,389,200
    THEグローバル社7,500220.001,650,000
    ハウスコム2,000970.001,940,000
    JPMC6,5001,019.006,623,500
    サンセイランディック3,900857.003,342,300
    エストラスト1,500563.00844,500
    フージャースホールディングス19,600746.0014,621,600
    オープンハウスグループ46,7005,610.00261,987,000
    東急不動産ホールディングス383,200746.00285,867,200
    飯田グループホールディングス111,6002,202.00245,743,200
    イーグランド1,9001,544.002,933,600
    ムゲンエステート8,500471.004,003,500
    帝国繊維14,5001,580.0022,910,000
    日本コークス工業117,10084.009,836,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン6,2001,398.008,667,600
    ミタチ産業3,600992.003,571,200
    BEENOS7,7002,968.0022,853,600
    あさひ11,5001,298.0014,927,000
    日本調剤9,4001,198.0011,261,200
    コスモス薬品15,60014,390.00224,484,000
    シップヘルスケアホールディングス49,2002,887.00142,040,400
    トーエル6,100701.004,276,100
    ソフトクリエイトホールディングス5,4003,470.0018,738,000
    セブン&アイ・ホールディングス471,9005,669.002,675,201,100
    クリエイト・レストランツ・ホールディングス103,000922.0094,966,000
    明治電機工業5,1001,026.005,232,600
    ツルハホールディングス33,6008,700.00292,320,000
    デリカフーズホールディングス5,600510.002,856,000
    スターティアホールディングス2,6001,203.003,127,800
    サンマルクホールディングス11,1001,590.0017,649,000
    フェリシモ3,200989.003,164,800
    トリドールホールディングス34,1002,611.0089,035,100
    帝人124,5001,241.00154,504,500
    東レ868,500723.50628,359,750
    クラレ206,2001,047.00215,891,400
    旭化成809,600980.00793,408,000
    TOKYO BASE14,000343.004,802,000
    稲葉製作所7,8001,370.0010,686,000
    宮地エンジニアリンググループ3,8003,310.0012,578,000
    トーカロ36,7001,237.0045,397,900
    アルファ5,000931.004,655,000
    SUMCO254,2002,078.00528,227,600
    川田テクノロジーズ3,3003,560.0011,748,000
    RS Technologies4,4009,410.0041,404,000
    ジェイテックコーポレーション1,7001,548.002,631,600
    信和7,300800.005,840,000
    ビーロット8,600561.004,824,600
    ファーストブラザーズ2,500865.002,162,500
    And Doホールディングス7,500840.006,300,000
    シーアールイー5,8001,498.008,688,400
    プロパティエージェント1,5001,317.001,975,500
    ケイアイスター不動産6,1004,760.0029,036,000
    アグレ都市デザイン2,2001,459.003,209,800
    グッドコムアセット11,800682.008,047,600
    ジェイ・エス・ビー3,2004,155.0013,296,000
    ロードスターキャピタル5,5001,615.008,882,500
    テンポイノベーション4,000937.003,748,000
    グローバル・リンク・マネジメント2,4001,069.002,565,600
    フェイスネットワーク1,7001,345.002,286,500
    住江織物2,3001,795.004,128,500
    日本フエルト7,300397.002,898,100
    イチカワ1,5001,300.001,950,000
    エコナックホールディングス23,10090.002,079,000
    日東製網1,5001,333.001,999,500
    芦森工業2,3001,104.002,539,200
    アツギ7,400365.002,701,000
    ウイルプラスホールディングス2,500978.002,445,000
    JMホールディングス11,6001,700.0019,720,000
    コメダホールディングス33,6002,420.0081,312,000
    サツドラホールディングス6,200680.004,216,000
    アレンザホールディングス10,300969.009,980,700
    串カツ田中ホールディングス3,7001,810.006,697,000
    バロックジャパンリミテッド8,900782.006,959,800
    クスリのアオキホールディングス13,7007,270.0099,599,000
    ダイニック3,400605.002,057,000
    共和レザー7,500500.003,750,000
    ピーバンドットコム1,700514.00873,800
    力の源ホールディングス7,500762.005,715,000
    FOOD & LIFE COMPANIES78,6002,795.00219,687,000
    アセンテック4,600521.002,396,600
    セーレン25,0002,488.0062,200,000
    ソトー4,200781.003,280,200
    東海染工1,3001,132.001,471,600
    小松マテーレ18,800797.0014,983,600
    ワコールホールディングス24,9002,436.0060,656,400
    ホギメディカル17,4003,360.0058,464,000
    クラウディアホールディングス3,100293.00908,300
    TSIホールディングス46,400453.0021,019,200
    マツオカコーポレーション3,600980.003,528,000
    ワールド16,7001,313.0021,927,100
    TIS145,9004,195.00612,050,500
    JNSホールディングス5,800344.001,995,200
    グリー69,600797.0055,471,200
    GMOペパボ1,8002,119.003,814,200
    コーエーテクモホールディングス81,3002,355.00191,461,500
    三菱総合研究所6,4004,950.0031,680,000
    ボルテージ3,800321.001,219,800
    電算8001,610.001,288,000
    AGS5,500626.003,443,000
    ファインデックス10,400581.006,042,400
    ブレインパッド12,900904.0011,661,600
    KLab25,500498.0012,699,000
    ポールトゥウィンホールディングス22,200934.0020,734,800
    ネクソン335,4002,560.00858,624,000
    アイスタイル41,500529.0021,953,500
    エムアップホールディングス16,0001,407.0022,512,000
    エイチーム9,700773.007,498,100
    エニグモ16,500569.009,388,500
    テクノスジャパン10,700477.005,103,900
    enish9,800496.004,860,800
    コロプラ50,400698.0035,179,200
    オルトプラス9,900268.002,653,200
    ブロードリーフ75,800506.0038,354,800
    クロス・マーケティンググループ5,200899.004,674,800
    デジタルハーツホールディングス8,0002,006.0016,048,000
    システム情報11,500996.0011,454,000
    メディアドゥ5,3002,024.0010,727,200
    じげん37,700370.0013,949,000
    ブイキューブ15,600859.0013,400,400
    エンカレッジ・テクノロジ3,200511.001,635,200
    サイバーリンクス4,2001,365.005,733,000
    ディー・エル・イー9,400340.003,196,000
    フィックスターズ14,6001,154.0016,848,400
    CARTA HOLDINGS6,2001,742.0010,800,400
    オプティム10,700974.0010,421,800
    セレス5,200976.005,075,200
    SHIFT9,60026,510.00254,496,000
    特種東海製紙6,5003,010.0019,565,000
    ティーガイア13,5001,650.0022,275,000
    セック1,7002,275.003,867,500
    テクマトリックス23,7001,714.0040,621,800
    プロシップ5,7001,560.008,892,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント39,8002,228.0088,674,400
    GMOペイメントゲートウェイ29,70011,820.00351,054,000
    ザッパラス4,900365.001,788,500
    システムリサーチ4,1002,040.008,364,000
    インターネットイニシアティブ72,4002,462.00178,248,800
    さくらインターネット14,500533.007,728,500
    ヴィンクス3,9001,433.005,588,700
    GMOグローバルサイン・ホールディングス4,0004,695.0018,780,000
    SRAホールディングス6,6003,305.0021,813,000
    システムインテグレータ4,000460.001,840,000
    朝日ネット13,900591.008,214,900
    eBASE18,200592.0010,774,400
    アバントグループ16,4001,503.0024,649,200
    アドソル日進5,5001,433.007,881,500
    ODKソリューションズ2,800608.001,702,400
    フリービット7,9001,107.008,745,300
    コムチュア17,2002,569.0044,186,800
    サイバーコム2,0001,419.002,838,000
    アステリア10,200844.008,608,800
    アイル7,2001,875.0013,500,000
    王子ホールディングス540,100536.00289,493,600
    日本製紙67,400936.0063,086,400
    三菱製紙15,700280.004,396,000
    北越コーポレーション81,900846.0069,287,400
    中越パルプ工業5,200934.004,856,800
    巴川製紙所4,100796.003,263,600
    大王製紙57,3001,112.0063,717,600
    阿波製紙3,300303.00999,900
    マークラインズ7,0002,630.0018,410,000
    メディカル・データ・ビジョン19,3001,074.0020,728,200
    gumi21,200820.0017,384,000
    ショーケース3,200363.001,161,600
    モバイルファクトリー2,600987.002,566,200
    テラスカイ5,6002,440.0013,664,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロジー6,7001,750.0011,725,000
    PCIホールディングス5,4001,074.005,799,600
    アイビーシー1,900475.00902,500
    ネオジャパン4,4001,033.004,545,200
    PR TIMES3,4002,407.008,183,800
    ラクス61,3001,867.00114,447,100
    ランドコンピュータ3,300844.002,785,200
    ダブルスタンダード5,3002,662.0014,108,600
    オープンドア9,2001,769.0016,274,800
    マイネット4,200461.001,936,200
    アカツキ6,1002,258.0013,773,800
    ベネフィットジャパン8001,340.001,072,000
    Ubicomホールディングス4,1002,120.008,692,000
    カナミックネットワーク18,700675.0012,622,500
    ノムラシステムコーポレーション12,400124.001,537,600
    レンゴー118,000871.00102,778,000
    トーモク7,5001,611.0012,082,500
    ザ・パック9,7002,487.0024,123,900
    チェンジ31,7001,990.0063,083,000
    シンクロ・フード8,100481.003,896,100
    オークネット6,7001,863.0012,482,100
    キャピタル・アセット・プランニング2,500570.001,425,000
    セグエグループ3,600872.003,139,200
    エイトレッド1,9001,472.002,796,800
    マクロミル29,4001,110.0032,634,000
    ビーグリー2,1001,410.002,961,000
    オロ4,0001,671.006,684,000
    ユーザーローカル4,7001,620.007,614,000
    テモナ2,500258.00645,000
    ニーズウェル4,100672.002,755,200
    マネーフォワード31,2005,030.00156,936,000
    サインポスト5,000736.003,680,000
    昭和電工125,3002,189.00274,281,700
    住友化学961,700480.00461,616,000
    住友精化5,4003,720.0020,088,000
    日産化学61,5006,690.00411,435,000
    ラサ工業5,0002,361.0011,805,000
    クレハ11,10010,040.00111,444,000
    多木化学5,1005,190.0026,469,000
    テイカ8,6001,311.0011,274,600
    石原産業23,5001,076.0025,286,000
    片倉コープアグリ2,6001,238.003,218,800
    日本曹達13,9004,230.0058,797,000
    東ソー173,0001,565.00270,745,000
    トクヤマ41,9001,799.0075,378,100
    セントラル硝子20,8003,805.0079,144,000
    東亞合成66,6001,164.0077,522,400
    大阪ソーダ7,7003,920.0030,184,000
    関東電化工業25,000996.0024,900,000
    デンカ47,2003,390.00160,008,000
    イビデン75,0005,710.00428,250,000
    信越化学工業221,70017,045.003,778,876,500
    日本カーバイド工業5,0001,262.006,310,000
    電算システムホールディングス6,3002,367.0014,912,100
    堺化学工業9,9001,864.0018,453,600
    第一稀元素化学工業11,8001,301.0015,351,800
    エア・ウォーター122,3001,592.00194,701,600
    日本酸素ホールディングス125,8002,239.00281,666,200
    日本化学工業4,4001,812.007,972,800
    東邦アセチレン2,7001,103.002,978,100
    日本パーカライジング64,300978.0062,885,400
    高圧ガス工業18,900657.0012,417,300
    チタン工業1,5001,684.002,526,000
    四国化成工業15,5001,323.0020,506,500
    戸田工業2,8003,165.008,862,000
    ステラ ケミファ7,6002,593.0019,706,800
    保土谷化学工業3,7003,080.0011,396,000
    日本触媒19,7005,380.00105,986,000
    大日精化工業9,0001,729.0015,561,000
    カネカ29,6003,365.0099,604,000
    協和キリン156,9003,165.00496,588,500
    三菱瓦斯化学96,8001,920.00185,856,000
    三井化学109,0003,060.00333,540,000
    JSR121,0002,799.00338,679,000
    東京応化工業22,7006,560.00148,912,000
    大阪有機化学工業9,8002,116.0020,736,800
    三菱ケミカルグループ874,700722.10631,620,870
    KHネオケム21,6002,739.0059,162,400
    ダイセル190,500970.00184,785,000
    住友ベークライト19,2004,240.0081,408,000
    積水化学工業269,2001,925.00518,210,000
    日本ゼオン77,8001,367.00106,352,600
    アイカ工業32,7003,245.00106,111,500
    UBE66,8001,942.00129,725,600
    積水樹脂18,9001,729.0032,678,100
    タキロンシーアイ28,500511.0014,563,500
    旭有機材8,5002,644.0022,474,000
    ニチバン8,0001,753.0014,024,000
    リケンテクノス28,000497.0013,916,000
    大倉工業6,0001,886.0011,316,000
    積水化成品工業18,200386.007,025,200
    群栄化学工業2,7002,421.006,536,700
    タイガースポリマー6,100393.002,397,300
    ミライアル4,0001,675.006,700,000
    ダイキアクシス4,800714.003,427,200
    ダイキョーニシカワ28,600630.0018,018,000
    竹本容器4,500725.003,262,500
    森六ホールディングス6,6001,769.0011,675,400
    恵和4,3003,695.0015,888,500
    日本化薬99,0001,196.00118,404,000
    カーリットホールディングス11,700672.007,862,400
    ソルクシーズ10,600370.003,922,000
    CLホールディングス3,800862.003,275,600
    プレステージ・インターナショナル55,900735.0041,086,500
    フェイス3,800545.002,071,000
    プロトコーポレーション16,3001,185.0019,315,500
    ハイマックス4,1001,518.006,223,800
    アミューズ7,2001,753.0012,621,600
    野村総合研究所266,3003,335.00888,110,500
    ドリームインキュベータ4,1002,629.0010,778,900
    サイバネットシステム10,9001,009.0010,998,100
    クイック10,2002,043.0020,838,600
    TAC6,700204.001,366,800
    CEホールディングス6,700496.003,323,200
    日本システム技術5,4001,664.008,985,600
    電通グループ139,6004,610.00643,556,000
    インテージホールディングス17,6001,486.0026,153,600
    テイクアンドギヴ・ニーズ4,6001,538.007,074,800
    東邦システムサイエンス3,8001,013.003,849,400
    ぴあ4,5003,310.0014,895,000
    イオンファンタジー5,8002,707.0015,700,600
    ソースネクスト66,000302.0019,932,000
    シーティーエス14,800843.0012,476,400
    ネクシィーズグループ4,200701.002,944,200
    インフォコム16,8002,073.0034,826,400
    メディカルシステムネットワーク11,900409.004,867,100
    日本精化7,3002,204.0016,089,200
    扶桑化学工業12,0003,460.0041,520,000
    トリケミカル研究所17,3002,392.0041,381,600
    シンプレクス・ホールディングス21,8002,271.0049,507,800
    HEROZ4,4001,120.004,928,000
    ラクスル18,3003,095.0056,638,500
    メルカリ58,4003,020.00176,368,000
    IPS4,3003,130.0013,459,000
    FIG15,000395.005,925,000
    システムサポート5,6001,483.008,304,800
    ADEKA45,2002,202.0099,530,400
    日油40,2005,460.00219,492,000
    ミヨシ油脂4,600987.004,540,200
    新日本理化17,900267.004,779,300
    ハリマ化成グループ9,200821.007,553,200
    イーソル8,200652.005,346,400
    アルテリア・ネットワークス12,1001,232.0014,907,200
    東海ソフト2,100904.001,898,400
    ウイングアーク1st13,3002,314.0030,776,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス3,6001,693.006,094,800
    サーバーワークス2,5002,620.006,550,000
    東名9001,497.001,347,300
    ヴィッツ1,200954.001,144,800
    トビラシステムズ3,3001,046.003,451,800
    Sansan48,4001,720.0083,248,000
    Link-U2,400843.002,023,200
    ギフティ13,9002,297.0031,928,300
    花王315,7005,430.001,714,251,000
    第一工業製薬4,7001,922.009,033,400
    石原ケミカル5,9001,232.007,268,800
    日華化学5,300876.004,642,800
    ニイタカ2,5002,088.005,220,000
    三洋化成工業7,9004,305.0034,009,500
    ベース4,5004,115.0018,517,500
    JMDC21,4005,280.00112,992,000
    武田薬品工業1,148,6003,868.004,442,784,800
    アステラス製薬1,243,9002,076.002,582,336,400
    住友ファーマ96,3001,028.0098,996,400
    塩野義製薬165,9006,679.001,108,046,100
    わかもと製薬12,100224.002,710,400
    日本新薬30,6008,330.00254,898,000
    中外製薬406,4003,436.001,396,390,400
    科研製薬22,3003,810.0084,963,000
    エーザイ157,9008,387.001,324,307,300
    理研ビタミン11,1001,837.0020,390,700
    ロート製薬62,9004,155.00261,349,500
    小野薬品工業250,4003,368.00843,347,200
    久光製薬28,9003,600.00104,040,000
    有機合成薬品工業9,800300.002,940,000
    持田製薬15,6003,170.0049,452,000
    参天製薬252,1001,035.00260,923,500
    扶桑薬品工業4,2002,032.008,534,400
    日本ケミファ1,3001,680.002,184,000
    ツムラ40,9002,966.00121,309,400
    日医工37,900362.0013,719,800
    テルモ404,3004,059.001,641,053,700
    H.U.グループホールディングス38,9002,824.00109,853,600
    キッセイ薬品工業20,0002,444.0048,880,000
    生化学工業24,700917.0022,649,900
    栄研化学21,1001,895.0039,984,500
    鳥居薬品6,9002,912.0020,092,800
    JCRファーマ43,9001,896.0083,234,400
    東和薬品19,9002,221.0044,197,900
    富士製薬工業8,3001,038.008,615,400
    ゼリア新薬工業18,0002,198.0039,564,000
    第一三共1,130,7004,656.005,264,539,200
    キョーリン製薬ホールディングス28,2001,771.0049,942,200
    大幸薬品23,500531.0012,478,500
    ダイト9,8002,548.0024,970,400
    大塚ホールディングス297,0004,582.001,360,854,000
    大正製薬ホールディングス28,9005,320.00153,748,000
    ペプチドリーム62,9001,815.00114,163,500
    大日本塗料16,000761.0012,176,000
    日本ペイントホールディングス573,6001,016.00582,777,600
    関西ペイント118,7001,844.00218,882,800
    神東塗料11,500131.001,506,500
    中国塗料24,0001,029.0024,696,000
    日本特殊塗料8,200864.007,084,800
    藤倉化成17,600398.007,004,800
    太陽ホールディングス19,7002,558.0050,392,600
    DIC50,7002,544.00128,980,800
    サカタインクス28,9001,051.0030,373,900
    東洋インキSCホールディングス25,4001,922.0048,818,800
    T&K TOKA11,500899.0010,338,500
    アルプス技研11,6002,127.0024,673,200
    サニックス21,400229.004,900,600
    日本空調サービス14,300708.0010,124,400
    オリエンタルランド140,80019,655.002,767,424,000
    フォーカスシステムズ9,6001,025.009,840,000
    ダスキン29,6002,931.0086,757,600
    パーク2499,3001,942.00192,840,600
    明光ネットワークジャパン17,500613.0010,727,500
    ファルコホールディングス6,0001,783.0010,698,000
    クレスコ10,1001,732.0017,493,200
    フジ・メディア・ホールディングス124,6001,027.00127,964,200
    秀英予備校3,100430.001,333,000
    田谷1,600538.00860,800
    ラウンドワン111,200617.0068,610,400
    リゾートトラスト52,6002,266.00119,191,600
    オービック43,30022,070.00955,631,000
    ジャストシステム18,6003,300.0061,380,000
    TDCソフト11,0001,304.0014,344,000
    Zホールディングス1,847,100365.10674,376,210
    ビー・エム・エル16,5003,365.0055,522,500
    トレンドマイクロ75,0007,190.00539,250,000
    りらいあコミュニケーションズ22,0001,044.0022,968,000
    IDホールディングス8,700926.008,056,200
    リソー教育60,500325.0019,662,500
    日本オラクル24,8008,120.00201,376,000
    早稲田アカデミー7,4001,109.008,206,600
    アルファシステムズ4,2004,325.0018,165,000
    フューチャー32,2001,659.0053,419,800
    CAC Holdings8,0001,484.0011,872,000
    SBテクノロジー5,5002,094.0011,517,000
    トーセ3,500773.002,705,500
    ユー・エス・エス136,8002,162.00295,761,600
    オービックビジネスコンサルタント25,5004,325.00110,287,500
    伊藤忠テクノソリューションズ69,7003,335.00232,449,500
    アイティフォー17,100785.0013,423,500
    東京個別指導学院15,900530.008,427,000
    東計電算1,6005,860.009,376,000
    サイバーエージェント318,3001,184.00376,867,200
    楽天グループ615,200696.00428,179,200
    エックスネット1,800998.001,796,400
    クリーク・アンド・リバー社7,7002,107.0016,223,900
    モーニングスター21,800456.009,940,800
    テー・オー・ダブリュー28,600305.008,723,000
    大塚商会73,5004,535.00333,322,500
    サイボウズ17,9002,142.0038,341,800
    山田コンサルティンググループ6,7001,145.007,671,500
    セントラルスポーツ5,1002,386.0012,168,600
    パラカ4,6001,813.008,339,800
    電通国際情報サービス15,9004,785.0076,081,500
    ACCESS15,500802.0012,431,000
    デジタルガレージ23,1003,830.0088,473,000
    イーエムシステムズ21,700971.0021,070,700
    ウェザーニューズ4,6007,860.0036,156,000
    CIJ11,900825.009,817,500
    ビジネスエンジニアリング2,7002,140.005,778,000
    日本エンタープライズ13,700140.001,918,000
    WOWOW7,3001,223.008,927,900
    スカラ12,800746.009,548,800
    インテリジェント ウェイブ6,900739.005,099,100
    フルキャストホールディングス12,7002,968.0037,693,600
    エン・ジャパン24,1002,463.0059,358,300
    あすか製薬ホールディングス13,3001,121.0014,909,300
    サワイグループホールディングス29,7004,115.00122,215,500
    富士フイルムホールディングス249,1007,525.001,874,477,500
    コニカミノルタ291,900536.00156,458,400
    資生堂271,0005,638.001,527,898,000
    ライオン155,8001,443.00224,819,400
    高砂香料工業8,7002,826.0024,586,200
    マンダム28,1001,357.0038,131,700
    ミルボン19,2006,220.00119,424,000
    ファンケル56,8002,582.00146,657,600
    コーセー26,30015,550.00408,965,000
    コタ10,9001,661.0018,104,900
    シーボン1,5001,584.002,376,000
    ポーラ・オルビスホールディングス66,5001,675.00111,387,500
    ノエビアホールディングス11,6005,630.0065,308,000
    アジュバンホールディングス3,300917.003,026,100
    新日本製薬7,4001,565.0011,581,000
    エステー10,1001,511.0015,261,100
    アグロ カネショウ4,8001,348.006,470,400
    コニシ21,8001,809.0039,436,200
    長谷川香料26,9003,230.0086,887,000
    星光PMC6,600536.003,537,600
    小林製薬39,8008,190.00325,962,000
    荒川化学工業11,100942.0010,456,200
    メック10,7002,435.0026,054,500
    日本高純度化学3,5002,329.008,151,500
    タカラバイオ35,0001,807.0063,245,000
    JCU14,6003,345.0048,837,000
    新田ゼラチン7,900954.007,536,600
    OATアグリオ5,3001,593.008,442,900
    デクセリアルズ37,4003,240.00121,176,000
    アース製薬11,8005,300.0062,540,000
    北興化学工業13,000914.0011,882,000
    大成ラミック4,2003,020.0012,684,000
    クミアイ化学工業51,600937.0048,349,200
    日本農薬23,800741.0017,635,800
    富士興産3,2001,178.003,769,600
    ニチレキ15,5001,262.0019,561,000
    ユシロ化学工業6,700804.005,386,800
    ビーピー・カストロール5,100924.004,712,400
    富士石油26,400274.007,233,600
    MORESCO4,3001,051.004,519,300
    出光興産144,1003,195.00460,399,500
    ENEOSホールディングス2,344,900490.601,150,407,940
    コスモエネルギーホールディングス49,2004,000.00196,800,000
    テスホールディングス13,6001,039.0014,130,400
    インフロニア・ホールディングス133,0001,011.00134,463,000
    横浜ゴム73,8002,261.00166,861,800
    TOYO TIRE74,6001,675.00124,955,000
    ブリヂストン414,5005,398.002,237,471,000
    住友ゴム工業127,4001,123.00143,070,200
    藤倉コンポジット9,300842.007,830,600
    オカモト7,2003,785.0027,252,000
    WOW WORLD GROUP2,2001,048.002,305,600
    アキレス8,4001,374.0011,541,600
    フコク6,8001,026.006,976,800
    ニッタ13,2002,911.0038,425,200
    クリエートメディック4,400871.003,832,400
    住友理工25,200612.0015,422,400
    三ツ星ベルト18,9003,305.0062,464,500
    バンドー化学20,5001,011.0020,725,500
    AGC132,1004,500.00594,450,000
    日本板硝子66,100558.0036,883,800
    石塚硝子2,0001,472.002,944,000
    有沢製作所21,2001,242.0026,330,400
    日本山村硝子4,900585.002,866,500
    日本電気硝子53,0002,518.00133,454,000
    オハラ6,2001,244.007,712,800
    住友大阪セメント18,3003,115.0057,004,500
    太平洋セメント82,7002,009.00166,144,300
    リソルホールディングス1,2004,515.005,418,000
    日本ヒューム11,600631.007,319,600
    日本コンクリート工業25,400242.006,146,800
    三谷セキサン5,5003,960.0021,780,000
    アジアパイルホールディングス20,400515.0010,506,000
    東海カーボン108,8001,070.00116,416,000
    日本カーボン7,4004,300.0031,820,000
    東洋炭素8,1003,855.0031,225,500
    ノリタケカンパニーリミテド6,5003,995.0025,967,500
    TOTO85,6004,475.00383,060,000
    日本碍子153,6001,768.00271,564,800
    日本特殊陶業98,8002,635.00260,338,000
    ダントーホールディングス9,300257.002,390,100
    MARUWA4,80018,430.0088,464,000
    品川リフラクトリーズ3,7004,010.0014,837,000
    黒崎播磨2,6004,905.0012,753,000
    ヨータイ8,6001,419.0012,203,400
    東京窯業11,900270.003,213,000
    ニッカトー5,800467.002,708,600
    フジミインコーポレーテッド10,4006,510.0067,704,000
    クニミネ工業3,900802.003,127,800
    エーアンドエーマテリアル2,400855.002,052,000
    ニチアス32,8002,418.0079,310,400
    日本製鉄597,9002,188.501,308,504,150
    神戸製鋼所268,500606.00162,711,000
    中山製鋼所27,600691.0019,071,600
    合同製鐵6,6001,872.0012,355,200
    JFEホールディングス356,9001,496.00533,922,400
    東京製鐵37,5001,362.0051,075,000
    共英製鋼15,3001,318.0020,165,400
    大和工業22,1004,780.00105,638,000
    東京鐵鋼6,4001,396.008,934,400
    大阪製鐵6,2001,127.006,987,400
    淀川製鋼所15,3002,510.0038,403,000
    丸一鋼管40,7002,825.00114,977,500
    モリ工業3,2002,764.008,844,800
    大同特殊鋼16,9004,290.0072,501,000
    日本高周波鋼業4,100321.001,316,100
    日本冶金工業9,8003,790.0037,142,000
    山陽特殊製鋼13,2002,210.0029,172,000
    愛知製鋼7,7002,366.0018,218,200
    日本金属2,800955.002,674,000
    大平洋金属9,6001,917.0018,403,200
    新日本電工85,400406.0034,672,400
    栗本鐵工所6,4001,782.0011,404,800
    虹 技1,600881.001,409,600
    日本鋳鉄管1,400951.001,331,400
    日本製鋼所36,0003,130.00112,680,000
    三菱製鋼8,300980.008,134,000
    日亜鋼業13,900235.003,266,500
    日本精線1,8004,190.007,542,000
    エンビプロ・ホールディングス9,300702.006,528,600
    大紀アルミニウム工業所19,0001,289.0024,491,000
    日本軽金属ホールディングス36,1001,514.0054,655,400
    三井金属鉱業38,9003,135.00121,951,500
    東邦亜鉛7,8002,199.0017,152,200
    三菱マテリアル89,2002,099.00187,230,800
    住友金属鉱山154,8004,536.00702,172,800
    DOWAホールディングス30,0004,925.00147,750,000
    古河機械金属19,6001,328.0026,028,800
    エス・サイエンス80,90028.002,265,200
    大阪チタニウムテクノロジーズ19,5004,370.0085,215,000
    東邦チタニウム24,2003,050.0073,810,000
    UACJ18,7002,099.0039,251,300
    CKサンエツ2,6004,170.0010,842,000
    古河電気工業44,5002,500.00111,250,000
    住友電気工業461,1001,606.50740,757,150
    フジクラ143,1001,110.00158,841,000
    昭和電線ホールディングス14,9001,648.0024,555,200
    東京特殊電線1,7005,640.009,588,000
    タツタ電線27,300437.0011,930,100
    カナレ電気2,1001,473.003,093,300
    平河ヒューテック7,7001,128.008,685,600
    いよぎんホールディングス151,800661.00100,339,800
    しずおかフィナンシャルグループ288,100928.00267,356,800
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ107,400881.0094,619,400
    リョービ14,1001,195.0016,849,500
    アーレスティ14,600375.005,475,000
    アサヒホールディングス54,0001,959.00105,786,000
    東洋製罐グループホールディングス88,3001,558.00137,571,400
    ホッカンホールディングス7,2001,311.009,439,200
    コロナ7,600850.006,460,000
    横河ブリッジホールディングス17,7001,872.0033,134,400
    駒井ハルテック2,1001,542.003,238,200
    高田機工6002,368.001,420,800
    三和ホールディングス123,0001,280.00157,440,000
    文化シヤッター38,5001,121.0043,158,500
    三協立山18,300569.0010,412,700
    アルインコ10,300988.0010,176,400
    東洋シヤッター2,200495.001,089,000
    LIXIL194,5002,100.00408,450,000
    日本フイルコン8,900461.004,102,900
    ノーリツ19,6001,490.0029,204,000
    長府製作所13,4001,961.0026,277,400
    リンナイ24,20010,150.00245,630,000
    ユニプレス23,200870.0020,184,000
    ダイニチ工業6,600669.004,415,400
    日東精工19,300510.009,843,000
    三洋工業1,5001,709.002,563,500
    岡部21,600712.0015,379,200
    ジーテクト14,9001,461.0021,768,900
    東プレ23,5001,216.0028,576,000
    高周波熱錬21,900683.0014,957,700
    東京製綱7,800889.006,934,200
    サンコール11,900672.007,996,800
    モリテックスチール10,000275.002,750,000
    パイオラックス18,4001,714.0031,537,600
    エイチワン13,700627.008,589,900
    日本発条118,100895.00105,699,500
    中央発條7,400704.005,209,600
    アドバネクス1,6001,061.001,697,600
    三浦工業54,5003,210.00174,945,000
    タクマ40,3001,262.0050,858,600
    テクノプロ・ホールディングス89,2003,900.00347,880,000
    アトラグループ3,200191.00611,200
    インターワークス3,600372.001,339,200
    アイ・アールジャパンホールディングス6,9002,231.0015,393,900
    KeePer技研9,7003,845.0037,296,500
    ファーストロジック2,000787.001,574,000
    三機サービス2,300885.002,035,500
    Gunosy8,100676.005,475,600
    デザインワン・ジャパン3,700206.00762,200
    イー・ガーディアン5,1002,899.0014,784,900
    リブセンス6,100296.001,805,600
    ジャパンマテリアル40,8002,340.0095,472,000
    ベクトル20,9001,108.0023,157,200
    ウチヤマホールディングス5,800283.001,641,400
    チャーム・ケア・コーポレーション11,1001,094.0012,143,400
    キャリアリンク4,9002,768.0013,563,200
    IBJ8,100981.007,946,100
    アサンテ6,6001,595.0010,527,000
    バリューHR11,6001,576.0018,281,600
    M&Aキャピタルパートナーズ12,3004,400.0054,120,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス4,8001,069.005,131,200
    ERIホールディングス3,8001,070.004,066,000
    アビスト2,0002,898.005,796,000
    シグマクシス・ホールディングス20,1001,327.0026,672,700
    ウィルグループ11,1001,343.0014,907,300
    エスクロー・エージェント・ジャパン14,200148.002,101,600
    メドピア10,5001,468.0015,414,000
    レアジョブ2,400983.002,359,200
    リクルートホールディングス985,1004,853.004,780,690,300
    エラン17,6001,042.0018,339,200
    ツガミ29,0001,120.0032,480,000
    オークマ13,0005,010.0065,130,000
    芝浦機械14,4002,708.0038,995,200
    アマダ208,5001,105.00230,392,500
    アイダエンジニアリング26,900793.0021,331,700
    TAKISAWA3,6001,120.004,032,000
    FUJI56,8002,109.00119,791,200
    牧野フライス製作所14,4004,520.0065,088,000
    オーエスジー62,4001,976.00123,302,400
    ダイジェット工業1,300801.001,041,300
    旭ダイヤモンド工業37,700681.0025,673,700
    DMG森精機79,2001,770.00140,184,000
    ソディック36,000787.0028,332,000
    ディスコ21,00040,000.00840,000,000
    日東工器6,4001,530.009,792,000
    日進工具11,0001,124.0012,364,000
    パンチ工業11,000410.004,510,000
    冨士ダイス6,200571.003,540,200
    土木管理総合試験所5,700305.001,738,500
    日本郵政1,743,600999.301,742,379,480
    ベルシステム24ホールディングス17,9001,329.0023,789,100
    鎌倉新書15,100790.0011,929,000
    SMN3,200451.001,443,200
    一蔵1,600456.00729,600
    グローバルキッズCOMPANY1,900574.001,090,600
    エアトリ8,5002,510.0021,335,000
    アトラエ10,5001,694.0017,787,000
    ストライク6,5004,430.0028,795,000
    ソラスト36,600869.0031,805,400
    セラク4,8001,177.005,649,600
    インソース16,6003,425.0056,855,000
    豊田自動織機94,7007,760.00734,872,000
    豊和工業7,100866.006,148,600
    ニデックオーケーケー5,300899.004,764,700
    石川製作所3,4001,415.004,811,000
    東洋機械金属9,000526.004,734,000
    津田駒工業2,400599.001,437,600
    エンシュウ2,700745.002,011,500
    島精機製作所20,8002,030.0042,224,000
    オプトラン19,3002,667.0051,473,100
    NCホールディングス2,6001,940.005,044,000
    イワキ8,6001,419.0012,203,400
    フリュー13,6001,169.0015,898,400
    ヤマシンフィルタ31,100498.0015,487,800
    日阪製作所12,700839.0010,655,300
    やまびこ21,5001,168.0025,112,000
    野村マイクロ・サイエンス4,5003,965.0017,842,500
    平田機工6,2004,540.0028,148,000
    ペガサスミシン製造14,300952.0013,613,600
    マルマエ6,3001,866.0011,755,800
    タツモ7,1001,685.0011,963,500
    ナブテスコ82,0003,250.00266,500,000
    三井海洋開発16,5001,658.0027,357,000
    レオン自動機13,7001,198.0016,412,600
    SMC42,40066,660.002,826,384,000
    ホソカワミクロン10,1002,740.0027,674,000
    ユニオンツール5,8003,765.0021,837,000
    オイレス工業18,3001,477.0027,029,100
    日精エー・エス・ビー機械5,9003,930.0023,187,000
    サトーホールディングス18,6001,911.0035,544,600
    技研製作所13,6003,315.0045,084,000
    日本エアーテック6,6001,131.007,464,600
    カワタ3,800841.003,195,800
    日精樹脂工業9,800978.009,584,400
    オカダアイヨン4,1001,488.006,100,800
    ワイエイシイホールディングス5,5001,396.007,678,000
    小松製作所612,4003,074.001,882,517,600
    住友重機械工業77,3002,938.00227,107,400
    日立建機52,1003,075.00160,207,500
    日工19,400615.0011,931,000
    巴工業5,6002,421.0013,557,600
    井関農機12,2001,244.0015,176,800
    TOWA13,3002,025.0026,932,500
    丸山製作所2,2001,480.003,256,000
    北川鉄工所5,2001,278.006,645,600
    シンニッタン14,400222.003,196,800
    ローツェ6,8008,300.0056,440,000
    タカキタ3,800456.001,732,800
    クボタ691,7002,008.001,388,933,600
    荏原実業6,5002,252.0014,638,000
    東洋エンジニアリング16,900584.009,869,600
    三菱化工機4,3002,124.009,133,200
    月島機械17,700996.0017,629,200
    帝国電機製作所10,0002,065.0020,650,000
    東京機械製作所3,100641.001,987,100
    新東工業26,400669.0017,661,600
    澁谷工業12,3002,608.0032,078,400
    アイチコーポレーション18,500800.0014,800,000
    小森コーポレーション30,300821.0024,876,300
    鶴見製作所10,1002,086.0021,068,600
    住友精密工業1,8002,592.004,665,600
    日本ギア工業4,400326.001,434,400
    酒井重工業2,0003,155.006,310,000
    荏原製作所53,5005,330.00285,155,000
    石井鐵工所1,0002,469.002,469,000
    酉島製作所11,3001,440.0016,272,000
    北越工業13,1001,174.0015,379,400
    ダイキン工業156,00023,255.003,627,780,000
    オルガノ18,0002,778.0050,004,000
    トーヨーカネツ5,0002,468.0012,340,000
    栗田工業73,1006,000.00438,600,000
    椿本チエイン18,5003,135.0057,997,500
    大同工業5,300757.004,012,100
    日機装32,3001,024.0033,075,200
    木村化工機10,000682.006,820,000
    レイズネクスト18,4001,272.0023,404,800
    アネスト岩田22,300923.0020,582,900
    ダイフク67,4007,410.00499,434,000
    サムコ4,3003,410.0014,663,000
    加藤製作所6,100748.004,562,800
    油研工業1,6001,790.002,864,000
    タダノ68,900928.0063,939,200
    フジテック47,9002,967.00142,119,300
    CKD36,1001,926.0069,528,600
    平和43,4002,410.00104,594,000
    理想科学工業11,6002,288.0026,540,800
    SANKYO25,6004,720.00120,832,000
    日本金銭機械14,300788.0011,268,400
    マースグループホールディングス7,6002,007.0015,253,200
    フクシマガリレイ9,7004,145.0040,206,500
    オーイズミ5,100405.002,065,500
    ダイコク電機7,1001,525.0010,827,500
    竹内製作所23,7002,967.0070,317,900
    アマノ37,1002,529.0093,825,900
    JUKI20,200668.0013,493,600
    サンデン19,400211.004,093,400
    ジャノメ13,200642.008,474,400
    ブラザー工業174,7002,244.00392,026,800
    マックス16,2002,038.0033,015,600
    モリタホールディングス22,8001,230.0028,044,000
    グローリー34,0002,038.0069,292,000
    新晃工業13,1001,571.0020,580,100
    大和冷機工業20,0001,278.0025,560,000
    セガサミーホールディングス105,1001,830.00192,333,000
    日本ピストンリング4,5001,189.005,350,500
    リケン5,2002,233.0011,611,600
    TPR15,4001,241.0019,111,400
    ツバキ・ナカシマ32,1001,208.0038,776,800
    ホシザキ84,1004,515.00379,711,500
    大豊工業11,300693.007,830,900
    日本精工240,100773.00185,597,300
    NTN257,600295.0075,992,000
    ジェイテクト116,3001,008.00117,230,400
    不二越9,7003,990.0038,703,000
    ミネベアミツミ227,3002,280.00518,244,000
    日本トムソン31,900546.0017,417,400
    THK75,4002,665.00200,941,000
    ユーシン精機10,500680.007,140,000
    前澤給装工業9,300926.008,611,800
    イーグル工業14,4001,129.0016,257,600
    前澤工業8,400615.005,166,000
    日本ピラー工業12,1002,735.0033,093,500
    キッツ48,100838.0040,307,800
    日立製作所656,3007,286.004,781,801,800
    東芝251,6004,950.001,245,420,000
    三菱電機1,350,9001,358.001,834,522,200
    富士電機79,4006,080.00482,752,000
    東洋電機製造4,700848.003,985,600
    安川電機154,8004,565.00706,662,000
    シンフォニア テクノロジー14,3001,424.0020,363,200
    明電舎19,8002,050.0040,590,000
    オリジン2,8001,314.003,679,200
    山洋電気5,7006,170.0035,169,000
    デンヨー10,0001,365.0013,650,000
    PHCホールディングス18,2001,702.0030,976,400
    ベイカレント・コンサルティング105,3004,600.00484,380,000
    Orchestra Holdings2,8002,655.007,434,000
    アイモバイル6,9001,234.008,514,600
    キャリアインデックス4,700399.001,875,300
    MS-Japan4,4001,001.004,404,400
    船場1,500774.001,161,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディングス47,3001,714.0081,072,200
    フルテック1,7001,086.001,846,200
    グリーンズ5,100998.005,089,800
    ツナググループ・ホールディングス3,800489.001,858,200
    GAMEWITH4,100376.001,541,600
    MS&Consulting1,500608.00912,000
    ウェルビー9,800923.009,045,400
    エル・ティー・エス1,6003,030.004,848,000
    ミダックホールディングス8,0003,735.0029,880,000
    日総工産10,000610.006,100,000
    キュービーネットホールディングス6,9001,295.008,935,500
    RPAホールディングス18,000287.005,166,000
    三櫻工業19,700681.0013,415,700
    マキタ162,6002,913.00473,653,800
    東芝テック19,5003,860.0075,270,000
    芝浦メカトロニクス2,40011,460.0027,504,000
    マブチモーター32,4004,115.00133,326,000
    日本電産317,5008,669.002,752,407,500
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,700499.004,840,300
    トレックス・セミコンダクター6,1003,190.0019,459,000
    東光高岳7,8001,800.0014,040,000
    ダブル・スコープ42,7001,835.0078,354,500
    宮越ホールディングス5,800882.005,115,600
    ダイヘン11,8003,980.0046,964,000
    ヤーマン25,4001,111.0028,219,400
    JVCケンウッド119,100333.0039,660,300
    ミマキエンジニアリング12,400645.007,998,000
    I-PEX7,2001,310.009,432,000
    日新電機31,3001,392.0043,569,600
    大崎電気工業31,000512.0015,872,000
    オムロン119,8007,377.00883,764,600
    日東工業17,6002,213.0038,948,800
    IDEC19,3003,080.0059,444,000
    正興電機製作所5,0001,015.005,075,000
    不二電機工業2,6001,088.002,828,800
    ジーエス・ユアサ コーポレーション42,9002,195.0094,165,500
    サクサホールディングス2,7001,300.003,510,000
    メルコホールディングス3,6003,095.0011,142,000
    テクノメディカ3,3001,658.005,471,400
    ダイヤモンドエレクトリックホールディングス4,0001,229.004,916,000
    日本電気184,8004,855.00897,204,000
    富士通130,20018,015.002,345,553,000
    沖電気工業59,100751.0044,384,100
    岩崎通信機5,800796.004,616,800
    電気興業6,1002,409.0014,694,900
    サンケン電気12,1006,330.0076,593,000
    ナカヨ2,1001,080.002,268,000
    アイホン7,9001,807.0014,275,300
    ルネサスエレクトロニクス852,5001,384.001,179,860,000
    セイコーエプソン174,1002,033.00353,945,300
    ワコム103,600648.0067,132,800
    アルバック31,0006,200.00192,200,000
    アクセル4,9001,420.006,958,000
    EIZO9,7003,820.0037,054,000
    ジャパンディスプレイ502,20048.0024,105,600
    日本信号29,800994.0029,621,200
    京三製作所27,500406.0011,165,000
    能美防災17,7001,557.0027,558,900
    ホーチキ9,9001,340.0013,266,000
    星和電機5,300444.002,353,200
    エレコム31,2001,524.0047,548,800
    パナソニック ホールディングス1,544,0001,221.501,885,996,000
    シャープ157,500966.00152,145,000
    アンリツ92,1001,490.00137,229,000
    富士通ゼネラル37,0003,250.00120,250,000
    ソニーグループ915,50011,630.0010,647,265,000
    TDK207,0005,100.001,055,700,000
    帝国通信工業5,9001,423.008,395,700
    タムラ製作所56,000718.0040,208,000
    アルプスアルパイン116,7001,270.00148,209,000
    池上通信機4,200528.002,217,600
    日本電波工業15,7001,664.0026,124,800
    鈴木7,600887.006,741,200
    メイコー14,2003,200.0045,440,000
    日本トリム2,8002,412.006,753,600
    ローランド ディー.ジー.7,3003,005.0021,936,500
    フォスター電機12,100847.0010,248,700
    SMK3,2002,618.008,377,600
    ヨコオ10,4002,412.0025,084,800
    ティアック20,200114.002,302,800
    ホシデン31,3001,547.0048,421,100
    ヒロセ電機21,70018,440.00400,148,000
    日本航空電子工業26,8002,316.0062,068,800
    TOA15,100760.0011,476,000
    マクセル28,4001,322.0037,544,800
    古野電気17,0001,018.0017,306,000
    スミダコーポレーション12,0001,285.0015,420,000
    アイコム5,1002,545.0012,979,500
    リオン5,4001,955.0010,557,000
    横河電機142,9002,594.00370,682,600
    新電元工業5,0003,335.0016,675,000
    アズビル90,4004,170.00376,968,000
    東亜ディーケーケー6,100852.005,197,200
    日本光電工業59,8003,370.00201,526,000
    チノー5,4001,810.009,774,000
    共和電業12,300340.004,182,000
    日本電子材料8,5001,574.0013,379,000
    堀場製作所28,9006,290.00181,781,000
    アドバンテスト102,0008,910.00908,820,000
    小野測器5,000378.001,890,000
    エスペック10,4001,948.0020,259,200
    キーエンス129,50060,710.007,861,945,000
    日置電機6,8006,950.0047,260,000
    シスメックス111,6008,526.00951,501,600
    日本マイクロニクス21,4001,531.0032,763,400
    メガチップス10,7002,686.0028,740,200
    OBARA GROUP6,1003,400.0020,740,000
    IMAGICA GROUP10,900761.008,294,900
    澤藤電機1,5001,156.001,734,000
    デンソー266,9007,588.002,025,237,200
    原田工業5,800777.004,506,600
    コーセル17,300859.0014,860,700
    イリソ電子工業11,9005,090.0060,571,000
    オプテックスグループ23,7001,959.0046,428,300
    千代田インテグレ5,3002,327.0012,333,100
    レーザーテック63,90027,210.001,738,719,000
    スタンレー電気92,1002,698.00248,485,800
    岩崎電気4,2002,403.0010,092,600
    ウシオ電機67,6001,716.00116,001,600
    岡谷電機産業10,100279.002,817,900
    ヘリオス テクノ ホールディング11,900496.005,902,400
    エノモト3,4001,769.006,014,600
    日本セラミック13,1002,598.0034,033,800
    遠藤照明5,800746.004,326,800
    古河電池9,6001,033.009,916,800
    双信電機5,300415.002,199,500
    山一電機11,3001,985.0022,430,500
    図研11,3003,110.0035,143,000
    日本電子32,3005,860.00189,278,000
    カシオ計算機96,4001,340.00129,176,000
    ファナック127,00020,765.002,637,155,000
    日本シイエムケイ27,600592.0016,339,200
    エンプラス3,8004,220.0016,036,000
    大真空15,800987.0015,594,600
    ローム59,80011,350.00678,730,000
    浜松ホトニクス103,9006,880.00714,832,000
    三井ハイテック13,3008,050.00107,065,000
    新光電気工業45,9004,145.00190,255,500
    京セラ201,0006,857.001,378,257,000
    協栄産業1,2001,742.002,090,400
    太陽誘電63,0004,525.00285,075,000
    村田製作所392,4007,762.003,045,808,800
    双葉電子工業24,600609.0014,981,400
    日東電工94,2008,580.00808,236,000
    北陸電気工業4,9001,165.005,708,500
    東海理化電機製作所36,5001,553.0056,684,500
    ニチコン26,3001,387.0036,478,100
    日本ケミコン12,8001,820.0023,296,000
    KOA19,5002,192.0042,744,000
    三井E&Sホールディングス59,100445.0026,299,500
    日立造船107,200912.0097,766,400
    三菱重工業228,6005,216.001,192,377,600
    川崎重工業97,5002,861.00278,947,500
    IHI82,4003,560.00293,344,000
    名村造船所33,200578.0019,189,600
    サノヤスホールディングス17,700125.002,212,500
    スプリックス4,6001,036.004,765,600
    マネジメントソリューションズ7,3003,350.0024,455,000
    プロレド・パートナーズ3,300529.001,745,700
    and factory3,900386.001,505,400
    テノ.ホールディングス1,600533.00852,800
    フロンティア・マネジメント4,5001,293.005,818,500
    ピアラ2,000685.001,370,000
    コプロ・ホールディングス2,100923.001,938,300
    ギークス1,800920.001,656,000
    カーブスホールディングス40,900906.0037,055,400
    フォーラムエンジニアリング7,700835.006,429,500
    FAST FITNESS JAPAN4,6001,547.007,116,200
    日本車輌製造5,0001,970.009,850,000
    三菱ロジスネクスト20,600846.0017,427,600
    近畿車輌1,500979.001,468,500
    一家ホールディングス3,100635.001,968,500
    フルサト・マルカホールディングス13,6003,545.0048,212,000
    ヤマエグループホールディングス7,7001,410.0010,857,000
    ジャパンクラフトホールディングス4,400640.002,816,000
    FPG51,7001,045.0054,026,500
    島根銀行4,300424.001,823,200
    じもとホールディングス8,400405.003,402,000
    全国保証33,3004,960.00165,168,000
    めぶきフィナンシャルグループ632,400289.00182,763,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー10,5001,270.0013,335,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ16,4002,171.0035,604,400
    九州フィナンシャルグループ224,200385.0086,317,000
    かんぽ生命保険154,7002,138.00330,748,600
    ゆうちょ銀行363,000999.00362,637,000
    あんしん保証5,500256.001,408,000
    富山第一銀行31,700409.0012,965,300
    コンコルディア・フィナンシャルグループ702,600450.00316,170,000
    ジェイリース4,3002,970.0012,771,000
    西日本フィナンシャルホールディングス80,700806.0065,044,200
    イントラスト4,900717.003,513,300
    日本モーゲージサービス7,100853.006,056,300
    CASA4,900866.004,243,400
    アルヒ26,1001,419.0037,035,900
    プレミアグループ21,5001,819.0039,108,500
    日産自動車1,838,300499.50918,230,850
    いすゞ自動車376,3001,760.00662,288,000
    トヨタ自動車7,106,3002,001.0014,219,706,300
    日野自動車166,800626.00104,416,800
    三菱自動車工業504,800612.00308,937,600
    エフテック8,900521.004,636,900
    レシップホールディングス5,200475.002,470,000
    GMB2,500744.001,860,000
    ファルテック2,100611.001,283,100
    武蔵精密工業31,6001,743.0055,078,800
    日産車体22,900826.0018,915,400
    新明和工業40,7001,026.0041,758,200
    極東開発工業22,8001,363.0031,076,400
    トピー工業10,5001,697.0017,818,500
    ティラド3,3002,452.008,091,600
    曙ブレーキ工業79,100162.0012,814,200
    タチエス20,4001,093.0022,297,200
    NOK50,2001,308.0065,661,600
    フタバ産業34,700375.0013,012,500
    KYB12,4003,460.0042,904,000
    市光工業18,600416.007,737,600
    大同メタル工業25,300489.0012,371,700
    プレス工業57,700415.0023,945,500
    ミクニ14,900305.004,544,500
    太平洋工業29,7001,065.0031,630,500
    河西工業17,100191.003,266,100
    アイシン99,8003,810.00380,238,000
    マツダ428,0001,091.00466,948,000
    今仙電機製作所8,200542.004,444,400
    本田技研工業1,052,1003,335.003,508,753,500
    スズキ237,7005,184.001,232,236,800
    SUBARU409,5002,400.00982,800,000
    安永5,700732.004,172,400
    ヤマハ発動機203,3003,465.00704,434,500
    小糸製作所155,6002,248.00349,788,800
    TBK12,900271.003,495,900
    エクセディ21,2001,664.0035,276,800
    ミツバ24,200479.0011,591,800
    豊田合成37,7002,351.0088,632,700
    愛三工業21,500702.0015,093,000
    盟和産業1,500922.001,383,000
    日本プラスト10,200442.004,508,400
    ヨロズ12,100810.009,801,000
    エフ・シー・シー23,0001,418.0032,614,000
    新家工業2,8002,217.006,207,600
    シマノ53,00024,125.001,278,625,000
    テイ・エス テック59,3001,564.0092,745,200
    三十三フィナンシャルグループ11,4001,444.0016,461,600
    第四北越フィナンシャルグループ19,9002,578.0051,302,200
    ひろぎんホールディングス166,300626.00104,103,800
    マーキュリアホールディングス7,500619.004,642,500
    おきなわフィナンシャルグループ12,1002,038.0024,659,800
    ダイレクトマーケティングミックス15,3001,692.0025,887,600
    ポピンズ1,9001,618.003,074,200
    LITALICO10,4002,545.0026,468,000
    十六フィナンシャルグループ16,6002,449.0040,653,400
    北國フィナンシャルホールディングス10,8004,280.0046,224,000
    ネットプロテクションズホールディングス42,100493.0020,755,300
    プロクレアホールディングス15,7002,103.0033,017,100
    あいちフィナンシャルグループ17,8002,148.0038,234,400
    ジャムコ7,0001,532.0010,724,000
    小野建12,6001,480.0018,648,000
    はるやまホールディングス5,700435.002,479,500
    南陽2,6001,812.004,711,200
    ノジマ44,7001,320.0059,004,000
    佐鳥電機8,5001,308.0011,118,000
    カッパ・クリエイト21,6001,363.0029,440,800
    エコートレーディング2,500553.001,382,500
    伯東7,8003,480.0027,144,000
    コンドーテック10,600973.0010,313,800
    中山福7,200318.002,289,600
    ライトオン10,400624.006,489,600
    ナガイレーベン17,3002,045.0035,378,500
    三菱食品12,6003,190.0040,194,000
    良品計画176,7001,417.00250,383,900
    パリミキホールディングス17,300262.004,532,600
    松田産業10,5002,270.0023,835,000
    第一興商26,4004,075.00107,580,000
    メディパルホールディングス142,0001,785.00253,470,000
    アドヴァングループ13,000882.0011,466,000
    SPK6,1001,395.008,509,500
    萩原電気ホールディングス5,3002,447.0012,969,100
    アルビス4,6002,293.0010,547,800
    アズワン20,0006,220.00124,400,000
    スズデン4,8002,407.0011,553,600
    尾家産業3,400838.002,849,200
    シモジマ9,500989.009,395,500
    ドウシシャ14,4001,565.0022,536,000
    小津産業3,2001,478.004,729,600
    コナカ14,900328.004,887,200
    高速7,1001,700.0012,070,000
    ハウス オブ ローゼ1,6001,606.002,569,600
    G-7ホールディングス17,1001,502.0025,684,200
    たけびし5,3001,531.008,114,300
    イオン北海道20,2001,172.0023,674,400
    コジマ26,300607.0015,964,100
    ヒマラヤ4,400911.004,008,400
    コーナン商事18,5003,275.0060,587,500
    ネットワンシステムズ48,3003,460.00167,118,000
    エコス5,1001,832.009,343,200
    ワタミ16,600958.0015,902,800
    マルシェ4,700401.001,884,700
    リックス2,7002,073.005,597,100
    システムソフト45,100103.004,645,300
    パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス307,0002,337.00717,459,000
    丸文12,200893.0010,894,600
    西松屋チェーン30,3001,372.0041,571,600
    ゼンショーホールディングス75,0003,270.00245,250,000
    ハピネット11,6001,976.0022,921,600
    幸楽苑ホールディングス8,9001,063.009,460,700
    ハークスレイ4,900559.002,739,100
    橋本総業ホールディングス5,500997.005,483,500
    日本ライフライン40,200971.0039,034,200
    サイゼリヤ22,8002,802.0063,885,600
    タカショー11,900690.008,211,000
    VTホールディングス52,100503.0026,206,300
    アルゴグラフィックス11,9003,730.0044,387,000
    魚力4,3002,104.009,047,200
    IDOM41,400723.0029,932,200
    日本エム・ディ・エム7,6001,104.008,390,400
    ポプラ3,300148.00488,400
    フジ・コーポレーション7,7001,241.009,555,700
    ユナイテッドアローズ14,5001,849.0026,810,500
    進和9,2001,954.0017,976,800
    エスケイジャパン3,400503.001,710,200
    ダイトロン5,4002,393.0012,922,200
    ハイデイ日高20,2001,860.0037,572,000
    シークス19,4001,173.0022,756,200
    YU-WA CREATION HOLDINGS8,100211.001,709,100
    コロワイド63,1001,723.00108,721,300
    ピーシーデポコーポレーション15,300293.004,482,900
    田中商事4,100540.002,214,000
    オーハシテクニカ6,8001,437.009,771,600
    壱番屋10,9004,570.0049,813,000
    白銅5,0002,492.0012,460,000
    トップカルチャー4,600202.00929,200
    PLANT3,300631.002,082,300
    スギホールディングス27,7005,910.00163,707,000
    ダイコー通産1,5001,055.001,582,500
    薬王堂ホールディングス7,6002,659.0020,208,400
    島津製作所157,7004,235.00667,859,500
    JMS12,000514.006,168,000
    クボテック3,200221.00707,200
    長野計器9,5001,088.0010,336,000
    ブイ・テクノロジー6,3002,615.0016,474,500
    スター精密24,6001,649.0040,565,400
    東京計器10,0001,252.0012,520,000
    愛知時計電機5,1001,385.007,063,500
    インターアクション7,7001,462.0011,257,400
    オーバル11,400444.005,061,600
    東京精密28,4004,365.00123,966,000
    マニー56,9002,176.00123,814,400
    ニコン201,2001,350.00271,620,000
    トプコン68,1001,652.00112,501,200
    オリンパス809,1003,093.002,502,546,300
    理研計器7,9004,515.0035,668,500
    SCREENホールディングス22,2008,940.00198,468,000
    キヤノン電子14,3001,573.0022,493,900
    タムロン9,8003,235.0031,703,000
    HOYA279,60014,740.004,121,304,000
    シード6,600504.003,326,400
    ノーリツ鋼機12,3002,667.0032,804,100
    A&Dホロンホールディングス18,8001,030.0019,364,000
    朝日インテック170,9002,517.00430,155,300
    キヤノン710,0003,166.002,247,860,000
    リコー339,4001,032.00350,260,800
    シチズン時計142,200606.0086,173,200
    リズム4,1001,667.006,834,700
    大研医器9,900462.004,573,800
    メニコン44,4002,393.00106,249,200
    シンシア1,200509.00610,800
    KYORITSU19,300120.002,316,000
    中本パックス4,0001,516.006,064,000
    スノーピーク22,2002,003.0044,466,600
    パラマウントベッドホールディングス29,9002,620.0078,338,000
    トランザクション10,0001,177.0011,770,000
    粧美堂3,700373.001,380,100
    ニホンフラッシュ12,200981.0011,968,200
    前田工繊14,0003,035.0042,490,000
    永大産業14,000218.003,052,000
    アートネイチャー13,300770.0010,241,000
    バンダイナムコホールディングス118,1008,978.001,060,301,800
    アイフィスジャパン3,800610.002,318,000
    SHOEI13,6005,600.0076,160,000
    フランスベッドホールディングス16,100915.0014,731,500
    マーベラス21,100689.0014,537,900
    パイロットコーポレーション20,2004,835.0097,667,000
    萩原工業8,5001,023.008,695,500
    エイベックス22,1001,581.0034,940,100
    フジシールインターナショナル26,1001,795.0046,849,500
    タカラトミー59,8001,212.0072,477,600
    広済堂ホールディングス8,6001,742.0014,981,200
    エステールホールディングス3,200613.001,961,600
    レック18,500845.0015,632,500
    タカノ4,900651.003,189,900
    三光合成17,800460.008,188,000
    プロネクサス10,800953.0010,292,400
    ホクシン10,000144.001,440,000
    ウッドワン4,400913.004,017,200
    大建工業7,8002,094.0016,333,200
    きもと19,200232.004,454,400
    凸版印刷169,3002,163.00366,195,900
    大日本印刷153,5002,903.00445,610,500
    共同印刷3,7002,917.0010,792,900
    NISSHA24,6001,691.0041,598,600
    光村印刷6001,165.00699,000
    藤森工業10,3003,175.0032,702,500
    ヴィア・ホールディングス18,500128.002,368,000
    TAKARA & COMPANY8,9002,121.0018,876,900
    前澤化成工業8,3001,384.0011,487,200
    未来工業4,8001,492.007,161,600
    アシックス119,5002,502.00298,989,000
    ツツミ2,8001,973.005,524,400
    ウェーブロックホールディングス4,000593.002,372,000
    JSP9,2001,454.0013,376,800
    ニチハ16,3002,869.0046,764,700
    ローランド9,6004,010.0038,496,000
    エフピコ24,5003,765.0092,242,500
    小松ウオール工業4,8001,851.008,884,800
    ヤマハ81,6005,440.00443,904,000
    河合楽器製作所3,6002,690.009,684,000
    クリナップ14,500628.009,106,000
    ピジョン82,5001,961.00161,782,500
    天馬11,1002,073.0023,010,300
    兼松サステック6001,538.00922,800
    キングジム11,600899.0010,428,400
    象印マホービン38,7001,603.0062,036,100
    リンテック25,9002,240.0058,016,000
    信越ポリマー24,0001,257.0030,168,000
    東リ29,500204.006,018,000
    イトーキ26,500434.0011,501,000
    任天堂817,1005,759.004,705,678,900
    三菱鉛筆18,4001,399.0025,741,600
    松風5,9002,389.0014,095,100
    タカラスタンダード25,1001,269.0031,851,900
    コクヨ62,3001,855.00115,566,500
    ナカバヤシ14,000517.007,238,000
    ニフコ46,9003,535.00165,791,500
    立川ブラインド工業6,1001,110.006,771,000
    グローブライド10,5002,602.0027,321,000
    オカムラ39,0001,449.0056,511,000
    バルカー10,9002,695.0029,375,500
    MUTOHホールディングス1,0001,912.001,912,000
    伊藤忠商事843,7004,267.003,600,067,900
    丸紅1,081,0001,466.501,585,286,500
    スクロール20,200713.0014,402,600
    高島2,1002,656.005,577,600
    ヨンドシーホールディングス11,8001,713.0020,213,400
    三陽商会5,0001,124.005,620,000
    長瀬産業64,4001,995.00128,478,000
    ナイガイ4,100265.001,086,500
    蝶理7,3001,967.0014,359,100
    豊田通商119,9005,220.00625,878,000
    オンワードホールディングス84,000299.0025,116,000
    三共生興19,700474.009,337,800
    兼松53,2001,504.0080,012,800
    美津濃12,8002,795.0035,776,000
    ツカモトコーポレーション1,9001,149.002,183,100
    ルックホールディングス3,8002,357.008,956,600
    三井物産1,001,8003,863.003,869,953,400
    日本紙パルプ商事7,2004,980.0035,856,000
    東京エレクトロン91,30044,370.004,050,981,000
    カメイ14,5001,174.0017,023,000
    東都水産6004,875.002,925,000
    OUGホールディングス2,0002,409.004,818,000
    スターゼン10,5002,032.0021,336,000
    セイコーグループ20,0003,035.0060,700,000
    山善36,900989.0036,494,100
    椿本興業2,1003,795.007,969,500
    住友商事847,9002,179.001,847,574,100
    BIPROGY47,8003,200.00152,960,000
    内田洋行6,0004,710.0028,260,000
    三菱商事856,1004,340.003,715,474,000
    第一実業4,9004,235.0020,751,500
    キヤノンマーケティングジャパン31,7003,155.00100,013,500
    西華産業5,4001,579.008,526,600
    佐藤商事9,6001,174.0011,270,400
    菱洋エレクトロ11,7002,338.0027,354,600
    東京産業12,600770.009,702,000
    ユアサ商事12,3003,720.0045,756,000
    神鋼商事3,5004,210.0014,735,000
    トルク7,400215.001,591,000
    阪和興業24,6003,710.0091,266,000
    正栄食品工業9,2004,170.0038,364,000
    カナデン11,1001,095.0012,154,500
    菱電商事11,1001,702.0018,892,200
    ニプロ107,9001,031.00111,244,900
    岩谷産業31,1005,630.00175,093,000
    ナイス3,8001,402.005,327,600
    ニチモウ1,5002,517.003,775,500
    極東貿易8,1001,324.0010,724,400
    アステナホールディングス23,700418.009,906,600
    兼松エレクトロニクス8,3004,570.0037,931,000
    三愛オブリ37,7001,209.0045,579,300
    稲畑産業28,0002,434.0068,152,000
    GSIクレオス7,9001,427.0011,273,300
    明和産業18,200728.0013,249,600
    クワザワホールディングス4,600403.001,853,800
    キムラタン76,00022.001,672,000
    ゴールドウイン23,0008,280.00190,440,000
    ユニ・チャーム270,4005,035.001,361,464,000
    デサント22,4003,360.0075,264,000
    キング5,700494.002,815,800
    ワキタ25,2001,202.0030,290,400
    ヤマトインターナショナル10,300238.002,451,400
    東邦ホールディングス34,1001,944.0066,290,400
    サンゲツ34,4001,987.0068,352,800
    ミツウロコグループホールディングス17,6001,000.0017,600,000
    シナネンホールディングス4,5003,820.0017,190,000
    伊藤忠エネクス34,1001,013.0034,543,300
    サンリオ38,8004,275.00165,870,000
    サンワ テクノス7,0001,507.0010,549,000
    リョーサン14,4002,844.0040,953,600
    新光商事18,4001,071.0019,706,400
    トーホー5,9001,699.0010,024,100
    三信電気5,5002,148.0011,814,000
    東陽テクニカ15,1001,340.0020,234,000
    モスフードサービス20,1003,115.0062,611,500
    加賀電子11,1004,300.0047,730,000
    三益半導体工業12,0002,531.0030,372,000
    都築電気6,8001,350.009,180,000
    ソーダニッカ10,100615.006,211,500
    立花エレテック10,1001,716.0017,331,600
    木曽路20,6002,099.0043,239,400
    SRSホールディングス22,700837.0018,999,900
    千趣会25,300399.0010,094,700
    タカキュー9,80080.00784,000
    リテールパートナーズ20,2001,232.0024,886,400
    ケーヨー22,200902.0020,024,400
    上新電機12,2001,883.0022,972,600
    日本瓦斯73,3002,173.00159,280,900
    ロイヤルホールディングス26,3002,226.0058,543,800
    東天紅600805.00483,000
    いなげや13,3001,157.0015,388,100
    チヨダ13,100729.009,549,900
    ライフコーポレーション12,0002,362.0028,344,000
    リンガーハット17,7002,194.0038,833,800
    MrMaxHD19,200664.0012,748,800
    テンアライド14,500247.003,581,500
    AOKIホールディングス25,400693.0017,602,200
    オークワ22,000903.0019,866,000
    コメリ21,1002,633.0055,556,300
    青山商事29,300975.0028,567,500
    しまむら16,10012,120.00195,132,000
    はせがわ6,500348.002,262,000
    高島屋103,2001,709.00176,368,800
    松屋23,200963.0022,341,600
    エイチ・ツー・オー リテイリング66,6001,205.0080,253,000
    近鉄百貨店4,5002,398.0010,791,000
    丸井グループ101,0002,312.00233,512,000
    クレディセゾン80,8001,639.00132,431,200
    アクシアル リテイリング9,4003,345.0031,443,000
    井筒屋6,600364.002,402,400
    イオン464,1002,702.501,254,230,250
    イズミ20,8002,962.0061,609,600
    フォーバル5,400893.004,822,200
    平和堂22,9001,930.0044,197,000
    フジ21,0001,870.0039,270,000
    ヤオコー15,6006,520.00101,712,000
    ゼビオホールディングス18,500976.0018,056,000
    ケーズホールディングス108,9001,106.00120,443,400
    PALTAC21,6004,200.0090,720,000
    三谷産業24,100299.007,205,900
    Olympicグループ5,200503.002,615,600
    日産東京販売ホールディングス17,600285.005,016,000
    新生銀行37,6002,210.0083,096,000
    あおぞら銀行80,1002,591.00207,539,100
    三菱UFJフィナンシャル・グループ8,356,500710.805,939,800,200
    りそなホールディングス1,626,900568.20924,404,580
    三井住友トラスト・ホールディングス236,2004,339.001,024,871,800
    三井住友フィナンシャルグループ931,4004,347.004,048,795,800
    千葉銀行355,200800.00284,160,000
    群馬銀行247,400413.00102,176,200
    武蔵野銀行16,4001,727.0028,322,800
    千葉興業銀行29,700318.009,444,600
    筑波銀行55,800188.0010,490,400
    七十七銀行40,9001,729.0070,716,100
    秋田銀行8,5001,559.0013,251,500
    山形銀行14,1001,037.0014,621,700
    岩手銀行8,6001,800.0015,480,000
    東邦銀行101,000205.0020,705,000
    東北銀行6,300952.005,997,600
    ふくおかフィナンシャルグループ101,8002,472.00251,649,600
    スルガ銀行112,300403.0045,256,900
    八十二銀行261,400474.00123,903,600
    山梨中央銀行13,1001,006.0013,178,600
    大垣共立銀行24,3001,731.0042,063,300
    福井銀行11,4001,399.0015,948,600
    清水銀行5,1001,411.007,196,100
    富山銀行1,9001,634.003,104,600
    滋賀銀行21,2002,435.0051,622,000
    南都銀行19,1002,104.0040,186,400
    百五銀行120,000327.0039,240,000
    京都銀行40,4005,380.00217,352,000
    紀陽銀行45,6001,446.0065,937,600
    ほくほくフィナンシャルグループ81,000879.0071,199,000
    山陰合同銀行79,700709.0056,507,300
    鳥取銀行4,2001,068.004,485,600
    百十四銀行11,6001,685.0019,546,000
    四国銀行20,200853.0017,230,600
    阿波銀行18,8001,838.0034,554,400
    大分銀行7,6001,796.0013,649,600
    宮崎銀行8,2002,236.0018,335,200
    佐賀銀行7,4001,514.0011,203,600
    琉球銀行29,200777.0022,688,400
    セブン銀行456,700251.00114,631,700
    みずほフィナンシャルグループ1,843,4001,630.003,004,742,000
    高知銀行4,400624.002,745,600
    山口フィナンシャルグループ140,800780.00109,824,000
    芙蓉総合リース11,7008,540.0099,918,000
    みずほリース18,9003,305.0062,464,500
    東京センチュリー23,8004,980.00118,524,000
    SBIホールディングス184,4002,685.00495,114,000
    日本証券金融51,100954.0048,749,400
    アイフル211,100419.0088,450,900
    日本アジア投資10,200255.002,601,000
    長野銀行4,0001,153.004,612,000
    名古屋銀行8,3002,980.0024,734,000
    北洋銀行193,100233.0044,992,300
    大光銀行3,9001,132.004,414,800
    愛媛銀行17,200837.0014,396,400
    トマト銀行4,300979.004,209,700
    京葉銀行59,100507.0029,963,700
    栃木銀行58,400280.0016,352,000
    北日本銀行4,5001,869.008,410,500
    東和銀行23,300522.0012,162,600
    福島銀行13,300206.002,739,800
    大東銀行5,000613.003,065,000
    リコーリース12,1003,640.0044,044,000
    イオンフィナンシャルサービス73,2001,429.00104,602,800
    アコム227,500315.0071,662,500
    ジャックス13,5003,705.0050,017,500
    オリエントコーポレーション33,3001,205.0040,126,500
    オリックス852,5002,149.001,832,022,500
    三菱HCキャピタル496,900629.00312,550,100
    ジャフコ グループ42,5002,266.0096,305,000
    九州リースサービス6,000629.003,774,000
    トモニホールディングス103,000318.0032,754,000
    大和証券グループ本社911,200601.00547,631,200
    野村ホールディングス2,347,400494.501,160,789,300
    岡三証券グループ112,000367.0041,104,000
    丸三証券42,400408.0017,299,200
    東洋証券42,300249.0010,532,700
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス138,700353.0048,961,100
    光世証券2,700365.00985,500
    水戸証券34,400220.007,568,000
    いちよし証券23,500604.0014,194,000
    松井証券75,400795.0059,943,000
    SOMPOホールディングス218,8006,277.001,373,407,600
    日本取引所グループ358,2002,021.50724,101,300
    マネックスグループ142,300464.0066,027,200
    極東証券16,000606.009,696,000
    岩井コスモホールディングス14,5001,254.0018,183,000
    アイザワ証券グループ18,400659.0012,125,600
    フィデアホールディングス13,1001,300.0017,030,000
    池田泉州ホールディングス162,900213.0034,697,700
    アニコム ホールディングス43,200673.0029,073,600
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス287,4004,070.001,169,718,000
    マネーパートナーズグループ13,200275.003,630,000
    スパークス・グループ14,1001,645.0023,194,500
    小林洋行2,800220.00616,000
    第一生命ホールディングス648,9002,424.001,572,933,600
    東京海上ホールディングス1,283,4002,817.503,615,979,500
    アドバンテッジリスクマネジメント6,000424.002,544,000
    イー・ギャランティ20,5002,448.0050,184,000
    アサックス5,900602.003,551,800
    NECキャピタルソリューション6,3002,090.0013,167,000
    T&Dホールディングス342,1001,523.00521,018,300
    アドバンスクリエイト7,4001,047.007,747,800
    三井不動産554,0002,683.001,486,382,000
    三菱地所808,2001,976.501,597,407,300
    平和不動産20,6003,860.0079,516,000
    東京建物121,5001,893.00229,999,500
    京阪神ビルディング16,5001,356.0022,374,000
    住友不動産230,4003,621.00834,278,400
    太平洋興発4,800740.003,552,000
    テーオーシー23,100741.0017,117,100
    東京楽天地1,9004,255.008,084,500
    レオパレス21143,500312.0044,772,000
    スターツコーポレーション18,3002,835.0051,880,500
    フジ住宅17,900620.0011,098,000
    空港施設15,600537.008,377,200
    明和地所6,500615.003,997,500
    ゴールドクレスト12,1001,714.0020,739,400
    リログループ74,1002,214.00164,057,400
    エスリード6,0001,868.0011,208,000
    日神グループホールディングス20,400426.008,690,400
    日本エスコン28,700812.0023,304,400
    MIRARTHホールディングス64,400385.0024,794,000
    AVANTIA6,400774.004,953,600
    イオンモール66,1001,618.00106,949,800
    毎日コムネット4,800678.003,254,400
    ファースト住建5,2001,011.005,257,200
    ランド767,6009.006,908,400
    カチタス34,3003,400.00116,620,000
    東祥9,4001,195.0011,233,000
    トーセイ21,2001,408.0029,849,600
    穴吹興産3,1001,960.006,076,000
    サンフロンティア不動産21,2001,110.0023,532,000
    FJネクストホールディングス13,400980.0013,132,000
    インテリックス3,200547.001,750,400
    ランドビジネス4,800228.001,094,400
    サンネクスタグループ4,300925.003,977,500
    グランディハウス10,800546.005,896,800
    東武鉄道142,1003,170.00450,457,000
    相鉄ホールディングス42,7002,067.0088,260,900
    東急362,9001,607.00583,180,300
    京浜急行電鉄146,8001,399.00205,373,200
    小田急電鉄196,1001,675.00328,467,500
    京王電鉄68,5004,870.00333,595,000
    京成電鉄83,5003,685.00307,697,500
    富士急行16,0004,810.0076,960,000
    東日本旅客鉄道219,5007,668.001,683,126,000
    西日本旅客鉄道165,3005,571.00920,886,300
    東海旅客鉄道99,70016,210.001,616,137,000
    西武ホールディングス156,5001,285.00201,102,500
    鴻池運輸22,1001,562.0034,520,200
    西日本鉄道34,6002,798.0096,810,800
    ハマキョウレックス10,2003,355.0034,221,000
    サカイ引越センター6,1004,685.0028,578,500
    近鉄グループホールディングス129,2004,695.00606,594,000
    阪急阪神ホールディングス172,3004,125.00710,737,500
    南海電気鉄道61,7002,831.00174,672,700
    京阪ホールディングス53,4003,505.00187,167,000
    神戸電鉄3,6003,210.0011,556,000
    名古屋鉄道142,7002,136.00304,807,200
    山陽電気鉄道9,8002,216.0021,716,800
    アルプス物流10,4001,137.0011,824,800
    トランコム3,8007,680.0029,184,000
    ヤマトホールディングス165,4002,308.00381,743,200
    山九32,9004,885.00160,716,500
    日新9,9002,005.0019,849,500
    丸運6,400212.001,356,800
    丸全昭和運輸7,9003,090.0024,411,000
    センコーグループホールディングス68,500994.0068,089,000
    トナミホールディングス2,5003,640.009,100,000
    ニッコンホールディングス41,4002,398.0099,277,200
    日本石油輸送8002,189.001,751,200
    福山通運10,8003,390.0036,612,000
    セイノーホールディングス80,5001,159.0093,299,500
    エスライン3,900805.003,139,500
    神奈川中央交通3,8003,335.0012,673,000
    日立物流28,6008,900.00254,540,000
    AZ-COM丸和ホールディングス31,2001,530.0047,736,000
    C&Fロジホールディングス12,4001,215.0015,066,000
    日本郵船345,7002,728.50943,242,450
    商船三井227,8003,120.00710,736,000
    川崎汽船110,1002,590.00285,159,000
    NSユナイテッド海運6,9003,690.0025,461,000
    明治海運12,500730.009,125,000
    飯野海運47,500870.0041,325,000
    共栄タンカー2,300941.002,164,300
    九州旅客鉄道91,3002,842.00259,474,600
    SGホールディングス248,0002,027.00502,696,000
    NIPPON EXPRESSホールディングス48,2007,630.00367,766,000
    日本航空317,4002,692.00854,440,800
    ANAホールディングス351,6002,841.00998,895,600
    ビーウィズ4,1001,220.005,002,000
    パスコ2,5001,297.003,242,500
    TREホールディングス28,1001,553.0043,639,300
    人・夢・技術グループ5,9002,681.0015,817,900
    西本Wismettacホールディングス3,6004,085.0014,706,000
    シルバーライフ3,2001,498.004,793,600
    ヤマシタヘルスケアホールディングス1,2001,529.001,834,800
    Genky DrugStores6,7003,760.0025,192,000
    コーア商事ホールディングス9,700592.005,742,400
    KPPグループホールディングス31,800870.0027,666,000
    ナルミヤ・インターナショナル2,100821.001,724,100
    ブックオフグループホールディングス8,0001,256.0010,048,000
    ギフトホールディングス2,8003,600.0010,080,000
    三菱倉庫27,8003,355.0093,269,000
    三井倉庫ホールディングス12,1003,520.0042,592,000
    住友倉庫35,5002,028.0071,994,000
    澁澤倉庫5,2002,082.0010,826,400
    ヤマタネ6,1001,659.0010,119,900
    東陽倉庫17,400252.004,384,800
    乾汽船16,5001,926.0031,779,000
    日本トランスシティ26,000495.0012,870,000
    ケイヒン2,3001,528.003,514,400
    中央倉庫6,300928.005,846,400
    川西倉庫2,200996.002,191,200
    安田倉庫9,000929.008,361,000
    ファイズホールディングス2,300985.002,265,500
    東洋埠頭3,8001,259.004,784,200
    上組64,3002,842.00182,740,600
    サンリツ3,100696.002,157,600
    キムラユニティー6,200800.004,960,000
    キユーソー流通システム7,7001,057.008,138,900
    東海運7,700273.002,102,100
    エーアイテイー8,0001,433.0011,464,000
    内外トランスライン4,7002,076.009,757,200
    ショーエイコーポレーション3,900570.002,223,000
    日本コンセプト4,1001,879.007,703,900
    TBSホールディングス66,4001,490.0098,936,000
    日本テレビホールディングス114,8001,050.00120,540,000
    朝日放送グループホールディングス12,200625.007,625,000
    テレビ朝日ホールディングス31,4001,329.0041,730,600
    スカパーJSATホールディングス115,200497.0057,254,400
    テレビ東京ホールディングス9,4001,829.0017,192,600
    日本BS放送4,700915.004,300,500
    ビジョン17,1001,353.0023,136,300
    スマートバリュー3,300468.001,544,400
    USEN-NEXT HOLDINGS11,6002,389.0027,712,400
    ワイヤレスゲート5,700290.001,653,000
    コネクシオ8,6001,122.009,649,200
    日本通信119,700254.0030,403,800
    クロップス2,1001,045.002,194,500
    日本電信電話1,663,2003,874.006,443,236,800
    KDDI1,003,0004,271.004,283,813,000
    ソフトバンク2,085,1001,486.003,098,458,600
    光通信15,40018,590.00286,286,000
    エムティーアイ11,900510.006,069,000
    GMOインターネットグループ48,2002,628.00126,669,600
    ファイバーゲート6,900975.006,727,500
    アイドママーケティングコミュニケーション3,100281.00871,100
    KADOKAWA68,6002,486.00170,539,600
    学研ホールディングス21,700962.0020,875,400
    ゼンリン22,200854.0018,958,800
    昭文社ホールディングス5,600295.001,652,000
    インプレスホールディングス11,400208.002,371,200
    東京電力ホールディングス1,166,500465.00542,422,500
    中部電力476,9001,245.00593,740,500
    関西電力499,7001,152.00575,654,400
    中国電力206,100722.00148,804,200
    北陸電力122,100494.0060,317,400
    東北電力316,400627.00198,382,800
    四国電力110,500738.0081,549,000
    九州電力298,300734.00218,952,200
    北海道電力124,900445.0055,580,500
    沖縄電力30,3001,015.0030,754,500
    電源開発97,4002,130.00207,462,000
    エフオン9,500647.006,146,500
    イーレックス23,0002,460.0056,580,000
    レノバ34,5002,794.0096,393,000
    東京瓦斯273,6002,483.00679,348,800
    大阪瓦斯262,1002,056.00538,877,600
    東邦瓦斯50,9002,624.00133,561,600
    北海道瓦斯7,7001,649.0012,697,300
    広島ガス27,500341.009,377,500
    西部ガスホールディングス12,1001,633.0019,759,300
    静岡ガス29,500974.0028,733,000
    メタウォーター16,3001,884.0030,709,200
    アイネット7,8001,320.0010,296,000
    松竹7,40011,700.0086,580,000
    東宝81,2005,050.00410,060,000
    エイチ・アイ・エス34,8002,002.0069,669,600
    東映3,70017,670.0065,379,000
    ラックランド4,2002,895.0012,159,000
    エヌ・ティ・ティ・データ407,3002,027.00825,597,100
    共立メンテナンス22,8005,690.00129,732,000
    イチネンホールディングス14,1001,238.0017,455,800
    建設技術研究所6,8003,025.0020,570,000
    スペース9,800885.008,673,000
    アインホールディングス18,8006,370.00119,756,000
    燦ホールディングス5,9001,720.0010,148,000
    ピー・シー・エー7,8001,186.009,250,800
    スバル興業6008,800.005,280,000
    東京テアトル5,0001,114.005,570,000
    タナベコンサルティンググループ5,300631.003,344,300
    ビジネスブレイン太田昭和5,6001,812.0010,147,200
    ナガワ3,6007,080.0025,488,000
    東京都競馬11,2004,045.0045,304,000
    常磐興産4,7001,142.005,367,400
    カナモト24,4002,274.0055,485,600
    DTS28,6003,590.00102,674,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス65,3006,660.00434,898,000
    シーイーシー18,2001,534.0027,918,800
    カプコン129,0004,415.00569,535,000
    西尾レントオール12,4002,946.0036,530,400
    アイ・エス・ビー6,6001,329.008,771,400
    アゴーラ ホスピタリティー グループ75,50023.001,736,500
    日本空港ビルデング45,1005,960.00268,796,000
    トランス・コスモス16,6003,170.0052,622,000
    乃村工藝社58,1001,060.0061,586,000
    ジャステック7,9001,270.0010,033,000
    SCSK105,9002,183.00231,179,700
    藤田観光5,9002,903.0017,127,700
    KNT-CTホールディングス7,9001,650.0013,035,000
    日本管財13,9002,526.0035,111,400
    トーカイ11,8001,899.0022,408,200
    白洋舎1,2001,547.001,856,400
    セコム135,5008,234.001,115,707,000
    NSW5,1002,173.0011,082,300
    セントラル警備保障7,1002,537.0018,012,700
    アイネス9,2001,457.0013,404,400
    丹青社25,700798.0020,508,600
    メイテック53,1002,572.00136,573,200
    TKC23,3003,800.0088,540,000
    富士ソフト14,6008,290.00121,034,000
    応用地質12,9002,202.0028,405,800
    船井総研ホールディングス28,0002,767.0077,476,000
    NSD46,4002,642.00122,588,800
    進学会ホールディングス4,500301.001,354,500
    丸紅建材リース8001,734.001,387,200
    オオバ8,300681.005,652,300
    コナミグループ55,5006,540.00362,970,000
    いであ3,1001,672.005,183,200
    学究社5,3001,730.009,169,000
    ベネッセホールディングス49,6001,951.0096,769,600
    イオンディライト14,6002,963.0043,259,800
    ナック6,100933.005,691,300
    福井コンピュータホールディングス9,0003,370.0030,330,000
    ダイセキ27,2004,665.00126,888,000
    ステップ5,5001,888.0010,384,000
    日鉄物産9,5005,200.0049,400,000
    泉州電業6,8002,690.0018,292,000
    元気寿司4,4003,140.0013,816,000
    トラスコ中山28,8001,994.0057,427,200
    ヤマダホールディングス561,500463.00259,974,500
    オートバックスセブン47,6001,415.0067,354,000
    モリト9,900746.007,385,400
    アークランズ20,0001,501.0030,020,000
    ニトリホールディングス55,30015,490.00856,597,000
    グルメ杵屋11,2001,001.0011,211,200
    愛眼7,400175.001,295,000
    ケーユーホールディングス8,0001,247.009,976,000
    吉野家ホールディングス53,6002,292.00122,851,200
    加藤産業16,7003,540.0059,118,000
    北恵3,200755.002,416,000
    イノテック8,6001,271.0010,930,600
    イエローハット24,2001,694.0040,994,800
    松屋フーズホールディングス6,5003,960.0025,740,000
    JBCCホールディングス9,6001,841.0017,673,600
    JKホールディングス10,8001,036.0011,188,800
    サガミホールディングス22,1001,221.0026,984,100
    日伝8,0001,708.0013,664,000
    関西フードマーケット12,4001,392.0017,260,800
    ミロク情報サービス11,8001,428.0016,850,400
    北沢産業7,000193.001,351,000
    杉本商事6,1002,040.0012,444,000
    因幡電機産業35,5002,714.0096,347,000
    王将フードサービス9,0005,950.0053,550,000
    プレナス15,1002,635.0039,788,500
    ミニストップ10,1001,410.0014,241,000
    アークス25,1002,034.0051,053,400
    バローホールディングス26,0001,766.0045,916,000
    東テク4,6003,495.0016,077,000
    ミスミグループ本社206,6003,315.00684,879,000
    アルテック7,700301.002,317,700
    ベルク6,8005,510.0037,468,000
    大 庄7,4001,055.007,807,000
    タキヒヨー3,400761.002,587,400
    ファーストリテイリング20,50082,190.001,684,895,000
    ソフトバンクグループ750,5006,953.005,218,226,500
    蔵王産業2,2001,727.003,799,400
    スズケン49,9003,250.00162,175,000
    サンドラッグ52,0003,385.00176,020,000
    サックスバー ホールディングス13,000734.009,542,000
    ジェコス9,000810.007,290,000
    ヤマザワ2,5001,150.002,875,000
    やまや2,8002,448.006,854,400
    グローセル15,000421.006,315,000
    ベルーナ32,900693.0022,799,700
    合計152,321,200369,641,938,680

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金550,199,839
    コール・ローン1,630,665,983
    国債証券209,954,814,561
    派生商品評価勘定6,938,469,203
    未収入金23,304,147
    未収利息980,405,076
    前払費用470,606,941
    流動資産合計220,548,465,750
    資産合計220,548,465,750
    負債の部
    流動負債
    未払金3,165
    未払解約金3,449,000
    流動負債合計3,452,165
    負債合計3,452,165
    純資産の部
    元本等
    元本182,027,030,485
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)38,517,983,100
    元本等合計220,545,013,585
    純資産合計220,545,013,585
    負債純資産合計220,548,465,750

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額369,051,653,049円
    同期中追加設定元本額750,171,772,765円
    同期中一部解約元本額937,196,395,329円
    元本の内訳
    ファンド名
    たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>8,862,848,786円
    たわらノーロード バランス(堅実型)1,102,583,150円
    たわらノーロード バランス(標準型)2,896,079,006円
    たわらノーロード バランス(積極型)1,393,607,973円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)51,321,017円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,483,960,420円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,723,160,689円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)459,849,497円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)56,774,887円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)6,461,152円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)20,249,956円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)192,265,122円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)11,132,921円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)12,149,282円
    投資のソムリエ74,499,770,064円
    投資のソムリエ5,150,063,330円
    投資のソムリエリスク抑制型5,916,390,451円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド26,948,281,616円
    ワールドアセットバランス(基本コース)2,150,626,128円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,015,970,007円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)440,579,377円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)220,553,422円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)40,046,185円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)977,333,692円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド2,218,442,235円
    9資産分散投資・スタンダード5,574,701,696円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)459,688,772円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)225,968,100円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)146,933,952円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)27,959,761円
    外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)19,876,196,159円
    先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)7,251,652,232円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)1,927,455,784円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)40,672,950円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)70,885,548円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)530,588,474円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)46,814,570円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)311,608,986円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)598,683,855円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)898,600,858円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)478,550,143円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)2,403,879,369円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)3,179,279,422円
    DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)126,409,489円
    計182,027,030,485円
    2.受益権の総数182,027,030,485口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△4,171,020,535
    合計△4,171,020,535

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建216,311,770,569-209,373,301,3666,938,469,203
    アメリカ・ドル111,358,798,240-106,404,575,2754,954,222,965
    イギリス・ポンド9,973,475,592-9,653,984,112319,491,480
    イスラエル・シュケル835,847,428-806,650,86829,196,560
    オーストラリア・ドル3,337,250,671-3,288,550,13648,700,535
    オフショア・人民元7,472,652,373-7,297,961,986174,690,387
    カナダ・ドル4,565,563,222-4,459,440,719106,122,503
    シンガポール・ドル996,736,231-974,066,96722,669,264
    スウェーデン・クローナ562,924,249-558,756,8864,167,363
    デンマーク・クローネ793,701,394-781,024,27212,677,122
    ニュージーランド・ドル443,642,963-436,429,6337,213,330
    ノルウェー・クローネ456,373,963-447,683,8998,690,064
    ポーランド・ズロチ865,926,428-859,523,7766,402,652
    マレーシア・リンギット1,134,771,204-1,109,552,93425,218,270
    メキシコ・ペソ1,850,131,066-1,819,200,34530,930,721
    ユーロ71,663,975,545-70,475,899,5581,188,075,987
    合計216,311,770,569-209,373,301,3666,938,469,203

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額1.2116円
    (1万口当たり純資産額)(12,116円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.125 02/15/244,870,000.0004,608,998.430
    US T N/B 0.25 05/15/24550,000.000516,033.190
    US T N/B 0.25 05/31/254,000,000.0003,617,500.000
    US T N/B 0.25 06/30/255,000,000.0004,516,796.850
    US T N/B 0.25 08/31/259,020,000.0008,091,926.510
    US T N/B 0.25 10/31/252,810,000.0002,505,729.680
    US T N/B 0.375 01/31/264,000,000.0003,547,343.720
    US T N/B 0.375 04/15/247,740,000.0007,300,392.140
    US T N/B 0.375 04/30/256,870,000.0006,258,677.300
    US T N/B 0.375 07/31/273,000,000.0002,541,562.500
    US T N/B 0.375 08/15/2418,000,000.00016,766,718.660
    US T N/B 0.375 09/15/2460,000.00055,785.930
    US T N/B 0.375 11/30/253,020,000.0002,694,170.290
    US T N/B 0.375 12/31/253,400,000.0003,027,328.100
    US T N/B 0.5 02/28/265,000,000.0004,442,187.500
    US T N/B 0.5 03/31/256,790,000.0006,224,785.520
    US T N/B 0.5 05/31/273,830,000.0003,278,839.060
    US T N/B 0.5 06/30/273,170,000.0002,707,378.120
    US T N/B 0.5 08/31/272,520,000.0002,139,145.290
    US T N/B 0.5 10/31/273,000,000.0002,533,828.110
    US T N/B 0.5 11/30/232,000,000.0001,916,875.000
    US T N/B 0.625 03/31/272,630,000.0002,276,645.110
    US T N/B 0.625 05/15/305,150,000.0004,084,493.170
    US T N/B 0.625 07/31/263,000,000.0002,641,875.000
    US T N/B 0.625 08/15/309,110,000.0007,172,345.620
    US T N/B 0.625 10/15/2417,340,000.00016,156,003.120
    US T N/B 0.625 12/31/273,160,000.0002,675,446.100
    US T N/B 0.75 01/31/283,270,000.0002,777,967.180
    US T N/B 0.75 03/31/265,140,000.0004,595,682.010
    US T N/B 0.75 04/30/26900,000.000802,687.500
    US T N/B 0.75 05/31/263,000,000.0002,668,828.110
    US T N/B 0.75 08/31/265,000,000.0004,413,281.250
    US T N/B 0.75 11/15/244,040,000.0003,760,987.500
    US T N/B 0.75 12/31/234,940,000.0004,735,646.080
    US T N/B 0.875 01/31/246,000,000.0005,738,906.220
    US T N/B 0.875 06/30/263,250,000.0002,897,324.200
    US T N/B 0.875 09/30/2611,680,000.00010,338,168.660
    US T N/B 0.875 11/15/305,190,000.0004,156,865.620
    US T N/B 1.0 07/31/283,670,000.0003,116,919.510
    US T N/B 1.0 12/15/2416,260,000.00015,185,315.620
    US T N/B 1.125 02/15/317,230,000.0005,886,236.680
    US T N/B 1.125 02/28/254,820,000.0004,489,754.660
    US T N/B 1.125 02/29/285,380,000.0004,654,120.280
    US T N/B 1.125 05/15/401,930,000.0001,188,156.250
    US T N/B 1.125 08/15/403,760,000.0002,289,781.230
    US T N/B 1.125 08/31/284,370,000.0003,730,375.370
    US T N/B 1.125 10/31/264,000,000.0003,569,375.000
    US T N/B 1.25 03/31/283,880,000.0003,370,446.850
    US T N/B 1.25 04/30/284,000,000.0003,467,343.720
    US T N/B 1.25 05/15/504,370,000.0002,315,587.870
    US T N/B 1.25 05/31/283,850,000.0003,330,550.760
    US T N/B 1.25 06/30/285,000,000.0004,319,140.600
    US T N/B 1.25 08/15/316,680,000.0005,412,104.670
    US T N/B 1.25 08/31/245,400,000.0005,103,421.840
    US T N/B 1.25 09/30/287,120,000.0006,110,684.320
    US T N/B 1.25 11/30/264,000,000.0003,582,187.480
    US T N/B 1.25 12/31/2610,960,000.0009,800,637.500
    US T N/B 1.375 08/15/506,850,000.0003,735,390.620
    US T N/B 1.375 08/31/262,750,000.0002,487,890.620
    US T N/B 1.375 10/31/284,000,000.0003,452,031.240
    US T N/B 1.375 11/15/3113,320,000.00010,839,150.000
    US T N/B 1.375 11/15/404,330,000.0002,757,668.750
    US T N/B 1.375 12/31/283,900,000.0003,360,093.750
    US T N/B 1.5 01/31/275,290,000.0004,772,158.560
    US T N/B 1.5 02/15/255,580,000.0005,241,276.530
    US T N/B 1.5 02/15/304,730,000.0004,035,281.250
    US T N/B 1.5 02/29/2420,000.00019,215.620
    US T N/B 1.5 08/15/264,990,000.0004,539,730.440
    US T N/B 1.5 11/30/284,000,000.0003,472,187.480
    US T N/B 1.625 02/15/263,900,000.0003,598,054.660
    US T N/B 1.625 05/15/262,000,000.0001,837,656.240
    US T N/B 1.625 05/15/315,460,000.0004,596,637.500
    US T N/B 1.625 08/15/294,400,000.0003,813,906.220
    US T N/B 1.625 09/30/263,820,000.0003,489,629.660
    US T N/B 1.625 11/15/507,310,000.0004,278,634.370
    US T N/B 1.75 01/31/294,000,000.0003,513,281.240
    US T N/B 1.75 03/15/256,100,000.0005,754,968.750
    US T N/B 1.75 06/30/246,760,000.0006,466,362.500
    US T N/B 1.75 08/15/415,140,000.0003,440,587.500
    US T N/B 1.75 11/15/292,900,000.0002,534,214.820
    US T N/B 1.875 02/15/326,010,000.0005,092,535.930
    US T N/B 1.875 02/15/415,330,000.0003,709,346.870
    US T N/B 1.875 02/15/516,700,000.0004,195,875.000
    US T N/B 1.875 02/28/274,690,000.0004,295,014.060
    US T N/B 1.875 02/28/296,000,000.0005,306,718.720
    US T N/B 1.875 06/30/262,920,000.0002,701,000.000
    US T N/B 1.875 11/15/515,690,000.0003,545,581.250
    US T N/B 2.0 02/15/502,610,000.0001,698,946.870
    US T N/B 2.0 04/30/246,860,000.0006,613,468.750
    US T N/B 2.0 05/31/246,440,000.0006,192,462.490
    US T N/B 2.0 08/15/252,190,000.0002,063,219.520
    US T N/B 2.0 08/15/516,310,000.0004,062,062.500
    US T N/B 2.0 11/15/264,140,000.0003,824,325.000
    US T N/B 2.0 11/15/416,490,000.0004,532,859.370
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    US T N/B 3.75 11/15/431,000,000.000924,375.000
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    US T N/B 4.25 05/15/392,000,000.0002,043,125.000
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    US T N/B 4.375 02/15/38750,000.000782,343.750
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    US T N/B 4.375 05/15/41870,000.000892,021.870
    US T N/B 4.375 11/15/391,200,000.0001,241,625.000
    US T N/B 4.5 02/15/361,410,000.0001,502,531.250
    US T N/B 4.5 08/15/3930,000.00031,593.750
    US T N/B 4.75 02/15/4120,000.00021,531.250
    US T N/B 5.0 05/15/37750,000.000834,843.750
    US T N/B 5.25 11/15/281,700,000.0001,809,437.500
    US T N/B 5.375 02/15/312,290,000.0002,530,271.080
    US T N/B 6.0 02/15/261,810,000.0001,909,691.380
    US T N/B 6.125 11/15/278,320,000.0009,107,149.950
    US T N/B 6.25 05/15/302,000,000.0002,301,093.700
    アメリカ・ドル 小計853,800,000.000752,481,263.970
    (121,128,606,000)(106,754,516,920)
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    UK TREASURY 0.25 01/31/252,240,000.0002,095,578.240
    UK TREASURY 0.25 07/31/313,350,000.0002,579,165.000
    UK TREASURY 0.375 10/22/261,270,000.0001,135,266.710
    UK TREASURY 0.375 10/22/302,240,000.0001,787,099.770
    UK TREASURY 0.5 01/31/291,000,000.000839,240.000
    UK TREASURY 0.5 10/22/611,610,000.000688,258.900
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    UK TREASURY 2.5 07/22/65950,000.000818,900.000
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    UK TREASURY 4.5 12/07/42800,000.000903,958.880
    UK TREASURY 4.75 12/07/30860,000.000952,329.600
    UK TREASURY 4.75 12/07/381,760,000.0002,004,416.120
    UK TREASURY 5.0 03/07/251,580,000.0001,644,656.440
    UK TREASURY 6.0 12/07/281,450,000.0001,652,765.370
    イギリス・ポンド 小計66,730,000.00059,175,668.460
    (11,045,149,600)(9,794,756,643)
    イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.4 10/31/242,390,000.0002,263,729.130
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/261,770,000.0001,616,533.920
    ISRAEL FIXED BOND 0.5 04/30/251,180,000.0001,102,943.640
    ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,810,000.0002,387,997.010
    ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/3290,000.00075,609.720
    ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,970,000.0001,554,207.860
    ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/251,630,000.0001,564,542.460
    ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/272,350,000.0002,225,736.700
    ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,160,000.0001,093,030.880
    ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,920,000.0002,010,428.160
    ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42930,000.0001,192,384.620
    ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/262,100,000.0002,329,223.400
    イスラエル・シュケル 小計20,300,000.00019,416,367.500
    (827,641,150)(791,615,011)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/241,970,000.0001,858,272.410
    AUSTRALIAN 0.25 11/21/253,490,000.0003,190,189.760
    AUSTRALIAN 0.5 09/21/26760,000.000682,518.160
    AUSTRALIAN 1.0 11/21/311,470,000.0001,168,410.740
    AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,710,000.0001,394,321.440
    AUSTRALIAN 1.25 05/21/32230,000.000185,081.450
    AUSTRALIAN 1.5 06/21/313,520,000.0002,959,102.530
    AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,580,000.000967,592.000
    AUSTRALIAN 1.75 11/21/323,430,000.0002,869,290.590
    AUSTRALIAN 2.5 05/21/302,340,000.0002,171,100.710
    AUSTRALIAN 2.75 05/21/41470,000.000385,288.370
    AUSTRALIAN 2.75 06/21/35160,000.000142,101.420
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/272,440,000.0002,379,366.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/28950,000.000911,929.000
    AUSTRALIAN 2.75 11/21/292,060,000.0001,970,596.000
    AUSTRALIAN 3.0 03/21/47880,000.000725,267.940
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/25500,000.000500,636.950
    AUSTRALIAN 3.25 04/21/293,500,000.0003,445,643.590
    AUSTRALIAN 3.25 06/21/39670,000.000602,819.800
    AUSTRALIAN 3.75 04/21/37680,000.000662,728.160
    AUSTRALIAN 4.25 04/21/26780,000.000804,148.330
    AUSTRALIAN 4.5 04/21/333,290,000.0003,511,195.250
    AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,490,000.0001,574,173.660
    オーストラリア・ドル 小計38,370,000.00035,061,774.260
    (3,590,664,600)(3,281,080,835)
    オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 09/15/2415,000,000.00014,963,400.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 06/25/245,300,000.0005,307,459.750
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/25/2524,600,000.00024,525,093.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/252,000,000.0002,001,946.400
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/17/2425,000,000.00025,090,750.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/275,000,000.0004,979,480.300
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/2712,000,000.00011,970,240.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.47 09/02/2434,000,000.00034,233,746.600
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/2722,000,000.00021,991,064.040
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2715,000,000.00015,002,325.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3210,000,000.0009,913,100.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2914,000,000.00013,922,510.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3023,500,000.00023,407,005.330
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2627,310,000.00027,578,137.770
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/329,400,000.0009,371,544.790
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/3215,000,000.00014,973,825.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/3210,000,000.00010,011,450.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/296,000,000.0006,043,290.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/285,500,000.0005,592,866.950
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2812,000,000.00012,274,116.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/319,500,000.0009,712,352.550
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2717,500,000.00018,177,285.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/5219,400,000.00020,054,847.000
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/517,700,000.0008,224,254.500
    CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/517,950,000.0008,737,761.520
    オフショア・人民元 小計354,660,000.000358,059,851.500
    (7,020,565,632)(7,087,866,372)
    カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/26260,000.000233,501.580
    CANADA 0.25 04/01/24600,000.000571,135.800
    CANADA 0.5 09/01/254,390,000.0004,016,850.000
    CANADA 0.5 12/01/303,500,000.0002,846,567.500
    CANADA 0.75 10/01/24410,000.000387,542.250
    CANADA 1.0 06/01/27100,000.00090,495.800
    CANADA 1.0 09/01/261,860,000.0001,698,202.320
    CANADA 1.25 03/01/251,400,000.0001,323,107.800
    CANADA 1.25 03/01/27760,000.000695,765.560
    CANADA 1.25 06/01/303,090,000.0002,700,833.040
    CANADA 1.5 04/01/252,080,000.0001,973,123.360
    CANADA 1.5 05/01/241,620,000.0001,565,169.480
    CANADA 1.5 06/01/314,500,000.0003,946,500.000
    CANADA 1.75 12/01/531,350,000.000951,932.250
    CANADA 2.0 06/01/323,000,000.0002,718,240.000
    CANADA 2.0 12/01/514,260,000.0003,238,528.680
    CANADA 2.25 03/01/241,550,000.0001,517,752.250
    CANADA 2.25 06/01/251,260,000.0001,216,896.660
    CANADA 2.25 06/01/291,910,000.0001,810,878.640
    CANADA 2.25 12/01/291,300,000.0001,229,183.800
    CANADA 2.75 08/01/241,260,000.0001,237,134.780
    CANADA 2.75 09/01/272,160,000.0002,106,876.960
    CANADA 2.75 12/01/48170,000.000153,572.050
    CANADA 2.75 12/01/64580,000.000511,636.560
    CANADA 3.0 11/01/241,160,000.0001,142,065.240
    CANADA 3.5 12/01/45790,000.000809,528.010
    CANADA 4.0 06/01/41110,000.000119,582.430
    CANADA 5.0 06/01/3780,000.00095,105.440
    CANADA 5.75 06/01/33720,000.000881,253.360
    カナダ・ドル 小計46,230,000.00041,788,961.600
    (4,915,635,900)(4,443,420,287)
    シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25240,000.000222,096.000
    SINGAPORE 1.25 11/01/26630,000.000583,884.000
    SINGAPORE 1.625 07/01/31400,000.000345,561.400
    SINGAPORE 1.875 03/01/50380,000.000287,280.000
    SINGAPORE 1.875 10/01/51400,000.000304,050.000
    SINGAPORE 2.0 02/01/24290,000.000285,331.000
    SINGAPORE 2.125 06/01/261,030,000.000993,229.000
    SINGAPORE 2.25 08/01/36280,000.000242,390.400
    SINGAPORE 2.375 06/01/25740,000.000726,680.000
    SINGAPORE 2.375 07/01/3940,000.00034,380.000
    SINGAPORE 2.625 05/01/28140,000.000134,736.000
    SINGAPORE 2.75 03/01/46720,000.000660,240.000
    SINGAPORE 2.75 04/01/42580,000.000529,107.900
    SINGAPORE 2.875 07/01/29290,000.000279,995.000
    SINGAPORE 2.875 09/01/27920,000.000902,821.400
    SINGAPORE 2.875 09/01/301,200,000.0001,151,400.000
    SINGAPORE 3.0 08/01/72130,000.000125,722.830
    SINGAPORE 3.0 09/01/24400,000.000398,840.000
    SINGAPORE 3.375 09/01/33780,000.000772,590.000
    SINGAPORE 3.5 03/01/27440,000.000443,608.000
    シンガポール・ドル 小計10,030,000.0009,423,942.930
    (1,028,576,500)(966,425,347)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/3150,000.00042,654.310
    SWEDEN 0.75 05/12/2810,680,000.0009,935,245.540
    SWEDEN 0.75 11/12/298,310,000.0007,596,751.030
    SWEDEN 1.0 11/12/264,900,000.0004,680,701.420
    SWEDEN 2.5 05/12/2514,520,000.00014,585,501.170
    SWEDEN 3.5 03/30/394,090,000.0004,993,831.510
    スウェーデン・クローナ 小計42,550,000.00041,834,684.980
    (568,042,500)(558,493,044)
    デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/243,170,000.0003,041,773.500
    DENMARK 0.0 11/15/318,860,000.0007,251,138.180
    DENMARK 0.25 11/15/524,200,000.0002,466,165.780
    DENMARK 0.5 11/15/275,390,000.0004,982,665.830
    DENMARK 0.5 11/15/2914,900,000.00013,277,269.300
    DENMARK 1.75 11/15/253,250,000.0003,217,223.750
    DENMARK 4.5 11/15/394,600,000.0005,961,876.000
    デンマーク・クローネ 小計44,370,000.00040,198,112.340
    (861,221,700)(780,245,361)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 1.75 05/15/41500,000.000316,899.500
    NEW ZEALAND 2.0 05/15/321,000,000.000815,635.350
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/251,000,000.000960,771.230
    NEW ZEALAND 2.75 04/15/37500,000.000402,473.230
    NEW ZEALAND 2.75 05/15/51380,000.000264,347.010
    NEW ZEALAND 3.0 04/20/291,000,000.000923,750.500
    NEW ZEALAND 4.5 04/15/271,000,000.0001,003,518.200
    ニュージーランド・ドル 小計5,380,000.0004,687,395.020
    (458,053,200)(399,084,812)
    ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/314,140,000.0003,504,924.000
    NORWAY 1.375 08/19/303,730,000.0003,252,970.300
    NORWAY 1.5 02/19/262,220,000.0002,094,589.980
    NORWAY 1.75 02/17/274,840,000.0004,542,461.000
    NORWAY 1.75 03/13/256,240,000.0006,011,784.480
    NORWAY 1.75 09/06/292,870,000.0002,605,317.120
    NORWAY 2.0 04/26/286,860,000.0006,368,824.000
    NORWAY 2.125 05/18/32260,000.000236,500.940
    NORWAY 3.0 03/14/242,980,000.0002,963,449.370
    ノルウェー・クローネ 小計34,140,000.00031,580,821.190
    (478,301,400)(442,447,305)
    ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/261,100,000.000846,285.000
    POLAND 0.75 04/25/251,700,000.0001,474,495.000
    POLAND 07/25/24220,000.000194,964.000
    POLAND 1.25 10/25/303,640,000.0002,343,796.000
    POLAND 1.75 04/25/324,300,000.0002,734,585.000
    POLAND 2.25 10/25/247,510,000.0006,866,393.000
    POLAND 2.5 07/25/268,400,000.0007,119,000.000
    POLAND 2.5 07/25/273,090,000.0002,511,552.000
    POLAND 2.75 04/25/282,310,000.0001,844,650.500
    POLAND 2.75 10/25/291,160,000.000884,442.000
    POLAND 3.25 07/25/252,240,000.0002,026,640.000
    ポーランド・ズロチ 小計35,670,000.00028,846,802.500
    (1,100,801,169)(890,232,518)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,290,000.0001,121,722.770
    MALAYSIA 3.478 06/14/241,830,000.0001,830,185.740
    MALAYSIA 3.502 05/31/27200,000.000193,874.450
    MALAYSIA 3.582 07/15/322,000,000.0001,858,648.720
    MALAYSIA 3.733 06/15/282,000,000.0001,935,485.280
    MALAYSIA 3.757 05/22/401,750,000.0001,505,995.870
    MALAYSIA 3.828 07/05/341,410,000.0001,299,321.660
    MALAYSIA 3.844 04/15/332,010,000.0001,870,267.490
    MALAYSIA 3.882 03/14/251,000,000.000998,670.590
    MALAYSIA 3.885 08/15/292,410,000.0002,321,659.970
    MALAYSIA 3.892 03/15/271,370,000.0001,351,505.150
    MALAYSIA 3.899 11/16/271,300,000.0001,277,277.950
    MALAYSIA 3.9 11/30/262,090,000.0002,066,808.350
    MALAYSIA 3.906 07/15/26870,000.000862,552.250
    MALAYSIA 3.955 09/15/251,240,000.0001,239,162.090
    MALAYSIA 4.059 09/30/24420,000.000423,320.770
    MALAYSIA 4.065 06/15/502,070,000.0001,775,003.650
    MALAYSIA 4.181 07/15/24670,000.000677,209.660
    MALAYSIA 4.232 06/30/311,000,000.000973,133.570
    MALAYSIA 4.254 05/31/35200,000.000191,066.150
    MALAYSIA 4.392 04/15/261,030,000.0001,039,319.950
    MALAYSIA 4.498 04/15/301,050,000.0001,049,620.060
    MALAYSIA 4.642 11/07/332,000,000.0001,989,692.420
    MALAYSIA 4.696 10/15/421,910,000.0001,858,349.560
    MALAYSIA 4.736 03/15/46780,000.000753,442.540
    MALAYSIA 4.762 04/07/37380,000.000382,428.580
    MALAYSIA 4.893 06/08/381,030,000.0001,030,823.690
    MALAYSIA 4.921 07/06/48500,000.000493,380.490
    MALAYSIA 4.935 09/30/43580,000.000578,480.450
    マレーシア・リンギット 小計36,390,000.00034,948,409.870
    (1,111,801,836)(1,067,757,798)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/04/2720,000,000.00017,244,049.000
    MEXICAN BONDS 03/06/2514,710,000.00013,201,886.960
    MEXICAN BONDS 10.0 11/20/365,000,000.0005,192,922.900
    MEXICAN BONDS 10.0 12/05/2424,390,000.00024,396,374.320
    MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2641,894,000.00037,462,695.660
    MEXICAN BONDS 7.5 06/03/279,585,000.0008,927,510.680
    MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3130,300,000.00027,497,213.910
    MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4213,528,000.00011,330,304.830
    MEXICAN BONDS 7.75 11/23/344,011,000.0003,540,174.090
    MEXICAN BONDS 8.0 09/05/2430,040,000.00029,042,672.000
    MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4719,346,000.00016,355,815.680
    MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2927,501,000.00026,305,924.770
    MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3828,443,000.00025,960,612.140
    メキシコ・ペソ 小計268,748,000.000246,458,156.940
    (1,975,163,426)(1,811,344,224)
    ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30660,000.000552,469.500
    AUSTRIA 0.0 02/20/311,000,000.000811,236.000
    AUSTRIA 0.25 10/20/361,250,000.000886,750.000
    AUSTRIA 0.5 02/20/29440,000.000391,505.400
    AUSTRIA 0.5 04/20/272,010,000.0001,860,486.150
    AUSTRIA 0.7 04/20/71100,000.00049,482.600
    AUSTRIA 0.75 02/20/281,770,000.0001,632,784.290
    AUSTRIA 0.75 03/20/51180,000.000111,763.440
    AUSTRIA 0.75 10/20/261,330,000.0001,257,420.570
    AUSTRIA 0.85 06/30/20110,000.00053,767.180
    AUSTRIA 0.9 02/20/321,100,000.000944,631.600
    AUSTRIA 07/15/24490,000.000473,734.450
    AUSTRIA 1.2 10/20/25200,000.000194,548.450
    AUSTRIA 1.5 02/20/471,110,000.000868,561.680
    AUSTRIA 1.5 11/02/8680,000.00052,160.000
    AUSTRIA 1.65 10/21/241,530,000.0001,517,977.910
    AUSTRIA 2.1 09/20/17570,000.000461,369.400
    AUSTRIA 2.4 05/23/341,660,000.0001,609,217.280
    AUSTRIA 3.15 06/20/44520,000.000553,937.800
    AUSTRIA 3.8 01/26/62160,000.000197,356.160
    AUSTRIA 4.15 03/15/371,650,000.0001,914,990.000
    AUSTRIA 4.85 03/15/26440,000.000478,498.240
    BELGIUM 0.0 10/22/27640,000.000574,152.960
    BELGIUM 0.0 10/22/311,290,000.0001,038,099.120
    BELGIUM 0.1 06/22/30800,000.000677,040.000
    BELGIUM 0.5 10/22/242,620,000.0002,545,356.200
    BELGIUM 0.65 06/22/712,090,000.000981,909.170
    BELGIUM 0.8 06/22/252,290,000.0002,218,155.830
    BELGIUM 0.8 06/22/271,030,000.000967,901.300
    BELGIUM 0.9 06/22/291,330,000.0001,214,835.300
    BELGIUM 1.0 06/22/261,000,000.000962,551.000
    BELGIUM 1.0 06/22/311,110,000.000991,471.980
    BELGIUM 1.25 04/22/332,400,000.0002,120,570.400
    BELGIUM 1.4 06/22/53510,000.000355,245.090
    BELGIUM 1.45 06/22/37280,000.000232,636.600
    BELGIUM 1.6 06/22/471,330,000.0001,020,852.140
    BELGIUM 1.7 06/22/50280,000.000215,087.040
    BELGIUM 1.9 06/22/3880,000.00070,188.240
    BELGIUM 2.15 06/22/6690,000.00074,097.000
    BELGIUM 2.25 06/22/571,090,000.000953,829.570
    BELGIUM 2.6 06/22/2460,000.00060,529.950
    BELGIUM 3.0 06/22/341,540,000.0001,579,494.840
    BELGIUM 4.0 03/28/321,250,000.0001,401,203.750
    BELGIUM 4.25 03/28/41550,000.000649,488.400
    BELGIUM 4.5 03/28/261,300,000.0001,403,087.400
    BELGIUM 5.0 03/28/352,630,000.0003,233,879.560
    BELGIUM 5.5 03/28/281,500,000.0001,753,099.500
    BUNDESOBL 0.0 04/10/263,100,000.0002,912,605.000
    BUNDESOBL 0.0 04/11/251,670,000.0001,595,067.100
    BUNDESOBL 0.0 10/09/261,710,000.0001,588,094.100
    BUNDESOBL 0.0 10/10/251,050,000.000994,360.500
    BUNDESOBL 0.0 10/10/25240,000.000227,757.600
    BUNDESOBL 04/05/242,280,000.0002,217,311.400
    BUNDESOBL 10/18/241,040,000.0001,001,575.120
    BUNDESSCHAT 0.0 03/15/241,450,000.0001,412,111.500
    BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23580,000.000567,292.200
    BUNDESSCHAT 0.4 09/13/243,970,000.0003,860,745.600
    DEUTSCHLAND 0.0 02/15/302,490,000.0002,167,893.600
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    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/301,700,000.0001,465,978.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30820,000.000707,430.400
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/312,320,000.0001,960,748.000
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,000,000.000845,765.910
    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,500,000.0001,454,007.500
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    DEUTSCHLAND 0.0 08/15/521,660,000.000934,995.000
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,060,000.000966,730.600
    DEUTSCHLAND 0.0 11/15/283,000,000.0002,680,767.000
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/277,440,000.0006,961,459.200
    DEUTSCHLAND 0.25 02/15/293,540,000.0003,198,382.920
    DEUTSCHLAND 0.25 08/15/283,640,000.0003,314,584.000
    DEUTSCHLAND 0.5 02/15/251,300,000.0001,259,557.000
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    DEUTSCHLAND 0.5 08/15/271,600,000.0001,502,763.200
    DEUTSCHLAND 08/15/262,180,000.0002,033,792.300
    DEUTSCHLAND 08/15/293,930,000.0003,456,631.500
    DEUTSCHLAND 1.0 05/15/381,000,000.000846,240.000
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/242,020,000.0001,987,720.400
    DEUTSCHLAND 1.0 08/15/252,220,000.0002,166,831.000
    DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,370,000.0002,010,620.310
    DEUTSCHLAND 1.5 05/15/241,270,000.0001,261,211.600
    DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,950,000.0001,897,564.500
    DEUTSCHLAND 1.75 02/15/241,980,000.0001,973,042.280
    DEUTSCHLAND 2.5 07/04/442,930,000.0003,141,077.200
    DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,300,000.0002,490,308.900
    DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,520,000.0001,789,541.600
    DEUTSCHLAND 4.0 01/04/371,630,000.0001,998,438.680
    DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,220,000.0001,566,650.800
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/342,390,000.0003,052,245.100
    DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,090,000.0001,496,493.700
    DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,640,000.0002,072,861.600
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/241,180,000.0001,235,943.800
    DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30400,000.000514,064.000
    DEUTSCHLAND 6.5 07/04/271,670,000.0002,002,730.800
    FINLAND 0.0 09/15/24660,000.000637,004.940
    FINLAND 0.0 09/15/261,140,000.0001,046,577.000
    FINLAND 0.0 09/15/30880,000.000725,913.760
    FINLAND 0.125 04/15/5240,000.00020,297.480
    FINLAND 0.125 09/15/31180,000.000146,198.160
    FINLAND 0.25 09/15/40100,000.00064,541.600
    FINLAND 0.5 04/15/26600,000.000567,886.200
    FINLAND 0.5 04/15/43190,000.000123,527.070
    FINLAND 0.5 09/15/27860,000.000787,971.900
    FINLAND 0.5 09/15/2890,000.00080,777.770
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    FINLAND 0.75 04/15/31980,000.000851,401.460
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    FINLAND 2.75 07/04/28200,000.000203,802.200
    FRANCE OAT 0.0 02/25/242,000,000.0001,946,078.000
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    FRANCE OAT 03/25/242,000,000.0001,943,036.000
    FRANCE OAT 03/25/252,810,000.0002,670,695.650
    FRANCE OAT 1.0 05/25/273,000,000.0002,850,186.000
    FRANCE OAT 1.0 11/25/251,230,000.0001,189,686.750
    FRANCE OAT 1.25 05/25/344,010,000.0003,451,872.160
    FRANCE OAT 1.25 05/25/361,430,000.0001,189,617.000
    FRANCE OAT 1.25 05/25/38100,000.00080,340.000
    FRANCE OAT 1.5 05/25/313,910,000.0003,677,851.570
    FRANCE OAT 1.5 05/25/503,220,000.0002,419,025.000
    FRANCE OAT 1.75 05/25/66910,000.000686,560.590
    FRANCE OAT 1.75 06/25/392,690,000.0002,335,592.500
    FRANCE OAT 1.75 11/25/243,490,000.0003,463,919.230
    FRANCE OAT 2.0 05/25/481,750,000.0001,482,430.250
    FRANCE OAT 2.25 05/25/241,880,000.0001,882,409.590
    FRANCE OAT 2.5 05/25/303,620,000.0003,689,065.980
    FRANCE OAT 2.75 10/25/274,590,000.0004,716,758.350
    FRANCE OAT 3.25 05/25/452,960,000.0003,151,689.600
    FRANCE OAT 3.5 04/25/265,430,000.0005,676,522.000
    FRANCE OAT 4.0 04/25/551,640,000.0002,023,268.000
    FRANCE OAT 4.0 04/25/601,600,000.0002,000,681.440
    FRANCE OAT 4.0 10/25/381,900,000.0002,179,645.800
    FRANCE OAT 4.5 04/25/413,780,000.0004,663,661.940
    FRANCE OAT 4.75 04/25/351,410,000.0001,706,407.380
    FRANCE OAT 5.5 04/25/291,000,000.0001,191,046.000
    FRANCE OAT 5.75 10/25/325,690,000.0007,322,165.120
    FRANCE OAT 6.0 10/25/254,000,000.0004,440,244.000
    IRISH 0.0 10/18/31930,000.000752,000.320
    IRISH 0.2 10/18/301,160,000.000982,356.440
    IRISH 0.4 05/15/35100,000.00076,012.600
    IRISH 0.55 04/22/411,330,000.000889,973.490
    IRISH 0.9 05/15/2860,000.00055,583.220
    IRISH 1.0 05/15/261,310,000.0001,262,426.040
    IRISH 1.1 05/15/29420,000.000390,029.640
    IRISH 1.3 05/15/331,180,000.0001,043,775.490
    IRISH 1.35 03/18/31820,000.000762,613.120
    IRISH 1.5 05/15/5020,000.00015,059.420
    IRISH 1.7 05/15/3780,000.00069,622.360
    IRISH 2.0 02/18/45760,000.000655,661.120
    IRISH 2.4 05/15/30910,000.000916,273.540
    IRISH 5.4 03/13/251,460,000.0001,567,847.280
    ITALY BTPS 0.0 01/15/241,850,000.0001,797,071.500
    ITALY BTPS 0.0 01/30/242,300,000.0002,231,943.000
    ITALY BTPS 0.0 04/01/261,920,000.0001,733,760.000
    ITALY BTPS 0.0 04/15/242,730,000.0002,636,634.000
    ITALY BTPS 0.0 08/01/262,000,000.0001,785,400.000
    ITALY BTPS 0.0 08/15/241,000,000.000956,350.000
    ITALY BTPS 0.0 12/15/242,000,000.0001,897,500.000
    ITALY BTPS 0.25 03/15/282,610,000.0002,212,236.000
    ITALY BTPS 0.35 02/01/252,810,000.0002,671,982.150
    ITALY BTPS 0.45 02/15/293,000,000.0002,488,650.000
    ITALY BTPS 0.5 02/01/261,600,000.0001,477,988.800
    ITALY BTPS 0.5 07/15/281,500,000.0001,277,250.000
    ITALY BTPS 0.6 08/01/312,000,000.0001,529,163.600
    ITALY BTPS 0.85 01/15/2730,000.00027,370.500
    ITALY BTPS 0.9 04/01/312,000,000.0001,592,214.000
    ITALY BTPS 0.95 03/01/373,440,000.0002,303,768.000
    ITALY BTPS 0.95 06/01/3280,000.00061,656.000
    ITALY BTPS 0.95 08/01/301,750,000.0001,429,050.000
    ITALY BTPS 0.95 09/15/272,000,000.0001,798,600.000
    ITALY BTPS 0.95 12/01/311,350,000.0001,054,485.000
    ITALY BTPS 1.1 04/01/271,000,000.000915,100.000
    ITALY BTPS 1.2 08/15/252,070,000.0001,977,057.000
    ITALY BTPS 1.25 12/01/26110,000.000102,452.460
    ITALY BTPS 1.35 04/01/302,000,000.0001,706,638.000
    ITALY BTPS 1.45 03/01/36510,000.000375,054.000
    ITALY BTPS 1.45 05/15/25330,000.000319,514.250
    ITALY BTPS 1.45 11/15/242,000,000.0001,960,139.820
    ITALY BTPS 1.5 04/30/451,630,000.0001,013,860.000
    ITALY BTPS 1.5 06/01/2530,000.00029,051.250
    ITALY BTPS 1.6 06/01/261,140,000.0001,086,876.000
    ITALY BTPS 1.65 03/01/321,640,000.0001,363,926.710
    ITALY BTPS 1.65 12/01/302,660,000.0002,281,710.760
    ITALY BTPS 1.7 09/01/51300,000.000184,389.900
    ITALY BTPS 1.75 05/30/242,000,000.0001,975,780.000
    ITALY BTPS 1.75 07/01/241,000,000.000987,747.000
    ITALY BTPS 1.8 03/01/411,570,000.0001,096,645.000
    ITALY BTPS 1.85 05/15/241,400,000.0001,387,260.000
    ITALY BTPS 1.85 07/01/2590,000.00087,741.000
    ITALY BTPS 2.0 02/01/281,200,000.0001,124,700.000
    ITALY BTPS 2.0 12/01/25110,000.000107,148.800
    ITALY BTPS 2.05 08/01/276,440,000.0006,115,913.440
    ITALY BTPS 2.1 07/15/261,000,000.000967,730.170
    ITALY BTPS 2.15 03/01/721,380,000.000852,012.000
    ITALY BTPS 2.15 09/01/521,180,000.000787,178.000
    ITALY BTPS 2.2 06/01/272,060,000.0001,977,806.000
    ITALY BTPS 2.25 09/01/36340,000.000274,720.000
    ITALY BTPS 2.45 09/01/33140,000.000120,411.270
    ITALY BTPS 2.45 09/01/501,770,000.0001,289,091.000
    ITALY BTPS 2.5 11/15/251,500,000.0001,484,313.000
    ITALY BTPS 2.5 12/01/242,000,000.0001,996,858.000
    ITALY BTPS 2.5 12/01/32720,000.000633,434.400
    ITALY BTPS 2.7 03/01/47550,000.000433,840.000
    ITALY BTPS 2.8 03/01/671,230,000.000905,280.000
    ITALY BTPS 2.8 12/01/283,660,000.0003,542,001.600
    ITALY BTPS 2.95 09/01/382,850,000.0002,364,075.000
    ITALY BTPS 3.0 08/01/292,890,000.0002,800,979.330
    ITALY BTPS 3.25 09/01/461,940,000.0001,687,551.680
    ITALY BTPS 3.45 03/01/481,270,000.0001,138,676.920
    ITALY BTPS 3.5 03/01/302,360,000.0002,351,123.370
    ITALY BTPS 3.75 09/01/241,200,000.0001,225,339.200
    ITALY BTPS 3.85 09/01/491,800,000.0001,712,653.200
    ITALY BTPS 4.0 02/01/371,280,000.0001,266,048.000
    ITALY BTPS 4.5 03/01/243,070,000.0003,146,083.810
    ITALY BTPS 4.5 03/01/261,720,000.0001,804,108.000
    ITALY BTPS 4.75 09/01/44790,000.000850,314.280
    ITALY BTPS 5.0 03/01/251,620,000.0001,703,587.140
    ITALY BTPS 5.0 08/01/343,470,000.0003,760,786.000
    ITALY BTPS 5.0 08/01/391,360,000.0001,484,576.000
    ITALY BTPS 5.0 09/01/401,450,000.0001,585,575.000
    ITALY BTPS 5.25 11/01/291,940,000.0002,154,370.000
    ITALY BTPS 5.75 02/01/331,390,000.0001,594,330.000
    ITALY BTPS 6.0 05/01/312,300,000.0002,683,870.000
    ITALY BTPS 6.5 11/01/27770,000.000887,425.000
    NETHERLANDS 0.0 01/15/271,900,000.0001,746,664.300
    NETHERLANDS 0.0 01/15/292,040,000.0001,787,478.600
    NETHERLANDS 0.0 01/15/381,260,000.000877,983.120
    NETHERLANDS 0.0 01/15/521,860,000.000994,688.940
    NETHERLANDS 0.0 07/15/301,140,000.000969,125.400
    NETHERLANDS 0.0 07/15/31980,000.000814,801.400
    NETHERLANDS 0.25 07/15/256,200,000.0005,924,189.030
    NETHERLANDS 0.25 07/15/29510,000.000450,521.760
    NETHERLANDS 0.5 01/15/401,670,000.0001,230,111.980
    NETHERLANDS 0.5 07/15/26210,000.000198,975.000
    NETHERLANDS 0.75 07/15/272,130,000.0002,008,758.270
    NETHERLANDS 0.75 07/15/28200,000.000185,822.000
    NETHERLANDS 2.0 07/15/2470,000.00070,044.380
    NETHERLANDS 2.5 01/15/331,620,000.0001,650,809.160
    NETHERLANDS 2.75 01/15/471,170,000.0001,271,775.960
    NETHERLANDS 3.75 01/15/421,850,000.0002,233,269.300
    NETHERLANDS 4.0 01/15/3770,000.00083,377.000
    NETHERLANDS 5.5 01/15/28760,000.000874,304.000
    SPAIN 0.0 01/31/251,750,000.0001,667,837.500
    SPAIN 0.0 01/31/261,690,000.0001,568,786.440
    SPAIN 0.0 01/31/272,000,000.0001,805,500.000
    SPAIN 0.0 05/31/242,740,000.0002,648,374.400
    SPAIN 0.0 05/31/252,000,000.0001,887,070.000
    SPAIN 0.1 04/30/31890,000.000709,775.000
    SPAIN 0.25 07/30/241,230,000.0001,190,949.960
    SPAIN 0.5 04/30/301,540,000.0001,312,836.140
    SPAIN 0.5 10/31/31390,000.000317,649.150
    SPAIN 0.6 10/31/291,530,000.0001,332,792.180
    SPAIN 0.7 04/30/32370,000.000302,956.000
    SPAIN 0.8 07/30/271,500,000.0001,373,625.000
    SPAIN 0.8 07/30/291,000,000.000871,800.000
    SPAIN 0.85 07/30/371,810,000.0001,292,202.440
    SPAIN 1.0 07/30/421,180,000.000792,252.000
    SPAIN 1.0 10/31/501,100,000.000631,789.400
    SPAIN 1.2 10/31/402,780,000.0001,974,325.420
    SPAIN 1.25 10/31/302,970,000.0002,653,992.000
    SPAIN 1.3 10/31/261,540,000.0001,480,377.360
    SPAIN 1.4 07/30/281,510,000.0001,416,380.000
    SPAIN 1.45 04/30/292,930,000.0002,727,613.180
    SPAIN 1.45 10/31/273,000,000.0002,854,224.000
    SPAIN 1.45 10/31/71250,000.000131,936.250
    SPAIN 1.5 04/30/271,840,000.0001,770,356.000
    SPAIN 1.85 07/30/352,230,000.0001,929,384.850
    SPAIN 1.9 10/31/52380,000.000268,811.620
    SPAIN 1.95 04/30/261,770,000.0001,748,115.720
    SPAIN 1.95 07/30/301,660,000.0001,569,144.880
    SPAIN 2.35 07/30/331,260,000.0001,185,030.000
    SPAIN 2.55 10/31/321,910,000.0001,833,844.480
    SPAIN 2.7 10/31/481,530,000.0001,348,769.970
    SPAIN 2.75 10/31/241,900,000.0001,921,057.700
    SPAIN 2.9 10/31/46270,000.000251,064.900
    SPAIN 3.45 07/30/661,330,000.0001,317,057.770
    SPAIN 3.8 04/30/24410,000.000418,978.380
    SPAIN 4.2 01/31/372,330,000.0002,597,183.430
    SPAIN 4.65 07/30/256,570,000.0006,990,992.460
    SPAIN 4.7 07/30/411,940,000.0002,322,956.000
    SPAIN 4.9 07/30/402,120,000.0002,585,340.000
    SPAIN 5.15 10/31/285,360,000.0006,036,432.000
    SPAIN 5.75 07/30/322,010,000.0002,503,406.760
    SPAIN 5.9 07/30/261,600,000.0001,805,779.200
    SPAIN 6.0 01/31/291,140,000.0001,366,917.680
    ユーロ 小計522,030,000.000490,863,015.610
    (75,386,352,300)(70,885,528,084)
    国債証券 合計231,496,576,913209,954,814,561
    (231,496,576,913)(209,954,814,561)
    合計209,954,814,561
    (209,954,814,561)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券211銘柄48.4050.85
    イギリス・ポンド国債証券51銘柄4.444.67
    イスラエル・シュケル国債証券12銘柄0.360.38
    オーストラリア・ドル国債証券23銘柄1.491.56
    オフショア・人民元国債証券25銘柄3.213.38
    カナダ・ドル国債証券29銘柄2.012.12
    シンガポール・ドル国債証券20銘柄0.440.46
    スウェーデン・クローナ国債証券6銘柄0.250.27
    デンマーク・クローネ国債証券7銘柄0.350.37
    ニュージーランド・ドル国債証券7銘柄0.180.19
    ノルウェー・クローネ国債証券9銘柄0.200.21
    ポーランド・ズロチ国債証券11銘柄0.400.42
    マレーシア・リンギット国債証券29銘柄0.480.51
    メキシコ・ペソ国債証券13銘柄0.820.86
    ユーロ国債証券308銘柄32.1433.76

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金9,997,605,198
    コール・ローン6,222,713,846
    株式767,654,557,203
    投資信託受益証券1,305,524,222
    投資証券16,950,844,450
    派生商品評価勘定1,255,534,226
    未収入金496,488
    未収配当金743,407,077
    差入委託証拠金4,676,606,921
    流動資産合計808,807,289,631
    資産合計808,807,289,631
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定157,365,511
    未払解約金81,131,000
    流動負債合計238,496,511
    負債合計238,496,511
    純資産の部
    元本等
    元本129,749,605,564
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)678,819,187,556
    元本等合計808,568,793,120
    純資産合計808,568,793,120
    負債純資産合計808,807,289,631

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額115,916,372,811円
    同期中追加設定元本額82,161,830,217円
    同期中一部解約元本額68,328,597,464円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,390,660,316円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)1,939,686円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)12,531,838円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)42,353,868円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)22,097,897円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)13,515,675円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)22,634,563円
    たわらノーロード 先進国株式39,128,547,551円
    たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>427,272,850円
    たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,692,826,414円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)740,084,447円
    たわらノーロード バランス(堅実型)79,875,170円
    たわらノーロード バランス(標準型)669,258,758円
    たわらノーロード バランス(積極型)832,597,549円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)456,933円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)140,575,143円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)417,995,473円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)341,312,527円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)503,554,203円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,182,266円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)25,577,850円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,743,358円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,930,302円
    たわらノーロード 全世界株式475,998,595円
    DIAM外国株式インデックスファンド54,600,691,624円
    One DC 先進国株式インデックスファンド2,651,112,905円
    Oneグローバルバランス2,872,387円
    DIAMバランス・ファンド1安定型151,576,425円
    DIAMバランス・ファンド2安定・成長型780,081,625円
    DIAMバランス・ファンド3成長型1,019,151,977円
    DIAM DC バランス30インデックスファンド92,510,967円
    DIAM DC バランス50インデックスファンド251,439,120円
    DIAM DC バランス70インデックスファンド243,542,869円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>17,659,398円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>621,612,619円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション123,721,570円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)167,056,250円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)191,366,860円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)309,355,040円
    投資のソムリエ4,735,886,429円
    クルーズコントロール129,770,636円
    投資のソムリエ327,778,655円
    DIAM 8資産バランスファンドN194,026,459円
    4資産分散投資・ハイクラス208,203,308円
    投資のソムリエリスク抑制型129,086,685円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド587,555,135円
    ワールドアセットバランス(基本コース)140,743,631円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)72,776,027円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)14,300,058円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)7,148,287円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)873,277円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)23,076,309円
    4資産分散投資・スタンダード127,589,859円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド47,895,318円
    9資産分散投資・スタンダード144,069,700円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)12,811,979円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)7,349,559円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)4,758,058円
    4資産分散投資・ミドルクラス83,058,670円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)900,462円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)76,865円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)57,046円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)42,234円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)50,879円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)126,341円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)101,992円
    MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)450,014,163円
    DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)40,531,629円
    DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)1,110,172,319円
    DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)201,440,106円
    外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,061,006,881円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)122,631,365円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)1,748,825円
    DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)6,874,916円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)191,354円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,586,389円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)1,543,325円
    DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)26,211,424円
    DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)50,829,922円
    DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,974,100円
    DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)19,245,392円
    DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,291,107円
    DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)32,693円
    DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,589,761円
    DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)21,520,408円
    DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)160,865,870円
    DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)254,478,015円
    DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)851,855,651円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)42,544,519円
    DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)37,506,497円
    DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)254,551,780円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)10,545,373円
    DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)159,891円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)100,804,498円
    DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)8,893,863円
    DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)29,588,668円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)45,483,012円
    DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)102,386,587円
    動的パッケージファンド8,359,934円
    コア資産形成ファンド5,545,575円
    MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)3,770,995,002円
    MHAM外国株式インデックスファンド140,867,863円
    MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)8,854,656円
    MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,100,924,377円
    MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]1,468,567,681円
    計129,749,605,564円
    2.受益権の総数129,749,605,564口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△66,688,236,303
    投資信託受益証券△175,165,781
    投資証券△2,510,257,779
    合計△69,373,659,863

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建23,114,608-22,828,078286,530
    オーストラリア・ドル23,114,608-22,828,078286,530
    買建6,532,318,010-6,375,699,024△156,618,986
    アメリカ・ドル4,897,085,880-4,760,402,663△136,683,217
    イギリス・ポンド294,793,515-293,061,962△1,731,553
    オーストラリア・ドル130,693,739-129,951,548△742,191
    カナダ・ドル243,848,409-240,016,475△3,831,934
    ユーロ965,896,467-952,266,376△13,630,091
    合計6,555,432,618-6,398,527,102△156,332,456

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建21,767,929,272-23,022,430,4431,254,501,171
    合計21,767,929,272-23,022,430,4431,254,501,171

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額6.2318円
    (1万口当たり純資産額)(62,318円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年11月11日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,064,89096.630102,900,320.700
    ABBOTT LABORATORIES203,718104.23021,233,527.140
    AES CORP79,50528.2202,243,631.100
    ABIOMED INC5,283372.7801,969,396.740
    INTL BUSINESS MACHINES CORP104,412141.23014,746,106.760
    ADVANCED MICRO DEVICES189,93668.47013,004,917.920
    ADOBE INC55,212329.95018,217,199.400
    CHUBB LTD49,523211.91010,494,418.930
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC26,039289.5907,540,634.010
    ALLSTATE CORP31,078130.1904,046,044.820
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC78,829214.80016,932,469.200
    AMGEN INC62,119291.01018,077,250.190
    HESS CORP33,470139.8404,680,444.800
    AMERICAN EXPRESS CO74,329154.75011,502,412.750
    AMERICAN ELECTRIC POWER59,55891.8005,467,424.400
    AFLAC INC68,56169.9704,797,213.170
    AMERICAN INTL GROUP93,84360.5905,685,947.370
    AMERCO98052.02050,979.600
    ANALOG DEVICES60,232160.3709,659,405.840
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC79,23666.6605,281,871.760
    VALERO ENERGY CORP48,490132.4506,422,500.500
    ANSYS INC9,857249.1902,456,265.830
    APPLE INC1,881,449146.870276,328,414.630
    APPLIED MATERIALS INC102,343104.79010,724,522.970
    ALBEMARLE CORP13,133320.7704,212,672.410
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO66,46994.2806,266,697.320
    AMEREN CORP31,62185.3002,697,271.300
    ARROW ELECTRONICS INC9,936108.9801,082,825.280
    AUTODESK INC24,822222.9605,534,313.120
    AUTOMATIC DATA PROCESSING48,690254.88012,410,107.200
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    BALL CORP36,41153.5001,947,988.500
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B149,168303.20045,227,737.600
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP90,95444.0704,008,342.780
    BAXTER INTERNATIONAL INC57,98853.7303,115,695.240
    BECTON DICKINSON & CO32,349229.2807,416,978.720
    AMETEK INC27,428140.6803,858,571.040
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    WR BERKLEY CORP24,06673.2901,763,797.140
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    YUM! BRANDS INC32,015124.1303,974,021.950
    FIRSTENERGY CORP61,47238.9902,396,793.280
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    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE19,52998.5701,924,973.530
    METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC2,5821,449.1503,741,705.300
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    CARDINAL HEALTH INC31,85777.9302,482,616.010
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    CARNIVAL CORP COMMON PAIRED132,2919.7801,293,805.980
    CATERPILLAR INC62,161232.45014,449,324.450
    CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES10,845130.7301,417,766.850
    LUMEN TECHNOLOGIES INC97,0736.450626,120.850
    JPMORGAN CHASE & CO341,549135.08046,136,438.920
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    CINCINNATI FINANCIAL CORP17,259107.5501,856,205.450
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    MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A31,293157.9804,943,668.140
    MOLINA HEALTHCARE INC6,695329.6902,207,274.550
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    THE WALT DISNEY CO212,23490.46019,198,687.640
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    EBAY INC67,66744.6603,022,008.220
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    CITIGROUP INC226,52548.42010,968,340.500
    EASTMAN CHEMICAL CO14,11185.1301,201,269.430
    EATON CORP PLC45,226162.1307,332,491.380
    CADENCE DESIGN SYS INC31,336162.0205,077,058.720
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    ECOLAB INC28,945151.6304,388,930.350
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    FIFTH THIRD BANCORP77,46236.2902,811,095.980
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    FIRST CITIZENS BCSHS -CL A1,270847.4801,076,299.600
    ARTHUR J GALLAGHER & CO24,816193.0004,789,488.000
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    GENERAL MILLS INC69,45579.5805,527,228.900
    GENUINE PARTS CO16,139182.2002,940,525.800
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    MCKESSON CORP16,571370.3206,136,572.720
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    GENERAL ELECTRIC CO128,82485.38010,998,993.120
    WW GRAINGER INC5,466608.3803,325,405.080
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    HENRY SCHEIN INC15,04877.3201,163,511.360
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    HERSHEY FOODS CORP17,397226.3003,936,941.100
    HP INC118,42029.3003,469,706.000
    F5 INC6,924144.7401,002,179.760
    CROWN HOLDINGS INC NPR15,32277.6101,189,140.420
    JUNIPER NETWORKS INC43,71530.5101,333,744.650
    HOLOGIC INC28,09075.0002,106,750.000
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    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC22,88083.3201,906,361.600
    HORMEL FOODS CORP34,57847.5801,645,221.240
    CENTERPOINT ENERGY INC71,05229.4002,088,928.800
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    JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC9,171182.4701,673,432.370
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    IDEX CORP9,065232.9602,111,782.400
    ILLINOIS TOOL WORKS36,151224.2508,106,861.750
    INTUIT INC31,332403.24012,634,315.680
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    INTERNATIONAL PAPER CO44,15335.1401,551,536.420
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC45,67931.0701,419,246.530
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC8,152175.7501,432,714.000
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    PLUG POWER INC56,14917.010955,094.490
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    AGILENT TECHNOLOGIES INC33,941146.3004,965,568.300
    LOCKHEED MARTIN CORP27,932490.77013,708,187.640
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    MGM RESORTS INTERNATIONAL40,40135.3101,426,559.310
    MCCORMICK & CO INC29,36781.8602,403,982.620
    MCDONALD'S CORPORATION85,649275.88023,628,846.120
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    EVEREST RE GROUP LTD4,454320.1901,426,126.260
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    EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR73,88672.5505,360,429.300
    MARSH & MCLENNAN COS58,212168.3909,802,318.680
    MASCO CORP28,93750.1801,452,058.660
    MARTIN MARIETTA MATERIALS INC7,058362.8402,560,924.720
    METLIFE INC76,60774.7205,724,075.040
    MEDTRONIC PLC154,48881.84012,643,297.920
    ACTIVISION BLIZZARD INC91,17273.6206,712,082.640
    CVS HEALTH CORP152,82199.91015,268,346.110
    MERCK & CO.INC.294,122101.89029,968,090.580
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION50,66872.7903,688,123.720
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS10,593243.0702,574,840.510
    MICROSOFT CORP825,895242.980200,675,967.100
    MICRON TECH INC131,00960.2707,895,912.430
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC62,57473.9204,625,470.080
    3M CO64,586129.1508,341,281.900
    MOHAWK INDUSTRIES INC6,311102.440646,498.840
    ENTEGRIS INC17,70974.7201,323,216.480
    CHARLES RIVER LABORATORIES INT5,578237.7001,325,890.600
    MOTOROLA SOLUTIONS INC18,762259.6104,870,802.820
    ILLUMINA INC17,754240.0904,262,557.860
    XCEL ENERGY INC64,92269.1104,486,759.420
    NEUROCRINE BIOSCIENCES INC10,061123.2201,239,716.420
    NETAPP INC24,95371.9101,794,370.230
    NEWELL BRANDS INC41,98413.450564,684.800
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    NVR INC3654,529.7301,653,351.450
    NIKE INC-CL B148,45299.49014,769,489.480
    NORDSON CORP5,664235.1801,332,059.520
    NORFOLK SOUTHERN CORP27,963242.9806,794,449.740
    EVERSOURCE ENERGY40,36279.1203,193,441.440
    NISOURCE INC44,57326.0901,162,909.570
    NORTHERN TRUST CORP22,55690.4002,039,062.400
    NORTHROP GRUMMAN CORP17,264531.5909,177,369.760
    WELLS FARGO & CO441,66547.95021,177,836.750
    NUCOR CORP31,660139.0304,401,689.800
    CHENIERE ENERGY INC25,946167.3204,341,284.720
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP46,654113.4205,291,496.680
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP110,04870.4807,756,183.040
    OLD DOMINION FREIGHT LINE11,008305.6303,364,375.040
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC7,757843.8506,545,744.450
    ORACLE CORP186,29277.17014,376,153.640
    PACCAR INC40,847101.9104,162,717.770
    PTC INC13,665129.7701,773,307.050
    EXELON CORP116,22639.0004,532,814.000
    PARKER HANNIFIN CORP14,702303.3204,459,410.640
    PAYCHEX INC36,225121.3804,396,990.500
    ALIGN TECHNOLOGY INC8,596196.4801,688,942.080
    PPL CORPORATION88,73727.7302,460,677.010
    PEPSICO INC160,382181.70029,141,409.400
    PENTAIR PLC19,80445.100893,160.400
    PFIZER INC653,09547.38030,943,641.100
    ESSENTIAL UTILITIES INC27,79646.4101,290,012.360
    CONOCOPHILLIPS151,445129.46019,606,069.700
    PG&E CORP178,25714.8102,639,986.170
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO26,161245.4506,421,217.450
    ALTRIA GROUP INC210,50144.2209,308,354.220
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP48,412163.8507,932,306.200
    BROWN & BROWN INC27,13858.6901,592,729.220
    GARMIN LTD17,83591.3101,628,513.850
    PPG INDUSTRIES INC26,678124.8103,329,681.180
    COSTCO WHOLESALE CORP51,601513.13026,478,021.130
    T ROWE PRICE GROUP INC25,937124.6503,233,047.050
    QUEST DIAGNOSTICS13,048152.4801,989,559.040
    PROCTER & GAMBLE CO278,989141.18039,387,667.020
    PROGRESSIVE CORP68,579129.7408,897,439.460
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP56,48559.5203,361,987.200
    PULTE GROUP INC29,05043.7801,271,809.000
    GLOBAL PAYMENTS INC31,571102.8903,248,340.190
    QUALCOMM INC130,263120.68015,720,138.840
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC23,437123.9802,905,719.260
    EXACT SCIENCES CORP18,86643.960829,349.360
    REGENERON PHARMACEUTICALS12,661741.0809,382,813.880
    RESMED INC17,366225.1803,910,475.880
    US BANCORP164,96944.8707,402,159.030
    SEAGEN INC16,860131.0602,209,671.600
    ARCH CAPITAL GROUP LTD45,85158.4002,677,698.400
    ROSS STORES INC40,01197.1303,886,268.430
    ROLLINS INC25,92042.0201,089,158.400
    ROPER TECHNOLOGIES INC12,443438.4305,455,384.490
    ROCKWELL AUTOMATION INC13,905265.5403,692,333.700
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD27,47757.7201,585,972.440
    RPM INTERNATIONAL INC16,467100.0901,648,182.030
    ACCENTURE PLC-CL A73,565287.02021,114,626.300
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC161,06964.98010,466,263.620
    WILLIS TOWERS WATSON PLC13,232232.1203,071,411.840
    THE TRAVELERS COMPANIES INC28,285183.3005,184,640.500
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION71,64964.0004,585,536.000
    BOOKING HOLDINGS INC4,6391,946.5109,029,859.890
    SCHLUMBERGER LTD165,94853.1008,811,838.800
    SCHWAB (CHARLES) CORP169,63678.56013,326,604.160
    POOL CORP4,660339.3101,581,184.600
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC24,453112.9002,760,743.700
    BUNGE LTD16,302102.1901,665,901.380
    SEI INVESTMENTS CO14,47759.910867,317.070
    ELEVANCE HEALTH INC28,117521.88014,673,699.960
    AMERISOURCEBERGEN CORP19,104155.0002,961,120.000
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP29,46893.6202,758,794.160
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE28,153239.0006,728,567.000
    CENTENE CORP66,82384.4305,641,865.890
    SVB FINANCIAL GROUP7,330230.9501,692,863.500
    SMITH (A.O.) CORP14,85659.280880,663.680
    SNAP-ON INC6,118236.0301,444,031.540
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC42,080107.7204,532,857.600
    ADVANCE AUTO PARTS7,165183.5301,314,992.450
    EDISON INTERNATIONAL45,00860.2902,713,532.320
    SOUTHERN CO123,16865.7108,093,369.280
    TRUIST FINANCIAL CORP151,92746.0406,994,719.080
    SOUTHWEST AIRLINES19,70038.820764,754.000
    AT&T INC834,22718.84015,716,836.680
    CHEVRON CORP217,135181.30039,366,575.500
    STANLEY BLACK & DECKER INC19,27081.4501,569,541.500
    STATE STREET CORP43,11879.8603,443,403.480
    STARBUCKS CORP133,86596.26012,885,844.900
    STEEL DYNAMICS INC22,93796.3402,209,750.580
    STRYKER CORP39,723218.9608,697,748.080
    NETFLIX INC51,986274.97014,294,590.420
    GEN DIGITAL INC73,08622.6301,653,936.180
    KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC16,73052.730882,172.900
    SYNOPSYS INC18,073318.7605,760,949.480
    SYSCO CORP59,77084.2405,035,024.800
    INTUITIVE SURGICAL INC41,255257.86010,638,014.300
    TELEFLEX INC5,532218.2001,207,082.400
    TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES111,3499.4001,046,680.600
    TERADYNE INC18,51293.3301,727,724.960
    TEXAS INSTRUMENTS INC106,757174.69018,649,380.330
    TEXTRON INC25,82471.5201,846,932.480
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC45,604520.58023,740,530.320
    GLOBE LIFE INC12,153113.8501,383,619.050
    DAVITA INC6,81368.450466,349.850
    TRACTOR SUPPLY CO12,713210.5902,677,230.670
    BIO-TECHNE CORP4,403337.0901,484,207.270
    TRIMBLE INC28,67659.1601,696,472.160
    TYLER TECHNOLOGIES INC5,300309.7101,641,463.000
    TYSON FOODS INC32,39566.4602,152,971.700
    UGI CORP24,16036.690886,430.400
    MARATHON OIL CORP84,05931.6002,656,264.400
    UNION PACIFIC CORP73,054212.99015,559,771.460
    RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP172,76697.84016,903,425.440
    UNITEDHEALTH GROUP INC109,012544.17059,321,060.040
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC8,096121.800986,092.800
    VF CORP37,88729.9301,133,957.910
    PARAMOUNT GLOBAL67,46716.5701,117,928.190
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC29,265311.0309,102,292.950
    VULCAN MATERIALS CO15,328180.0702,760,112.960
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC86,05638.4903,312,295.440
    WALMART INC176,225142.36025,087,391.000
    WASTE MANAGEMENT INC48,739161.2207,857,701.580
    WATERS CORP6,836331.8502,268,526.600
    WEBSTER FINANCIAL CORP22,28555.4001,234,589.000
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES8,653242.7402,100,429.220
    JM SMUCKER CO/THE-NEW12,679145.8701,849,485.730
    VAIL RESORTS INC4,389230.2601,010,611.140
    WESTERN DIGITAL CORP35,42137.7501,337,142.750
    WABTEC CORP20,273100.3502,034,395.550
    WHIRLPOOL CORP6,832149.6501,022,408.800
    SKYWORKS SOLUTIONS INC18,83393.2301,755,800.590
    WYNN RESORTS LTD12,75772.000918,504.000
    NASDAQ INC41,59666.2102,754,071.160
    CME GROUP INC40,989174.3407,146,022.260
    WILLIAMS COS INC143,25833.6204,816,333.960
    LKQ CORP31,50454.1201,704,996.480
    ALLIANT ENERGY CORP29,06655.5201,613,744.320
    WEC ENERGY GROUP INC35,48394.1503,340,724.450
    CARMAX INC18,67370.6501,319,247.450
    TJX COMPANIES INC136,81574.00010,124,310.000
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP5,958253.4201,509,876.360
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD114,3494.110469,974.390
    JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD17,32847.680826,199.040
    ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC14,121212.4503,000,006.450
    SIGNATURE BANK6,557140.940924,143.580
    CBRE GROUP INC37,57377.2202,901,387.060
    LIBERTY GLOBAL PLC15,77919.120301,694.480
    REGIONS FINANCIAL CORP107,09923.2802,493,264.720
    DOMINO'S PIZZA INC4,115357.8201,472,429.300
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC4,852386.8701,877,093.240
    WESTLAKE CORP4,187106.150444,450.050
    T-MOBILE US INC73,540150.45011,064,093.000
    LAS VEGAS SANDS CORP38,35041.0501,574,267.500
    MOSAIC CO/THE42,56153.5002,277,013.500
    MARKETAXESS HOLDINGS INC4,193277.4701,163,431.710
    CELANESE CORP13,841104.2901,443,477.890
    DEXCOM INC46,766119.8405,604,437.440
    EXPEDIA GROUP INC19,18699.0401,900,181.440
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC24,027108.4902,606,689.230
    AMERIPRISE FINANCIAL INC12,462331.5604,131,900.720
    LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C36,03419.990720,319.660
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC65,267102.5406,692,478.180
    LIVE NATION20,44476.3601,561,103.840
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC3,3041,470.9204,859,919.680
    TRANSDIGM GROUP INC6,148640.0203,934,842.960
    MASTERCARD INC100,920337.27034,037,288.400
    WESTERN UNION CO46,71213.450628,276.400
    OWENS CORNING10,36691.360947,037.760
    LEIDOS HOLDINGS INC15,108107.2301,620,030.840
    AERCAP HOLDINGS NV17,86158.6101,046,833.210
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS13,610141.2401,922,276.400
    DELTA AIR LINES INC15,78635.490560,245.140
    INSULET CORP8,015304.9602,444,254.400
    DISCOVER FINANCIAL33,236108.3203,600,123.520
    TE CONNECTIVITY LTD36,520122.1504,460,918.000
    MASIMO CORP5,688121.580691,547.040
    LULULEMON ATHLETICA INC13,211353.8504,674,712.350
    VMWARE INC24,654114.6102,825,594.940
    MERCADOLIBRE INC5,154935.5304,821,721.620
    ULTA BEAUTY INC6,073423.5802,572,401.340
    INVESCO LTD38,53018.750722,437.500
    MSCI INC9,313509.7004,746,836.100
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL180,06293.25016,790,781.500
    VISA INC191,227205.57039,310,534.390
    KEURIG DR PEPPER INC92,81637.9403,521,439.040
    AMERICAN WATER WORKS CO INC21,210147.5103,128,687.100
    MARATHON PETROLEUM CORP62,332119.1807,428,727.760
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC16,18265.6901,062,995.580
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE229,91918.2004,184,525.800
    XYLEM INC20,869111.7402,331,902.060
    LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV29,97583.9602,516,701.000
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC4,713244.1701,150,773.210
    SPLUNK INC18,47881.5501,506,880.900
    EPAM SYSTEMS INC6,493350.4502,275,471.850
    HCA HEALTHCARE INC27,835222.5006,193,287.500
    VERISK ANALYTICS INC18,974181.1103,436,381.140
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC6,554149.900982,444.600
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC8,844194.6001,721,042.400
    FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA22,434126.4902,837,676.660
    NXP SEMICONDUCTOR NV30,981165.4705,126,426.070
    BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP14,445111.2801,607,439.600
    TARGA RESOURCES CORP25,83071.5901,849,169.700
    LEAR CORP6,911143.970994,976.670
    CBOE GLOBAL MARKETS INC12,709120.9601,537,280.640
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC26,33552.0901,371,790.150
    DOLLAR GENERAL CORP26,671253.9406,772,833.740
    FORTINET INC77,00554.3904,188,301.950
    HORIZON PHARMA PLC24,71176.5701,892,121.270
    TESLA INC307,485190.72058,643,539.200
    GENERAC HOLDINGS INC6,914109.900759,848.600
    ENPHASE ENERGY INC15,506309.2504,795,230.500
    GENERAL MOTORS CO159,03139.7406,319,891.940
    ALLY FINANCIAL INC39,23028.6801,125,116.400
    LPL FINANCIAL HOLDINGS INC9,661242.5102,342,889.110
    APTIV PLC31,921109.3203,489,603.720
    PHILLIPS 6656,789106.2406,033,263.360
    GUIDEWIRE SOFTWARE INC9,15858.360534,460.880
    META PLATFORMS INC267,319111.87029,904,976.530
    IQVIA HOLDINGS INC21,481222.5804,781,240.980
    DIAMONDBACK ENERGY INC18,801160.2803,013,424.280
    SERVICENOW INC23,643404.0609,553,190.580
    PALO ALTO NETWORKS INC35,234163.4605,759,349.640
    WORKDAY INC24,052153.1303,683,082.760
    ABBVIE INC205,648149.72030,789,618.560
    ZOETIS INC55,265142.6107,881,341.650
    NEWS CORP/NEW-CL A54,21117.300937,850.300
    CDW CORP15,145185.5002,809,397.500
    HOWMET AEROSPACE INC42,41338.3001,624,417.900
    TWILIO INC21,09050.7101,069,473.900
    COUPA SOFTWARE INC8,17652.660430,548.160
    SNAP INC127,31810.7301,366,122.140
    TRADE DESK INC A53,23047.5102,528,957.300
    LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C22,46658.3301,310,441.780
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A8,84544.110390,152.950
    LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C19,87144.010874,522.710
    OKTA INC17,82849.250878,029.000
    BLACK KNIGHT INC17,65358.7201,036,584.160
    BAKER HUGHES CO117,52030.5803,593,761.600
    BROADCOM INC46,844506.57023,729,765.080
    RINGCENTRAL INC-CLASS A9,93936.900366,749.100
    MONGODB INC7,891161.0001,270,451.000
    BURLINGTON STORES INC7,274146.1801,063,313.320
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC61,32112.260751,795.460
    VEEVA SYSTEMS INC15,824187.7902,971,588.960
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC24,21244.1401,068,717.680
    EVERGY INC28,22661.7001,741,544.200
    ALLEGION PLC10,140113.9801,155,757.200
    CERIDIAN HCM HOLDING INC18,31463.2601,158,543.640
    STERIS PLC12,524169.2702,119,937.480
    DOCUSIGN INC26,36245.5001,199,471.000
    WIX.COM LTD5,85583.690490,004.950
    DROPBOX INC30,47922.450684,253.550
    KKR & CO INC63,20156.3803,563,272.380
    FUTU HOLDINGS LTD ADR5,05042.110212,655.500
    ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC27,92182.2302,295,943.830
    MODERNA INC38,522168.5606,493,268.320
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC32,335136.6204,417,607.700
    ARAMARK31,13338.1101,186,478.630
    AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC59,8886.130367,113.440
    CIGNA CORP37,115323.34012,000,764.100
    DELL TECHNOLOGIES INC32,77041.7201,367,164.400
    DOW INC83,57049.9604,175,157.200
    AMCOR PLC172,50511.6202,004,508.100
    PINTEREST INC62,04123.1701,437,489.970
    FOX CORP-A36,50129.4401,074,589.440
    FOX CORP-B15,51127.700429,654.700
    CLARIVATE ANALYTICS PLC42,58610.000425,860.000
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC23,558135.7603,198,234.080
    CHEWY INC9,64838.340369,904.320
    AVANTOR INC78,21421.3301,668,304.620
    LYFT INC36,88711.280416,085.360
    DYNATRACE INC20,51236.750753,816.000
    CLOUDFLARE INC29,77047.2701,407,227.900
    TRADEWEB MARKETS INC13,80059.170816,546.000
    CARRIER GLOBAL CORP96,56843.4804,198,776.640
    OTIS WORLDWIDE CORP47,39575.6003,583,062.000
    UBER TECHNOLOGIES INC174,58528.8505,036,777.250
    CORTEVA INC82,15367.2105,521,503.130
    MATCH GROUP INC31,78448.8401,552,330.560
    BILL.COM HOLDINGS INC10,180120.1401,223,025.200
    BLACKSTONE INC81,966103.5208,485,120.320
    CARLYLE GROUP INC24,53029.380720,691.400
    DATADOG INC26,83276.5202,053,184.640
    SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC22,30853.8001,200,170.400
    INGERSOLL RAND INC46,39853.8802,499,924.240
    PAYCOM SOFTWARE INC5,733329.7501,890,456.750
    RIVIAN AUTOMOTIVE INC38,34232.9601,263,752.320
    ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD9,26724.810229,914.270
    UNITY SOFTWARE INC21,04627.820585,499.720
    AON PLC24,818296.3807,355,558.840
    WARNER BROS DISCOVERY INC275,37910.8002,974,093.200
    TEXAS PACIFIC LAND CORP7362,685.8501,976,785.600
    BENTLEY SYSTEMS INC22,56638.580870,596.280
    COINBASE GLOBAL INC13,09450.920666,746.480
    AFFIRM HOLDINGS INC18,52814.990277,734.720
    IAC INC9,15247.180431,791.360
    AIRBNB INC44,486102.4004,555,366.400
    ZENDESK INC12,61276.700967,340.400
    CONSTELLATION ENERGY CORP37,04595.1403,524,461.300
    APPLOVIN CORP13,20616.280214,993.680
    ROYALTY PHARMA PLC37,50243.9901,649,712.980
    ROBLOX CORP38,44533.7301,296,749.850
    ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC29,65630.940917,556.640
    VIATRIS INC132,22311.3401,499,408.820
    CAESARS ENTERTAINMENT INC23,14650.6201,171,650.520
    SNOWFLAKE INC26,591145.3803,865,799.580
    DOORDASH INC20,69759.4601,230,643.620
    ARISTA NETWORKS INC27,865126.9803,538,297.700
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC47,35464.2303,041,547.420
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC181,5647.6401,387,148.960
    FNF GROUP31,00440.8301,265,893.320
    AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC59,8881.40083,843.200
    JACOBS SOLUTIONS INC14,561125.7101,830,463.310
    MARVELL TECHNOLOGY INC101,62442.6504,334,263.600
    APA CORP37,15647.0001,746,332.000
    LUCID GROUP INC44,91012.110543,860.100
    AMERCO-NON VOTING8,82052.060459,169.200
    GRAB HOLDINGS LTD113,1162.670302,019.720
    CATALENT INC20,56444.890923,117.960
    SYNCHRONY FINANCIAL61,11838.7302,367,100.140
    CITIZENS FINANCIAL GROUP INC56,94341.4202,358,579.060
    CYBERARK SOFTWARE LTD5,237153.700804,926.900
    WAYFAIR INC7,35036.800270,480.000
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC22,209171.7103,813,507.390
    HUBSPOT INC5,802303.3501,760,036.700
    QORVO INC11,59694.6801,097,909.280
    LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I15,33585.9201,317,583.200
    SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC5,852283.6701,660,036.840
    GODADDY INC17,18571.7601,233,195.600
    ETSY INC13,841110.2101,525,416.610
    TRANSUNION22,12662.2301,376,900.980
    ALCOA CORP19,66943.830862,092.270
    BLOCK INC59,11067.4003,984,014.000
    DUPONT DE NEMOURS INC57,67469.6504,016,994.100
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC22,40950.9001,140,618.100
    TELADOC HEALTH INC20,25630.980627,530.880
    WESTROCK CO27,82636.9501,028,170.700
    KRAFT HEINZ CO87,78037.8703,324,228.600
    NOVOCURE LTD10,42375.600787,978.800
    FORTIVE CORP38,94667.9002,644,433.400
    WASTE CONNECTIONS INC28,997139.6104,048,271.170
    ALPHABET INC-CL A699,50293.94065,711,217.880
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO144,39714.8702,147,183.390
    PAYPAL HOLDINGS INC128,93186.80011,191,210.800
    SEA LTD ADR40,91745.9901,881,772.830
    EQUITABLE HOLDINGS INC44,92431.2701,404,773.480
    ZILLOW GROUP INC-C16,32135.810584,455.010
    ALPHABET INC-CL C656,17594.17061,791,999.750
    ZSCALER INC10,310133.1201,372,467.200
    CABLE ONE INC570652.550371,953.500
    LINDE PLC58,486328.37019,205,047.820
    ROKU INC12,56355.510697,372.130
    CHARTER COMMUNICATIONS INC13,524373.1605,046,615.840
    VISTRA CORP41,13324.5901,011,460.470
    アメリカ・ドル 小計39,596,7413,975,193,197.580
    (563,960,658,944)
    イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC45,96313.515621,189.940
    ASHTEAD GROUP50,69951.7802,625,194.220
    SEVERN TRENT PLC29,39727.170798,716.490
    BARCLAYS PLC1,890,5101.5702,968,100.700
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC124,1964.123512,060.100
    BT GROUP PLC756,8521.203910,492.950
    BUNZL PLC38,59330.4201,173,999.060
    AVIVA PLC348,6834.3741,525,139.440
    CRODA INTERNATIONAL16,78270.9601,190,850.720
    DIAGEO PLC265,93237.2259,899,318.700
    SCHRODERS PLC71,6354.510323,073.850
    DCC PLC11,13546.230514,771.050
    NATIONAL GRID PLC409,38010.1804,167,488.400
    KINGFISHER PLC225,3922.369533,953.640
    BAE SYSTEMS PLC379,6237.7702,949,670.710
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC251,13733.1658,328,958.600
    HALMA PLC41,99723.290978,110.130
    NEXT PLC18,75156.8001,065,056.800
    IMPERIAL BRANDS PLC107,88920.9302,258,116.770
    JOHNSON MATTHEY PLC19,97621.370426,887.120
    ANGLO AMERICAN PLC150,60131.3204,716,823.320
    COMPASS GROUP PLC200,99118.7803,774,610.980
    HSBC HOLDINGS PLC2,344,3774.74111,114,691.350
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC738,1792.4681,821,825.770
    UNILEVER PLC297,74040.43012,037,628.200
    UNITED UTILITIES GROUP PLC71,61610.225732,273.600
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC42,35115.375651,146.620
    PEARSON PLC66,9749.612643,754.080
    PERSIMMON PLC35,25213.780485,772.560
    PRUDENTIAL PLC333,9719.2963,104,594.410
    RIO TINTO PLC131,00551.4806,744,137.400
    VODAFONE GROUP PLC3,044,3291.0573,217,855.750
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC82,29256.8004,674,185.600
    RELX PLC216,00223.7705,134,367.540
    RENTOKIL INITIAL PLC279,1835.6281,571,241.920
    ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,121,9240.859963,732.710
    NATWEST GROUP PLC670,4642.4001,609,113.600
    ST JAMES'S PLACE PLC67,44811.535778,012.680
    SSE PLC131,57416.6852,195,312.190
    BP PLC2,266,3804.70710,667,850.660
    SAGE GROUP PLC(THE)128,8937.594978,813.440
    SMITHS GROUP PLC51,69516.215838,234.420
    SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC8,936118.8001,061,596.800
    STANDARD CHARTERED PLC294,8955.6281,659,669.060
    LLOYDS BANKING GROUP PLC7,991,0450.4333,460,122.480
    TAYLOR WIMPLEY PLC359,5141.040373,894.560
    TESCO PLC846,5432.2791,929,271.490
    3I GROUP PLC107,28313.0001,394,679.000
    SMITH & NEPHEW PLC93,06610.565983,242.290
    GSK PLC463,68914.0826,529,668.490
    LONDON STOCK EXCHANGE PLC36,65780.7202,958,953.040
    WPP PLC120,3288.4401,015,568.320
    ASTRAZENECA PLC180,518111.58020,142,198.440
    WHITBREAD PLC25,47025.640653,050.800
    INTERTEK GROUP PLC23,30940.170936,322.530
    BURBERRY GROUP PLC52,22919.7551,031,783.890
    INTERCONTINENTAL HOTELS21,75247.4101,031,262.320
    SAINSBURY (J) PLC192,0972.128408,782.410
    ADMIRAL GROUP PLC21,32520.850444,626.250
    THE BERKELEY GROUP HOLDINGS11,36038.260434,633.600
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC18,45513.345246,281.970
    AVEVA GROUP PLC11,70231.450368,027.900
    ABRDN PLC379,5831.881713,995.620
    EXPERIAN PLC106,74729.5803,157,576.260
    MONDI PLC58,88715.935938,364.340
    HARGREAVES LANSDOWN PLC36,9428.914329,300.980
    OCADO GROUP PLC69,7667.132497,571.110
    INFORMA PLC157,9705.580881,472.600
    GLENCORE PLC1,141,0405.0125,718,892.480
    ENTAIN PLC61,86513.560838,889.400
    COCA-COLA HBC AG21,33820.420435,721.960
    PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC86,2235.670488,884.410
    FERGUSON PLC24,704104.7502,587,744.000
    M&G PLC270,4011.853501,053.050
    JD SPORTS FASHION PLC252,1801.163293,285.340
    HALEON PLC567,4032.7961,586,458.780
    SHELL PLC867,85223.15020,090,773.800
    AUTO TRADER GROUP PLC110,8335.710632,856.430
    MELROSE INDUSTRIES PLC487,2071.259613,393.610
    イギリス・ポンド 小計33,158,877209,596,998.000
    (34,692,495,109)
    イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM146,70334.7005,090,594.100
    BANK LEUMI LE-ISRAEL BM180,34334.7006,257,902.100
    BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD287,7736.3401,824,480.820
    ELBIT SYSTEMS LTD2,553689.9001,761,314.700
    TOWER SEMICONDUCTOR LTD12,574142.3001,789,280.200
    ISRAEL DISCOUNT BANK LTD162,94421.1603,447,895.040
    ICL GROUP LTD72,25730.0702,172,767.990
    NICE LTD7,640708.0005,409,120.000
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD17,440135.8002,368,352.000
    AZRIELI GROUP4,672262.7001,227,334.400
    イスラエル・シュケル 小計894,89931,349,041.350
    (1,278,116,090)
    オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD21,75459.0601,284,791.240
    AUST AND NZ BANKING GROUP LT340,96924.2808,278,727.320
    WESTPAC BANKING CORPORATION410,67123.6109,695,942.310
    FORTESCUE METALS GROUP LTD194,04716.7803,256,108.660
    ASX LTD23,66468.9801,632,342.720
    BHP GROUP LTD572,91340.56023,237,351.280
    AMPOL LTD31,82827.710881,953.880
    COMPUTERSHARE LT72,08127.0701,951,232.670
    CSL LIMITED56,391282.73015,943,427.430
    REA GROUP LTD6,134110.990680,812.660
    TRANSURBAN GROUP358,70713.5704,867,653.990
    COCHLEAR LTD7,836202.5201,586,946.720
    ORIGIN ENERGY LTD213,2297.8301,669,583.070
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA198,269104.04020,627,906.760
    RIO TINTO LIMITED42,29598.3004,157,598.500
    APA GROUP164,30010.8401,781,012.000
    ARISTOCRAT LEISU76,67536.8402,824,707.000
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT281,6644.9401,391,420.160
    JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC60,76728.2001,713,629.400
    ORICA LTD43,65914.990654,448.410
    LEND LEASE CORP LTD65,4757.960521,181.000
    BLUESCOPE STEEL LTD50,32515.840797,148.000
    MACQUARIE GROUP LTD41,229169.7907,000,271.910
    SUNCORP GROUP LTD154,16212.0101,851,485.620
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD374,56031.00011,611,360.000
    NEWCREST MINING LTD98,07319.1601,879,078.680
    QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6595.980673,700.820
    QBE INSURANCE GROUP LIMITED172,48712.7202,194,034.640
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD135,5789.9001,342,222.200
    REECE LTD31,55814.610461,062.380
    SANTOS LTD359,5167.5202,703,560.320
    SONIC HEALTHCARE52,77432.5001,715,155.000
    WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD25,98528.360736,934.600
    WESFARMERS LTD130,03746.2206,010,310.140
    WOODSIDE ENERGY GROUP LTD210,57337.9807,997,562.540
    WOOLWORTHS GROUP LTD136,72833.7504,614,570.000
    SEEK LTD38,40520.420784,230.100
    DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD6,28456.890357,496.760
    MINERAL RESOURCES LTD21,17981.8301,733,077.570
    BRAMBLES LTD170,92911.3701,943,462.730
    EVOLUTION MINING LTD224,6742.430545,957.820
    AURIZON HOLDINGS LTD222,8493.710826,769.790
    TREASURY WINE ESTATES LTD79,23312.7401,009,428.420
    XERO LTD14,59064.740944,556.600
    IDP EDUCATION LTD23,78128.570679,423.170
    TELSTRA GROUP LTD482,8553.9601,912,105.800
    LOTTERY CORP LTD227,4604.4401,009,922.400
    ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA160,4706.9901,121,685.300
    MEDIBANK PVT LTD298,5762.790833,027.040
    SOUTH32 LTD(AUD)596,6943.8702,309,205.780
    COLES GROUP LTD151,23316.5902,508,955.470
    WISETECH GLOBAL LTD14,82352.420777,021.660
    オーストラリア・ドル 小計8,063,607179,523,560.440
    (16,799,814,786)
    カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD52,20063.5003,314,700.000
    BARRICK GOLD CORP200,28821.9004,386,307.200
    BANK OF MONTREAL78,537131.42010,321,332.540
    BANK OF NOVA SCOTIA139,48669.0409,630,113.440
    NATIONAL BANK OF CANADA38,08796.4303,672,729.410
    BCE INC7,69762.460480,754.620
    BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT165,38959.5609,850,568.840
    BAUSCH HEALTH COS INC30,2509.820297,055.000
    SAPUTO INC26,66833.530894,178.040
    BLACKBERRY LTD49,8556.550326,550.250
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO92,31115.2901,411,435.190
    CGI INC25,261113.8402,875,712.240
    CCL INDUSTRIES INC16,36360.140984,070.820
    CAE INC32,28328.430917,805.690
    CAMECO CORP45,78132.0501,467,281.050
    ROGERS COMM-CL B40,41257.4802,322,881.760
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE103,47063.9406,615,871.800
    CANADIAN NATURAL RESOURCES136,27681.21011,066,973.960
    CANADIAN TIRE CORP-CL A6,124146.160895,083.840
    CANADIAN UTILITIES LTD16,33035.760583,960.800
    CANADIAN NATL RAILWAY CO68,613164.36011,277,232.680
    GILDAN ACTIVEWEAR INC21,71337.260809,026.380
    OPEN TEXT CORP33,21738.8501,290,480.450
    EMPIRE CO LTD29,43334.6501,019,853.450
    KINROSS GOLD CORP219,9145.6601,244,713.240
    RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC13,28670.970942,907.420
    FORTIS INC54,41653.8202,928,669.120
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD64,49132.1102,070,806.010
    TELUS CORP31,89028.930922,577.700
    GREAT WEST LIFECO INC34,20830.7801,052,922.240
    IMPERIAL OIL LTD27,24675.9202,068,516.320
    ENBRIDGE INC233,15354.52012,711,501.560
    IGM FINANCIAL INC12,47838.880485,144.640
    MANULIFE FINANCIAL CORP219,91223.0505,068,971.600
    LOBLAW CO LTD18,620111.9002,083,578.000
    ALIMENTATION COUCHE-TARD INC95,43262.8205,995,038.240
    MAGNA INTERNATIONAL INC32,32878.7302,545,183.440
    SUN LIFE FINANCIAL INC69,56661.0504,247,004.300
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,799726.3602,033,081.640
    METRO INC28,62973.2302,096,501.670
    EMERA INC30,94751.0901,581,082.230
    ONEX CORP10,15771.680728,053.760
    PAN AMERICAN SILVER CORP19,32319.420375,252.660
    POWER CORP OF CANADA65,50032.6802,140,540.000
    QUEBECOR INC-B17,19527.020464,608.900
    ROYAL BANK OF CANADA163,125130.89021,351,431.250
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD109,135104.01011,351,131.350
    SHAW COMM INC-B52,48735.9801,888,482.260
    SUNCOR ENERGY INC165,41347.7007,890,200.100
    LUNDIN MINING CORP68,7628.080555,596.960
    TECK RESOURCES LTD-CL B57,32645.7502,622,664.500
    THOMSON REUTERS CORP19,979147.0002,936,913.000
    TOROMONT INDUSTRIES LTD9,665102.580991,435.700
    TORONTO DOMINION BANK (THE) C$210,94689.29018,835,368.340
    TC ENERGY CORP115,61263.1407,299,741.680
    WEST FRASER TIMBER CO LTD5,862110.550648,044.100
    WESTON (GEORGE) LTD8,379154.9001,297,907.100
    INTACT FINANCIAL CORP20,070199.5004,003,965.000
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP53,41450.5802,701,680.120
    CONSTELLATION SOFTWARE INC2,3351,994.7404,657,717.900
    FRANCO-NEVADA CORP NPR21,662186.0704,030,648.340
    TOURMALINE OIL CORP39,29877.6303,050,703.740
    KEYERA CORP24,57128.200692,902.200
    PARKLAND CORP15,66525.100393,191.500
    ALTAGAS LTD33,83323.140782,895.620
    PEMBINA PIPELINE CORP68,17945.8603,126,688.940
    DOLLARAMA INC32,53581.3202,645,746.200
    CENOVUS ENERGY INC W/I158,75727.8104,415,032.170
    ARC RESOURCES LTD74,96118.6801,400,271.480
    NORTHLAND POWER INC25,03041.0201,026,730.600
    TMX GROUP LTD7,040135.430953,427.200
    BRP INC4,30793.360402,101.520
    IVANHOE MINES LTD64,02710.910698,534.570
    NUTRIEN LTD66,177105.5006,981,673.500
    TFI INTERNATIONAL INC9,399134.3501,262,755.650
    LIGHTSPEED COMMERCE INC12,15021.650263,047.500
    WSP GLOBAL INC15,681163.7202,567,293.320
    IA FINANCIAL CORP INC12,01170.600847,976.600
    GFL ENVIRONMENTAL INC27,57736.000992,772.000
    NUVEI CORP7,92941.970332,780.130
    BROOKFIELD RENEWABLE CORP16,10343.770704,828.310
    AIR CANADA18,81418.120340,909.680
    RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC32,44382.4302,674,276.490
    SHOPIFY INC133,29848.6506,484,947.700
    FIRSTSERVICE CORP5,237170.430892,541.910
    HYDRO ONE LTD37,62634.3501,292,453.100
    カナダ・ドル 小計4,784,354278,788,023.470
    (29,643,530,536)
    シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG144,2003.380487,396.000
    DBS GROUP HOLDINGS LTD203,21034.5407,018,873.400
    CITY DEVELOPMENTS LTD39,4007.670302,198.000
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    GENTING SINGAPORE LTD761,1930.815620,372.290
    KEPPEL CORP LTD225,7007.1001,602,470.000
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP368,89812.2404,515,311.520
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS943,3302.6302,480,957.900
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    UNITED OVERSEAS BANK LTD129,76629.2103,790,464.860
    UOL GROUP LIMITED43,6006.390278,604.000
    VENTURE CORP LTD43,80017.260755,988.000
    WILMAR INTERNATIONAL LTD194,4003.940765,936.000
    CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE306,5903.3501,027,076.500
    シンガポール・ドル 小計3,666,58725,394,073.470
    (2,604,162,234)
    スイス・フランCREDIT SUISSE GROUP AG331,7974.0891,356,717.930
    LOGITECH INTL-REG18,98356.5201,072,919.160
    NESTLE SA-REGISTERED326,919110.08035,987,243.520
    CIE FINANC RICHEMONT59,444107.1006,366,452.400
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN82,297330.50027,199,158.500
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT4,208179.800756,598.400
    SIKA INHABER17,793254.3004,524,759.900
    SGS SA-REG7482,312.0001,729,376.000
    NOVARTIS AG-REG SHS250,45182.30020,612,117.300
    BALOISE HOLDING AG -R5,675139.500791,662.500
    BARRY CALLEBAUT AG4601,947.000895,620.000
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    SWISSCOM AG-REG3,431501.6001,720,989.600
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    ADECCO GROUP AG-REG19,84234.250679,588.500
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    LINDT & SPRUENGLI PART11710,080.0001,179,360.000
    LINDT & SPRUENGLI NAMEN1399,900.0001,298,700.000
    GIVAUDAN-REG1,0433,215.0003,353,245.000
    ZURICH INSURANCE GROUP AG17,530431.8007,569,454.000
    ROCHE HOLDING AG-BEARER2,595399.4001,036,443.000
    HOLCIM LTD66,60748.3403,219,782.380
    TEMENOS GROUP7,08263.180447,440.760
    BACHEM HOLDING AG2,63083.100218,553.000
    SONOVA HOLDING AG6,135247.1001,515,958.500
    KUEHNE & NAGEL INTL AG5,959234.8001,399,173.200
    STRAUMANN HOLDING AG12,969111.4501,445,395.050
    THE SWATCH GROUP AG-B3,130248.100776,553.000
    THE SWATCH GROUP AG-REG5,02646.280232,603.280
    SCHINDLER NAMEN2,720171.400466,208.000
    SWISS LIFE HOLDING AG3,610497.0001,794,170.000
    EMS-CHEMIE HOLDING810684.500554,445.000
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    スイス・フラン 小計2,064,583162,476,886.780
    (23,856,481,286)
    スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS313,452134.02042,008,837.040
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    SKANSKA AB-B SHS43,937182.4508,016,305.650
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    ALFA LAVAL AB35,313300.00010,593,900.000
    KINNEVIK AB-B22,633163.5503,701,627.150
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    HUSQVARNA AB-B SHS47,76976.1603,638,087.040
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    EPIROC AB-A84,563191.00016,151,533.000
    EPIROC AB-B41,205165.4506,817,367.250
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    EVOLUTION AB22,3261,041.80023,259,226.800
    NORDEA BANK ABP403,793106.24042,898,968.320
    INVESTMENT AB LATOUR15,539217.1003,373,516.900
    スウェーデン・クローナ 小計4,499,239612,322,024.120
    (8,174,499,022)
    デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B10,908915.4009,985,183.200
    A P MOLLER A/S55715,400.0008,577,800.000
    AP MOLLER MAERSK A35914,980.0005,377,820.000
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    NOVOZYMES-B SHS23,859418.9009,994,535.100
    ROCKWOOL AS8731,663.0001,451,799.000
    NOVO NORDISK A/S-B193,450836.700161,859,615.000
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    NN GROUP NV31,21443.7301,364,988.220
    FINECOBANK SPA75,18014.3651,079,960.700
    ARGENX SE6,753368.2002,486,454.600
    UNIVERSAL MUSIC GROUP BV82,53320.8051,717,099.060
    DAIMLER TRUCK HOLDING AG56,69328.7051,627,372.560
    ZALANDO SE24,40529.450718,727.250
    STELLANTIS NV245,83914.1583,480,588.560
    AENA SME SA8,494122.9501,044,337.300
    CELLNEX TELECOM SAU64,29336.1602,324,834.880
    JUST EAT TAKEAWAY.COM NV22,67022.590512,115.300
    ABN AMRO BANK NV52,83510.965579,335.770
    SCOUT24 SE10,04855.900561,683.200
    COVESTRO AG27,55835.630981,891.540
    HELLOFRESH SE17,85624.780442,471.680
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV97,31652.9005,148,016.400
    POSTE ITALIANE SPA58,8899.754574,403.300
    AMUNDI SA6,29253.500336,622.000
    INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA41,8799.930415,858.470
    ADYEN NV2,4581,512.2003,716,987.600
    DELIVERY HERO SE17,24641.310712,432.260
    ユーロ 小計21,312,402503,188,589.960
    (72,665,464,276)
    香港・ドルHANG LUNG PROPERTIES LTD257,00011.1402,862,980.000
    CLP HOLDINGS LTD197,29654.25010,703,308.000
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD57,31437.3502,140,677.900
    HONG KONG EXCHANGES &CLEAR138,691255.80035,477,157.800
    MTR CORP192,44135.6506,860,521.650
    HANG SENG BANK LTD95,096114.10010,850,453.600
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT170,97221.5503,684,446.600
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD151,32037.6005,689,632.000
    HONG KONG & CHINA GAS1,245,4066.1607,671,700.960
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD260,90442.25011,023,194.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD419,99525.30010,625,873.500
    NEW WORLD DEVELOPMENT173,06616.7402,897,124.840
    SINO LAND CO411,2008.9403,676,128.000
    SUN HUNG KAI PROPERTIES161,06585.85013,827,430.250
    SWIRE PACIFIC LTD A53,02055.9502,966,469.000
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO159,15679.50012,652,902.000
    XINYI GLASS HOLDING CO LTD178,00012.4002,207,200.000
    CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD233,00015.2203,546,260.000
    AIA GROUP LTD1,416,31667.15095,105,619.400
    HKT TRUST / HKT LTD463,1368.8804,112,647.680
    SANDS CHINA LTD260,60016.8004,378,080.000
    SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00013.8401,937,600.000
    SWIRE PROPERTIES LTD114,40016.3001,864,720.000
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD196,13533.5006,570,522.500
    ESR GROUP LTD216,40014.5603,150,784.000
    HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD246,5005.4401,340,960.000
    BUDWEISER BREWING CO APAC LTD265,00019.1005,061,500.000
    WH GROUP LTD931,5004.2703,977,505.000
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD310,44540.85012,681,678.250
    CK ASSET HOLDINGS LTD266,19545.50012,111,872.500
    香港・ドル 小計9,381,569301,656,949.430
    (5,456,974,215)
    合計129,387,583767,654,557,203
    (767,654,557,203)

    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,259,435.520
    GOODMAN GROUP214,602.0003,697,592.460
    GPT GROUP219,223.000942,658.900
    MIRVAC GROUP432,802.000913,212.220
    SCENTRE GROUP647,197.0001,876,871.300
    STOCKLAND259,328.000925,800.960
    VICINITY CENTRES386,564.000755,732.620
    オーストラリア・ドル 小計2,323,705.00010,371,303.980
    (970,546,626)
    シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST568,831.0001,080,778.900
    CAPLAND ASCENDAS REIT440,678.0001,145,762.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST474,100.000715,891.000
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL206,400.000324,048.000
    シンガポール・ドル 小計1,690,009.0003,266,480.700
    (334,977,596)
    投資信託受益証券 合計4,013,7141,305,524,222
    (1,305,524,222)
    投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT18,835.0002,892,679.300
    AMERICAN HOMES 4 RENT34,348.0001,116,310.000
    AMERICAN TOWER CORP53,284.00011,770,435.600
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT45,448.000957,589.360
    AVALONBAY COMMUNITIES INC16,932.0002,909,256.240
    BOSTON PROPERTIES INC18,531.0001,398,719.880
    CAMDEN PROPERTY TRUST11,279.0001,310,619.800
    CROWN CASTLE INC50,735.0007,034,915.100
    DIGITAL REALTY TRUST INC32,050.0003,480,309.500
    EQUINIX INC10,743.0006,961,464.000
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES20,486.0001,348,798.240
    EQUITY RESIDENTIAL41,364.0002,646,055.080
    ESSEX PROPERTY TRUST INC7,316.0001,598,984.960
    EXTRA SPACE STORAGE INC14,919.0002,433,139.710
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC30,095.0001,545,679.200
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC42,371.000877,503.410
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC62,566.0001,586,048.100
    HOST HOTELS & RESORTS INC78,715.0001,427,102.950
    INVITATION HOMES INC69,205.0002,234,629.450
    IRON MOUNTAIN INC34,514.0001,814,400.980
    KIMCO REALTY71,517.0001,595,544.270
    MEDICAL PROPERTIES TRUST72,327.000873,710.160
    MID AMERICA13,578.0002,224,483.740
    PROLOGIS INC107,773.00012,753,856.820
    PUBLIC STORAGE18,529.0005,610,766.490
    REALTY INCOME CORP69,294.0004,529,748.780
    REGENCY CENTERS CORP19,311.0001,279,546.860
    SBA COMMUNICATIONS CORP12,240.0003,633,688.800
    SIMON PROPERTY GROUP INC37,061.0004,448,802.440
    SUN COMMUNITIES INC14,694.0002,097,862.380
    UDR INC41,516.0001,689,286.040
    VENTAS INC48,092.0002,157,407.120
    VICI PROPERTIES INC105,199.0003,431,591.380
    VORNADO REALTY TRUST16,223.000407,035.070
    WELLTOWER INC54,422.0003,812,805.320
    WEYERHAEUSER CO83,741.0002,751,729.260
    WP CAREY INC21,266.0001,697,664.780
    アメリカ・ドル 小計1,500,519.000112,340,170.570
    (15,937,699,999)
    イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC119,111.000482,637.770
    LAND SECURITIES GROUP PLC77,092.000487,838.170
    SEGRO PLC139,569.0001,197,222.880
    イギリス・ポンド 小計335,772.0002,167,698.820
    (358,797,509)
    カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000379,058.120
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000303,625.200
    カナダ・ドル 小計23,146.000682,683.320
    (72,589,717)
    ユーロCOVIVIO5,066.000303,453.400
    GECINA SA5,045.000489,869.500
    KLEPIERRE25,279.000564,732.860
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD13,535.000708,963.300
    WAREHOUSES DE PAUW16,790.000470,455.800
    ユーロ 小計65,715.0002,537,474.860
    (366,436,745)
    香港・ドルLINK REIT233,616.00011,902,735.200
    香港・ドル 小計233,616.00011,902,735.200
    (215,320,480)
    投資証券 合計2,158,76816,950,844,450
    (16,950,844,450)
    合計18,256,368,672
    (18,256,368,672)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式599銘柄69.75--73.79
    投資証券37銘柄--1.97
    イギリス・ポンド株式79銘柄4.29--4.46
    投資証券3銘柄--0.04
    イスラエル・シュケル株式10銘柄0.16--0.16
    オーストラリア・ドル株式52銘柄2.08--2.26
    投資信託受益証券7銘柄-0.12-
    カナダ・ドル株式86銘柄3.67--3.78
    投資証券2銘柄--0.01
    シンガポール・ドル株式14銘柄0.32--0.37
    投資信託受益証券4銘柄-0.04-
    スイス・フラン株式41銘柄2.95--3.04
    スウェーデン・クローナ株式46銘柄1.01--1.04
    デンマーク・クローネ株式17銘柄0.78--0.81
    ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05--0.05
    ノルウェー・クローネ株式12銘柄0.22--0.23
    ユーロ株式224銘柄8.99--9.29
    投資証券5銘柄--0.05
    香港・ドル株式30銘柄0.67--0.72
    投資証券1銘柄--0.03

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,573,862,542
    投資証券207,970,081,150
    未収入金519,394,187
    未収配当金1,874,185,801
    前払金166,628,100
    差入委託証拠金266,418,000
    流動資産合計213,370,569,780
    資産合計213,370,569,780
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定90,932,670
    未払解約金38,760,000
    流動負債合計129,692,670
    負債合計129,692,670
    純資産の部
    元本等
    元本87,353,406,924
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)125,887,470,186
    元本等合計213,240,877,110
    純資産合計213,240,877,110
    負債純資産合計213,370,569,780

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額88,358,860,745円
    同期中追加設定元本額98,551,417,505円
    同期中一部解約元本額99,556,871,326円
    元本の内訳
    ファンド名
    MITO ラップ型ファンド(安定型)193,421円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)1,246,203円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)4,228,222円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)2,207,583円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)1,349,739円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)2,279,210円
    たわらノーロード 国内リート5,227,291,865円
    たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>1,178,906,629円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,910,708,314円
    たわらノーロード バランス(堅実型)33,127,532円
    たわらノーロード バランス(標準型)627,397,754円
    たわらノーロード バランス(積極型)694,709,106円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)140,948,641円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)378,610,214円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)227,333,339円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)288,881,954円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)2,301,931円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)38,019,549円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,233,452円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)11,011,782円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>12,475,526円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>439,818,465円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション3,270,803円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)125,636,380円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)192,208,080円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)346,056,332円
    投資のソムリエ13,373,726,138円
    投資のソムリエ925,811,977円
    DIAM 8資産バランスファンドN144,964,707円
    投資のソムリエリスク抑制型835,802,652円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド3,803,911,929円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)30,653,676円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)15,347,586円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,704,697円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)139,458,280円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド224,059,883円
    9資産分散投資・スタンダード109,689,684円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)40,458,648円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)15,738,616円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)10,226,054円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,947,882円
    Jリートインデックスファンド(DC)59,980,569円
    DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)78,312,971円
    DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)708,261,061円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)760,808円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)43,663,130円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)708,067円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)31,251,187円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)551,421円
    固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)178,193,287円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)34,420,595円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)187,533,873円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)527,083円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)2,869,206円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)75,670,901円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)124,733,821円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)87,478,489円
    低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)34,362,622円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)588,327円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)87,230,616円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)125,377,020円
    マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)53,295,408円
    DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)3,508,954,808円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)346,550,232円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)40,425,243円
    日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)582,062,507円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,014,158円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)7,309,127円
    日米資産配分戦略ファンド(TIPS活用型)(為替ヘッジ比率調整型)(適格機関投資家限定)84,699,539円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)10,037,521円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,316,034,226円
    MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉7,809,013,690円
    MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)37,420,490,581円
    MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,640,571,344円
    MHAM J-REITインデックスファンド(ファンドラップ)98,482,890円
    計87,353,406,924円
    2.受益権の総数87,353,406,924口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券△1,889,618,909
    合計△1,889,618,909

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月7日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    不動産投信関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建4,701,576,600-4,610,901,000△90,675,600
    合計4,701,576,600-4,610,901,000△90,675,600

    (注)時価の算定方法
    不動産投信指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額2.4411円
    (1万口当たり純資産額)(24,411円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類銘柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,2871,499,664,600
    GLP投資法人60,7319,504,401,500
    NTT都市開発リート投資法人18,0872,633,467,200
    Oneリート投資法人3,282817,218,000
    SOSILA物流リート投資法人8,7961,243,754,400
    いちごオフィスリート投資法人15,4171,348,987,500
    いちごホテルリート投資法人3,117326,349,900
    アクティビア・プロパティーズ投資法人9,9344,346,125,000
    アドバンス・レジデンス投資法人18,8136,462,265,500
    アドバンス・ロジスティクス投資法人8,2021,209,795,000
    イオンリート投資法人20,8283,372,053,200
    インヴィンシブル投資法人82,8153,834,334,500
    エスコンジャパンリート投資法人3,825444,465,000
    オリックス不動産投資法人37,4907,141,845,000
    グローバル・ワン不動産投資法人12,8901,469,460,000
    ケネディクス・オフィス投資法人10,9483,755,164,000
    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人13,4952,900,075,500
    ケネディクス商業リート投資法人8,1802,213,508,000
    コンフォリア・レジデンシャル投資法人8,7532,774,701,000
    サムティ・レジデンシャル投資法人4,891584,963,600
    サンケイリアルエステート投資法人6,027565,332,600
    ザイマックス・リート投資法人3,052371,733,600
    ジャパン・ホテル・リート投資法人60,6774,550,775,000
    ジャパンエクセレント投資法人17,2612,368,209,200
    ジャパンリアルエステイト投資法人18,81611,590,656,000
    スターアジア不動産投資法人23,4931,317,957,300
    スターツプロシード投資法人3,261775,139,700
    タカラレーベン不動産投資法人8,241834,813,300
    トーセイ・リート投資法人4,174565,159,600
    ヒューリックリート投資法人17,6043,054,294,000
    フロンティア不動産投資法人6,9813,658,044,000
    ヘルスケア&メディカル投資法人4,639893,935,300
    マリモ地方創生リート投資法人2,350321,950,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人42,3576,611,927,700
    ラサールロジポート投資法人23,0343,802,913,400
    阪急阪神リート投資法人8,4991,309,695,900
    三井不動産ロジスティクスパーク投資法人7,4333,761,098,000
    三菱地所物流リート投資法人6,4642,970,208,000
    産業ファンド投資法人28,1184,512,939,000
    森トラスト・ホテルリート投資法人4,415628,254,500
    森トラスト総合リート投資法人13,4471,992,845,400
    森ヒルズリート投資法人22,1263,571,136,400
    星野リゾート・リート投資法人3,2912,300,409,000
    積水ハウス・リート投資法人57,1804,608,708,000
    大江戸温泉リート投資法人3,037205,604,900
    大和ハウスリート投資法人28,3628,749,677,000
    大和証券オフィス投資法人3,9332,682,306,000
    大和証券リビング投資法人26,0733,084,435,900
    投資法人みらい22,8591,093,803,150
    東海道リート投資法人2,281277,597,700
    東急リアル・エステート投資法人12,6152,665,549,500
    日本アコモデーションファンド投資法人6,4974,086,613,000
    日本ビルファンド投資法人21,95014,443,100,000
    日本プライムリアルティ投資法人12,8685,076,426,000
    日本プロロジスリート投資法人30,83110,020,075,000
    日本リート投資法人6,1122,249,216,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人12,6874,154,992,500
    日本都市ファンド投資法人94,93510,309,941,000
    福岡リート投資法人9,7311,669,839,600
    平和不動産リート投資法人12,8592,030,436,100
    野村不動産マスターファンド投資法人60,84510,349,734,500
    投資証券 合計1,119,196207,970,081,150
    合計207,970,081,150

    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金91,659,470
    コール・ローン131,379,214
    投資信託受益証券6,622,105,697
    投資証券61,509,025,010
    未収入金1,532,507
    未収配当金73,358,692
    流動資産合計68,429,060,590
    資産合計68,429,060,590
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,074,433
    未払金40,077,320
    未払解約金6,207,000
    流動負債合計47,358,753
    負債合計47,358,753
    純資産の部
    元本等
    元本39,946,447,436
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)28,435,254,401
    元本等合計68,381,701,837
    純資産合計68,381,701,837
    負債純資産合計68,429,060,590

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額49,033,840,425円
    同期中追加設定元本額105,825,706,913円
    同期中一部解約元本額114,913,099,902円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)75,892,592円
    DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)32,526,684円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)3,178,961円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)20,611,085円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)70,921,474円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)36,365,657円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)22,226,109円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)37,254,409円
    たわらノーロード 先進国リート14,498,662,120円
    たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>1,774,874,722円
    たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>292,660,057円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,760,018,526円
    たわらノーロード バランス(堅実型)23,687,212円
    たわらノーロード バランス(標準型)447,241,259円
    たわらノーロード バランス(積極型)915,991,632円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,849,915円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)202,243,692円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)217,486,563円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)370,204,154円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)126,975円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)20,309,202円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)3,619,003円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)14,260,284円
    One DC 先進国リートインデックスファンド1,483,680,658円
    マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>14,409,019円
    マネックス資産設計ファンド<育成型>508,628,309円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション42,883,778円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)180,444,921円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)277,205,835円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)510,611,336円
    投資のソムリエ7,972,053,914円
    投資のソムリエ551,356,685円
    DIAM 8資産バランスファンドN211,167,541円
    投資のソムリエリスク抑制型489,016,603円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド2,241,865,276円
    ワールドアセットバランス(基本コース)340,900,854円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)177,581,303円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)17,663,397円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)8,826,299円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)3,331,254円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)86,656,991円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド169,200,023円
    9資産分散投資・スタンダード159,550,838円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)21,087,815円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)9,078,922円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)5,878,277円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,112,283円
    DIAMパッシブ資産分散ファンド259,405,069円
    DIAM外国リートインデックスファンド276,738,773円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)983,915円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)656,048円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)459,027円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)583,400円
    インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)826,526円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)692,408円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)206,175,617円
    AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)5,711,696円
    インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,380,735円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,351,968円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)5,876,951円
    DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)78,345,476円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)186,651,533円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,376,965,572円
    DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)213,238,304円
    計39,946,447,436円
    2.受益権の総数39,946,447,436口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券△253,000,609
    投資証券△365,659,356
    合計△618,659,965

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年6月23日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建41,226,680-40,152,247△1,074,433
    アメリカ・ドル36,430,000-35,455,875△974,125
    ユーロ2,932,380-2,887,852△44,528
    香港・ドル1,864,300-1,808,520△55,780
    合計41,226,680-40,152,247△1,074,433

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額1.7118円
    (1万口当たり純資産額)(17,118円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD96,300.00056,817.000
    EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT309,900.000164,247.000
    MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST645,800.000232,488.000
    PRIME US REIT238,000.000111,860.000
    アメリカ・ドル 小計1,362,700.000565,412.000
    (80,215,000)
    オーストラリア・ドルABACUS PROPERTY GROUP149,481.000402,103.890
    ARENA REIT125,752.000487,917.760
    BWP TRUST184,333.000735,488.670
    CENTURIA CAPITAL GROUP269,403.000457,985.100
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT195,918.000574,039.740
    CENTURIA OFFICE REIT170,806.000263,041.240
    CHARTER HALL GROUP176,176.0002,300,858.560
    CHARTER HALL LONG WALE REIT244,528.0001,044,134.560
    CHARTER HALL RETAIL REIT197,672.000786,734.560
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT122,555.000406,882.600
    CROMWELL PROPERTY GROUP516,778.000366,912.380
    DEXUS399,704.0003,069,726.720
    DEXUS INDUSTRIA REIT78,918.000217,813.680
    GDI PROPERTY GROUP210,436.000162,035.720
    GOODMAN GROUP636,039.00010,958,951.970
    GPT GROUP711,997.0003,061,587.100
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA114,912.000371,165.760
    HEALTHCO REIT92,113.000129,879.330
    HOME CONSORTIUM LTD75,942.000359,965.080
    HOMECO DAILY NEEDS REIT593,199.000744,464.740
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD73,699.000229,203.890
    INGENIA COMMUNITIES GROUP132,240.000515,736.000
    MIRVAC GROUP1,466,840.0003,095,032.400
    NATIONAL STORAGE REIT404,675.000987,407.000
    RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY FUND140,343.000103,152.100
    RURAL FUNDS GROUP141,590.000346,895.500
    SCENTRE GROUP1,944,791.0005,639,893.900
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA419,075.0001,106,358.000
    STOCKLAND887,085.0003,166,893.450
    VICINITY CENTRES1,438,828.0002,812,908.740
    WAYPOINT REIT LTD263,507.000727,279.320
    オーストラリア・ドル 小計12,579,335.00045,632,449.460
    (4,270,284,619)
    シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD201,395.000245,701.900
    CAPITALAND ASCOTT TRUST754,316.000716,600.200
    CAPITALAND CHINA TRUST423,480.000419,245.200
    CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST1,869,009.0003,551,117.100
    CAPLAND ASCENDAS REIT1,247,860.0003,244,436.000
    CDL HOSPITALITY TRUSTS307,200.000365,568.000
    DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST224,800.000133,756.000
    EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00049,456.000
    ESR LOGOS REIT2,141,040.000749,364.000
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST393,900.000238,309.500
    FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST520,200.000130,050.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST399,900.000775,806.000
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,079,464.0001,219,794.320
    KEPPEL DC REIT497,700.000890,883.000
    KEPPEL REIT756,800.000662,200.000
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT673,000.000457,640.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST742,320.0001,618,257.600
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,199,520.0001,811,275.200
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL860,400.0001,350,828.000
    OUE COMMERCIAL REIT910,555.000295,930.370
    PARKWAY LIFE REIT138,900.000558,378.000
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST207,400.000147,254.000
    SPH REIT394,200.000339,012.000
    STARHILL GLOBAL REIT553,000.000282,030.000
    SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR840,390.0001,109,314.800
    シンガポール・ドル 小計17,449,149.00021,362,207.190
    (2,190,694,347)
    ユーロCROMWELL REIT EUR133,740.000211,309.200
    ユーロ 小計133,740.000211,309.200
    (30,515,162)
    香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST542,000.0002,785,880.000
    香港・ドル 小計542,000.0002,785,880.000
    (50,396,569)
    投資信託受益証券 合計32,066,9246,622,105,697
    (6,622,105,697)
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST35,926.000545,715.940
    AGREE REALTY CORP29,664.0002,089,235.520
    ALEXANDER & BALDWIN INC27,741.000570,909.780
    ALEXANDER'S INC.801.000191,334.870
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT55,538.0008,529,526.040
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,698.00086,819.040
    AMERICAN ASSETS TRUST INC19,859.000574,123.690
    AMERICAN HOMES 4 RENT113,354.0003,684,005.000
    AMERICOLD REALTY TRUST100,618.0002,977,286.620
    APARTMENT INCOME REIT CORP57,270.0002,189,432.100
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A54,917.000427,254.260
    APPLE HOSPITALITY REIT INC79,318.0001,296,056.120
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC25,069.000303,585.590
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00078,923.640
    AVALONBAY COMMUNITIES INC52,293.0008,984,983.260
    BLUEROCK HOMES TRUST INC1,188.00027,074.520
    BOSTON PROPERTIES INC53,430.0004,032,896.400
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC20,173.00080,288.540
    BRANDYWINE REALTY TRUST61,450.000417,245.500
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC111,263.0002,526,782.730
    BROADSTONE NET LEASE INC64,619.0001,137,294.400
    BRT APARTMENTS CORP4,220.00091,025.400
    CAMDEN PROPERTY TRUST39,888.0004,634,985.600
    CARETRUST REIT INC36,853.000734,480.290
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC9,033.000261,324.690
    CENTERSPACE5,510.000360,354.000
    CHATHAM LODGING TRUST19,111.000246,149.680
    CITY OFFICE REIT INC15,657.000153,908.310
    CLIPPER REALTY INC5,086.00035,958.020
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC8,646.000301,053.720
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES41,972.0001,165,562.440
    COUSINS PROPERTIES INC56,428.0001,435,528.320
    CTO REALTY GROUTH INC5,120.000103,577.600
    CUBESMART84,107.0003,517,354.740
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO80,005.000715,244.700
    DIGITAL REALTY TRUST INC107,462.00011,669,298.580
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST80,900.000107,597.000
    DOUGLAS EMMETT INC65,601.0001,129,649.220
    EAST GROUP16,170.0002,645,735.400
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC34,578.000557,743.140
    ELME COMMUNITIES33,244.000642,938.960
    EMPIRE STATE REALTY TRUST INC47,956.000364,945.160
    EPR PROPERTIES28,010.0001,121,800.500
    EQUINIX INC34,037.00022,055,976.000
    EQUITY COMMONWEALTH41,536.0001,103,196.160
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES65,510.0004,313,178.400
    EQUITY RESIDENTIAL126,615.0008,099,561.550
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC52,709.0001,176,991.970
    ESSEX PROPERTY TRUST INC24,375.0005,327,400.000
    EXTRA SPACE STORAGE INC50,081.0008,167,710.290
    FARMLAND PARTNERS INC17,744.000248,948.320
    FEDERAL REALTY INVS TRUST27,326.0002,925,794.820
    FIRST INDUSTRIAL RT49,037.0002,478,329.980
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC30,872.000844,657.920
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C33,176.000100,855.040
    GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC95,650.0004,912,584.000
    GETTY REALTY CORP15,326.000506,064.520
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP14,534.000273,529.880
    GLADSTONE LAND CORP11,727.000257,876.730
    GLOBAL MEDICAL REIT INC22,924.000220,528.880
    GLOBAL NET LEASE INC37,405.000483,646.650
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC142,812.0002,957,636.520
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC202,017.0005,121,130.950
    HERSHA HOSPITALITY TRUST13,525.000134,032.750
    HIGHWOODS PROPERTIES INC39,267.0001,176,046.650
    HOST HOTELS & RESORTS INC267,621.0004,851,968.730
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC49,184.000567,091.520
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC82,641.0001,463,572.110
    INDUS REALTY TRUST INC1,612.00089,611.080
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.000119,351.640
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC10,445.0001,200,548.300
    INVENTRUST PROPERTIES CORP25,638.000669,408.180
    INVITATION HOMES INC216,934.0007,004,798.860
    IRON MOUNTAIN INC108,800.0005,719,616.000
    ISTAR INC31,134.000360,220.380
    JBG SMITH PROPERTIES37,752.000750,509.760
    KILROY REALTY CORP39,130.0001,708,415.800
    KIMCO REALTY231,540.0005,165,657.400
    KITE REALTY GROUP TRUST81,547.0001,772,831.780
    LIFE STORAGE INC31,621.0003,453,013.200
    LTC PROPERTIES INC15,425.000611,447.000
    LXP INDUSTRIAL TRUST104,582.0001,127,393.960
    MEDICAL PROPERTIES TRUST222,308.0002,685,480.640
    MID AMERICA43,189.0007,075,653.870
    NATIONAL HEALTH INVS INC16,699.000961,528.420
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC66,458.0003,021,180.680
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST31,798.0001,303,400.020
    NETSTREIT CORP18,304.000344,298.240
    NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC8,208.000390,044.160
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST17,765.000277,666.950
    OMEGA HEALTHCARE INVS INC87,868.0002,810,897.320
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,609.000136,018.250
    ORION OFFICE REIT INC21,073.000206,515.400
    PARAMOUNT GROUP INC60,451.000406,230.720
    PARK HOTELS & RESORTS INC83,950.0001,035,943.000
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST49,811.000784,025.140
    PHILLIPS EDISON & CO INC43,499.0001,378,483.310
    PHYSICIANS REALTY TRUST84,372.0001,249,549.320
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC47,250.000505,102.500
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC13,446.000277,659.900
    POSTAL REALTY TRUST INC5,420.00086,178.000
    PROLOGIS INC344,939.00040,820,081.260
    PUBLIC STORAGE59,046.00017,879,719.260
    REALTY INCOME CORP230,851.00015,090,729.870
    REGENCY CENTERS CORP57,710.0003,823,864.600
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP47,307.000729,473.940
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC64,101.0003,719,781.030
    RLJ LODGING TRUST61,727.000732,699.490
    RPT REALTY31,140.000337,246.200
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES20,507.0001,834,556.220
    SABRA HEALTH CARE REIT INC86,169.0001,125,367.140
    SAFEHOLD INC6,511.000212,388.820
    SAUL CENTERS INC4,804.000205,419.040
    SERVICE PROPERTIES TRUST62,996.000486,329.120
    SIMON PROPERTY GROUP INC122,372.00014,689,534.880
    SITE CENTERS CORP69,723.000916,160.220
    SL GREEN24,047.000975,586.790
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC50,674.0002,035,067.840
    STAG INDUSTRIAL INC66,578.0002,251,667.960
    STORE CAPITAL CORP99,609.0003,159,597.480
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC38,921.000323,822.720
    SUN COMMUNITIES INC46,147.0006,588,407.190
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC79,465.000850,275.500
    TANGER FACTORY OUTLET39,618.000769,381.560
    TERRENO REALTY CORP24,763.0001,477,608.210
    THE MACERICH COMPANY80,390.0001,029,795.900
    THE NECESSITY RETAIL REIT INC46,893.000308,555.940
    UDR INC114,366.0004,653,552.540
    UMH PROPERTIES INC18,532.000338,950.280
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,699.000235,137.960
    URBAN EDGE PROPERTIES44,675.000671,465.250
    URSTADT BIDDLE PROPERTIES11,191.000210,614.620
    VENTAS INC149,586.0006,710,427.960
    VERIS RESIDENTIAL INC30,360.000459,954.000
    VICI PROPERTIES INC360,076.00011,745,679.120
    VORNADO REALTY TRUST60,000.0001,505,400.000
    WELLTOWER INC173,258.00012,138,455.480
    WHITESTONE REIT16,382.000154,154.620
    WP CAREY INC77,670.0006,200,396.100
    XENIA HOTELS & RESORTS INC43,381.000670,670.260
    アメリカ・ドル 小計8,216,022.000375,271,954.920
    (53,239,832,245)
    イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI162,134.00085,768.880
    AEW UK REIT PLC58,660.00053,908.540
    ASSURA PLC1,111,014.000651,054.200
    BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD289,303.000273,969.940
    BIG YELLOW GROUP PLC65,470.000783,021.200
    BRITISH LAND CO PLC349,260.0001,415,201.520
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC305,868.000346,548.440
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC232,446.000149,462.770
    CUSTODIAN REIT PLC149,817.000134,985.110
    DERWENT LONDON PLC41,944.0001,035,177.920
    EDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC74,836.00048,643.400
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC221,510.000201,131.080
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC96,753.000537,462.910
    HAMMERSON PLC1,294,519.000310,684.560
    HOME REIT PLC286,621.000246,494.060
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC160,660.000169,335.640
    INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
    LAND SECURITIES GROUP PLC279,312.0001,767,486.330
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC367,573.000724,853.950
    LXI REIT PLC641,403.000810,733.390
    NEWRIVER REIT PLC124,025.00090,414.220
    PICTON PROPERTY INCOME LTD213,675.000190,170.750
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC503,577.000604,795.970
    PRS REIT PLC/THE206,206.000175,893.710
    REGIONAL REIT LTD168,230.000107,667.200
    SAFESTORE HOLDINGS LTD78,966.000759,258.090
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD206,528.00098,100.800
    SEGRO PLC452,866.0003,884,684.540
    SHAFTESBURY PLC110,375.000440,175.500
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC472,477.000505,550.390
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC153,569.000104,426.920
    TRITAX BIG BOX REIT PLC697,471.0001,058,063.500
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD316,742.000210,633.430
    UNITE GROUP PLC148,925.0001,437,870.870
    URBAN LOGISTICS REIT PLC171,713.000257,569.500
    WAREHOUSE REIT PLC156,027.000190,352.940
    WORKSPACE GROUP PLC50,876.000237,997.920
    イギリス・ポンド 小計10,652,391.00020,099,550.090
    (3,326,877,531)
    イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD237,208.000431,244.140
    REIT 1 LTD66,499.0001,242,201.320
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD85,547.000780,188.640
    イスラエル・シュケル 小計389,254.0002,453,634.100
    (100,035,889)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT24,008.000624,208.000
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST18,633.000176,454.510
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,337.000100,961.070
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST8,165.000419,109.450
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,285.000136,958.000
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00055,214.340
    CANADIAN APT PPTYS REIT31,697.0001,377,551.620
    CHOICE PROPERTIES REIT60,510.000850,165.500
    CROMBIE REAL ESTATE INV18,845.000299,447.050
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST19,186.000310,813.200
    DREAM INDUSTRIAL REIT44,860.000536,525.600
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST9,013.000144,208.000
    EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,876.00055,773.120
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST40,195.000689,344.250
    GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,076.000926,470.720
    H & R REAL ESTATE INVESTMENT46,816.000561,323.840
    INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,643.00016,854.090
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST25,307.000315,325.220
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST20,565.000347,137.200
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,096.000117,715.840
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,458.000104,102.960
    NEXUS INDUSTRIAL REIT12,304.000123,409.120
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST42,192.000477,191.520
    PRIMARIS REIT18,329.000281,900.020
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,243.00063,506.600
    RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST55,723.0001,172,969.150
    SLATE GROCERY REIT11,204.000172,765.680
    SLATE OFFICE REIT17,818.00082,319.160
    SMARTCENTRES REIT26,752.000762,699.520
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT35,658.000789,824.700
    TRUE NORTH COMMERCIAL REIT14,758.00090,171.380
    カナダ・ドル 小計692,975.00012,182,420.430
    (1,295,356,764)
    ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD329,282.000383,613.530
    GOODMAN PROPERTY TRUST398,171.000808,287.130
    KIWI PROPERTY GROUP LTD568,732.000491,953.180
    PRECINCT PROPERTIES485,406.000587,341.260
    STRIDE STAPLED GROUP200,290.000308,446.600
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST181,050.000420,036.000
    ニュージーランド・ドル 小計2,162,931.0002,999,677.700
    (255,392,559)
    ユーロAEDIFICA14,873.0001,227,766.150
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG3,939.00032,674.000
    ALTAREA1,836.000244,555.200
    CARE PROPERTY INVEST NV10,525.000176,609.500
    CARMILA SA20,795.000292,377.700
    COFINIMMO SA11,221.0001,023,355.200
    COVIVIO17,363.0001,040,043.700
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV15,373.000356,346.140
    GECINA SA20,215.0001,962,876.500
    HAMBORNER REIT AG25,669.000195,854.470
    ICADE12,266.000491,621.280
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE19,492.00061,887.100
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA110,515.000644,302.450
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES8,821.000194,062.000
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC149,598.000171,140.110
    KLEPIERRE72,636.0001,622,688.240
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA22,349.00089,507.740
    MERCIALYS28,373.000266,138.740
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA124,572.0001,144,816.680
    MONTEA SCA4,768.000331,852.800
    NSI NV6,797.000180,120.500
    RETAIL ESTATES4,131.000254,056.500
    UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD40,038.0002,097,190.440
    VASTNED RETAIL6,847.000145,841.100
    WAREHOUSES DE PAUW52,550.0001,472,451.000
    WERELDHAVE NV15,800.000207,928.000
    XIOR STUDENT HOUSING NV7,591.000238,357.400
    ユーロ 小計828,953.00016,166,420.640
    (2,334,592,805)
    韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD16,294.00052,222,270.000
    E KOCREF CR-REIT CO LTD11,135.00057,902,000.000
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD60,102.000220,874,850.000
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD11,032.00048,540,800.000
    JR REIT XXVII55,330.000229,066,200.000
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT14,110.00066,246,450.000
    LOTTE REIT CO LTD46,445.000164,647,525.000
    MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL ESTATE 1 INVESTMENT38,762.000155,048,000.000
    NH ALL-ONE REIT CO LTD10,401.00031,879,065.000
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD23,249.000163,905,450.000
    SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD9,851.00035,562,110.000
    SK REITS CO LTD29,445.000134,121,975.000
    韓国・ウォン 小計326,156.0001,360,016,695.000
    (143,481,761)
    香港・ドルCHAMPION REIT696,070.0001,691,450.100
    LINK REIT790,720.00040,287,184.000
    PROSPERITY REIT506,000.000809,600.000
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST346,000.000937,660.000
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST806,000.0001,241,240.000
    香港・ドル 小計3,144,790.00044,967,134.100
    (813,455,456)
    投資証券 合計26,413,47261,509,025,010
    (61,509,025,010)
    合計68,131,130,707
    (68,131,130,707)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.12-78.26
    投資証券140銘柄-77.86
    イギリス・ポンド投資証券37銘柄-4.874.88
    イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.150.15
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄6.24-6.27
    カナダ・ドル投資証券31銘柄-1.891.90
    シンガポール・ドル投資信託受益証券25銘柄3.20-3.22
    ニュージーランド・ドル投資証券6銘柄-0.370.37
    ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.04-3.47
    投資証券27銘柄-3.41
    韓国・ウォン投資証券12銘柄-0.210.21
    香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.07-1.27
    投資証券5銘柄-1.19

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,436,206,779
    コール・ローン421,280,973
    国債証券120,041,032,301
    未収利息753,725,081
    前払費用449,389,883
    流動資産合計124,101,635,017
    資産合計124,101,635,017
    負債の部
    流動負債
    未払金492,192,428
    未払解約金275,000
    流動負債合計492,467,428
    負債合計492,467,428
    純資産の部
    元本等
    元本61,928,920,109
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)61,680,247,480
    元本等合計123,609,167,589
    純資産合計123,609,167,589
    負債純資産合計124,101,635,017

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額75,939,809,812円
    同期中追加設定元本額170,109,233,164円
    同期中一部解約元本額184,120,122,867円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)108,328,840円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)2,237,227,389円
    たわらノーロード バランス(堅実型)157,739,172円
    たわらノーロード バランス(標準型)445,536,157円
    たわらノーロード バランス(積極型)187,896,874円
    たわらノーロード 最適化バランス(保守型)850,832円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)3,678,236円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)39,943,761円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,541,566円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)4,807,834円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション57,598,674円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)245,032,564円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)382,163,143円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)695,718,655円
    投資のソムリエ17,541,514,873円
    クルーズコントロール374,353,050円
    投資のソムリエ1,212,317,584円
    DIAM 8資産バランスファンドN287,567,742円
    投資のソムリエリスク抑制型1,313,338,944円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド5,980,040,851円
    ワールドアセットバランス(基本コース)436,492,144円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)208,997,439円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)55,460,020円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)27,721,097円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)8,892,043円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)179,098,017円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド488,663,806円
    9資産分散投資・スタンダード218,674,312円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)66,210,280円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)28,500,388円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)18,453,047円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,492,073円
    エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)23,467,137,437円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)453,543,499円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,230,195,209円
    高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)330,285,906円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)9,574,198円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)15,761,769円
    エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)7,554,901円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)156,160,482円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)70,459,475円
    DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)3,169,395,826円
    計61,928,920,109円
    2.受益権の総数61,928,920,109口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券△4,924,874,821
    合計△4,924,874,821

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額1.9960円
    (1万口当たり純資産額)(19,960円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 0.75 09/02/233,000,000.0002,904,210.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/285,000,000.0004,262,500.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/317,000,000.0005,630,940.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/317,000,000.0005,635,630.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/247,000,000.0006,698,195.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/259,000,000.0008,534,700.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/298,000,000.0007,089,672.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/702,000,000.0001,167,500.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/308,000,000.0007,308,880.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/4910,000,000.0006,897,300.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/275,000,000.0004,732,260.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/509,000,000.0007,138,098.000
    ABU DHABI GOVT INT'L 4.125 10/11/472,000,000.0001,596,800.000
    BRAZIL 2.875 06/06/259,000,000.0008,436,091.140
    BRAZIL 3.75 09/12/316,000,000.0004,958,219.700
    BRAZIL 3.875 06/12/3013,000,000.00011,005,063.160
    BRAZIL 4.5 05/30/298,000,000.0007,152,800.000
    BRAZIL 4.625 01/13/286,000,000.0005,645,062.020
    BRAZIL 4.75 01/14/5015,000,000.00010,159,557.600
    BRAZIL 5.625 01/07/412,100,000.0001,713,864.990
    BRAZIL 6.0 04/07/264,800,000.0004,929,581.040
    CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/302,000,000.0001,615,658.740
    CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,602,156.440
    COLOMBIA 3.0 01/30/307,000,000.0005,187,555.940
    COLOMBIA 3.125 04/15/3111,000,000.0007,919,279.830
    COLOMBIA 3.25 04/22/329,000,000.0006,325,203.150
    COLOMBIA 4.125 05/15/515,000,000.0002,811,110.050
    COLOMBIA 4.5 01/28/265,000,000.0004,588,248.100
    COLOMBIA 4.5 03/15/298,000,000.0006,704,823.520
    COLOMBIA 5.2 05/15/4911,000,000.0006,721,000.000
    COLOMBIA 5.625 02/26/442,000,000.0001,366,717.100
    DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/2920,000,000.00018,275,207.400
    DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/6019,000,000.00013,658,460.080
    DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/3323,200,000.00020,422,789.940
    HUNGARY 2.125 09/22/3114,000,000.00010,282,692.000
    HUNGARY 3.125 09/21/5111,000,000.0006,294,222.000
    HUNGARY 5.25 06/16/298,000,000.0007,554,391.520
    HUNGARY 5.375 03/25/244,380,000.0004,371,261.900
    HUNGARY 7.625 03/29/412,400,000.0002,497,852.800
    INDONESIA 1.85 03/12/313,200,000.0002,455,999.900
    INDONESIA 2.85 02/14/302,000,000.0001,702,288.400
    INDONESIA 3.05 03/12/515,000,000.0003,218,250.000
    INDONESIA 3.4 09/18/292,200,000.0001,942,300.690
    INDONESIA 3.5 01/11/284,200,000.0003,857,961.780
    INDONESIA 3.85 10/15/305,400,000.0004,800,415.150
    INDONESIA 4.1 04/24/283,000,000.0002,843,243.610
    INDONESIA 4.125 01/15/253,200,000.0003,132,852.380
    INDONESIA 4.2 10/15/507,000,000.0005,285,001.120
    INDONESIA 4.35 01/08/273,600,000.0003,479,768.960
    INDONESIA 4.35 01/11/486,600,000.0005,164,500.000
    INDONESIA 4.75 01/08/262,000,000.0001,964,824.400
    INDONESIA 5.25 01/17/422,500,000.0002,270,784.750
    INDONESIA 7.75 01/17/383,500,000.0003,867,500.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/287,000,000.0006,731,900.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/297,000,000.0006,810,398.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/319,000,000.0008,814,600.000
    OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75 01/17/486,000,000.0005,095,200.000
    PANAMA 2.252 09/29/3214,000,000.00010,299,996.840
    PANAMA 3.16 01/23/308,000,000.0006,626,400.000
    PANAMA 3.87 07/23/6011,000,000.0006,919,281.270
    PANAMA 4.5 01/19/635,000,000.0003,471,953.750
    PANAMA 4.5 04/01/5611,000,000.0007,812,552.880
    PANAMA 4.5 04/16/5010,300,000.0007,516,915.070
    PANAMA 7.125 01/29/261,000,000.0001,063,768.250
    PERU 2.392 01/23/262,000,000.0001,837,780.160
    PERU 2.78 12/01/607,000,000.0004,038,476.400
    PERU 2.783 01/23/3116,000,000.00013,121,365.440
    PERU 3.0 01/15/3414,000,000.00010,985,701.440
    PERU 3.55 03/10/518,000,000.0005,613,792.080
    PHILIPPINES 1.648 06/10/313,600,000.0002,681,981.850
    PHILIPPINES 2.457 05/05/303,800,000.0003,125,481.830
    PHILIPPINES 2.65 12/10/456,000,000.0003,598,550.100
    PHILIPPINES 3.0 02/01/2810,000,000.0009,040,654.800
    PHILIPPINES 3.2 07/06/467,000,000.0004,574,554.390
    PHILIPPINES 3.7 02/02/422,000,000.0001,484,527.280
    PHILIPPINES 3.75 01/14/297,200,000.0006,634,001.730
    REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/316,200,000.0005,179,291.210
    REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/327,200,000.0005,920,703.640
    REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/338,000,000.0006,289,878.560
    REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/279,200,000.0008,477,211.380
    REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/615,000,000.0002,994,984.800
    REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/4110,000,000.0007,011,113.500
    REPUBLIC OF CHILE 3.24 02/06/286,600,000.0006,110,306.660
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/506,000,000.0004,210,726.320
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/347,200,000.0006,113,575.220
    REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/534,000,000.0002,754,927.880
    REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/427,000,000.0005,732,689.690
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/3114,000,000.00013,702,324.440
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975 04/20/5513,000,000.00011,841,233.430
    ROMANIA 3.0 02/14/315,000,000.0003,880,220.000
    ROMANIA 4.0 02/14/5110,000,000.0006,184,260.000
    ROMANIA 5.125 06/15/484,600,000.0003,382,177.600
    ROMANIA 6.125 01/22/446,600,000.0005,549,022.600
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/336,000,000.0004,721,400.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/259,000,000.0008,474,400.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/3013,200,000.00011,790,688.800
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/614,000,000.0002,655,800.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/286,000,000.0005,638,200.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/554,400,000.0003,182,656.400
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.0 04/17/259,000,000.0008,779,500.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2912,000,000.00011,619,144.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/3012,000,000.00011,682,036.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/605,000,000.0004,083,325.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625 10/04/475,000,000.0004,121,135.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 04/17/499,000,000.0007,816,095.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/507,000,000.0006,354,271.000
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/323,000,000.0003,086,340.000
    SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2912,000,000.00010,590,840.000
    SOUTH AFRICA 4.875 04/14/262,400,000.0002,320,934.400
    SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4917,000,000.00012,072,550.000
    SOUTH AFRICA 5.875 06/22/304,000,000.0003,703,020.000
    SOUTH AFRICA 7.3 04/20/5210,000,000.0008,298,000.000
    STATE OF QATAR 3.375 03/14/246,000,000.0005,872,800.000
    STATE OF QATAR 3.4 04/16/257,000,000.0006,573,350.000
    STATE OF QATAR 3.75 04/16/3011,000,000.00010,374,100.000
    STATE OF QATAR 4.0 03/14/2910,000,000.0009,636,500.000
    STATE OF QATAR 4.4 04/16/5013,000,000.00010,851,100.000
    STATE OF QATAR 4.5 04/23/2811,000,000.00010,790,450.000
    STATE OF QATAR 4.817 03/14/4915,000,000.00013,749,300.000
    STATE OF QATAR 5.103 04/23/4816,000,000.00014,944,000.000
    UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/616,000,000.0003,904,800.000
    UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/325,000,000.0004,742,480.000
    UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/319,000,000.0007,269,699.510
    UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/306,000,000.0005,248,035.720
    UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/349,000,000.0007,197,353.640
    UNITED MEXICAN STATES 3.75 01/11/285,200,000.0004,868,131.730
    UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/717,000,000.0004,319,203.630
    UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/616,000,000.0003,751,483.800
    UNITED MEXICAN STATES 3.9 04/27/252,600,000.0002,573,356.470
    UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/273,400,000.0003,313,159.540
    UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/4111,000,000.0008,405,131.460
    UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/525,000,000.0003,631,065.900
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/504,000,000.0003,016,476.160
    UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/297,000,000.0006,706,853.440
    UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/462,000,000.0001,532,127.220
    UNITED MEXICAN STATES 4.6 02/10/481,400,000.0001,064,332.900
    UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/328,000,000.0007,515,511.040
    UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/336,000,000.0005,468,582.760
    UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/516,000,000.0004,808,564.820
    アメリカ・ドル 小計1,019,380,000.000846,134,012.130
    (144,619,440,600)(120,041,032,301)
    国債証券 合計144,619,440,600120,041,032,301
    (144,619,440,600)(120,041,032,301)
    合計120,041,032,301
    (120,041,032,301)

    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル国債証券139銘柄97.11100.00

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年11月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金8,348,636,947
    コール・ローン146,785,686
    株式80,795,423,595
    投資信託受益証券565,060,142
    投資証券88,532,145
    派生商品評価勘定404,696,615
    未収配当金66,096,627
    差入委託証拠金2,622,996,846
    流動資産合計93,038,228,603
    資産合計93,038,228,603
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定338,255,523
    未払金558,060
    未払解約金5,399,000
    流動負債合計344,212,583
    負債合計344,212,583
    純資産の部
    元本等
    元本69,564,245,495
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)23,129,770,525
    元本等合計92,694,016,020
    純資産合計92,694,016,020
    負債純資産合計93,038,228,603

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    為替予約取引
    原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目2022年11月11日現在
    1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額53,596,041,865円
    同期中追加設定元本額63,441,961,522円
    同期中一部解約元本額47,473,757,892円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM新興国株式インデックスファンド8,684,963,849円
    DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)224,254,448円
    MITO ラップ型ファンド(安定型)2,496,419円
    MITO ラップ型ファンド(中立型)16,164,599円
    MITO ラップ型ファンド(積極型)54,714,421円
    グローバル8資産ラップファンド(安定型)28,595,372円
    グローバル8資産ラップファンド(中立型)17,465,258円
    グローバル8資産ラップファンド(積極型)29,315,289円
    たわらノーロード 新興国株式10,435,593,619円
    たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>2,782,381,647円
    たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,393,214,590円
    たわらノーロード バランス(堅実型)28,729,374円
    たわらノーロード バランス(標準型)106,264,239円
    たわらノーロード バランス(積極型)187,759,288円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)104,554,110円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)263,389,860円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)187,208,030円
    たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)321,367,155円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定型)694,796円
    たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)17,654,491円
    たわらノーロード 最適化バランス(成長型)2,358,977円
    たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,437,219円
    たわらノーロード 全世界株式273,982,208円
    One DC 新興国株式インデックスファンド594,212,779円
    マネックス資産設計ファンド エボリューション393,970,478円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)364,790,461円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)582,694,822円
    DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,058,516,282円
    投資のソムリエ24,943,146,668円
    クルーズコントロール557,217,681円
    投資のソムリエ1,726,020,782円
    DIAM 8資産バランスファンドN437,592,748円
    投資のソムリエリスク抑制型1,560,519,847円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド7,107,225,552円
    ワールドアセットバランス(基本コース)615,131,636円
    ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)268,059,425円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)57,191,134円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)28,462,291円
    リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)10,582,288円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)235,953,604円
    リスクコントロール世界資産分散ファンド343,511,203円
    9資産分散投資・スタンダード325,527,880円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)94,209,792円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)28,264,246円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)18,230,808円
    投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)3,437,027円
    エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)11,109,242円
    投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)642,686,014円
    リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)13,552,163円
    しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)18,699,845円
    DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)243,297,708円
    DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)109,778,740円
    計69,564,245,495円
    2.受益権の総数69,564,245,495口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 2021年11月12日
    至 2022年11月11日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目2022年11月11日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2022年11月11日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△11,425,660,622
    投資信託受益証券△25,050,726
    投資証券3,088,700
    合計△11,447,622,648

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2022年11月11日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建633,472-589,82043,652
    ブラジル・レアル633,472-589,82043,652
    買建41,169,652-39,896,521△1,273,131
    アメリカ・ドル41,169,652-39,896,521△1,273,131
    合計41,803,124-40,486,341△1,229,479

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連
    種類2022年11月11日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち
    1年超
    市場取引
    先物取引
    買建11,163,581,474-11,231,252,04567,670,571
    合計11,163,581,474-11,231,252,04567,670,571

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引
    1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
    3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    2022年11月11日現在
    1口当たり純資産額1.3325円
    (1万口当たり純資産額)(13,325円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    2022年11月11日現在
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカ・ドルTRIP.COM GROUP LTD ADR53,90127.5001,482,277.500
    CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR19,3337.800150,797.400
    SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
    CREDICORP LTD7,120154.9801,103,457.600
    MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
    SOUTHERN COPPER CORP8,44356.220474,665.460
    GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
    LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
    COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR265,4921.290342,484.680
    INNER MONGOLIA YITAI COAL CO90,2001.527137,735.400
    SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE86,4880.78067,460.640
    SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD40,9403.124127,896.560
    EFG-HERMES HOLDINGS GDR50,2591.10055,284.900
    SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
    X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
    NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
    NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
    MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
    MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
    ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
    SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
    TATNEFT ADR19,5090.0000.000
    VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
    VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR43,4738.160354,739.680
    TAL EDUCATION GROUP-ADR46,1954.990230,513.050
    VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
    SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
    YANDEX NV25,6010.0000.000
    PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
    H WORLD GROUP LTD ADR19,15933.590643,550.810
    JOYY INC-ADR4,36828.000122,304.000
    DAQO NEW ENERGY CORP ADR5,99655.670333,797.320
    ZAI LAB LTD ADR8,90230.390270,531.780
    TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
    360 DIGITECH INC ADR9,62513.600130,900.000
    NIO INC ADR134,58610.3401,391,619.240
    TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR72,5053.870280,594.350
    AUTOHOME INC ADR7,80129.230228,023.230
    WEIBO CORP ADR6,29313.01081,871.930
    KANZHUN LTD ADR18,25413.080238,762.320
    RLX TECHNOLOGY INC ADR30,0111.44043,215.840
    KE HOLDINGS INC ADR65,78811.340746,035.920
    LEGEND BIOTECH CORP ADR5,05852.000263,016.000
    LI AUTO INC ADR53,86517.410937,789.650
    XPENG INC ADR41,9177.040295,095.680
    OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
    LUFAX HOLDING LTD ADR60,4381.660100,327.080
    PINDUODUO INC ADR49,64264.0503,179,570.100
    YUM CHINA HOLDINGS INC41,39051.0002,110,890.000
    IQIYI INC ADR27,2542.31062,956.740
    POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
    HUTCHMED CHINA LTD ADR9,7439.52092,753.360
    ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR41,64219.460810,353.320
    BEIGENE LTD ADR4,717188.800890,569.600
    アメリカ・ドル 小計307,785,48017,781,841.140
    (2,522,709,803)
    アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC149,8109.5201,426,191.200
    DUBAI ISLAMIC BANK PJSC289,2855.8301,686,531.550
    EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC340,74725.2008,586,824.400
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC275,6939.6602,663,194.380
    FIRST ABU DHABI BANK PJSC429,05218.3807,885,975.760
    EMAAR PROPERTIES PJSC392,4326.2702,460,548.640
    ALDAR PROPERTIES PJSC376,3324.5901,727,363.880
    EMIRATES NBD BANK PJSC187,14413.1502,460,943.600
    ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC307,5024.4701,374,533.940
    アラブ首長国連邦・ディルハム 小計2,747,99730,272,107.350
    (1,171,227,833)
    インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD297,6522,572.500765,709,770.000
    BHARAT PETROLEUM CORP LTD88,686305.50027,093,573.000
    ASIAN PAINTS LTD37,5133,045.150114,232,711.950
    EICHER MOTORS LTD13,5483,700.85050,139,115.800
    GRASIM INDUSTRIES LTD25,9571,704.55044,245,004.350
    MAHINDRA & MAHINDRA LTD85,4111,298.200110,880,560.200
    SHREE CEMENT LTD1,11022,399.55024,863,500.500
    ICICI BANK LTD501,813910.700457,001,099.100
    HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD68,931205.80014,185,999.800
    STATE BANK OF INDIA LTD172,899605.750104,733,569.250
    CONTAINER CORP OF INDIA LTD28,293803.30022,727,766.900
    TATA STEEL LTD726,289104.70076,042,458.300
    TATA MOTORS LTD162,216412.20066,865,435.200
    JSW STEEL LTD71,233701.05049,937,894.650
    TATA CONSUMER PRODUCTS LTD54,602768.70041,972,557.400
    TATA POWER CO LTD141,916229.20032,527,147.200
    BRITANNIA INDUSTRIES LTD10,8304,134.65044,778,259.500
    NESTLE INDIA LTD3,29620,175.30066,497,788.800
    GAIL INDIA LTD215,31788.20018,990,959.400
    KOTAK MAHINDRA BANK LTD54,5441,912.150104,296,309.600
    VEDANTA LTD74,877307.15022,998,470.550
    AXIS BANK LTD222,656843.700187,854,867.200
    TITAN COMPANY LTD34,6062,641.00091,394,446.000
    OIL & NATURAL GAS CORP LTD255,742139.85035,765,518.700
    COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD11,6091,597.40018,544,216.600
    BHARAT ELECTRONICS LTD362,967106.70038,728,578.900
    LUPIN LTD19,147719.35013,773,394.450
    MPHASIS LTD8,8861,928.15017,133,540.900
    ACC LTD6,3272,392.25015,135,765.750
    BAJAJ FINANCE LTD26,6216,975.100185,684,137.100
    HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP168,4582,504.100421,835,677.800
    INFOSYS LTD329,0861,501.950494,270,717.700
    WIPRO LTD134,766388.90052,410,497.400
    TATA ELXSI LTD3,4066,925.70023,588,934.200
    MRF LTD16187,468.65014,082,452.650
    INDIAN OIL CORP LTD263,14069.60018,314,544.000
    HINDUSTAN UNILEVER LTD80,2802,513.600201,791,808.000
    TRENT LTD18,2691,470.90026,871,872.100
    APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD10,0274,285.45042,970,207.150
    HCL TECHNOLOGIES LTD106,6971,052.450112,293,257.650
    DABUR INDIA LTD61,644553.90034,144,611.600
    HERO MOTOCORP LTD11,1482,712.50030,238,950.000
    SRF LTD14,6202,338.45034,188,139.000
    BALKRISHNA INDUSTRIES LTD6,4281,881.05012,091,389.400
    DR REDDYS LABORATORIES LTD11,6834,549.45053,151,224.350
    BHARTI AIRTEL LTD214,924825.750177,473,493.000
    UNITED SPIRITS LTD26,462879.30023,268,036.600
    SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD93,7581,010.65094,756,522.700
    DIVI'S LABORATORIES LTD13,2323,286.75043,490,276.000
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD11,8419,097.250107,720,537.250
    AUROBINDO PHARMA LTD23,755477.80011,350,139.000
    HAVELLS INDIA LTD24,9941,226.75030,661,389.500
    INDRAPRASTHA GAS LTD30,576419.45012,825,103.200
    JINDAL STEEL & POWER LTD35,331474.85016,776,925.350
    BIOCON LTD37,897275.90010,455,782.300
    SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT210,45470.45014,826,484.300
    SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD19,1751,245.15023,875,751.250
    PETRONET LNG LTD65,873212.60014,004,599.800
    CIPLA LTD/INDIA48,1371,122.30054,024,155.100
    LARSEN & TOUBRO LTD67,0471,977.650132,595,499.550
    ULTRATECH CEMENT LTD9,8886,801.30067,251,254.400
    TATA CONSULTANCY SERVICES LTD89,0253,205.650285,382,991.250
    ADANI ENTERPRISES LTD27,8293,992.250111,100,325.250
    NTPC LTD381,139172.10065,594,021.900
    YES BANK LTD955,94416.50015,773,076.000
    AMBUJA CEMENTS LTD59,555558.15033,240,623.250
    BHARAT FORGE LTD26,609880.40023,426,563.600
    HINDALCO INDUSTRIES LTD133,783415.10055,533,323.300
    ITC LTD288,979356.000102,876,524.000
    PIDILITE INDUSTRIES LTD15,0192,656.35039,895,720.650
    UNITED PHOSPHORUS LTD48,286756.10036,509,044.600
    TORRENT PHARMACEUTICALS LTD9,8511,664.65016,398,467.150
    SIEMENS INDIA LTD7,1732,918.80020,936,552.400
    INFO EDGE INDIA LTD7,1813,815.15027,396,592.150
    GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD41,356820.20033,920,191.200
    TECH MAHINDRA LTD57,7791,021.10058,998,136.900
    MINDTREE LTD5,4723,479.80019,041,465.600
    MARICO LTD52,342504.05026,382,985.100
    PAGE INDUSTRIES LTD61348,666.00029,832,258.000
    DLF LTD60,549391.15023,683,741.350
    POWER GRID CORP OF INDIA LTD308,608214.90066,319,859.200
    ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE51,713893.45046,202,979.850
    BAJAJ FINSERV LTD37,3501,700.35063,508,072.500
    BAJAJ AUTO LTD6,8643,724.60025,565,654.400
    JUBILANT FOODWORKS LTD40,548554.30022,475,756.400
    ADANI POWER LTD77,437371.40028,760,101.800
    MUTHOOT FINANCE LTD11,5651,105.45012,784,529.250
    COAL INDIA LTD153,824253.60039,009,766.400
    INDUS TOWERS LTD64,346186.45011,997,311.700
    PI INDUSTRIES LTD7,5353,494.50026,331,057.500
    LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD5,3064,862.50025,800,425.000
    ADANI GREEN ENERGY LTD31,2462,176.00067,991,296.000
    HDFC LIFE INSURANCE CO LTD94,595528.25049,969,808.750
    AU SMALL FINANCE BANK LTD15,799628.4009,928,091.600
    BANDHAN BANK LTD54,907222.05012,192,099.350
    ADANI TOTAL GAS LTD26,9733,707.10099,991,608.300
    GODREJ PROPERTIES LTD12,6881,235.35015,674,120.800
    CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD40,943722.10029,564,940.300
    SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD23,890806.60019,269,674.000
    INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD21,490744.45015,998,230.500
    ZOMATO LTD223,08963.95014,266,541.550
    BERGER PAINTS INDIA LTD21,517583.15012,547,638.550
    ADANI TRANSMISSIONS LTD27,3343,295.15090,069,630.100
    AVENUE SUPERMARTS LTD15,9584,138.85066,047,768.300
    ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD24,8021,134.85028,146,549.700
    ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD36,667489.10017,933,829.700
    INTERGLOBE AVIATION LTD9,6621,710.40016,525,884.800
    SBI LIFE INSURANCE CO LTD44,3091,238.35054,870,050.150
    インド・ルピー 小計9,698,1007,288,000,529.450
    (12,899,760,937)
    インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT902,2002,000.0001,804,400,000.000
    BARITO PACIFIC TBK PT2,875,400785.0002,257,189,000.000
    UNITED TRACTORS TBK PT169,70129,400.0004,989,209,400.000
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT391,3006,475.0002,533,667,500.000
    UNILEVER INDONESIA TBK PT650,5004,560.0002,966,280,000.000
    PT ASTRA INTERNATIONAL TBK1,992,5006,525.00013,001,062,500.000
    TELKOM INDONESIA PERSERO TBK4,868,1004,170.00020,299,977,000.000
    CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT752,6005,650.0004,252,190,000.000
    GUDANG GARAM TBK PT32,40022,025.000713,610,000.000
    INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT292,40010,000.0002,924,000,000.000
    BANK MANDIRI1,831,80010,100.00018,501,180,000.000
    BANK RAKYAT INDONESIA6,657,3004,530.00030,157,569,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT756,2009,275.0007,013,755,000.000
    KALBE FARMA TBK PT1,875,3001,980.0003,713,094,000.000
    SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT273,6007,975.0002,181,960,000.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT5,390,2008,800.00047,433,760,000.000
    VALE INDONESIA TBK PT168,9007,100.0001,199,190,000.000
    ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,455,3003,480.0005,064,444,000.000
    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT259,3009,725.0002,521,692,500.000
    TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT460,7002,330.0001,073,431,000.000
    SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,697,9002,600.0004,414,540,000.000
    SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT2,218,6001,130.0002,507,018,000.000
    ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT847,4001,810.0001,533,794,000.000
    BANK JAGO TBK PT428,3004,550.0001,948,765,000.000
    MERDEKA COPPER GOLD TBK PT1,232,4824,100.0005,053,176,200.000
    インドネシア・ルピア 小計38,480,383190,058,954,100.000
    (1,729,536,482)
    オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD13,03291.3501,190,473.200
    SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80036.380211,004.000
    LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD22,70012.190276,713.000
    WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94012.19072,408.600
    CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,000119.860359,580.000
    DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD5,10033.960173,196.000
    GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD48,3005.980288,834.000
    BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD3,00026.35079,050.000
    TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0008.640103,680.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD12,08085.6501,034,652.000
    YUNNAN ALUMINIUM CO LTD5,2009.97051,844.000
    KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50017.730310,275.000
    UNISPLENDOUR CORP LTD21,24017.250366,390.000
    JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD10,50022.250233,625.000
    SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10010.220195,202.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20091.320109,584.000
    SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20024.770401,274.000
    HUAGONG TECH CO LTD7,50017.500131,250.000
    CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC2,100170.710358,491.000
    NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD8,90021.340189,926.000
    MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD5,30024.830131,599.000
    SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90026.740371,686.000
    YINTAI GOLD CO LTD23,90014.860355,154.000
    TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD31,5008.060253,890.000
    ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD61,8004.100253,380.000
    GEM CO LTD29,1007.920230,472.000
    THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,600118.180307,268.000
    WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90041.290284,901.000
    ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD18,6003.93073,098.000
    INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90012.790216,151.000
    SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD9,800122.1001,196,580.000
    WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD11,99511.780141,301.100
    HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90422.450132,544.800
    ZHEJIANG NHU CO LTD27,31219.200524,390.400
    SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD2,66034.48091,716.800
    FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD6,60026.370174,042.000
    BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10022.600115,260.000
    BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD2,6008.82022,932.000
    GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30057.740536,982.000
    GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40033.630349,752.000
    AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD41,40011.180462,852.000
    JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD11,50037.800434,700.000
    MUYUAN FOODSTUFF CO LTD33,30048.2701,607,391.000
    CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD11,30095.7101,081,523.000
    WESTONE INFORMATION INDUSTRY INC5,70036.730209,361.000
    SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,00012.150218,700.000
    CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,00013.150236,700.000
    TIANQI LITHIUM CORP10,100100.3501,013,535.000
    CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,20010.850121,520.000
    TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD10,1009.08091,708.000
    TRANSFAR ZHILIAN CO LTD31,4005.930186,202.000
    NAVINFO CO LTD5,60012.11067,816.000
    BY-HEALTH CO LTD14,10018.090255,069.000
    DAAN GENE CO LTD13,90018.420256,038.000
    WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD2,7309.53026,016.900
    SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD18,30024.120441,396.000
    HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80018.370143,286.000
    RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD71,75012.050864,587.500
    CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD6,00052.010312,060.000
    UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD6,139150.100921,463.900
    INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD3,57022.36079,825.200
    GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,7009.310118,237.000
    O-FILM TECH CO LTD8,6005.35046,010.000
    SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7004.300157,810.000
    FAW JIEFANG GROUP CO LTD32,0007.230231,360.000
    AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD36,96726.180967,796.060
    CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80028.860311,688.000
    SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD78435.98028,208.320
    SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD11,10032.830364,413.000
    LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90023.950165,255.000
    XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD38,2004.700179,540.000
    DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90038.100186,690.000
    GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,3008.440129,132.000
    ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD21,0004.870102,270.000
    HUADONG MEDICINE CO LTD7,50042.110315,825.000
    YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00033.490167,450.000
    TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD99,1002.870284,417.000
    37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD6,60015.480102,168.000
    AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80027.940273,812.000
    LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,800177.3201,383,096.000
    SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD17,80068.4901,219,122.000
    BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD14,9509.560142,922.000
    NORTHEAST SECURITIES CO LTD17,7006.750119,475.000
    TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY22,30043.410968,043.000
    SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD5,94013.59080,724.600
    BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD7,44815.140112,762.720
    HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD2,10090.100189,210.000
    SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4805.830212,678.400
    BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3007.610108,823.000
    LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD45,05430.4301,370,993.220
    QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90025.320757,068.000
    SHANXI SECURITIES CO LTD27,5005.380147,950.000
    FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3005.380383,594.000
    NEW HOPE LIUHE CO LTD19,90013.480268,252.000
    ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10011.660222,706.000
    DHC SOFTWARE CO LTD3,8006.19023,522.000
    IFLYTEK CO LTD11,80033.890399,902.000
    HESTEEL CO LTD93,4002.340218,556.000
    GOERTEK INC25,10018.650468,115.000
    GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3006.750143,775.000
    BANK OF NINGBO CO LTD45,20026.0401,177,008.000
    LENS TECHNOLOGY CO LTD39,6009.950394,020.000
    TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION135,2004.080551,616.000
    CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3005.420153,386.000
    SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD37,6004.600172,960.000
    CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD38,68812.210472,380.480
    WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.220141,194.000
    HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD27,40024.300665,820.000
    YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52055.340582,176.800
    EAST MONEY INFORMATION CO LTD84,34917.0701,439,837.430
    JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD7,800136.4901,064,622.000
    WULIANGYE YIBIN CO LTD23,400145.7603,410,784.000
    SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD76,6005.550425,130.000
    BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD218,1003.480758,988.000
    CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,90013.930639,387.000
    GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI18,70030.120563,244.000
    GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3008.840373,932.000
    PING AN BANK CO LTD128,10010.8701,392,447.000
    WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD34,08018.320624,345.600
    SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD146,3004.010586,663.000
    CHINA VANKE CO LTD55,10014.330789,583.000
    ZTE CORP19,70022.890450,933.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5005.540157,890.000
    WEICHAI POWER CO LTD48,1009.920477,152.000
    LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20036.050151,410.000
    GF SECURITIES CO LTD38,70014.620565,794.000
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,10011.140235,054.000
    BYD CO LTD11,200260.2602,914,912.000
    YOUNGY CO LTD2,100139.950293,895.000
    CECEP SOLAR ENERGY CO LTD30,2007.220218,044.000
    GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1004.760162,316.000
    GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66047.140455,372.400
    SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22040.410210,940.200
    LB GROUP CO LTD11,00016.700183,700.000
    JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD17,90013.250237,175.000
    SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD8,40028.380238,392.000
    YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,10053.440112,224.000
    ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD9,60028.170270,432.000
    SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70019.250225,225.000
    CHACHA FOOD CO LTD2,90047.020136,358.000
    APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD8,00022.310178,480.000
    ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70019.190243,713.000
    NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,500235.000822,500.000
    JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD3,6003.96014,256.000
    INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1006.940208,894.000
    NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80017.720226,816.000
    HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2006.840233,928.000
    HUNAN VALIN STEEL CO LTD57,3004.410252,693.000
    PERFECT WORLD CO LTD/CHINA5,55012.22067,821.000
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD2,000216.900433,800.000
    HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6007.020109,512.000
    ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60072.100475,860.000
    ZHEJIANG SUPOR CO LTD60042.65025,590.000
    NINESTAR CORP5,70055.800318,060.000
    YUNDA HOLDING CO LTD25,42012.250311,395.000
    GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD33,8003.300111,540.000
    GIANT NETWORK GROUP CO LTD12,0008.06096,720.000
    BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD1,60050.38080,608.000
    HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90015.700265,330.000
    ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,820149.310271,744.200
    JIUGUI LIQUOR CO LTD1,800123.820222,876.000
    MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD15,1004.96074,896.000
    SF HOLDING CO LTD32,00049.3101,577,920.000
    GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD1,80086.060154,908.000
    FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6005.730135,228.000
    BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD4,00061.900247,600.000
    INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50068.510171,275.000
    BANK OF SHANGHAI CO LTD119,4905.690679,898.100
    360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9007.100276,190.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD73,0004.950361,350.000
    ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30065.940151,662.000
    CSC FINANCIAL CO LTD26,10025.050653,805.000
    SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD5,88056.310331,102.800
    NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD9,10017.750161,525.000
    HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD33,20015.950529,540.000
    SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10063.160195,796.000
    ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50010.410234,225.000
    DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD1,87237.06069,376.320
    SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8009.380363,944.000
    CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD3,70047.510175,787.000
    CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD5,20024.420126,984.000
    SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27813.930212,822.540
    YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD3,15067.290211,963.500
    YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD4,600162.850749,110.000
    GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70063.000170,100.000
    JUEWEI FOOD CO LTD3,10058.510181,381.000
    OPPEIN HOME GROUP INC2,10090.060189,126.000
    ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11664.210585,338.360
    HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50014.390136,705.000
    ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD3,00029.15087,450.000
    SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD10,30022.560232,368.000
    JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD4,70058.300274,010.000
    HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90038.260263,994.000
    SHENNAN CIRCUITS CO LTD4,54074.250337,095.000
    HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000117.650352,950.000
    ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD2,70050.750137,025.000
    JAFRON BIOMEDICAL CO LTD8,03032.480260,814.400
    BGI GENOMICS CO LTD1,30058.75076,375.000
    WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD3,00073.460220,380.000
    CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD11,60036.370421,892.000
    SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20034.790111,328.000
    CAITONG SECURITIES CO LTD12,7007.30092,710.000
    HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD2,400100.100240,240.000
    BANK OF CHENGDU CO LTD21,30013.250282,225.000
    SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD13,20014.960197,472.000
    GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90073.200139,080.000
    NANJING SECURITIES CO LTD9,8008.25080,850.000
    FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD56,1008.620483,582.000
    SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD7,400302.1002,235,540.000
    HUAXI SECURITIES CO LTD15,5007.980123,690.000
    SANGFOR TECHNOLOGIES INC4,400122.700539,880.000
    SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD8,50021.410181,985.000
    OVCTEK CHINA INC4,06032.070130,204.200
    SG MICRO CORP1,350147.000198,450.000
    CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD13,800385.3005,317,140.000
    GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,01686.770261,698.320
    WUXI APPTEC CO LTD17,57282.2701,445,648.440
    FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30038.580397,374.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD92,1003.480320,508.000
    WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30050.600369,380.000
    MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,56099.780255,436.800
    NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD29,70013.150390,555.000
    PHARMARON BEIJING CO LTD4,95063.030311,998.500
    SHENZHEN DYNANONIC CO LTD600295.150177,090.000
    BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,900114.500332,050.000
    SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,100230.910254,001.000
    AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10061.00067,100.000
    BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD3,900123.860483,054.000
    WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD1,800103.800186,840.000
    ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000103.780311,340.000
    MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40063.810344,574.000
    CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD75,0004.510338,250.000
    NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD2,70085.190230,013.000
    ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO3,50048.660170,310.000
    TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD8,20035.250289,050.000
    SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD26,30011.960314,548.000
    WILL SEMICONDUCTOR LTD9,13078.780719,261.400
    WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD2,380131.830313,755.400
    JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD3,22062.150200,123.000
    MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD12,80025.080321,024.000
    BANK OF CHANGSHA CO LTD43,7006.540285,798.000
    CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.860326,898.000
    PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7005.250371,175.000
    AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70029.740318,218.000
    CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8008.470210,056.000
    SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP2,200139.340306,548.000
    PROYA COSMETICS CO LTD1,260174.000219,240.000
    NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90075.230218,167.000
    BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD285,2004.7801,363,256.000
    STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD800345.340276,272.000
    SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD960475.700456,672.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD185,0004.100758,500.000
    BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,00010.940229,740.000
    SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD2,30069.850160,655.000
    GUOLIAN SECURITIES CO LTD32,90010.190335,251.000
    SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD3,90067.100261,690.000
    GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,400203.160284,424.000
    YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10040.590247,599.000
    ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD1,60040.55064,880.000
    INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD1,44024.31035,006.400
    YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,200142.780314,116.000
    JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD11,58066.450769,491.000
    ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6006.760240,656.000
    BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD2,755127.800352,089.000
    SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD9,10054.050491,855.000
    FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,600155.450404,170.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD7,50036.370272,775.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60057.390263,994.000
    SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD2,90087.340253,286.000
    IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD800483.980387,184.000
    SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD3,20066.600213,120.000
    BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC2,047269.500551,666.500
    NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD11,00019.570215,270.000
    BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD637243.410155,052.170
    SHANGHAI MEDICILON INC800233.500186,800.000
    CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.340434,304.000
    PETROCHINA CO LTD100,6004.950497,970.000
    INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD332,3004.1101,365,753.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD433,0002.7601,195,080.000
    BANK OF CHINA LTD135,8003.050414,190.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP143,2004.250608,600.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD22,70030.030681,681.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD33,00029.450971,850.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD123,10029.1903,593,289.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD64,70038.4602,488,362.000
    INDUSTRIAL BANK CO LTD129,90015.5602,021,244.000
    SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD156,9006.7801,063,782.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD217,7003.390738,003.000
    SAIC MOTOR CORP LTD42,50014.250605,625.000
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD7,3001,475.00010,767,500.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD225,7004.5301,022,421.000
    CITIC SECURITIES CO LTD83,10018.4301,531,533.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD40,70021.280866,096.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3005.260201,458.000
    CHINA YANGTZE POWER CO LTD130,00020.0002,600,000.000
    DAQIN RAILWAY CO LTD82,6006.610545,986.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD215,1002.790600,129.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD220,0004.9301,084,600.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD55,5008.560475,080.000
    HUAXIA BANK CO LTD70,7004.900346,430.000
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD33,30027.710922,743.000
    BANK OF BEIJING CO LTD87,9004.080358,632.000
    CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD191,2003.460661,552.000
    BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD169,9005.120869,888.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20026.040604,128.000
    CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD59,80012.920772,616.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0007.060416,540.000
    GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70030.240353,808.000
    POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD63,60014.390915,204.000
    CRRC CORP LTD141,7005.170732,589.000
    JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD43,25240.1901,738,297.880
    CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD16,80026.800450,240.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD49,50012.400613,800.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD157,5005.150811,125.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD16,30025.630417,769.000
    HAIER SMART HOME CO LTD45,50022.3601,017,380.000
    SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD48,20014.960721,072.000
    GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3004.210426,473.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2005.310298,422.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD17,40034.730604,302.000
    GUANGHUI ENERGY CO LTD26,40010.400274,560.000
    GEMDALE CORP39,7008.810349,757.000
    WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD20,00081.5801,631,600.000
    SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7004.070320,309.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD140,2009.1501,282,830.000
    FOUNDER SECURITIES CO LTD67,4006.780456,972.000
    SDIC POWER HOLDINGS CO LTD31,60010.180321,688.000
    NARI TECHNOLOGY CO LTD35,04425.620897,827.280
    OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8005.210155,258.000
    CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD12,000188.9902,267,880.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,90011.850366,165.000
    INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5002.120471,700.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD4,40098.350432,740.000
    AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0003.11077,750.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD102,0004.230431,460.000
    AIR CHINA LTD28,40010.930310,412.000
    TBEA CO LTD18,60021.500399,900.000
    CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5007.640332,340.000
    METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD164,9003.090509,541.000
    POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD71,3007.200513,360.000
    CHINA CSSC HOLDINGS LTD33,70024.920839,804.000
    SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD3,30059.590196,647.000
    GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90029.050200,445.000
    JIANGXI COPPER CO LTD14,90017.020253,598.000
    SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.860132,398.000
    HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD28,50017.850508,725.000
    SINOLINK SECURITIES CO LTD14,8008.450125,060.000
    SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70011.310268,047.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40018.530211,242.000
    AECC AVIATION POWER CO LTD12,60044.960566,496.000
    BANK OF NANJING CO LTD57,3009.600550,080.000
    JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD7,60012.75096,900.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD89,67011.9001,067,073.000
    CMOC GROUP LIMITED119,7004.560545,832.000
    INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD84,8005.740486,752.000
    BEIJING TONGRENTANG CO LTD9,00046.100414,900.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12018.580373,829.600
    ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD7,60028.320215,232.000
    BBMG CORP54,2002.460133,332.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD14,00043.120603,680.000
    CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD38,6005.270203,422.000
    DONGFANG ELECTRIC CORP LTD15,01924.920374,273.480
    HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0005.370311,460.000
    SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD7,70017.320133,364.000
    HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26440.390414,562.960
    YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,25024.210393,412.500
    XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30022.72074,976.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD96,5007.420716,030.000
    SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD59,0002.620154,580.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD10,20037.090378,318.000
    XIAMEN C & D INC18,90012.300232,470.000
    YOUNGOR GROUP CO LTD25,6006.100156,160.000
    AVIC HELICOPTER CO LTD4,60041.920192,832.000
    SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8006.780113,904.000
    HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD15,10019.520294,752.000
    ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD49,5004.420218,790.000
    SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD14,90018.190271,031.000
    INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4004.190165,086.000
    FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD19,6006.510127,596.000
    WESTERN MINING CO LTD23,30011.160260,028.000
    ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD3,900256.8101,001,559.000
    SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD7,480258.9901,937,245.200
    FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD1,20013.66016,392.000
    KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD12,60017.240217,224.000
    CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8007.170407,256.000
    KINGFA SCI & TECH CO LTD26,60010.100268,660.000
    SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0006.830170,750.000
    ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30017.580356,874.000
    PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD19,40011.730227,562.000
    SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD26,2003.32086,984.000
    BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD6,48021.020136,209.600
    JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60020.460257,796.000
    COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD26,10017.940468,234.000
    JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20033.980142,716.000
    DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.620280,584.000
    SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD33,90011.000372,900.000
    YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70021.910278,257.000
    ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83021.410124,820.300
    JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD11,80011.860139,948.000
    SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD26,80013.800369,840.000
    TONGWEI CO LTD29,00045.0001,305,000.000
    SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD8,87941.500368,478.500
    JCET GROUP CO LTD10,90023.220253,098.000
    HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80033.470227,596.000
    CHONGQING BREWERY CO LTD2,500108.980272,450.000
    SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30054.600289,380.000
    HUAXIN CEMENT CO LTD5,60014.31080,136.000
    SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49027.820291,831.800
    XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,700164.730280,041.000
    CHINA JUSHI CO LTD20,24613.080264,817.680
    SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4003.120194,688.000
    NINGBO SHANSHAN CO LTD13,20019.300254,760.000
    JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD5,92458.750348,035.000
    ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD19,6008.550167,580.000
    HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60016.930331,828.000
    SAILUN GROUP CO LTD19,7009.190181,043.000
    TONGKUN GROUP CO LTD15,70013.310208,967.000
    JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD1,700100.240170,408.000
    ANGEL YEAST CO LTD4,90039.970195,853.000
    HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD5,60030.040168,224.000
    CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD1,40079.390111,146.000
    YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD900153.710138,339.000
    NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD800366.660293,328.000
    HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD2,60046.390120,614.000
    BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,000106.680106,680.000
    CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD7,10051.060362,526.000
    TRINA SOLAR CO LTD11,10070.980787,878.000
    CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD181,7005.6301,022,971.000
    ZANGGE MINING CO LTD11,60031.010359,716.000
    PYLON TECHNOLOGIES CO LTD1,000331.400331,400.000
    LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD46,96848.3602,271,372.480
    HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70013.670173,609.000
    CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800133.000239,400.000
    SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD63,25120.5001,296,645.500
    FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD24,01670.6901,697,691.040
    JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD5,00041.530207,650.000
    NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP1,20015.72018,864.000
    HONGFA TECHNOLOGY CO LTD7,00034.570241,990.000
    DONGXING SECURITIES CO LTD13,2008.060106,392.000
    NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00071.940503,580.000
    GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70013.500549,450.000
    CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,0005.950624,750.000
    ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40044.500151,300.000
    ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30047.200250,160.000
    SKSHU PAINT CO LTD2,00095.700191,400.000
    BANK OF JIANGSU CO LTD83,2006.850569,920.000
    BANK OF HANGZHOU CO LTD45,40012.260556,604.000
    SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40018.460210,444.000
    SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD2,00020.55041,100.000
    YTO EXPRESS GROUP CO LTD28,30018.700529,210.000
    JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD8,85032.060283,731.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,4009.260281,504.000
    TOPCHOICE MEDICAL CORP800128.590102,872.000
    ENN NATURAL GAS CO LTD21,30017.150365,295.000
    HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD5,48065.250357,570.000
    TOLY BREAD CO LTD7,05612.20086,083.200
    YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD2,86062.140177,720.400
    ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94045.300133,182.000
    ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31021.760246,105.600
    ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA49,3008.300409,190.000
    CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD14,70020.350299,145.000
    EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD16,00014.460231,360.000
    SHANGHAI M&G STATIONERY INC4,50046.000207,000.000
    FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD10,70017.080182,756.000
    オフショア・人民元 小計14,397,934211,543,780.980
    (4,187,551,453)
    カタール・リアルQATAR NATIONAL BANK450,82620.1209,070,619.120
    COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC325,2316.2002,016,432.200
    OOREDOO QSC65,94710.480691,124.560
    QATAR FUEL QSC50,52819.700995,401.600
    QATAR ELECTRICITY & WATER CO37,06019.270714,146.200
    QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC65,04112.380805,207.580
    INDUSTRIES QATAR QSC148,62415.8002,348,259.200
    QATAR ISLAMIC BANK SAQ163,05524.9904,074,744.450
    QATAR GAS TRANSPORT CO LTD249,4884.1101,025,395.680
    MASRAF AL RAYAN562,9613.7942,135,874.030
    BARWA REAL ESTATE CO203,8133.427698,467.150
    MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO451,6622.2521,017,142.820
    カタール・リアル 小計2,774,23625,592,814.590
    (991,721,565)
    クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP721,1070.848611,498.730
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC216,7260.606131,335.950
    GULF BANK KSCP137,9690.35048,289.150
    NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP697,9881.120781,746.560
    AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC149,0050.803119,651.010
    MABANEE CO KPSC53,0230.89847,614.650
    BOUBYAN BANK KSCP136,2660.838114,190.900
    クウェート・ディナール 小計2,112,0841,854,326.950
    (856,087,123)
    コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP37,35618,590.000694,448,040.000
    ECOPETROL SA508,3212,599.0001,321,126,279.000
    BANCOLOMBIA SA29,01639,700.0001,151,935,200.000
    BANCOLOMBIA SA-PREF40,12732,080.0001,287,274,160.000
    コロンビア・ペソ 小計614,8204,454,783,679.000
    (131,536,398)
    サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO26,05542.8001,115,154.000
    JARIR MARKETING CO6,127161.400988,897.800
    ETIHAD ETISALAT CO38,56936.3001,400,054.700
    SAUDI BRITISH BANK91,38642.0003,838,212.000
    AL RAJHI BANK191,19984.10016,079,835.900
    ARAB NATIONAL BANK60,21633.2502,002,182.000
    BANK ALBILAD48,76352.5002,560,057.500
    BANK AL-JAZIRA41,74323.020960,923.860
    BANQUE SAUDI FRANSI58,42742.3002,471,462.100
    RIYAD BANK132,73036.6504,864,554.500
    SAUDI INVESTMENT BANK/THE52,55418.260959,636.040
    SAUDI TELECOM CO146,31038.3005,603,673.000
    SABIC AGRI-NUTRIENTS CO21,085146.0003,078,410.000
    SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP87,30583.9007,324,889.500
    SAUDI ELECTRICITY CO81,36025.3002,058,408.000
    SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP38,85620.660802,764.960
    SAVOLA GROUP22,83128.100641,551.100
    NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO26,55011.760312,228.000
    ALMARAI CO JSC24,90357.0001,419,471.000
    SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,070192.600591,282.000
    EMAAR ECONOMIC CITY28,3118.920252,534.120
    SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO35,82038.4001,375,488.000
    ADVANCED PETROCHEMICAL CO14,39743.150621,230.550
    SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO75,91211.200850,214.400
    DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO45,34512.860583,136.700
    RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO35,21411.000387,354.000
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA53,27111.500612,616.500
    BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO5,610174.200977,262.000
    ALINMA BANK96,14238.1503,667,817.300
    SAUDI ARABIAN MINING CO84,60271.4006,040,582.800
    MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO5,036181.200912,523.200
    SAUDI ARABIAN OIL CO235,34934.2008,048,935.800
    DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO8,656211.8001,833,340.800
    ACWA POWER CO7,940151.2001,200,528.000
    SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO3,616209.600757,913.600
    ELM CO2,420306.400741,488.000
    THE SAUDI NATIONAL BANK213,62254.90011,727,847.800
    サウジアラビア・リアル 小計2,151,30299,664,461.530
    (3,767,316,646)
    タイ・バーツBERLI JUCKER PCL NVDR90,40032.0002,892,800.000
    KRUNG THAI BANK PCL NVDR302,30017.7005,350,710.000
    RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR124,30041.5005,158,450.000
    TRUE CORP PCL NVDR1,039,5554.9005,093,819.500
    KASIKORNBANK PCL NVDR52,000148.0007,696,000.000
    ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR29,400172.0005,056,800.000
    SHIN CORP PCL96,30071.2506,861,375.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS PCL392,20025.0009,805,000.000
    ADVANCED INFO SERVICE PCL118,600186.50022,118,900.000
    HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR517,12014.5007,498,240.000
    DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR30,900606.00018,725,400.000
    PTT PCL963,10034.25032,986,175.000
    THAI UNION GROUP PCL-NVDR265,00017.3004,584,500.000
    KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR83,10058.5004,861,350.000
    LAND AND HOUSES PCL NVDR826,1009.4507,806,645.000
    SIAM CEMENT PCL NVDR75,650339.00025,645,350.000
    AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR413,70074.75030,924,075.000
    CENTRAL PATTANA PCL NVDR201,70070.00014,119,000.000
    BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR1,028,30031.25032,134,375.000
    BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR62,700233.00014,609,100.000
    MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR328,11029.7509,761,272.500
    THAI OIL PCL NVDR124,70054.5006,796,150.000
    CP ALL PCL NVDR573,20061.00034,965,200.000
    BTS GROUP HOLDINGS PCL866,9008.3507,238,615.000
    PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR138,845189.50026,311,127.500
    INDORAMA VENTURES PCL NVDR142,92242.7506,109,915.500
    PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR234,90846.50010,923,222.000
    JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR56,70065.2503,699,675.000
    ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR168,00097.25016,338,000.000
    BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR860,8009.4008,091,520.000
    B GRIMM POWER PCL NVDR98,20034.7503,412,450.000
    GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR286,20050.75014,524,650.000
    OSOTSPA PCL NVDR142,80026.5003,784,200.000
    BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR201,70015.0003,025,500.000
    ASSET WORLD CORP PCL NVDR817,2006.0004,903,200.000
    CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR154,73340.5006,266,686.500
    SCG PACKAGING PCL NVDR108,30055.5006,010,650.000
    SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR69,00041.5002,863,500.000
    PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR295,30024.3007,175,790.000
    SCB X PCL NVDR90,300106.0009,571,800.000
    CARABAO GROUP PCL NVDR24,00095.5002,292,000.000
    MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR57,90034.5001,997,550.000
    GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR74,40065.5004,873,200.000
    タイ・バーツ 小計12,627,543464,863,938.500
    (1,826,915,278)
    チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS6,555763.0005,001,465.000
    CEZ15,836829.00013,128,044.000
    MONETA MONEY BANK AS40,91573.2002,994,978.000
    チェコ・コルナ 小計63,30621,124,487.000
    (125,646,336)
    チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE6,868,51033.960233,254,599.600
    BANCO DE CREDITO E INVERSIONES5,12126,051.000133,407,171.000
    BANCO DE CHILE4,571,90285.000388,611,670.000
    EMPRESAS CMPC SA119,2581,577.000188,069,866.000
    EMPRESAS COPEC SA40,4236,710.100271,242,372.300
    CIA CERVECERIAS UNIDAS SA10,5165,053.30053,140,502.800
    CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,250,26270.95088,706,088.900
    ENEL AMERICAS SA2,133,15295.250203,182,728.000
    SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA13,96696,224.0001,343,864,384.000
    FALABELLA SA63,6661,750.000111,415,500.000
    CENCOSUD SA152,2611,311.100199,629,397.100
    ENEL CHILE SA2,415,70233.50080,926,017.000
    チリ・ペソ 小計17,644,7393,295,450,296.700
    (522,576,031)
    トルコ・リラAKBANK TAS335,19215.4305,172,012.560
    ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI84,40138.0403,210,614.040
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS121,74837.5404,570,419.920
    FORD OTOMOTIV SANAYI AS7,410368.0002,726,880.000
    KOC HOLDING AS70,71064.0004,525,440.000
    TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS121,87135.6404,343,482.440
    TURK HAVA YOLLARI49,093113.4005,567,146.200
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS137,75732.4204,466,081.940
    TURKIYE IS BANKASI331,1039.4003,112,368.200
    TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE10,975433.7004,759,857.500
    HACI OMER SABANCI HOLDING AS94,86536.9003,500,518.500
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS48,467142.4006,901,700.800
    トルコ・リラ 小計1,413,59252,856,522.100
    (405,478,238)
    ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT13,7158,350.000114,520,250.000
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT40,7812,624.000107,009,344.000
    OTP BANK NYRT22,6899,660.000219,175,740.000
    ハンガリー・フォリント 小計77,185440,705,334.000
    (159,176,597)
    フィリピン・ペソAYALA LAND INC752,60026.15019,680,490.000
    ABOITIZ EQUITY VENTURES INC158,12056.5008,933,780.000
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND188,13091.60017,232,708.000
    AYALA CORP22,173659.00014,612,007.000
    GLOBE TELECOM INC1,9952,292.0004,572,540.000
    INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC103,500176.70018,288,450.000
    JG SUMMIT HOLDINGS INC318,29043.60013,877,444.000
    JOLLIBEE FOODS CORP46,960233.00010,941,680.000
    METROPOLITAN BANK & TRUST159,86551.9008,296,993.500
    BDO UNIBANK INC200,993132.80026,691,870.400
    PLDT INC8,9851,536.00013,800,960.000
    SM PRIME HOLDINGS INC1,121,77533.90038,028,172.500
    UNIVERSAL ROBINA CORP76,860121.0009,300,060.000
    SM INVESTMENTS CORP24,153787.00019,008,411.000
    METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP889,9003.4003,025,660.000
    MANILA ELECTRIC COMPANY24,720299.0007,391,280.000
    GT CAPITAL HOLDINGS INC6,601380.0002,508,380.000
    ACEN CORP763,1196.2804,792,387.320
    MONDE NISSIN CORP649,20011.9407,751,448.000
    CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC132,90012.0001,594,800.000
    フィリピン・ペソ 小計5,650,839250,329,521.720
    (610,253,308)
    ブラジル・レアルBRF SA54,69211.000601,612.000
    VALE SA392,38974.55029,252,599.950
    RAIA DROGASIL SA106,70024.3802,601,346.000
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA23,95048.5301,162,293.500
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA103,70045.0004,666,500.000
    BANCO DO BRASIL SA84,50036.3303,069,885.000
    ITAUSA SA453,3889.9204,497,608.960
    GERDAU SA115,43028.5503,295,526.500
    PETROLEO BRASILEIRO SA366,71029.69010,887,619.900
    VIBRA ENERGIA SA117,70017.1802,022,086.000
    PETROLEO BRASILEIRO SA464,31226.12012,127,829.440
    CCR SA121,02011.2601,362,685.200
    WEG SA165,04439.2306,474,676.120
    BANCO BRADESCO SA PREF521,70214.9007,773,359.800
    BANCO BRADESCO SA155,29212.8501,995,502.200
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA64,60613.210853,445.260
    SUZANO SA74,37556.3804,193,262.500
    CPFL ENERGIA SA23,60032.900776,440.000
    ITAU UNIBANCO HOLDING SA471,54727.62013,024,128.140
    AMERICANAS SA46,47112.640587,393.440
    BRASKEM SA19,90028.900575,110.000
    ENGIE BRASIL SA17,98739.510710,666.370
    LOCALIZA RENT A CAR72,08964.9404,681,459.660
    LOJAS RENNER SA99,12025.1302,490,885.600
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA66,30413.240877,864.960
    COSAN SA119,80017.3602,079,728.000
    TOTVS SA53,40031.5701,685,838.000
    EQUATORIAL ENERGIA SA100,50028.5202,866,260.000
    JBS SA76,70024.8401,905,228.000
    CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS136,46210.7501,466,966.500
    CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO34,09855.4201,889,711.160
    HYPERA SA41,20047.2101,945,052.000
    B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO597,64813.3107,954,694.880
    MAGAZINE LUIZA SA271,5003.9801,080,570.000
    HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA70,20036.5802,567,916.000
    TELEFONICA BRASIL SA50,52840.3802,040,320.640
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES68,70029.9502,057,565.000
    HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA463,4616.3802,956,881.180
    ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA42,70015.900678,930.000
    AMBEV SA459,29515.9907,344,127.050
    NATURA &CO HOLDING SA92,70013.0201,206,954.000
    TIM SA69,80013.520943,696.000
    REDE D'OR SAO LUIZ SA34,80032.2001,120,560.000
    RUMO SA127,60019.6002,500,960.000
    ブラジル・レアル 小計7,113,620166,853,744.910
    (4,396,279,156)
    ポーランド・ズロチMBANK1,344320.000430,080.000
    KGHM POLSKA MIEDZ SA15,187118.9001,805,734.300
    BANK PEKAO SA20,05982.0201,645,239.180
    ORANGE POLSKA SA52,8526.632350,514.460
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN40,88662.6002,559,463.600
    LPP SA1129,165.0001,026,480.000
    SANTANDER BANK POLSKA SA2,881268.200772,684.200
    CD PROJEKT RED SA7,001140.800985,740.800
    POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA90,46727.6002,496,889.200
    POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA180,0605.148926,948.880
    CYFROWY POLSAT SA19,00818.710355,639.680
    POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA74,1016.248462,983.040
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA60,07128.5401,714,426.340
    DINO POLSKA SA4,847343.0001,662,521.000
    ALLEGRO.EU SA30,15825.925781,846.150
    ポーランド・ズロチ 小計599,03417,977,190.830
    (554,788,693)
    マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD157,1003.930617,403.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD674,0005.4803,693,520.000
    DIGI.COM BHD275,7003.8301,055,931.000
    MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD47,9206.010287,999.200
    RHB BANK BHD133,6805.600748,608.000
    HAP SENG CONSOLIDATED BHD60,0006.150369,000.000
    TOP GLOVE CORP BHD500,7000.885443,119.500
    GENTING BHD182,4004.380798,912.000
    HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD18,05618.760338,730.560
    HONG LEONG BANK BHD65,50820.6001,349,464.800
    IOI CORP BHD276,6133.9901,103,685.870
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD37,90021.200803,480.000
    MALAYAN BANKING BHD453,3758.6403,917,160.000
    MISC BHD115,1807.200829,296.000
    NESTLE MALAYSIA BHD6,800130.200885,360.000
    PPB GROUP BHD70,26016.2201,139,617.200
    PETRONAS DAGANGAN BHD34,40021.480738,912.000
    PETRONAS GAS BHD79,50016.9601,348,320.000
    GENTING MALAYSIA BHD275,4002.680738,072.000
    TELEKOM MALAYSIA BHD99,5005.470544,265.000
    TENAGA NASIONAL BHD252,5508.3002,096,165.000
    QL RESOURCES BHD115,4505.260607,267.000
    DIALOG GROUP BHD418,3441.980828,321.120
    PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,419,3504.4306,287,720.500
    SIME DARBY BERHAD320,7002.210708,747.000
    HARTALEGA HOLDINGS BHD105,8002.060217,948.000
    AXIATA GROUP BERHAD317,1002.860906,906.000
    MAXIS BHD214,2003.860826,812.000
    INARI AMERTRON BHD236,5002.470584,155.000
    PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD238,1008.6402,057,184.000
    IHH HEALTHCARE BHD177,7005.9701,060,869.000
    PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD376,1004.4501,673,645.000
    SIME DARBY PLANTATION BHD220,8004.350960,480.000
    MR DIY GROUP M BHD259,2001.980513,216.000
    マレーシア・リンギット 小計8,235,88641,080,291.750
    (1,255,101,506)
    メキシコ・ペソALFA SAB DE CV254,90013.7903,515,071.000
    GRUPO BIMBO SAB DE CV132,30082.73010,945,179.000
    GRUMA SAB DE CV21,700226.5404,915,918.000
    PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA22,660162.5503,683,383.000
    GRUPO CARSO SAB DE CV36,40083.0603,023,384.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV255,800154.22039,449,476.000
    ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV85,92537.7803,246,246.500
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV12,455279.4603,480,674.300
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV133,00032.5004,322,500.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV19,220459.9308,839,854.600
    GRUPO MEXICO SAB DE CV308,75276.46023,607,177.920
    AMERICA MOVIL SAB DE CV2,737,37819.38053,050,385.640
    GRUPO FINANCIERO INBURSA SA219,90036.6408,057,136.000
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV44,700170.1307,604,811.000
    WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV511,30073.30037,478,290.000
    GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV35,785323.02011,559,270.700
    OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV117,00022.9202,681,640.000
    SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV136,8696.930948,502.170
    メキシコ・ペソ 小計5,086,044230,408,899.830
    (1,693,390,209)
    ユーロALPHA BANK A.E.198,8440.985195,861.340
    NATIONAL BANK OF GREECE62,6563.833240,160.440
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA20,85015.890331,306.500
    FF GROUP3,1300.0000.000
    EUROBANK ERGASIAS SERVICES220,5261.090240,373.340
    MYTILINEOS HOLDINGS10,94417.060186,704.640
    OPAP SA19,03112.850244,548.350
    JUMBO SA9,87515.190150,001.250
    PUBLIC POWER CORP21,4416.450138,294.450
    ユーロ 小計567,2971,727,250.310
    (249,432,217)
    韓国・ウォンSKC CO LTD1,775106,000.000188,150,000.000
    CHEIL WORLDWIDE INC8,60323,750.000204,321,250.000
    HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD3,49882,500.000288,585,000.000
    SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC3,110201,000.000625,110,000.000
    DB INSURANCE CO LTD3,97655,400.000220,270,400.000
    COWAY CO LTD5,83355,200.000321,981,600.000
    KT&G CORP10,77794,400.0001,017,348,800.000
    S-1 CORPORATION1,55763,500.00098,869,500.000
    CJ CORP1,95875,700.000148,220,600.000
    KAKAO CORP30,48050,800.0001,548,384,000.000
    CJ ENM CO LTD1,49076,000.000113,240,000.000
    MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD31,2286,580.000205,480,240.000
    NCSOFT CORPORATION1,664410,000.000682,240,000.000
    LG UPLUS CORP19,03311,800.000224,589,400.000
    DOOSAN ENERBILITY40,67015,850.000644,619,500.000
    LG H&H CO LTD981577,000.000566,037,000.000
    LG CHEM LTD4,903695,000.0003,407,585,000.000
    LG CHEM LTD622323,000.000200,906,000.000
    LG H&H CO LTD102299,000.00030,498,000.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD45,80737,550.0001,720,052,850.000
    HYUNDAI MERCHANT MARINE27,02820,250.000547,317,000.000
    S-OIL CORP4,64989,000.000413,761,000.000
    HANWHA SOLUTIONS CORPORATION11,50249,600.000570,499,200.000
    MERITZ SECURITIES CO LTD17,7304,290.00076,061,700.000
    SAMSUNG SECURITIES CO LTD6,27633,450.000209,932,200.000
    POSCO CHEMICAL CO LTD2,719219,500.000596,820,500.000
    LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,831176,500.000323,171,500.000
    HOTEL SHILLA CO LTD3,64166,700.000242,854,700.000
    KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD4,38375,900.000332,669,700.000
    HYUNDAI MOBIS6,038220,500.0001,331,379,000.000
    SK HYNIX INC53,58189,100.0004,774,067,100.000
    HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD7,04440,500.000285,282,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO2,06481,200.000167,596,800.000
    HYUNDAI MOTOR CO13,617169,500.0002,308,081,500.000
    HYUNDAI STEEL CO7,65730,900.000236,601,300.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA23,13110,550.000244,032,050.000
    KIA CORPORATION25,78466,600.0001,717,214,400.000
    KOREA ZINC CO LTD861610,000.000525,210,000.000
    KOREA ELECTRIC POWER CORP25,27818,150.000458,795,700.000
    KOREAN AIR CO LTD17,38724,550.000426,850,850.000
    CJ LOGISTICS95884,200.00080,663,600.000
    KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD1,557144,500.000224,986,500.000
    HLB INC9,69535,900.000348,050,500.000
    LG ELECTRONICS INC10,51791,900.000966,512,300.000
    LG CORP9,34782,300.000769,258,100.000
    NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD15,2909,300.000142,197,000.000
    GS ENGINEERING & CONSTRUCTION6,16723,800.000146,774,600.000
    NAVER CORP12,842176,000.0002,260,192,000.000
    L&F CO LTD2,321222,500.000516,422,500.000
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD3,70654,000.000200,124,000.000
    AMOREPACIFIC GROUP2,23427,200.00060,764,800.000
    KANGWON LAND INC9,24523,700.000219,106,500.000
    POSCO HOLDINGS INC7,765281,000.0002,181,965,000.000
    SAMSUNG ENGINEERING CO LTD13,97725,550.000357,112,350.000
    SAMSUNG SDI CO LTD5,386725,000.0003,904,850,000.000
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD5,630136,500.000768,495,000.000
    GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA410126,000.00051,660,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD467,13160,400.00028,214,712,400.000
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD54,8755,320.000291,935,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS-PFD79,80255,500.0004,429,011,000.000
    YUHAN CORP4,61057,100.000263,231,000.000
    HANON SYSTEMS19,1417,930.000151,788,130.000
    GS HOLDINGS CORP4,25948,100.000204,857,900.000
    LG DISPLAY CO LTD23,74214,300.000339,510,600.000
    CELLTRION INC9,724187,000.0001,818,388,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP29,76140,550.0001,206,808,550.000
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,928179,500.000346,076,000.000
    CELLTRION PHARM INC1,68067,000.000112,560,000.000
    LOTTE SHOPPING CO1,02587,600.00089,790,000.000
    MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD2,49933,600.00083,966,400.000
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD8,00567,600.000541,138,000.000
    AMOREPACIFIC CORP3,032111,500.000338,068,000.000
    SK INNOVATION CO LTD5,484181,000.000992,604,000.000
    CJ CHEILJEDANG CORP709422,000.000299,198,000.000
    STX PAN OCEAN CO LTD31,2934,790.000149,893,470.000
    LG INNOTEK CO LTD1,436287,500.000412,850,000.000
    SK INC3,655220,000.000804,100,000.000
    KB FINANCIAL GROUP INC38,67149,100.0001,898,746,100.000
    KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD7,42647,200.000350,507,200.000
    ILJIN MATERIALS CO LTD2,50861,400.000153,991,200.000
    MERITZ FINANCIAL GROUP INC2,27727,950.00063,642,150.000
    HANMI PHARM CO LTD545260,500.000141,972,500.000
    SEEGENE INC3,33431,700.000105,687,800.000
    E-MART CO LTD1,88789,300.000168,509,100.000
    HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD7,69733,000.000254,001,000.000
    HD HYUNDAI CO LTD4,09761,500.000251,965,500.000
    BGF RETAIL CO LTD715178,000.000127,270,000.000
    ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,318103,000.000238,754,000.000
    SK CHEMICALS CO LTD1,09490,000.00098,460,000.000
    NETMARBLE CORP2,59748,200.000125,175,400.000
    WOORI FINANCIAL GROUP INC56,04111,800.000661,283,800.000
    ECOPRO BM CO LTD4,843106,900.000517,716,700.000
    SD BIOSENSOR INC2,35332,900.00077,413,700.000
    SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,85065,900.000187,815,000.000
    KRAFTON INC2,486192,000.000477,312,000.000
    HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD1,482110,000.000163,020,000.000
    SK IE TECHNOLOGY CO LTD2,72059,200.000161,024,000.000
    SK SQUARE CO LTD10,14439,100.000396,630,400.000
    SK BIOSCIENCE CO LTD1,95886,500.000169,367,000.000
    KAKAO GAMES CORP3,26441,050.000133,987,200.000
    HYBE CO LTD1,920126,500.000242,880,000.000
    LG ENERGY SOLUTION2,285605,000.0001,382,425,000.000
    KAKAOBANK CORP10,11122,950.000232,047,450.000
    F&F CO LTD / NEW1,439152,000.000218,728,000.000
    SAMSUNG SDS CO LTD3,640127,000.000462,280,000.000
    ALTEOGEN INC3,61237,100.000134,005,200.000
    SAMSUNG C&T CORP8,288121,500.0001,006,992,000.000
    SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,737907,000.0001,575,459,000.000
    PEARL ABYSS CORP2,08039,750.00082,680,000.000
    DOOSAN BOBCAT INC4,60036,000.000165,600,000.000
    CELLTRION HEALTHCARE CO LTD8,74867,900.000593,989,200.000
    韓国・ウォン 小計1,562,87395,555,646,140.000
    (10,081,120,668)
    香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD98,0009.920972,160.000
    JIANGSU EXPRESS144,0005.820838,080.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD152,0004.420671,840.000
    ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD12,000106.2001,274,400.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD123,50022.6002,791,100.000
    BEIJING ENTERPRISES58,00022.0001,276,000.000
    HUANENG POWER INTERNATIONAL IN390,0003.1101,212,900.000
    ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY496,0003.9401,954,240.000
    YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD150,00024.2003,630,000.000
    HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD62,4236.430401,379.890
    HENGAN INTERNATIONAL GROUP67,50032.9002,220,750.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD885,6009.3508,280,360.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME377,12016.4606,207,395.200
    CHINA RESOURCES LAND LTD312,88827.8508,713,930.800
    CITIC LTD570,0007.3504,189,500.000
    BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL164,0004.640760,960.000
    LENOVO GROUP LTD718,0006.3904,588,020.000
    PETRO CHINA CO LTD2,090,0003.2506,792,500.000
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD170,7906.1001,041,819.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR2,501,2003.3508,379,020.000
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H81,00012.9001,044,900.000
    KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD263,00012.9003,392,700.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD77,90081.4506,344,955.000
    KUNLUN ENERGY COMPANY LTD392,0005.1202,007,040.000
    COSCO SHIPPING PORTS LTD150,0004.950742,500.000
    YUEXIU PROPERTY CO LTD152,2007.3701,121,714.000
    CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD128,00010.2601,313,280.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD380,0002.610991,800.000
    (THE) WHARF HOLDINGS LTD121,00026.9503,260,950.000
    SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING130,5006.220811,710.000
    CHINA GAS HOLDINGS LTD304,4007.5102,286,044.000
    KINGBOARD HOLDINGS LTD57,50021.2501,221,875.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD592,0009.7405,766,080.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD93,40022.1502,068,810.000
    BYD CO LTD79,500178.00014,151,000.000
    CHINA OILFIELD SERVICES LTD154,0009.3501,439,900.000
    ALIBABA PICTURES GROUP LTD1,170,0000.345403,650.000
    CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP411,5923.0301,247,123.760
    CHINASOFT INTERNATIONAL LTD238,0006.4201,527,960.000
    MMG LTD380,0002.000760,000.000
    ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL13,000121.6001,580,800.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY -H679,7887.4805,084,814.240
    AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.480762,120.000
    CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS191,20012.7002,428,240.000
    GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD314,0008.6802,725,520.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD706,0009.4906,699,940.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD547,0009.0804,966,760.000
    SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H256,00010.8402,775,040.000
    WEICHAI POWER CO LTD189,4408.4801,606,451.200
    TINGYI HOLDING CORP202,00011.4402,310,880.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD60,00065.1503,909,000.000
    GUANGDONG INVESTMENTS LTD258,0006.0301,555,740.000
    CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD316,0003.7801,194,480.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS159,33346.1507,353,217.950
    ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD116,0005.260610,160.000
    SINO BIOPHARMACEUTICAL1,044,2504.1904,375,407.500
    CHINA MENGNIU DAIRY CO311,00029.8509,283,350.000
    TENCENT HOLDINGS LTD612,000231.400141,616,800.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H618,50034.75021,492,875.000
    LI NING CO LTD231,50050.55011,702,325.000
    BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD522,0001.810944,820.000
    CHINA POWER INTERNATIONAL543,0002.6701,449,810.000
    AIR CHINA / HONG KONG196,0006.2901,232,840.000
    ZTE CORP65,28814.780964,956.640
    CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD336,50022.8507,689,025.000
    COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD300,7509.4302,836,072.500
    BANK OF COMMUNICATIONS843,2054.0303,398,116.150
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD172,2507.9901,376,277.500
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC85,00017.4001,479,000.000
    BAIDU INC216,20078.30016,928,460.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK9,370,5304.39041,136,626.700
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD82,00056.9504,669,900.000
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H238,0003.830911,540.000
    MINTH GROUP LTD64,00017.4201,114,880.000
    NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD162,0004.960803,520.000
    CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL390,0005.2102,031,900.000
    BANK OF CHINA LTD7,714,2002.61020,134,062.000
    GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD84,0009.800823,200.000
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD380,47029.35011,166,794.500
    IND & COMM BK OF CHINA - H5,507,2353.56019,605,756.600
    ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD137,0007.7001,054,900.000
    KINGBOARD LAMINATES HOLDING112,5006.960783,000.000
    CHINA COMMUNICATIONS SERVICES285,6002.330665,448.000
    CHINA COAL ENERGY CO209,0006.2601,308,340.000
    HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD74,00016.1601,195,840.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD53,50033.1001,770,850.000
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD675,1421.6601,120,735.720
    CMOC GROUP LIMITED282,0003.050860,100.000
    CHINA CITIC BANK-H869,8003.0702,670,286.000
    SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD70,40085.4006,012,160.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD120,20077.1009,267,420.000
    VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD35,00016.540578,900.000
    FOSUN INTERNATIONAL288,0285.0501,454,541.400
    CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD558,0001.210675,180.000
    BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD274,0003.6801,008,320.000
    KINGSOFT CORP LTD98,80023.2002,292,160.000
    SINOTRUK HONG KONG LTD65,5008.410550,855.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD395,0003.6101,425,950.000
    UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD152,0006.550995,600.000
    DONGYUE GROUP116,0008.150945,400.000
    BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD71,00022.7001,611,700.000
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD492,0005.5302,720,760.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD260,60014.5803,799,548.000
    CRRC CORP LTD - H349,0002.700942,300.000
    XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS110,0007.140785,400.000
    CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD143,0009.1001,301,300.000
    SINOPHARM GROUP CO140,40015.7002,204,280.000
    CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD125,0003.310413,750.000
    CHINA RESOURCES CEMENT222,0003.160701,520.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD290,5275.1001,481,687.700
    CHINA HONGQIAO GROUP LTD194,0006.2301,208,620.000
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP327,0009.5003,106,500.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD74,90012.000898,800.000
    ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD107,2002.960317,312.000
    SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD99,0007.450737,550.000
    LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD182,00014.1002,566,200.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD88,30014.7601,303,308.000
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD628,1562.4101,513,855.960
    XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD62,2007.330455,926.000
    CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD106,0007.050747,300.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD250,0002.100525,000.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,807,0002.3306,540,310.000
    ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD61,50034.6502,130,975.000
    FAR EAST HORIZON LTD188,0005.3501,005,800.000
    MICROPORT SCIENTIFIC CORP61,20016.4001,003,680.000
    CITIC SECURITIES CO LTD196,00013.6602,677,360.000
    SEAZEN GROUP LIMITED212,0001.990421,880.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD236,4004.160983,424.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD746,0002.2801,700,880.000
    SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD46,00022.3001,025,800.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD348,0003.3101,151,880.000
    HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
    CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
    GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD108,0004.280462,240.000
    POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD767,0004.1403,175,380.000
    YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD42,00018.540778,680.000
    GENSCRIPT BIOTECH CORP116,00021.3002,470,800.000
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD204,00010.9002,223,600.000
    PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD56,10015.740883,014.000
    SHANDONG GOLD MINING CO LTD62,00013.600843,200.000
    A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD108,5005.780627,130.000
    CHINA TOWER CORP LTD4,406,0000.7603,348,560.000
    XIAOMI CORP1,503,8009.86014,827,468.000
    WUXI APPTEC CO LTD32,81272.6002,382,151.200
    MEITUAN431,600141.90061,244,040.000
    TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD128,00014.1001,804,800.000
    HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD96,00014.5801,399,680.000
    XINYI SOLAR HOLDINGS LTD484,0009.1304,418,920.000
    INNOVENT BIOLOGICS INC104,00031.2003,244,800.000
    CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD997,0000.810807,570.000
    CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD50,00012.080604,000.000
    CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD176,50014.1202,492,180.000
    JINXIN FERTILITY GROUP LTD107,5004.360468,700.000
    CANSINO BIOLOGICS INC6,200117.200726,640.000
    TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD163,0004.210686,230.000
    HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD102,00013.2601,352,520.000
    CHINA FEIHE LTD374,0004.9801,862,520.000
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,487,86863.00093,735,684.000
    PHARMARON BEIJING CO LTD19,30035.550686,115.000
    JD.COM INC211,535165.80035,072,503.000
    SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD184,00010.7001,968,800.000
    JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD69,00015.1401,044,660.000
    KUAISHOU TECHNOLOGY172,20040.7507,017,150.000
    HAIER SMART HOME CO LTD218,80021.7504,758,900.000
    BILIBILI INC18,54079.3001,470,222.000
    NETEASE INC203,20091.85018,663,920.000
    MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD65,0004.180271,700.000
    GDS HOLDINGS LTD90,5009.090822,645.000
    NONGFU SPRING CO LTD172,60042.0007,249,200.000
    JD HEALTH INTERNATIONAL INC111,15050.6005,624,190.000
    HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD29,40041.0001,205,400.000
    CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD69,20028.7501,989,500.000
    HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD12,60064.850817,110.000
    CHINA VANKE CO LTD-H171,76111.2601,934,028.860
    NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC151,90020.6003,129,140.000
    POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD49,60012.240607,104.000
    HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD50,00023.2001,160,000.000
    CGN POWER CO LTD1,043,0001.6801,752,240.000
    GF SECURITIES CO LTD106,0009.020956,120.000
    FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD61,60031.8501,961,960.000
    HUATAI SECURITIES CO LTD149,4008.2201,228,068.000
    3SBIO INC146,5006.810997,665.000
    CHINA LITERATURE LTD38,60022.000849,200.000
    FLAT GLASS GROUP CO LTD43,00021.400920,200.000
    DALI FOODS GROUP CO LTD261,5003.460904,790.000
    CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD105,0006.450677,250.000
    BOC AVIATION LTD16,40058.000951,200.000
    ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD62,60016.1201,009,112.000
    YADEA GROUP HOLDINGS LTD124,00013.4201,664,080.000
    CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD150,40011.7601,768,704.000
    WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC352,00043.75015,400,000.000
    HENGTEN NETWORKS GROUP LTD396,0001.480586,080.000
    GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD33,24063.2502,102,430.000
    香港・ドル 小計81,893,911913,544,311.970
    (16,526,016,607)
    台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP50,000245.00012,250,000.000
    ACER INC278,53224.2006,740,474.400
    ASUSTEK COMPUTER INC69,554241.00016,762,514.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP46,616283.00013,192,328.000
    ASIA CEMENT CORP223,92838.5508,632,424.400
    VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP96,00074.1007,113,600.000
    MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD70,000120.0008,400,000.000
    UNIMICRON TECHNOLOGY CORP123,000147.00018,081,000.000
    QUANTA COMPUTER INC263,85868.10017,968,729.800
    EVA AIRWAYS CORP255,00025.5006,502,500.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD65,760180.00011,836,800.000
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK465,03016.8007,812,504.000
    CHINA AIRLINES290,00017.2505,002,500.000
    CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO178,16933.0505,888,485.450
    CHINA STEEL CORP1,161,05827.55031,987,147.900
    ADVANTECH CO LTD41,675300.50012,523,337.500
    COMPAL ELECTRONICS INC423,30421.7509,206,862.000
    DELTA ELECTRONICS INC188,663271.00051,127,673.000
    NANYA TECHNOLOGY CORP134,00058.0007,772,000.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD364,427108.50039,540,329.500
    AUO CORP652,15517.35011,314,889.250
    TAIWAN MOBILE CO LTD168,80094.00015,867,200.000
    EVERGREEN MARINE CORP83,528151.00012,612,728.000
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP314,82432.35010,184,556.400
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD44,768172.0007,700,096.000
    ECLAT TEXTILE CO LTD19,322428.0008,269,816.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS LTD58,285290.00016,902,650.000
    FORMOSA PLASTICS CORP403,63386.00034,712,438.000
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO338,59470.80023,972,455.200
    GIANT MANUFACTURING30,151221.5006,678,446.500
    MEDIATEK INC148,507660.00098,014,620.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD721,28952.80038,084,059.200
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD865,44121.60018,693,525.600
    HOTAI MOTOR CO LTD28,000591.00016,548,000.000
    FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD165,00068.50011,302,500.000
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD961,09020.40019,606,236.000
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO765,94139.65030,369,560.650
    CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,503,01112.30018,487,035.300
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,260,38323.20029,240,885.600
    HON HAI PRECISION INDUSTRY1,213,225100.500121,929,112.500
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD1,083,60730.00032,508,210.000
    LARGAN PRECISION CO LTD9,2201,965.00018,117,300.000
    TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,067,11414.10015,046,307.400
    SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,303,3458.30010,817,763.500
    INVENTEC CO LTD270,00523.9506,466,619.750
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP197,84565.60012,978,632.000
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD1,007,77716.45016,577,931.650
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,720,04821.15036,379,015.200
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD1,027,66225.15025,845,699.300
    NAN YA PLASTICS CORP460,82870.60032,534,456.800
    POU CHEN CORP233,99028.3506,633,616.500
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP464,29764.90030,132,875.300
    PRESIDENT CHAIN STORE CORP55,392262.50014,540,400.000
    FORMOSA PETROCHEMICAL CORP109,48082.5009,032,100.000
    E INK HOLDINGS INC84,000185.00015,540,000.000
    RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD174,33643.3007,548,748.800
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP114,89954.2006,227,525.800
    TAIWAN CEMENT CORP585,66231.70018,565,485.400
    TAIWAN SEMICONDUCTOR2,411,083407.500982,516,322.500
    UNITED MICROELECTRONICS CORP1,165,52541.65048,544,116.250
    WAN HAI LINES LTD58,42574.4004,346,820.000
    WALSIN LIHWA CORP257,42141.05010,567,132.050
    WINBOND ELECTRONICS CORP278,00021.1005,865,800.000
    YAGEO CORP34,352421.50014,479,368.000
    YANG MING MARINE TRANSPORT173,00064.30011,123,900.000
    TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP193,00027.9005,384,700.000
    INNOLUX CORPORATION910,74212.75011,611,960.500
    WPG HOLDINGS CO LTD165,20346.3007,648,898.900
    NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP19,000233.5004,436,500.000
    EMEMORY TECHNOLOGY INC6,0001,275.0007,650,000.000
    PEGATRON CORP196,55458.70011,537,719.800
    AIRTAC INTERNATIONAL GROUP13,371842.00011,258,382.000
    WIN SEMICONDUCTORS CORP29,000142.0004,118,000.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD133,922168.50022,565,857.000
    PARADE TECHNOLOGIES LTD8,000705.0005,640,000.000
    ASMEDIA TECHNOLOGY INC2,000601.0001,202,000.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD60,385114.5006,914,082.500
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING953,56425.90024,697,307.600
    SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD353,99345.20016,000,483.600
    VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP6,0001,475.0008,850,000.000
    WIWYNN CORP8,000824.0006,592,000.000
    ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD320,90386.50027,758,109.500
    SILERGY CORP32,000432.00013,824,000.000
    POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP267,00032.6008,704,200.000
    MOMO.COM INC6,600501.0003,306,600.000
    GLOBALWAFERS CO LTD21,000424.0008,904,000.000
    NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD15,000241.5003,622,500.000
    台湾・ドル 小計32,603,0712,463,995,467.750
    (10,981,288,601)
    南アフリカ・ランドAFRICAN RAINBOW MINERALS LTD10,125279.3402,828,317.500
    BIDVEST GROUP LTD28,428221.4706,295,949.160
    CLICKS GROUP LTD24,148303.0007,316,844.000
    DISCOVERY LTD49,614125.5406,228,541.560
    GOLD FIELDS LTD88,078187.86016,546,333.080
    REMGRO LTD51,843143.2707,427,546.610
    THE FOSCHINI GROUP LTD32,991117.9603,891,618.360
    HARMONY GOLD MINING CO LTD48,22959.3202,860,944.280
    EXXARO RESOURCES LTD24,734217.3505,375,934.900
    CAPITEC BANK HOLDINGS LTD8,5111,967.22016,743,009.420
    MTN GROUP LTD166,841137.30022,907,269.300
    ANGLOGOLD ASHANTI LTD41,441304.69012,626,658.290
    FIRSTRAND LTD488,80766.90032,701,188.300
    NASPERS LTD21,3522,201.79047,012,620.080
    NEDBANK GROUP LTD45,103226.06010,195,984.180
    ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD5,1821,655.3708,578,127.340
    SASOL LTD55,931300.24016,792,723.440
    SHOPRITE HOLDINGS LTD49,019240.01011,765,050.190
    MR PRICE GROUP LTD25,493185.9204,739,658.560
    STANDARD BANK GROUP LTD130,035179.86023,388,095.100
    SPAR GROUP LTD/THE21,004161.5803,393,826.320
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD99,81666.8106,668,706.960
    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD38,563153.3205,912,479.160
    ABSA GROUP LTD82,519199.08016,427,882.520
    SANLAM LTD172,14254.6109,400,674.620
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD83,354206.94017,249,276.760
    KUMBA IRON ORE LTD5,412422.3602,285,812.320
    VODACOM GROUP PTY LTD62,110130.8808,128,956.800
    NEPI ROCKCASTLE NV43,62395.5104,166,432.730
    OLD MUTUAL LTD479,23810.9705,257,240.860
    REINET INVESTMENTS SCA13,711301.2704,130,712.970
    PEPKOR HOLDINGS LTD166,14223.7603,947,533.920
    MULTICHOICE GROUP LTD37,859123.0704,659,307.130
    SIBANYE STILLWATER LTD280,65845.46012,758,712.680
    NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD34,041177.1006,028,661.100
    BID CORP LTD32,800302.6609,927,248.000
    南アフリカ・ランド 小計3,048,897386,565,878.500
    (3,150,511,910)
    合計558,950,17380,795,423,595
    (80,795,423,595)

    (2)株式以外の有価証券
    2022年11月11日現在
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA114,400.0003,009,864.000
    BANCO SANTANDER BRASIL SA38,000.0001,071,220.000
    ENERGISA SA18,000.000815,760.000
    KLABIN SA78,200.0001,774,358.000
    ブラジル・レアル 小計248,600.0006,671,202.000
    (175,773,497)
    メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,508,275.00012,805,254.750
    COCA-COLA FEMSA SAB DE CV52,300.0006,707,475.000
    FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV192,300.00028,356,558.000
    GRUPO TELEVISA SAB246,900.0005,098,485.000
    メキシコ・ペソ 小計1,999,775.00052,967,772.750
    (389,286,645)
    投資信託受益証券 合計2,248,375565,060,142
    (565,060,142)
    投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA303,700.0007,264,504.000
    メキシコ・ペソ 小計303,700.0007,264,504.000
    (53,390,474)
    南アフリカ・ランドGROWTHPOINT PROPERTIES LTD323,228.0004,311,861.520
    南アフリカ・ランド 小計323,228.0004,311,861.520
    (35,141,671)
    投資証券 合計626,92888,532,145
    (88,532,145)
    合計653,592,287
    (653,592,287)

    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)
    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率
    (%)    		組入
    投資信託受益証券
    時価比率
    (%)    		組入
    投資証券
    時価比率
    (%)    		有価証券の合計金額に
    対する比率
    (%)
    アメリカ・ドル株式54銘柄2.72--3.10
    アラブ首長国連邦・ディルハム株式9銘柄1.26--1.44
    インド・ルピー株式108銘柄13.92--15.84
    インドネシア・ルピア株式25銘柄1.87--2.12
    オフショア・人民元株式464銘柄4.52--5.14
    カタール・リアル株式12銘柄1.07--1.22
    クウェート・ディナール株式7銘柄0.92--1.05
    コロンビア・ペソ株式4銘柄0.14--0.16
    サウジアラビア・リアル株式37銘柄4.06--4.63
    タイ・バーツ株式43銘柄1.97--2.24
    チェコ・コルナ株式3銘柄0.14--0.15
    チリ・ペソ株式12銘柄0.56--0.64
    トルコ・リラ株式12銘柄0.44--0.50
    ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.17--0.20
    フィリピン・ペソ株式20銘柄0.66--0.75
    ブラジル・レアル株式44銘柄4.74--5.61
    投資信託受益証券4銘柄-0.19-
    ポーランド・ズロチ株式15銘柄0.60--0.68
    マレーシア・リンギット株式34銘柄1.35--1.54
    メキシコ・ペソ株式18銘柄1.83--2.62
    投資信託受益証券4銘柄-0.42-
    投資証券1銘柄--0.06
    ユーロ株式9銘柄0.27--0.31
    韓国・ウォン株式111銘柄10.88--12.38
    香港・ドル株式193銘柄17.83--20.29
    台湾・ドル株式87銘柄11.85--13.48
    南アフリカ・ランド株式36銘柄3.40--3.91
    投資証券1銘柄--0.04

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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