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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)

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【提出】: 2026/02/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	305,745,675	1,856,120,843
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,186,065,383	9,470,459,041
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	1,054,302,140	3,008,134,865
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	182,484,311	2,167,749,378
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	437,984,215	1,001,056,721
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,149,583,049	14,064,357,337
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	361,796,184	871,711,725
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	946,413,476	2,557,398,494
親投資信託受益証券合計		23,624,374,433	34,996,988,404
合計			34,996,988,404

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,185,787,375
国債証券	429,153,489,600
地方債証券	23,439,992,093
特殊債券	19,028,627,878
社債券	15,423,652,000
未収利息	1,027,008,987
前払費用	118,508,470
流動資産合計	489,377,066,403
資産合計	489,377,066,403
負債の部
流動負債
未払金	1,391,702,000
未払解約金	229,369,000
流動負債合計	1,621,071,000
負債合計	1,621,071,000
純資産の部
元本等
元本	421,607,219,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	66,148,776,223
元本等合計	487,755,995,403
純資産合計	487,755,995,403
負債純資産合計	489,377,066,403

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	429,845,854,673円
	同期中追加設定元本額	316,249,587,357円
	同期中一部解約元本額	324,488,222,850円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM国内債券パッシブ・ファンド	34,339,753,558円
	たわらノーロード国内債券	21,771,913,442円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	11,213,134,261円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	2,066,085,531円
	たわらノーロードバランス(標準型)	5,078,614,383円
	たわらノーロードバランス(積極型)	857,084,653円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	218,113,555円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,918,616,025円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	3,688,167,559円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	932,385,850円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	243,747円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	69,354,925円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	28,835,916円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	230,995,203円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	16,357,609円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	17,119,374円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	25,806,163円
	DIAM国内債券インデックスファンド	12,205,792,687円
	Oneグローバルバランス	391,093,186円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	840,701円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	632,103円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	417,491円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	195,028円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	13,702,515,484円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	20,977,852,419円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	10,259,830,866円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,838,286,784円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,099,523,750円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	685,548,267円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	85,453,929円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,592,133,517円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	6,475,193円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,183,962,940円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,150,604,402円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	713,799,835円
	投資のソムリエ	37,144,248,229円
	クルーズコントロール	706,075,288円
	投資のソムリエ	6,570,953,403円
	DIAM 8資産バランスファンドN	9,084,076,099円
	4資産分散投資・ハイクラス	4,146,013,103円
	投資のソムリエリスク抑制型	11,816,979,192円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	23,167,692,148円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	599,760,861円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	325,860,608円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	136,215,946円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,948,302,022円
	4資産分散投資・スタンダード	8,735,962,675円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	8,186,065,383円
	9資産分散投資・スタンダード	7,468,588,591円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	688,031,201円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	356,479,670円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	212,569,565円
	4資産分散投資・ミドルクラス	5,392,226,154円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	77,842,714円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	177,304,772円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	1,903,316円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,033,612,467円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,037,616,947円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	734,402,961円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	624,014,682円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	813,323,483円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	2,634,972,810円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,011,038,869円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	699,782,179円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,844,656,646円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	2,034,069,971円
	DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,567,000,175円
	Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,114,060,079円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	440,628,911円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	241,597,464円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	2,141,231,261円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	2,134,532,598円
	One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	2,113,076,192円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,099,791,422円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	25,637,809円
	AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	446,191,495円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	93,319,362円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	103,939,627円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	21,042,754円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	56,544,659円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	29,125,014円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	475,585円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	283,923円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,804,943円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,917,116,791円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,120,527,051円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,587,833,563円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	51,955,780円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	122,987,259円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,083,979,960円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	75,437,351円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	674,998円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	980,276,315円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,469,967円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	151,075,728円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	226,260,255円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	366,738,108円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	175,833,635円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	50,162,906円
	コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	456,244,779円
	動的パッケージファンド	374,484,993円
	コア資産形成ファンド	141,490,177円
	たわらノーロード国内債券<ラップ専用>	21,296,212,584円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	38,665,918,888円
	MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	27,144,043,651円
	MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	181,966,593円
	計	421,607,219,180円
2.	受益権の総数	421,607,219,180口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△13,542,473,950
地方債証券	△396,308,655
特殊債券	△844,746,854
社債券	△228,337,000
合計	△15,011,866,459

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月15日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.1569円
(1万口当たり純資産額)	(11,569円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	467回利付国庫債券(2年)	200,000,000	199,706,000
	468回利付国庫債券(2年)	1,850,000,000	1,846,762,500
	469回利付国庫債券(2年)	2,500,000,000	2,497,725,000
	470回利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,200,132,000
	471回利付国庫債券(2年)	3,200,000,000	3,203,712,000
	472回利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,297,543,000
	473回利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,398,922,000
	474回利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,396,276,000
	475回利付国庫債券(2年)	2,200,000,000	2,200,550,000
	476回利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,800,000,000
	477回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,003,140,000
	150回利付国庫債券(5年)	2,570,000,000	2,549,028,800
	151回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,583,200,000
	152回利付国庫債券(5年)	1,290,000,000	1,278,093,300
	153回利付国庫債券(5年)	5,100,000,000	5,031,456,000
	154回利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,660,823,000
	155回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,480,800,000
	156回利付国庫債券(5年)	3,100,000,000	3,053,903,000
	157回利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,670,675,000
	158回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	3,921,800,000
	159回利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,857,554,000
	160回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	1,960,400,000
	161回利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,144,768,000
	162回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,451,075,000
	163回利付国庫債券(5年)	4,750,000,000	4,670,247,500
	164回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,461,885,000
	165回利付国庫債券(5年)	1,200,000,000	1,173,120,000
	166回利付国庫債券(5年)	4,500,000,000	4,412,700,000
	167回利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,760,418,000
	168回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,575,408,000
	169回利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,060,604,000
	170回利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,571,456,000
	172回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,467,780,000
	173回利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,077,461,000
	174回利付国庫債券(5年)	2,200,000,000	2,163,040,000
	175回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	989,030,000
	176回利付国庫債券(5年)	700,000,000	695,198,000
	177回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	997,060,000
	178回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,668,624,000
	179回利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,167,936,000
	180回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	2,982,990,000
	181回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,506,275,000
	1回利付国庫債券(40年)	110,000,000	101,987,600
	2回利付国庫債券(40年)	330,000,000	290,555,100
	3回利付国庫債券(40年)	540,000,000	467,694,000
	4回利付国庫債券(40年)	720,000,000	608,572,800
	5回利付国庫債券(40年)	710,000,000	564,776,600
	6回利付国庫債券(40年)	940,000,000	723,762,400
	7回利付国庫債券(40年)	1,030,000,000	750,674,300
	8回利付国庫債券(40年)	890,000,000	591,974,600
	9回利付国庫債券(40年)	1,800,000,000	844,542,000
	10回利付国庫債券(40年)	1,430,000,000	797,339,400
	11回利付国庫債券(40年)	1,180,000,000	624,172,800
	12回利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	651,212,000
	13回利付国庫債券(40年)	1,820,000,000	818,363,000
	14回利付国庫債券(40年)	1,720,000,000	823,673,600
	15回利付国庫債券(40年)	1,870,000,000	979,506,000
	16回利付国庫債券(40年)	2,040,000,000	1,163,697,600
	17回利付国庫債券(40年)	2,200,000,000	1,640,386,000
	18回利付国庫債券(40年)	1,000,000,000	932,240,000
	1回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	467,885,000
	2回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	477,720,000
	345回利付国庫債券(10年)	3,660,000,000	3,633,940,800
	346回利付国庫債券(10年)	2,140,000,000	2,120,247,800
	347回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,446,270,000
	348回利付国庫債券(10年)	4,370,000,000	4,306,591,300
	349回利付国庫債券(10年)	3,050,000,000	2,998,363,500
	350回利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,039,395,000
	351回利付国庫債券(10年)	4,400,000,000	4,301,704,000
	352回利付国庫債券(10年)	3,370,000,000	3,284,873,800
	353回利付国庫債券(10年)	3,690,000,000	3,585,130,200
	354回利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,381,649,000
	355回利付国庫債券(10年)	3,340,000,000	3,221,463,400
	356回利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,266,992,000
	357回利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,158,628,000
	358回利付国庫債券(10年)	3,750,000,000	3,575,737,500
	359回利付国庫債券(10年)	3,850,000,000	3,656,499,000
	360回利付国庫債券(10年)	3,800,000,000	3,596,662,000
	361回利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,678,597,000
	362回利付国庫債券(10年)	3,910,000,000	3,672,506,600
	363回利付国庫債券(10年)	3,770,000,000	3,525,440,100
	364回利付国庫債券(10年)	3,610,000,000	3,361,487,600
	365回利付国庫債券(10年)	4,830,000,000	4,476,878,700
	366回利付国庫債券(10年)	4,980,000,000	4,624,726,800
	367回利付国庫債券(10年)	5,570,000,000	5,148,852,300
	368回利付国庫債券(10年)	4,750,000,000	4,371,615,000
	369回利付国庫債券(10年)	5,220,000,000	4,888,008,000
	370回利付国庫債券(10年)	4,950,000,000	4,617,657,000
	371回利付国庫債券(10年)	4,900,000,000	4,516,722,000
	372回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,262,175,000
	373回利付国庫債券(10年)	5,200,000,000	4,830,384,000
	374回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,233,240,000
	375回利付国庫債券(10年)	4,680,000,000	4,499,632,800
	376回利付国庫債券(10年)	4,720,000,000	4,446,476,000
	377回利付国庫債券(10年)	5,550,000,000	5,350,200,000
	378回利付国庫債券(10年)	4,600,000,000	4,501,330,000
	379回利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,432,995,000
	380回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,502,100,000
	1回利付国庫債券(30年)	110,000,000	116,849,700
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	105,028,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	216,052,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	212,166,000
	11回利付国庫債券(30年)	250,000,000	253,757,500
	12回利付国庫債券(30年)	230,000,000	239,949,800
	13回利付国庫債券(30年)	150,000,000	155,307,000
	14回利付国庫債券(30年)	340,000,000	362,304,000
	15回利付国庫債券(30年)	260,000,000	279,172,400
	16回利付国庫債券(30年)	240,000,000	257,652,000
	17回利付国庫債券(30年)	270,000,000	287,620,200
	18回利付国庫債券(30年)	400,000,000	422,428,000
	19回利付国庫債券(30年)	280,000,000	295,576,400
	20回利付国庫債券(30年)	330,000,000	354,225,300
	21回利付国庫債券(30年)	310,000,000	326,740,000
	22回利付国庫債券(30年)	290,000,000	310,830,700
	23回利付国庫債券(30年)	350,000,000	374,815,000
	25回利付国庫債券(30年)	330,000,000	345,589,200
	26回利付国庫債券(30年)	620,000,000	654,441,000
	27回利付国庫債券(30年)	620,000,000	658,216,800
	28回利付国庫債券(30年)	770,000,000	814,583,000
	29回利付国庫債券(30年)	860,000,000	895,629,800
	30回利付国庫債券(30年)	880,000,000	901,164,000
	31回利付国庫債券(30年)	720,000,000	724,226,400
	32回利付国庫債券(30年)	970,000,000	981,649,700
	33回利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,142,700,200
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,183,692,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,011,303,600
	36回利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,298,020,200
	37回利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,259,496,000
	38回利付国庫債券(30年)	850,000,000	769,148,000
	39回利付国庫債券(30年)	1,110,000,000	1,016,782,200
	40回利付国庫債券(30年)	1,030,000,000	923,879,100
	41回利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	931,093,400
	42回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	873,530,000
	43回利付国庫債券(30年)	710,000,000	617,110,700
	44回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	977,811,600
	45回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	1,039,975,000
	46回利付国庫債券(30年)	540,000,000	446,844,600
	47回利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,124,394,000
	48回利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,183,217,700
	49回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,040,455,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	878,625,000
	51回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,004,238,000
	52回利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	872,262,000
	53回利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	866,910,000
	54回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	820,632,000
	55回利付国庫債券(30年)	1,080,000,000	733,460,400
	56回利付国庫債券(30年)	1,140,000,000	768,360,000
	57回利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	755,890,900
	58回利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	969,294,000
	59回利付国庫債券(30年)	1,020,000,000	655,441,800
	60回利付国庫債券(30年)	930,000,000	623,760,300
	61回利付国庫債券(30年)	960,000,000	607,315,200
	62回利付国庫債券(30年)	820,000,000	487,309,600
	63回利付国庫債券(30年)	1,050,000,000	600,925,500
	64回利付国庫債券(30年)	900,000,000	510,408,000
	65回利付国庫債券(30年)	800,000,000	449,600,000
	66回利付国庫債券(30年)	890,000,000	494,768,800
	67回利付国庫債券(30年)	1,560,000,000	910,774,800
	68回利付国庫債券(30年)	1,640,000,000	947,378,800
	69回利付国庫債券(30年)	1,260,000,000	741,951,000
	70回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	699,348,000
	71回利付国庫債券(30年)	1,230,000,000	710,288,100
	72回利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	739,531,200
	73回利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	790,103,800
	74回利付国庫債券(30年)	1,170,000,000	722,486,700
	75回利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,082,062,800
	76回利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,038,570,400
	77回利付国庫債券(30年)	1,580,000,000	1,133,270,800
	78回利付国庫債券(30年)	1,700,000,000	1,154,351,000
	79回利付国庫債券(30年)	1,650,000,000	1,057,089,000
	80回利付国庫債券(30年)	1,580,000,000	1,181,160,600
	81回利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,133,936,000
	82回利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,197,501,900
	83回利付国庫債券(30年)	2,000,000,000	1,633,020,000
	84回利付国庫債券(30年)	2,010,000,000	1,600,261,500
	85回利付国庫債券(30年)	1,800,000,000	1,499,382,000
	86回利付国庫債券(30年)	100,000,000	85,184,000
	88回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,003,830,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,177,202,800
	93回利付国庫債券(20年)	370,000,000	376,005,100
	94回利付国庫債券(20年)	670,000,000	681,771,900
	95回利付国庫債券(20年)	550,000,000	562,650,000
	96回利付国庫債券(20年)	120,000,000	122,380,800
	97回利付国庫債券(20年)	660,000,000	675,899,400
	98回利付国庫債券(20年)	160,000,000	163,561,600
	99回利付国庫債券(20年)	750,000,000	768,502,500
	100回利付国庫債券(20年)	830,000,000	854,244,300
	101回利付国庫債券(20年)	230,000,000	237,776,300
	102回利付国庫債券(20年)	500,000,000	518,280,000
	103回利付国庫債券(20年)	160,000,000	165,443,200
	104回利付国庫債券(20年)	110,000,000	113,183,400
	105回利付国庫債券(20年)	640,000,000	659,814,400
	106回利付国庫債券(20年)	500,000,000	516,865,000
	107回利付国庫債券(20年)	600,000,000	619,494,000
	108回利付国庫債券(20年)	690,000,000	708,160,800
	109回利付国庫債券(20年)	350,000,000	359,513,000
	110回利付国庫債券(20年)	440,000,000	454,876,400
	111回利付国庫債券(20年)	460,000,000	477,696,200
	112回利付国庫債券(20年)	740,000,000	765,907,400
	113回利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	2,351,334,100
	116回利付国庫債券(20年)	530,000,000	552,371,300
	117回利付国庫債券(20年)	1,870,000,000	1,941,190,900
	118回利付国庫債券(20年)	955,000,000	988,100,300
	119回利付国庫債券(20年)	470,000,000	482,088,400
	120回利付国庫債券(20年)	500,000,000	508,390,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,040,000,000	1,071,917,600
	122回利付国庫債券(20年)	870,000,000	892,715,700
	123回利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,510,581,000
	125回利付国庫債券(20年)	900,000,000	942,876,000
	126回利付国庫債券(20年)	910,000,000	943,988,500
	127回利付国庫債券(20年)	840,000,000	866,947,200
	128回利付国庫債券(20年)	200,000,000	206,428,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,139,570,400
	131回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,123,012,000
	132回利付国庫債券(20年)	530,000,000	540,764,300
	133回利付国庫債券(20年)	130,000,000	133,411,200
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	923,148,000
	135回利付国庫債券(20年)	130,000,000	132,544,100
	136回利付国庫債券(20年)	560,000,000	567,520,800
	137回利付国庫債券(20年)	480,000,000	488,995,200
	138回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,066,402,400
	139回利付国庫債券(20年)	680,000,000	688,425,200
	140回利付国庫債券(20年)	950,000,000	967,214,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,560,000,000	1,586,644,800
	142回利付国庫債券(20年)	730,000,000	747,417,800
	143回利付国庫債券(20年)	2,130,000,000	2,149,787,700
	144回利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,052,436,000
	145回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,979,308,500
	146回利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,067,927,600
	147回利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,296,501,600
	148回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,721,678,700
	149回利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	2,275,252,400
	150回利付国庫債券(20年)	2,230,000,000	2,192,848,200
	151回利付国庫債券(20年)	660,000,000	636,240,000
	152回利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,576,384,400
	153回利付国庫債券(20年)	2,660,000,000	2,573,204,200
	154回利付国庫債券(20年)	2,420,000,000	2,312,963,400
	155回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,129,520,000
	156回利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	1,991,922,000
	157回利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	1,596,533,600
	158回利付国庫債券(20年)	2,390,000,000	2,086,063,700
	159回利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	1,877,143,800
	160回利付国庫債券(20年)	1,720,000,000	1,517,349,600
	161回利付国庫債券(20年)	1,760,000,000	1,525,075,200
	162回利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,661,517,700
	163回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,480,257,200
	164回利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	1,905,392,600
	165回利付国庫債券(20年)	2,070,000,000	1,725,324,300
	166回利付国庫債券(20年)	1,660,000,000	1,411,182,600
	167回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,602,198,000
	168回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,607,740,000
	169回利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,430,247,000
	170回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,402,596,000
	171回利付国庫債券(20年)	2,440,000,000	1,886,144,400
	172回利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,347,721,900
	173回利付国庫債券(20年)	2,160,000,000	1,669,399,200
	174回利付国庫債券(20年)	3,470,000,000	2,660,483,700
	175回利付国庫債券(20年)	2,420,000,000	1,871,894,200
	176回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,496,586,000
	177回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,421,808,000
	178回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,435,127,000
	179回利付国庫債券(20年)	2,110,000,000	1,582,753,200
	180回利付国庫債券(20年)	1,940,000,000	1,522,744,800
	181回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,666,665,000
	182回利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,591,356,000
	183回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,705,760,000
	184回利付国庫債券(20年)	2,080,000,000	1,677,852,800
	185回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,603,820,000
	186回利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,707,780,000
	187回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,477,386,000
	188回利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,503,635,000
	189回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,348,050,000
	190回利付国庫債券(20年)	1,630,000,000	1,434,155,500
	191回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,450,608,000
	192回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,540,944,000
	193回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,048,781,000
	194回利付国庫債券(20年)	900,000,000	902,916,000
国債証券合計		475,915,000,000	429,153,489,600
地方債証券	783回東京都公募公債	110,000,000	107,548,100
	796回東京都公募公債	200,000,000	190,774,000
	802回東京都公募公債	400,000,000	379,784,000
	813回東京都公募公債	300,000,000	282,135,000
	866回東京都公募公債	300,000,000	297,765,000
	1回東京都公募公債 30年	200,000,000	208,322,000
	14回東京都公募公債 30年	100,000,000	91,605,000
	18回東京都公募公債 20年	100,000,000	103,365,000
	21回東京都公募公債 20年	100,000,000	103,546,000
	31回東京都公募公債 20年	200,000,000	191,856,000
	30年度8回北海道公募公債	400,000,000	390,480,000
	30年度14回北海道公募公債	400,000,000	388,052,000
	令和2年度19回北海道公募公債	100,000,000	93,584,000
	36回2号宮城県公募公債 10年	250,000,000	235,132,500
	237回神奈川県公募公債	200,000,000	193,794,000
	251回神奈川県公募公債 10年	200,000,000	187,522,000
	258回神奈川県公募公債 10年	300,000,000	276,459,000
	3回神奈川県公募公債 30年	100,000,000	106,172,000
	11回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	102,985,000
	16回神奈川県公募公債 20年	300,000,000	310,326,000
	19回神奈川県公募公債 20年	100,000,000	101,889,000
	419回大阪府公募公債 10年	100,000,000	98,923,000
	464回大阪府公募公債 10年	200,000,000	186,684,000
	467回大阪府公募公債 10年	200,000,000	186,842,000
	469回大阪府公募公債 10年	200,000,000	185,862,000
	472回大阪府公募公債 10年	200,000,000	184,666,000
	474回大阪府公募公債 10年	300,000,000	276,420,000
	10回大阪府公募公債 20年	200,000,000	201,980,000
	13回大阪府公募公債 20年	100,000,000	94,288,000
	14回大阪府公募公債 20年	100,000,000	86,223,000
	190回大阪府公募公債 5年	300,000,000	297,093,000
	29年度13回京都府公募公債	109,330,000	107,144,493
	令和2年度1回京都府公募公債	400,000,000	379,500,000
	令和2年度14回京都府公募公債	200,000,000	187,764,000
	令和元年度16回兵庫県公募公債	200,000,000	190,536,000
	令和3年度2回兵庫県公募公債	100,000,000	93,486,000
	2回兵庫県公募公債 30年	100,000,000	99,892,000
	5回兵庫県公募公債 15年	300,000,000	301,704,000
	9回兵庫県公募公債 15年	100,000,000	99,197,000
	5回兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,507,000
	令和元年度 9回静岡県公募公債	200,000,000	190,848,000
	令和2年度 10回静岡県公募公債	100,000,000	94,220,000
	令和2年度 14回静岡県公募公債	200,000,000	186,936,000
	2回静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,679,000
	4回静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,630,000
	8回静岡県公募公債 15年	200,000,000	195,416,000
	7回静岡県公募公債 20年	300,000,000	310,020,000
	22年度14回愛知県公募公債	300,000,000	310,221,000
	24年度12回愛知県公募公債 30年	100,000,000	93,610,000
	26年度4回愛知県公募公債 20年	200,000,000	197,356,000
	27年度8回愛知県公募公債 30年	150,000,000	122,361,000
	30年度19回愛知県公募公債	200,000,000	192,862,000
	令和元年度7回愛知県公募公債	300,000,000	162,498,000
	30年度3回広島県公募公債	100,000,000	97,537,000
	令和2年 7回広島県公募公債	200,000,000	187,724,000
	27年度 2回広島県公募公債 30年	100,000,000	67,038,000
	令和2年 2回広島県公募公債	100,000,000	75,843,000
	令和元年度第8回埼玉県公募公債	200,000,000	190,372,000
	6回埼玉県公募公債 30年	200,000,000	137,276,000
	12回埼玉県公募公債 30年	300,000,000	164,595,000
	9回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	103,545,000
	13回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	99,888,000
	14回埼玉県公募公債 20年	300,000,000	296,241,000
	15回埼玉県公募公債 20年	100,000,000	94,852,000
	28年度8回福岡県公募公債	100,000,000	99,153,000
	30年度6回福岡県公募公債	200,000,000	194,180,000
	令和元年度1回福岡県公募公債	200,000,000	191,504,000
	令和2年5回福岡県公募公債	100,000,000	94,091,000
	24年度1回福岡県公募公債 15年	100,000,000	100,600,000
	令和元年3回福岡県公募公債 30年	200,000,000	110,404,000
	20回2号福岡県公募公債	100,000,000	102,715,000
	21年度2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,768,000
	24年度2回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	301,428,000
	令和3年 5回千葉県公募公債	200,000,000	184,746,000
	14回千葉県公募公債 20年	100,000,000	96,734,000
	18回千葉県公募公債 20年	100,000,000	94,443,000
	21回千葉県公募公債 20年	100,000,000	84,994,000
	令和3年度1回長野県公募公債 10年	200,000,000	187,224,000
	5回群馬県公募公債 20年	100,000,000	98,496,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,740,000
	169回共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,720,000
	173回共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,420,000
	174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,395,000
	178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,222,000
	179回共同発行市場公募地方債	500,000,000	490,775,000
	189回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,110,000
	194回共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,570,000
	196回共同発行市場公募地方債	500,000,000	478,560,000
	203回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,909,000
	227回共同発行市場公募地方債	500,000,000	462,285,000
	228回共同発行市場公募地方債	500,000,000	460,295,000
	30年度3回堺市公募公債	100,000,000	97,080,000
	令和2年度1回福島県公募公債	200,000,000	187,866,000
	29年度4回大阪市公募公債	200,000,000	196,822,000
	令和2年 2回大阪市公募公債	300,000,000	284,094,000
	6回大阪市公募公債 20年	200,000,000	206,420,000
	511回名古屋市公募公債 10年	200,000,000	189,390,000
	16回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	98,468,000
	17回名古屋市公募公債 20年	100,000,000	94,870,000
	9回京都市公募公債 20年	200,000,000	207,410,000
	24年度12回神戸市公募公債	200,000,000	201,656,000
	30年度7回神戸市公募公債 30年	300,000,000	292,644,000
	令和3年度6回神戸市公募公債 30年	200,000,000	110,722,000
	令和元年度3回横浜市公募公債	400,000,000	381,232,000
	2回横浜市公募公債 30年	100,000,000	106,114,000
	17回横浜市公募公債 20年	100,000,000	102,775,000
	29回横浜市公募公債 20年	100,000,000	98,533,000
	23年度7回札幌市公募公債 30年	100,000,000	94,636,000
	29年度5回札幌市公募公債 20年	300,000,000	253,707,000
	第91回川崎市公募公債	200,000,000	194,714,000
	6回川崎市公募公債 20年	200,000,000	206,846,000
	5回川崎市公募公債 30年	100,000,000	93,976,000
	6回北九州市公募公債 20年	100,000,000	102,655,000
	11回北九州市公募公債 20年	300,000,000	309,354,000
	17回北九州市公募公債 20年	100,000,000	98,494,000
	22年度8回福岡市公募公債	100,000,000	98,416,000
	30年度7回福岡市公募公債	200,000,000	166,528,000
	2019年度5回福岡市公募公債 20年	100,000,000	76,554,000
	29年度2回広島市公募公債	200,000,000	169,982,000
	29年度6回広島市公募公債	300,000,000	294,399,000
	30年度2回仙台市公募公債 20年	100,000,000	83,584,000
	令和3年度3回仙台市公募公債 5年	300,000,000	296,781,000
	17回さいたま市公募公債	200,000,000	190,464,000
	令和2年度1回高知県公募公債	200,000,000	187,866,000
	30年度3回岡山県公募公債 10年	200,000,000	193,084,000
地方債証券合計		24,819,330,000	23,439,992,093
特殊債券	9回新関西国際空港社債	200,000,000	199,708,000
	12回新関西国際空港社債	200,000,000	197,594,000
	78回日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,766,000
	125回日本政策投資銀行債券	500,000,000	374,890,000
	131回日本政策投資銀行債券	100,000,000	55,981,000
	156回日本政策投資銀行債券	400,000,000	368,604,000
	1回高速道路機構債	300,000,000	303,216,000
	19回高速道路機構債	150,000,000	142,707,000
	26回高速道路機構債	200,000,000	210,990,000
	36回高速道路機構債	300,000,000	285,042,000
	50回高速道路機構債	300,000,000	237,810,000
	75回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,389,000
	124回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,364,000
	155回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	94,975,000
	159回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,779,000
	162回日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	69,740,000
	169回高速道路機構債	100,000,000	73,837,000
	172回高速道路機構債	200,000,000	167,632,000
	210回高速道路機構債	100,000,000	82,510,000
	97回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,313,000
	116回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	92,787,000
	121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	510,275,000
	153回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,850,000
	188回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,599,000
	239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	284,481,000
	250回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,519,000
	260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	156,990,000
	第262回政保道路債	500,000,000	466,430,000
	268回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	76,406,000
	286回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	168,574,000
	300回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,085,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,968,000
	319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	170,660,000
	337回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	83,819,000
	398回政保道路債	300,000,000	161,814,000
	413回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	89,764,000
	418回高速道路機構債	200,000,000	107,192,000
	420回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	108,264,000
	28回日本道路・機構承継債	500,000,000	541,925,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	205,180,000
	1回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	310,257,000
	2回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	310,458,000
	13回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	103,377,000
	19回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,350,000
	23回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	100,465,000
	24回地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	201,074,000
	F147回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,882,000
	F174回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	289,662,000
	36回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	98,462,000
	39回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	484,720,000
	42回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	279,030,000
	44回地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	189,970,000
	288回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	262,599,000
	91回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,174,000
	59回地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	85,675,000
	96回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,810,000
	98回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,671,000
	103回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,233,000
	113回政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,445,000
	77回地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	223,488,000
	10回地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	160,287,000
	15回日本政策金融公庫債券	200,000,000	204,426,000
	93回都市再生債券	100,000,000	99,284,000
	109回都市再生機構債券	200,000,000	195,528,000
	165回都市再生機構債券	200,000,000	112,240,000
	39回住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,086,000
	75回住宅金融支援機構債券	350,000,000	360,475,500
	115回住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,204,000
	124回住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,685,000
	148回住宅金融支援機構債券	250,000,000	222,022,500
	159回住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,533,000
	222回住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,747,000
	230回住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,252,000
	233回住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,436,000
	27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,156,000	12,293,970
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,525,000	77,578,749
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,920,000	115,315,520
	38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,496,000	16,589,037
	49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,176,000	14,334,345
	52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,492,000	16,537,517
	53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,532,000	17,538,311
	60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,279,000	21,030,674
	64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,190,000	51,643,234
	76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,808,000	23,220,180
	82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,969,000	27,693,494
	84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,354,000	28,040,408
	86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,842,000	31,105,971
	90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,148,000	31,983,358
	93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,349,000	35,691,510
	96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,434,000	39,640,474
	99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,572,000	41,531,130
	114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,469,000	151,960,985
	117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,434,000	52,077,790
	118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,942,000	51,794,083
	119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,534,000	52,206,942
	126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,150,000	160,656,444
	128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,304,000	159,791,008
	130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,376,000	109,453,389
	131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,420,000	162,063,820
	132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,140,000	160,301,329
	137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	332,875,000	280,507,105
	139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,172,000	55,677,120
	142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,214,000	56,590,334
	154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	223,461,000	182,889,420
	156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,912,000	242,816,509
	160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,566,000	188,108,676
	168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,238,000	191,063,904
	170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	709,497,000	578,545,138
	15回国際協力機構債	100,000,000	100,639,000
	72回東日本高速道路社債	200,000,000	197,026,000
	77回東日本高速道路社債	300,000,000	293,733,000
	78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,315,000
	90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	186,206,000
特殊債券合計		21,074,946,000	19,028,627,878
社債券	25回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	294,990,000
	37回成田国際空港社債	100,000,000	75,691,000
	39回成田国際空港社債	100,000,000	85,907,000
	67回東日本高速道路社債	200,000,000	190,398,000
	114回中日本高速道路債券	200,000,000	198,418,000
	103回西日本高速道路債券	200,000,000	198,960,000
	33回西日本高速道路債券	300,000,000	297,864,000
	34回西日本高速道路債券	200,000,000	198,424,000
	25回アサヒグループホールディングス社債	200,000,000	195,694,000
	3回ダイドーグループHD社債	300,000,000	282,858,000
	9回野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	87,014,000
	30回東レ社債	300,000,000	296,151,000
	23回三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	170,174,000
	17回ダイセル社債	300,000,000	281,673,000
	16回武田薬品工業社債	500,000,000	456,030,000
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	279,111,000
	14回ブリヂストン社債	300,000,000	289,617,000
	19回パナソニック社債	100,000,000	94,592,000
	23回パナソニック社債	200,000,000	186,250,000
	58回川崎重工業社債	300,000,000	275,748,000
	5回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	97,357,000
	26回豊田通商社債	100,000,000	83,120,000
	73回三井物産社債	400,000,000	384,276,000
	88回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	101,683,000
	12回りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,149,000
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	293,865,000
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	376,112,000
	81回トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,297,000
	80回日立キャピタル社債	200,000,000	190,172,000
	86回日立キャピタル社債	300,000,000	280,404,000
	23回三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	96,450,000
	31回三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	188,612,000
	56回三菱UFJリース社債	300,000,000	294,723,000
	108回住友不動産社債	200,000,000	197,832,000
	80回東京急行電鉄社債	100,000,000	99,485,000
	43回京浜急行電鉄社債	100,000,000	80,601,000
	65回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	102,807,000
	71回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,808,000
	73回東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	205,470,000
	107回東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	77,817,000
	125回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	67,607,000
	127回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	83,200,000
	147回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,814,000
	160回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	47,789,000
	165回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	148,958,000
	171回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	108,698,000
	21回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,992,000
	60回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	189,210,000
	70回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	57,214,000
	71回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	48,238,000
	74回西日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,022,000
	75回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	148,770,000
	32回東海旅客鉄道社債	100,000,000	102,146,000
	47回東京地下鉄社債	100,000,000	46,890,000
	7回ニッコンHD社債	300,000,000	285,177,000
	6回横浜高速鉄道社債	200,000,000	188,492,000
	12回ソフトバンク社債	400,000,000	388,108,000
	30回光通信社債	200,000,000	185,476,000
	527回中部電力社債	100,000,000	83,151,000
	532回中部電力社債	200,000,000	191,130,000
	508回関西電力社債	300,000,000	297,138,000
	530回関西電力社債	400,000,000	385,284,000
	531回関西電力社債	200,000,000	154,050,000
	541回関西電力社債	300,000,000	276,399,000
	396回中国電力社債	200,000,000	184,912,000
	425回中国電力社債	100,000,000	94,364,000
	311回北陸電力社債	100,000,000	99,336,000
	521回東北電力社債	400,000,000	379,756,000
	525回東北電力社債	200,000,000	196,146,000
	536回東北電力社債	300,000,000	274,926,000
	320回四国電力社債	300,000,000	276,297,000
	463回九州電力社債	100,000,000	81,106,000
	466回九州電力社債	100,000,000	79,920,000
	491回九州電力社債	300,000,000	278,529,000
	492回九州電力社債	100,000,000	72,751,000
	507回九州電力社債	200,000,000	184,860,000
	340回北海道電力社債	300,000,000	297,201,000
	350回北海道電力社債	200,000,000	161,816,000
	54回電源開発社債	100,000,000	98,309,000
	75回電源開発社債	200,000,000	183,686,000
	41回東京瓦斯社債	200,000,000	169,370,000
	52回東京瓦斯社債	100,000,000	77,754,000
	55回東京瓦斯社債	100,000,000	74,533,000
	57回東京瓦斯社債	300,000,000	133,935,000
	7回ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,934,000
	8回ファーストリテイリング社債	200,000,000	166,654,000
社債券合計		17,000,000,000	15,423,652,000
合計			487,045,761,571

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,339,972,223
株式	741,209,857,190
派生商品評価勘定	584,537,710
未収入金	17,827,040
未収配当金	6,822,660,176
差入委託証拠金	939,839,058
流動資産合計	759,914,693,397
資産合計	759,914,693,397
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,312,210
前受金	567,078,100
未払解約金	708,703,000
流動負債合計	1,278,093,310
負債合計	1,278,093,310
純資産の部
元本等
元本	124,965,269,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	633,671,330,231
元本等合計	758,636,600,087
純資産合計	758,636,600,087
負債純資産合計	759,914,693,397

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	118,594,587,643円
	同期中追加設定元本額	35,809,525,235円
	同期中一部解約元本額	29,438,843,022円
	元本の内訳
	ファンド名
	MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
	MHAM TOPIXオープン	2,218,584,280円
	たわらノーロード国内株式<ラップ専用>	3,905,802,285円
	One DC 国内株式インデックスファンド	37,202,706,956円
	DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,730,879,857円
	たわらノーロード TOPIX	4,344,453,698円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	2,304,962,461円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	44,674,096円
	たわらノーロードバランス(標準型)	413,424,238円
	たわらノーロードバランス(積極型)	855,393,762円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	2,605,558円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	169,796,311円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	566,788,605円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	492,416,659円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	704,268,769円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	458,080円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	2,198,027円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	39,154,775円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	14,723,869円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	25,378,283円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	21,644,184円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	110,055,429円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	59,669,941円
	DIAM国内株式インデックスファンド	31,031,660,137円
	Oneグローバルバランス	114,050,674円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	118,703円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	136,913円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	156,420円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	175,702円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	193,787円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	201,305円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	201,358円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	201,345円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	816,353,544円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,049,424,088円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,874,778,004円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	213,040,106円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	777,522,037円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	982,454,744円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,983,318円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,001,600,110円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	12,770,585円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	233,221,524円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	316,288,652円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	571,529,861円
	投資のソムリエ	4,578,466,006円
	クルーズコントロール	238,220,867円
	投資のソムリエ	824,961,536円
	DIAM 8資産バランスファンドN	338,638,463円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,455,059,704円
	投資のソムリエリスク抑制型	440,842,596円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	863,819,606円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	120,129,867円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	65,268,093円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,082,124円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	241,586,611円
	4資産分散投資・スタンダード	665,950,500円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	305,745,675円
	9資産分散投資・スタンダード	191,700,557円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	111,268,287円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	70,170,799円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	42,132,325円
	4資産分散投資・ミドルクラス	849,485,981円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	15,394,174円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,167,128円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	28,960,442円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	377,548円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	771,146円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	745,606円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	11,253,866円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	464,678円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	274,949円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	1,850,736円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	20,661,105円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	90,225,626円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	62,436,774円
	日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07(適格機関投資家限定)	257,883,466円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	43,632,923円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	476,195円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	43,456,346円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	62,784,190円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	101,241,247円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	329,564,793円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	3,695,084円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	333,358,964円
	AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	2,644,103,311円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	55,350,944円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	14,029,464円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	40,990,563円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	819,262円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,218,400円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	14,827,971円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	49,587,910円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,720,975円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,195,046円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,223,427円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	68,438円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	36,255円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	229,593円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	137,150,180円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	269,820,112円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	874,997,908円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	6,603,153円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	9,482,758円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	69,071,116円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	14,549,897円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	42,744円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	70,115,860円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,243,139円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	14,411,633円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	32,371,707円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	41,954,759円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	10,258,731円
	DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	4,099,273円
	動的パッケージファンド	22,798,851円
	コア資産形成ファンド	8,834,749円
	MHAMトピックスファンド	708,653,011円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	24,449,078円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,406,816,827円
	MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,094,897,556円
	計	124,965,269,856円
2.	受益権の総数	124,965,269,856口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	129,424,035,997
合計	129,424,035,997

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月8日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	16,405,706,200	-	16,988,100,000	582,393,800
合計	16,405,706,200	-	16,988,100,000	582,393,800

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	6.0708円
(1万口当たり純資産額)	(60,708円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	9,200	4,690.00	43,148,000
ニッスイ	201,800	1,147.00	231,464,600
マルハニチロ	35,700	3,647.00	130,197,900
ユキグニファクトリー	18,800	1,022.00	19,213,600
カネコ種苗	6,200	1,661.00	10,298,200
サカタのタネ	26,600	3,950.00	105,070,000
ホクト	19,700	1,874.00	36,917,800
ショーボンドホールディングス	28,900	4,864.00	140,569,600
ミライト・ワン	75,100	3,052.00	229,205,200
タマホーム	13,800	3,675.00	50,715,000
robot home	42,800	191.00	8,174,800
住石ホールディングス	19,700	566.00	11,150,200
日鉄鉱業	44,200	1,657.00	73,239,400
三井松島ホールディングス	26,800	1,310.00	35,108,000
INPEX	739,700	2,964.00	2,192,470,800
石油資源開発	135,900	1,339.00	181,970,100
K&Oエナジーグループ	10,000	3,590.00	35,900,000
リョーサン菱洋ホールディングス	31,700	2,913.00	92,342,100
第一カッター興業	5,600	1,345.00	7,532,000
安藤・間	117,000	1,759.00	205,803,000
東急建設	69,000	1,085.00	74,865,000
コムシスホールディングス	78,100	4,056.00	316,773,600
ビーアールホールディングス	32,400	329.00	10,659,600
高松コンストラクショングループ	16,300	3,475.00	56,642,500
東建コーポレーション	4,800	14,300.00	68,640,000
ヤマウラ	12,500	1,480.00	18,500,000
オリエンタル白石	81,400	433.00	35,246,200
大成建設	129,100	12,155.00	1,569,210,500
大林組	498,300	2,863.00	1,426,632,900
清水建設	421,000	2,312.50	973,562,500
長谷工コーポレーション	141,300	2,676.00	378,118,800
松井建設	12,700	1,503.00	19,088,100
鹿島建設	341,600	5,664.00	1,934,822,400
不動テトラ	8,700	2,508.00	21,819,600
鉄建建設	9,700	3,840.00	37,248,000
西松建設	24,600	5,386.00	132,495,600
大豊建設	21,500	795.00	17,092,500
奥村組	25,000	5,020.00	125,500,000
東鉄工業	17,000	4,220.00	71,740,000
淺沼組	61,600	894.00	55,070,400
戸田建設	189,600	1,087.50	206,190,000
熊谷組	91,400	1,497.00	136,825,800
矢作建設工業	28,800	2,108.00	60,710,400
ピーエス・コンストラクション	14,000	2,060.00	28,840,000
日本ハウスホールディングス	32,800	306.00	10,036,800
大東建託	263,100	2,966.00	780,354,600
新日本建設	21,700	1,813.00	39,342,100
東亜道路工業	23,700	1,531.00	36,284,700
東亜建設工業	56,900	2,355.00	133,999,500
日本国土開発	47,200	538.00	25,393,600
若築建設	4,600	4,645.00	21,367,000
五洋建設	218,400	1,494.50	326,398,800
世紀東急工業	24,300	1,573.00	38,223,900
福田組	5,300	7,360.00	39,008,000
住友林業	399,700	1,624.50	649,312,650
大和ハウス工業	426,300	5,499.00	2,344,223,700
ライト工業	29,400	3,235.00	95,109,000
積水ハウス	467,400	3,375.00	1,577,475,000
日特建設	15,000	1,215.00	18,225,000
北陸電気工事	8,900	1,371.00	12,201,900
ユアテック	32,600	2,458.00	80,130,800
日本リーテック	12,100	2,057.00	24,889,700
四電工	19,400	1,422.00	27,586,800
中電工	20,500	4,200.00	86,100,000
関電工	84,400	4,884.00	412,209,600
きんでん	105,700	6,203.00	655,657,100
東京エネシス	14,400	1,739.00	25,041,600
トーエネック	29,900	1,748.00	52,265,200
住友電設	12,600	9,720.00	122,472,000
日本電設工業	29,000	3,065.00	88,885,000
エクシオグループ	147,100	2,302.50	338,697,750
新日本空調	20,000	3,105.00	62,100,000
クラフティア	33,300	7,372.00	245,487,600
三機工業	31,500	5,500.00	173,250,000
日揮ホールディングス	167,900	1,620.00	271,998,000
中外炉工業	4,200	4,590.00	19,278,000
太平電業	30,600	2,172.00	66,463,200
高砂熱学工業	82,500	4,634.00	382,305,000
朝日工業社	16,000	3,280.00	52,480,000
明星工業	26,100	1,587.00	41,420,700
大氣社	39,500	3,075.00	121,462,500
ダイダン	29,700	6,910.00	205,227,000
日比谷総合設備	11,200	4,295.00	48,104,000
ニップン	54,700	2,223.00	121,598,100
日清製粉グループ本社	153,700	1,804.00	277,274,800
日東富士製粉	2,500	6,800.00	17,000,000
昭和産業	13,200	2,955.00	39,006,000
中部飼料	19,700	1,656.00	32,623,200
フィード・ワン	20,400	1,006.00	20,522,400
日本甜菜製糖	8,100	3,200.00	25,920,000
DM三井製糖	13,000	3,155.00	41,015,000
ウェルネオシュガー	8,700	2,600.00	22,620,000
LIFULL	47,400	192.00	9,100,800
MIXI	29,300	3,075.00	90,097,500
ジェイエイシーリクルートメント	58,400	1,033.00	60,327,200
日本M&Aセンターホールディングス	257,400	750.50	193,178,700
メンバーズ	5,500	1,143.00	6,286,500
UTグループ	21,100	2,801.00	59,101,100
アイティメディア	8,600	1,556.00	13,381,600
E・Jホールディングス	10,600	1,655.00	17,543,000
オープンアップグループ	53,900	1,767.00	95,241,300
コシダカホールディングス	44,300	1,157.00	51,255,100
パソナグループ	18,900	1,914.00	36,174,600
リンクアンドモチベーション	38,400	504.00	19,353,600
エス・エム・エス	61,700	1,334.00	82,307,800
パーソルホールディングス	1,472,300	260.60	383,681,380
クックパッド	31,500	159.00	5,008,500
森永製菓	60,600	2,687.50	162,862,500
中村屋	4,000	3,015.00	12,060,000
江崎グリコ	44,300	5,220.00	231,246,000
meito	6,900	2,200.00	15,180,000
井村屋グループ	8,500	2,520.00	21,420,000
不二家	10,600	2,598.00	27,538,800
山崎製パン	103,500	3,171.00	328,198,500
モロゾフ	15,100	1,493.00	22,544,300
亀田製菓	9,800	3,915.00	38,367,000
寿スピリッツ	82,300	1,986.50	163,488,950
カルビー	70,800	2,962.50	209,745,000
森永乳業	57,600	3,500.00	201,600,000
六甲バター	12,700	1,183.00	15,024,100
ヤクルト本社	214,500	2,485.00	533,032,500
明治ホールディングス	215,500	3,122.00	672,791,000
雪印メグミルク	41,600	2,889.00	120,182,400
プリマハム	20,800	2,407.00	50,065,600
日本ハム	58,200	6,522.00	379,580,400
丸大食品	15,600	2,092.00	32,635,200
S Foods	17,000	2,543.00	43,231,000
柿安本店	5,900	2,620.00	15,458,000
伊藤ハム米久ホールディングス	27,000	5,430.00	146,610,000
学情	7,300	1,586.00	11,577,800
スタジオアリス	7,800	2,035.00	15,873,000
クロスキャット	9,000	1,047.00	9,423,000
システナ	225,300	514.00	115,804,200
NJS	3,600	5,100.00	18,360,000
デジタルアーツ	8,300	7,360.00	61,088,000
日鉄ソリューションズ	43,000	3,722.00	160,046,000
ALSOK	269,800	1,163.00	313,777,400
キューブシステム	8,000	1,068.00	8,544,000
いちご	131,000	391.00	51,221,000
日本駐車場開発	184,200	272.00	50,102,400
コア	7,000	2,028.00	14,196,000
カカクコム	104,800	2,513.50	263,414,800
セントケア・ホールディング	11,800	1,120.00	13,216,000
ルネサンス	12,700	1,037.00	13,169,900
ディップ	28,200	2,113.00	59,586,600
SBSホールディングス	14,000	3,530.00	49,420,000
デジタルホールディングス	8,400	2,114.00	17,757,600
新日本科学	17,100	1,519.00	25,974,900
エムスリー	319,200	2,085.50	665,691,600
ワールドホールディングス	7,400	2,470.00	18,278,000
ディー・エヌ・エー	64,600	2,674.50	172,772,700
博報堂DYホールディングス	206,000	1,145.00	235,870,000
ぐるなび	30,100	184.00	5,538,400
タカミヤ	21,900	420.00	9,198,000
ファンコミュニケーションズ	23,400	527.00	12,331,800
ライク	8,400	1,492.00	12,532,800
エスプール	41,900	291.00	12,192,900
WDBホールディングス	7,100	1,567.00	11,125,700
手間いらず	2,300	3,160.00	7,268,000
アドウェイズ	17,300	292.00	5,051,600
バリューコマース	14,200	688.00	9,769,600
インフォマート	152,500	340.00	51,850,000
サッポロホールディングス	46,300	7,460.00	345,398,000
アサヒグループホールディングス	1,161,600	1,731.00	2,010,729,600
キリンホールディングス	644,300	2,202.50	1,419,070,750
シマダヤ	7,100	1,776.00	12,609,600
宝ホールディングス	127,500	1,530.00	195,075,000
オエノンホールディングス	46,500	509.00	23,668,500
養命酒製造	5,100	4,360.00	22,236,000
飛島ホールディングス	15,900	2,211.00	35,154,900
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	107,700	2,674.50	288,043,650
ライフドリンクカンパニー	27,600	2,049.00	56,552,400
サントリー食品インターナショナル	108,900	4,863.00	529,580,700
ダイドーグループホールディングス	17,500	2,433.00	42,577,500
伊藤園	50,000	3,169.00	158,450,000
キーコーヒー	17,200	1,975.00	33,970,000
日清オイリオグループ	21,800	5,050.00	110,090,000
不二製油	30,900	3,260.00	100,734,000
J-オイルミルズ	17,700	1,979.00	35,028,300
インターメスティック	7,200	2,039.00	14,680,800
サンエー	28,100	2,760.00	77,556,000
カワチ薬品	13,000	2,993.00	38,909,000
エービーシー・マート	87,300	2,649.50	231,301,350
ハードオフコーポレーション	6,600	1,857.00	12,256,200
高千穂交易	13,200	2,025.00	26,730,000
アスクル	39,000	1,453.00	56,667,000
ゲオホールディングス	18,700	1,718.00	32,126,600
アンドエスティHD	23,000	2,743.00	63,089,000
リガク・ホールディングス	94,400	966.00	91,190,400
伊藤忠食品	3,800	9,220.00	35,036,000
くら寿司	19,400	3,310.00	64,214,000
キャンドゥ	5,900	3,495.00	20,620,500
パルグループホールディングス	65,300	2,092.00	136,607,600
エディオン	79,000	1,991.00	157,289,000
あらた	25,500	3,015.00	76,882,500
サーラコーポレーション	35,000	1,065.00	37,275,000
トーメンデバイス	2,400	10,730.00	25,752,000
ハローズ	7,600	4,510.00	34,276,000
JPホールディングス	41,200	614.00	25,296,800
フジオフードグループ本社	27,000	1,144.00	30,888,000
あみやき亭	12,100	1,350.00	16,335,000
東京エレクトロンデバイス	16,500	3,020.00	49,830,000
円谷フィールズホールディングス	30,700	2,021.00	62,044,700
双日	160,300	4,249.00	681,114,700
アルフレッサホールディングス	157,300	2,250.50	354,003,650
大黒天物産	5,900	6,460.00	38,114,000
ハニーズホールディングス	14,800	1,498.00	22,170,400
キッコーマン	512,600	1,381.50	708,156,900
味の素	768,000	3,621.00	2,780,928,000
ブルドックソース	8,200	1,919.00	15,735,800
キユーピー	83,100	4,231.00	351,596,100
ハウス食品グループ本社	57,900	2,887.00	167,157,300
カゴメ	82,700	2,720.00	224,944,000
アリアケジャパン	17,300	5,320.00	92,036,000
エバラ食品工業	4,000	2,452.00	9,808,000
キオクシアホールディングス	95,100	13,195.00	1,254,844,500
ニチレイ	135,800	1,835.00	249,193,000
横浜冷凍	41,800	1,279.00	53,462,200
東洋水産	71,600	10,165.00	727,814,000
イートアンドホールディングス	7,300	1,977.00	14,432,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,300	678.00	7,661,400
日清食品ホールディングス	174,800	2,694.50	470,998,600
フジッコ	17,600	1,580.00	27,808,000
ロック・フィールド	17,300	1,421.00	24,583,300
日本たばこ産業	940,000	5,572.00	5,237,680,000
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,902.00	18,449,400
わらべや日洋ホールディングス	10,400	3,230.00	33,592,000
なとり	9,800	1,947.00	19,080,600
ファーマフーズ	20,400	806.00	16,442,400
北の達人コーポレーション	66,400	136.00	9,030,400
ユーグレナ	104,400	419.00	43,743,600
紀文食品	13,500	1,096.00	14,796,000
ピックルスホールディングス	9,100	1,140.00	10,374,000
スター・マイカ・ホールディングス	16,300	1,121.00	18,272,300
SREホールディングス	7,600	2,777.00	21,105,200
片倉工業	16,500	2,688.00	44,352,000
グンゼ	24,400	3,865.00	94,306,000
ヒューリック	451,100	1,634.50	737,322,950
ラサ商事	8,700	1,672.00	14,546,400
アルペン	15,900	2,319.00	36,872,100
ラクーンホールディングス	11,800	643.00	7,587,400
クオールホールディングス	20,600	2,041.00	42,044,600
アルコニックス	25,600	2,119.00	54,246,400
神戸物産	144,600	3,767.00	544,708,200
ソリトンシステムズ	8,100	1,785.00	14,458,500
ジンズホールディングス	11,300	6,610.00	74,693,000
ビックカメラ	88,500	1,556.50	137,750,250
DCMホールディングス	86,100	1,472.00	126,739,200
ペッパーフードサービス	57,800	180.00	10,404,000
MonotaRO	235,700	2,258.50	532,328,450
あいホールディングス	29,900	2,657.00	79,444,300
J.フロントリテイリング	190,700	2,296.00	437,847,200
ドトール・日レスホールディングス	29,500	2,433.00	71,773,500
マツキヨココカラ&カンパニー	289,300	2,990.00	865,007,000
ブロンコビリー	9,700	3,785.00	36,714,500
ZOZO	262,000	1,274.00	333,788,000
トレジャー・ファクトリー	11,500	1,656.00	19,044,000
物語コーポレーション	32,200	4,140.00	133,308,000
三越伊勢丹ホールディングス	268,100	2,436.50	653,225,650
東洋紡	67,900	1,212.00	82,294,800
ユニチカ	54,300	247.00	13,412,100
富士紡ホールディングス	7,300	6,790.00	49,567,000
日清紡ホールディングス	119,300	1,252.50	149,423,250
倉敷紡績	11,600	7,150.00	82,940,000
ダイワボウホールディングス	68,000	2,838.00	192,984,000
シキボウ	10,500	1,006.00	10,563,000
日東紡績	19,900	12,260.00	243,974,000
トヨタ紡織	77,200	2,318.00	178,949,600
マクニカホールディングス	115,700	2,351.00	272,010,700
ラクト・ジャパン	7,000	3,595.00	25,165,000
ウエルシアホールディングス	86,300	3,150.00	271,845,000
クリエイトSDホールディングス	23,600	3,220.00	75,992,000
グリムス	5,600	2,365.00	13,244,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	1,247.00	28,556,300
八洲電機	12,500	2,635.00	32,937,500
メディアスホールディングス	9,800	799.00	7,830,200
レスター	14,200	2,575.00	36,565,000
TOKAIホールディングス	90,300	1,041.00	94,002,300
三洋貿易	20,500	1,509.00	30,934,500
シュッピン	18,200	1,298.00	23,623,600
ビューティガレージ	4,600	1,380.00	6,348,000
オイシックス・ラ・大地	24,600	1,783.00	43,861,800
ウイン・パートナーズ	12,100	1,278.00	15,463,800
ネクステージ	38,000	2,490.00	94,620,000
ジョイフル本田	45,000	2,086.00	93,870,000
エターナルホスピタリティグループ	6,800	3,035.00	20,638,000
ホットランドホールディングス	12,700	2,062.00	26,187,400
すかいらーくホールディングス	227,200	2,967.00	674,102,400
SFPホールディングス	9,400	2,019.00	18,978,600
綿半ホールディングス	13,000	1,432.00	18,616,000
日本毛織	40,400	1,631.00	65,892,400
ヨシックスホールディングス	4,900	2,782.00	13,631,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	81,900	837.00	68,550,300
野村不動産ホールディングス	431,300	901.60	388,860,080
三重交通グループホールディングス	38,000	540.00	20,520,000
ディア・ライフ	23,700	1,131.00	26,804,700
地主	12,700	2,916.00	37,033,200
フィル・カンパニー	2,800	940.00	2,632,000
JPMC	8,400	1,258.00	10,567,200
フージャースホールディングス	26,900	1,285.00	34,566,500
オープンハウスグループ	49,600	7,810.00	387,376,000
東急不動産ホールディングス	422,800	1,348.50	570,145,800
飯田グループホールディングス	131,800	2,445.00	322,251,000
帝国繊維	16,200	3,340.00	54,108,000
日本コークス工業	159,600	95.00	15,162,000
あさひ	13,900	1,323.00	18,389,700
コスモス薬品	32,900	7,556.00	248,592,400
シップヘルスケアホールディングス	61,000	2,420.00	147,620,000
ソフトクリエイトホールディングス	13,000	2,049.00	26,637,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,836,100	2,021.00	3,710,758,100
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	250,100	753.00	188,325,300
明治電機工業	8,200	2,256.00	18,499,200
ツルハホールディングス	160,400	2,740.50	439,576,200
サンマルクホールディングス	14,900	2,699.00	40,215,100
トリドールホールディングス	46,900	4,451.00	208,751,900
帝人	139,500	1,259.00	175,630,500
東レ	1,150,200	950.50	1,093,265,100
クラレ	209,900	1,688.00	354,311,200
旭化成	1,043,100	1,279.00	1,334,124,900
TOKYO BASE	23,000	470.00	10,810,000
稲葉製作所	9,000	1,589.00	14,301,000
宮地エンジニアリンググループ	21,200	1,989.00	42,166,800
トーカロ	46,800	2,046.00	95,752,800
SUMCO	308,600	1,473.00	454,567,800
川田テクノロジーズ	12,300	4,110.00	50,553,000
RS Technologies	10,900	3,885.00	42,346,500
And Doホールディングス	9,400	1,061.00	9,973,400
ケイアイスター不動産	6,500	5,240.00	34,060,000
グッドコムアセット	16,100	1,305.00	21,010,500
ジェイ・エス・ビー	6,400	3,575.00	22,880,000
ロードスターキャピタル	8,800	2,883.00	25,370,400
アズーム	2,700	5,050.00	13,635,000
霞ヶ関キャピタル	12,800	8,110.00	103,808,000
JMホールディングス	25,200	1,521.00	38,329,200
コメダホールディングス	40,700	2,957.00	120,349,900
アレンザホールディングス	12,500	1,050.00	13,125,000
串カツ田中ホールディングス	5,000	2,206.00	11,030,000
バロックジャパンリミテッド	19,400	750.00	14,550,000
クスリのアオキホールディングス	43,200	3,940.00	170,208,000
力の源ホールディングス	12,500	1,401.00	17,512,500
FOOD & LIFE COMPANIES	95,500	7,739.00	739,074,500
アセンテック	6,800	1,390.00	9,452,000
セーレン	34,200	3,130.00	107,046,000
小松マテーレ	23,000	823.00	18,929,000
ワコールホールディングス	30,800	5,050.00	155,540,000
ホギメディカル	17,200	5,590.00	96,148,000
TSIホールディングス	47,900	966.00	46,271,400
ワールド	26,000	2,790.00	72,540,000
TIS	166,500	5,021.00	835,996,500
グリーホールディングス	52,900	410.00	21,689,000
GMOペパボ	1,900	2,044.00	3,883,600
コーエーテクモホールディングス	98,700	2,058.00	203,124,600
三菱総合研究所	7,500	4,920.00	36,900,000
ファインデックス	11,000	853.00	9,383,000
ブレインパッド	11,800	2,694.00	31,789,200
KLab	42,800	223.00	9,544,400
ポールトゥウィンホールディングス	22,600	325.00	7,345,000
ネクソン	387,900	3,416.00	1,325,066,400
アイスタイル	60,100	508.00	30,530,800
エムアップホールディングス	19,300	1,817.00	35,068,100
エイチームホールディングス	12,300	1,094.00	13,456,200
セルシス	21,300	1,640.00	34,932,000
エニグモ	17,500	408.00	7,140,000
コロプラ	53,600	441.00	23,637,600
ブロードリーフ	57,600	740.00	42,624,000
デジタルハーツホールディングス	9,900	972.00	9,622,800
メディアドゥ	5,300	1,780.00	9,434,000
じげん	45,300	498.00	22,559,400
ブイキューブ	20,300	137.00	2,781,100
フィックスターズ	21,700	1,897.00	41,164,900
北里コーポレーション	12,300	1,341.00	16,494,300
オプティム	16,300	530.00	8,639,000
セレス	7,100	2,185.00	15,513,500
SHIFT	141,500	1,022.00	144,613,000
特種東海製紙	27,500	1,490.00	40,975,000
セック	4,900	2,782.00	13,631,800
テクマトリックス	31,400	2,066.00	64,872,400
プロシップ	12,600	1,518.00	19,126,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,600	2,461.00	90,072,600
GMOペイメントゲートウェイ	31,500	8,644.00	272,286,000
システムリサーチ	11,800	1,988.00	23,458,400
インターネットイニシアティブ	86,200	2,828.50	243,816,700
さくらインターネット	22,100	3,205.00	70,830,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,131.00	10,441,900
SRAホールディングス	8,800	5,020.00	44,176,000
朝日ネット	16,900	695.00	11,745,500
eBASE	19,500	460.00	8,970,000
アバントグループ	22,100	1,747.00	38,608,700
アドソル日進	12,700	1,433.00	18,199,100
フリービット	8,200	1,549.00	12,701,800
コムチュア	20,900	1,574.00	32,896,600
アステリア	12,400	1,295.00	16,058,000
アイル	8,800	2,335.00	20,548,000
王子ホールディングス	595,800	775.30	461,923,740
日本製紙	88,800	1,078.00	95,726,400
北越コーポレーション	88,400	820.00	72,488,000
大王製紙	79,600	840.00	66,864,000
マークラインズ	9,300	1,945.00	18,088,500
メディカル・データ・ビジョン	16,500	460.00	7,590,000
gumi	29,100	423.00	12,309,300
テラスカイ	5,300	2,052.00	10,875,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,100	2,526.00	22,986,600
ネオジャパン	4,200	1,851.00	7,774,200
PR TIMES	3,200	2,912.00	9,318,400
ラクス	148,300	1,207.50	179,072,250
ダブルスタンダード	5,600	1,734.00	9,710,400
オープンドア	9,300	325.00	3,022,500
アカツキ	7,600	2,695.00	20,482,000
Ubicomホールディングス	5,100	1,053.00	5,370,300
カナミックネットワーク	19,800	487.00	9,642,600
レンゴー	159,200	1,007.00	160,314,400
トーモク	9,100	3,320.00	30,212,000
ザ・パック	31,500	1,217.00	38,335,500
チェンジホールディングス	30,400	1,114.00	33,865,600
オークネット	14,600	1,919.00	28,017,400
オロ	6,500	2,343.00	15,229,500
ユーザーローカル	7,600	1,937.00	14,721,200
PKSHA Technology	18,700	4,180.00	78,166,000
マネーフォワード	35,900	4,293.00	154,118,700
レゾナック・ホールディングス	152,100	5,705.00	867,730,500
住友化学	1,266,100	438.60	555,311,460
住友精化	6,500	4,835.00	31,427,500
日産化学	80,300	5,036.00	404,390,800
ラサ工業	5,200	5,130.00	26,676,000
クレハ	23,500	3,735.00	87,772,500
多木化学	6,000	3,575.00	21,450,000
テイカ	11,300	1,352.00	15,277,600
石原産業	26,100	2,631.00	68,669,100
日本曹達	33,400	3,515.00	117,401,000
東ソー	229,100	2,267.50	519,484,250
トクヤマ	55,100	3,815.00	210,206,500
セントラル硝子	19,900	3,285.00	65,371,500
東亞合成	66,400	1,552.00	103,052,800
大阪ソーダ	55,000	1,848.00	101,640,000
関東電化工業	30,400	941.00	28,606,400
GMOフィナンシャルゲート	2,600	5,690.00	14,794,000
SUN ASTERISK	13,900	447.00	6,213,300
デンカ	62,400	2,399.00	149,697,600
イビデン	99,300	13,375.00	1,328,137,500
信越化学工業	1,399,300	4,566.00	6,389,203,800
日本カーバイド工業	7,700	2,309.00	17,779,300
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,413.00	48,501,300
電算システムホールディングス	6,900	3,770.00	26,013,000
堺化学工業	13,000	2,997.00	38,961,000
第一稀元素化学工業	15,900	1,201.00	19,095,900
エア・ウォーター	148,500	2,288.00	339,768,000
日本酸素ホールディングス	178,100	5,024.00	894,774,400
日本化学工業	6,300	2,863.00	18,036,900
日本パーカライジング	78,000	1,327.00	103,506,000
高圧ガス工業	22,900	1,054.00	24,136,600
四国化成ホールディングス	17,800	2,697.00	48,006,600
オリオンビール	25,200	1,617.00	40,748,400
戸田工業	3,600	1,398.00	5,032,800
ステラケミファ	8,400	4,180.00	35,112,000
保土谷化学工業	9,900	1,757.00	17,394,300
日本触媒	100,800	1,804.50	181,893,600
大日精化工業	10,600	3,785.00	40,121,000
カネカ	38,700	4,351.00	168,383,700
協和キリン	185,300	2,422.00	448,796,600
ブルーゾーンホールディングス	19,700	8,362.00	164,731,400
APPIER GROUP	60,200	1,250.00	75,250,000
三菱瓦斯化学	111,900	2,457.00	274,938,300
三井化学	141,600	3,647.00	516,415,200
東京応化工業	75,100	5,765.00	432,951,500
大阪有機化学工業	13,200	3,800.00	50,160,000
三菱ケミカルグループ	1,150,300	843.60	970,393,080
KHネオケム	26,200	2,422.00	63,456,400
ビジョナル	18,800	9,849.00	185,161,200
ダイセル	172,600	1,250.00	215,750,000
住友ベークライト	55,100	5,120.00	282,112,000
積水化学工業	336,400	2,597.00	873,630,800
日本ゼオン	113,800	1,651.50	187,940,700
アイカ工業	39,700	3,488.00	138,473,600
UBE	81,000	2,394.00	193,914,000
積水樹脂	18,700	2,084.00	38,970,800
旭有機材	10,500	4,415.00	46,357,500
ニチバン	9,800	1,920.00	18,816,000
リケンテクノス	27,100	1,359.00	36,828,900
大倉工業	8,000	5,100.00	40,800,000
積水化成品工業	25,000	348.00	8,700,000
群栄化学工業	3,800	3,410.00	12,958,000
ダイキョーニシカワ	33,500	738.00	24,723,000
森六	8,500	2,340.00	19,890,000
恵和	10,200	1,163.00	11,862,600
日本化薬	112,700	1,415.50	159,526,850
カーリット	14,100	1,508.00	21,262,800
CLホールディングス	4,100	1,103.00	4,522,300
プレステージ・インターナショナル	59,800	644.00	38,511,200
ハイマックス	5,000	1,207.00	6,035,000
アミューズ	8,800	1,875.00	16,500,000
野村総合研究所	307,300	6,178.00	1,898,499,400
ドリームインキュベータ	5,100	2,351.00	11,990,100
クイック	13,300	2,378.00	31,627,400
日本システム技術	14,600	2,173.00	31,725,800
電通グループ	156,100	3,249.00	507,168,900
インテージホールディングス	11,900	1,696.00	20,182,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,800	810.00	6,318,000
東邦システムサイエンス	7,400	1,121.00	8,295,400
ぴあ	7,400	3,370.00	24,938,000
イオンファンタジー	6,900	2,924.00	20,175,600
ソースネクスト	81,700	160.00	13,072,000
シーティーエス	19,900	862.00	17,153,800
メディカルシステムネットワーク	16,200	513.00	8,310,600
日本精化	10,500	2,782.00	29,211,000
扶桑化学工業	16,600	5,730.00	95,118,000
トリケミカル研究所	19,100	2,886.00	55,122,600
シンプレクス・ホールディングス	31,200	4,415.00	137,748,000
HEROZ	6,200	916.00	5,679,200
ラクスル	31,400	1,067.00	33,503,800
メルカリ	87,000	2,665.00	231,855,000
IPS	4,600	3,155.00	14,513,000
システムサポートホールディングス	5,500	2,909.00	15,999,500
ADEKA	60,900	3,555.00	216,499,500
日油	180,600	2,791.00	504,054,600
ハリマ化成グループ	12,400	854.00	10,589,600
ボードルア	8,500	2,690.00	22,865,000
イーソル	10,600	548.00	5,808,800
ウイングアーク1st	16,400	3,485.00	57,154,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	974.00	6,136,200
サーバーワークス	3,300	1,804.00	5,953,200
Sansan	44,600	1,751.00	78,094,600
ギフティ	12,300	1,077.00	13,247,100
花王	383,200	6,610.00	2,532,952,000
第一工業製薬	6,200	7,560.00	46,872,000
石原ケミカル	6,700	2,202.00	14,753,400
三洋化成工業	9,700	4,375.00	42,437,500
メドレー	19,200	2,200.00	42,240,000
ベース	6,600	3,455.00	22,803,000
JMDC	23,100	4,255.00	98,290,500
武田薬品工業	1,402,000	4,225.00	5,923,450,000
アステラス製薬	1,382,000	1,790.50	2,474,471,000
住友ファーマ	140,300	2,102.50	294,980,750
塩野義製薬	574,900	2,648.00	1,522,335,200
日本新薬	41,300	3,304.00	136,455,200
中外製薬	493,200	7,521.00	3,709,357,200
科研製薬	23,300	3,580.00	83,414,000
エーザイ	205,600	4,382.00	900,939,200
理研ビタミン	13,600	2,843.00	38,664,800
ロート製薬	166,500	2,360.00	392,940,000
小野薬品工業	351,500	1,951.50	685,952,250
久光製薬	35,400	4,119.00	145,812,600
持田製薬	19,300	3,110.00	60,023,000
参天製薬	281,400	1,532.00	431,104,800
扶桑薬品工業	6,100	2,124.00	12,956,400
ツムラ	54,100	3,943.00	213,316,300
テルモ	1,043,800	2,518.50	2,628,810,300
H.U.グループホールディングス	50,600	3,792.00	191,875,200
キッセイ薬品工業	24,600	4,090.00	100,614,000
生化学工業	26,600	665.00	17,689,000
栄研化学	24,900	2,324.00	57,867,600
JCRファーマ	68,600	605.00	41,503,000
東和薬品	21,200	2,876.00	60,971,200
富士製薬工業	11,700	1,560.00	18,252,000
ゼリア新薬工業	21,400	1,926.00	41,216,400
ネクセラファーマ	69,000	806.00	55,614,000
第一三共	1,446,700	3,392.00	4,907,206,400
杏林製薬	31,800	1,386.00	44,074,800
大幸薬品	32,800	280.00	9,184,000
ダイト	21,300	1,225.00	26,092,500
大塚ホールディングス	350,900	8,199.00	2,877,029,100
ペプチドリーム	76,400	1,500.00	114,600,000
大日本塗料	17,400	1,244.00	21,645,600
日本ペイントホールディングス	835,600	989.10	826,491,960
関西ペイント	125,400	2,372.00	297,448,800
中国塗料	32,300	4,240.00	136,952,000
藤倉化成	18,200	624.00	11,356,800
太陽ホールディングス	37,700	8,865.00	334,210,500
DIC	55,900	3,723.00	208,115,700
サカタインクス	35,000	2,310.00	80,850,000
artience	29,500	3,220.00	94,990,000
アルプス技研	13,500	2,638.00	35,613,000
サニックスホールディングス	20,400	213.00	4,345,200
日本空調サービス	17,400	1,207.00	21,001,800
オリエンタルランド	951,900	3,071.00	2,923,284,900
フォーカスシステムズ	10,600	1,612.00	17,087,200
ダスキン	36,700	3,871.00	142,065,700
パーク24	110,600	1,759.50	194,600,700
明光ネットワークジャパン	21,300	710.00	15,123,000
ファルコホールディングス	6,400	2,547.00	16,300,800
クレスコ	27,100	1,530.00	41,463,000
フジ・メディア・ホールディングス	123,800	3,385.00	419,063,000
ラウンドワン	152,700	1,018.00	155,448,600
リゾートトラスト	153,000	1,863.50	285,115,500
オービック	292,500	4,936.00	1,443,780,000
ジャストシステム	22,700	5,310.00	120,537,000
TDCソフト	29,500	1,352.00	39,884,000
LINEヤフー	2,425,900	430.40	1,044,107,360
ビー・エム・エル	21,600	3,625.00	78,300,000
トレンドマイクロ	91,000	7,874.00	716,534,000
IDホールディングス	10,200	2,062.00	21,032,400
リソー教育グループ	50,900	200.00	10,180,000
日本オラクル	30,100	14,260.00	429,226,000
早稲田アカデミー	7,800	2,354.00	18,361,200
アルファシステムズ	5,100	4,065.00	20,731,500
フューチャー	33,700	2,149.00	72,421,300
CAC Holdings	9,700	2,160.00	20,952,000
ユー・エス・エス	306,300	1,720.00	526,836,000
オービックビジネスコンサルタント	26,600	8,841.00	235,170,600
アイティフォー	16,400	1,560.00	25,584,000
東京個別指導学院	19,200	445.00	8,544,000
東計電算	4,500	4,075.00	18,337,500
サイバーエージェント	327,500	1,543.50	505,496,250
楽天グループ	1,273,100	1,048.00	1,334,208,800
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,447.00	13,746,500
SBIグローバルアセットマネジメント	30,200	589.00	17,787,800
テー・オー・ダブリュー	28,800	372.00	10,713,600
大塚商会	178,600	3,016.00	538,657,600
サイボウズ	21,700	3,035.00	65,859,500
山田コンサルティンググループ	7,000	1,770.00	12,390,000
セントラルスポーツ	6,000	2,417.00	14,502,000
パラカ	4,400	1,980.00	8,712,000
電通総研	19,100	7,700.00	147,070,000
デジタルガレージ	22,400	3,240.00	72,576,000
イーエムシステムズ	20,800	819.00	17,035,200
ウェザーニューズ	12,500	4,035.00	50,437,500
CIJ	42,000	520.00	21,840,000
ビジネスエンジニアリング	3,700	6,530.00	24,161,000
WOWOW	11,900	1,450.00	17,255,000
スカラ	14,700	391.00	5,747,700
フルキャストホールディングス	12,500	1,687.00	21,087,500
エン	26,300	1,501.00	39,476,300
セルソース	9,400	508.00	4,775,200
あすか製薬ホールディングス	15,300	2,033.00	31,104,900
サワイグループホールディングス	81,400	1,843.50	150,060,900
富士フイルムホールディングス	950,000	3,320.00	3,154,000,000
コニカミノルタ	354,400	644.70	228,481,680
資生堂	305,400	2,562.50	782,587,500
ライオン	180,800	1,547.50	279,788,000
高砂香料工業	59,200	1,469.00	86,964,800
マンダム	34,000	2,390.00	81,260,000
ミルボン	25,300	2,390.00	60,467,000
コーセー	35,600	5,059.00	180,100,400
コタ	17,500	1,170.00	20,475,000
ポーラ・オルビスホールディングス	80,700	1,317.00	106,281,900
ノエビアホールディングス	14,100	4,560.00	64,296,000
新日本製薬	9,000	2,205.00	19,845,000
I-ne	4,200	1,472.00	6,182,400
アクシージア	10,000	435.00	4,350,000
エステー	14,900	1,582.00	23,571,800
コニシ	49,600	1,263.00	62,644,800
長谷川香料	30,100	2,729.00	82,142,900
小林製薬	41,300	5,342.00	220,624,600
荒川化学工業	13,400	1,078.00	14,445,200
メック	11,500	4,605.00	52,957,500
日本高純度化学	4,000	3,110.00	12,440,000
タカラバイオ	42,400	905.00	38,372,000
JCU	17,100	4,270.00	73,017,000
OATアグリオ	5,800	2,181.00	12,649,800
デクセリアルズ	134,700	2,348.50	316,342,950
アース製薬	14,400	5,050.00	72,720,000
北興化学工業	11,700	1,627.00	19,035,900
大成ラミックグループ	4,600	2,615.00	12,029,000
クミアイ化学工業	70,300	699.00	49,139,700
日本農薬	24,100	886.00	21,352,600
ニチレキグループ	16,800	2,420.00	40,656,000
ユシロ	8,200	2,223.00	18,228,600
JX金属	450,000	1,959.50	881,775,000
出光興産	681,300	1,098.50	748,408,050
ENEOSホールディングス	2,226,200	1,005.00	2,237,331,000
コスモエネルギーホールディングス	87,300	3,581.00	312,621,300
ANYCOLOR	21,500	6,490.00	139,535,000
日本ビジネスシステムズ	8,500	1,570.00	13,345,000
テスホールディングス	37,400	363.00	13,576,200
インフロニア・ホールディングス	161,400	1,773.00	286,162,200
横浜ゴム	88,000	5,597.00	492,536,000
TOYO TIRE	99,600	4,195.00	417,822,000
ブリヂストン	461,300	6,982.00	3,220,796,600
住友ゴム工業	170,000	1,900.00	323,000,000
藤倉コンポジット	15,200	1,810.00	27,512,000
オカモト	8,100	5,240.00	42,444,000
アキレス	8,500	1,191.00	10,123,500
フコク	8,300	1,782.00	14,790,600
ニッタ	15,600	4,045.00	63,102,000
住友理工	36,700	2,591.00	95,089,700
三ツ星ベルト	20,100	3,695.00	74,269,500
バンドー化学	23,400	1,936.00	45,302,400
AGC	153,300	5,283.00	809,883,900
日本板硝子	85,100	433.00	36,848,300
有沢製作所	27,600	1,577.00	43,525,200
日本電気硝子	52,600	5,504.00	289,510,400
オハラ	6,000	1,153.00	6,918,000
住友大阪セメント	27,300	3,714.00	101,392,200
太平洋セメント	97,200	3,789.00	368,290,800
日本ヒューム	13,800	3,100.00	42,780,000
日本コンクリート工業	30,800	328.00	10,102,400
三谷セキサン	5,500	7,580.00	41,690,000
アジアパイルホールディングス	24,700	1,225.00	30,257,500
東海カーボン	158,600	1,014.50	160,899,700
日本カーボン	9,000	4,400.00	39,600,000
東洋炭素	13,600	5,080.00	69,088,000
ノリタケ	16,500	4,975.00	82,087,500
TOTO	97,700	3,877.00	378,782,900
日本碍子	175,100	2,993.50	524,161,850
日本特殊陶業	128,800	6,582.00	847,761,600
MARUWA	6,500	42,300.00	274,950,000
品川リフラ	19,400	1,840.00	35,696,000
黒崎播磨	12,900	4,140.00	53,406,000
ヨータイ	9,200	1,708.00	15,713,600
フジミインコーポレーテッド	47,100	2,249.00	105,927,900
ニチアス	43,800	5,849.00	256,186,200
日本製鉄	4,419,700	608.00	2,687,177,600
神戸製鋼所	325,900	1,830.50	596,559,950
中山製鋼所	33,600	569.00	19,118,400
合同製鐵	9,100	3,605.00	32,805,500
JFEホールディングス	525,900	1,788.00	940,309,200
東京製鐵	45,300	1,382.00	62,604,600
共英製鋼	18,500	2,250.00	41,625,000
大和工業	30,500	9,475.00	288,987,500
東京鐵鋼	6,600	5,470.00	36,102,000
大阪製鐵	7,400	2,669.00	19,750,600
ヨドコウ	93,600	1,255.00	117,468,000
中部鋼鈑	14,900	2,022.00	30,127,800
丸一鋼管	163,000	1,307.00	213,041,000
モリ工業	18,300	976.00	17,860,800
大同特殊鋼	114,800	1,496.50	171,798,200
日本冶金工業	10,900	4,185.00	45,616,500
愛知製鋼	30,300	2,746.00	83,203,800
大平洋金属	13,900	2,124.00	29,523,600
新日本電工	89,100	320.00	28,512,000
栗本鐵工所	37,500	1,614.00	60,525,000
日本製鋼所	48,000	9,316.00	447,168,000
三菱製鋼	11,100	1,806.00	20,046,600
日本精線	13,000	1,087.00	14,131,000
エンビプロ・ホールディングス	16,100	505.00	8,130,500
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,140.00	26,562,000
日本軽金属ホールディングス	47,500	2,223.00	105,592,500
三井金属	40,500	15,535.00	629,167,500
東邦亜鉛	13,600	674.00	9,166,400
三菱マテリアル	108,200	2,973.50	321,732,700
住友金属鉱山	222,100	4,988.00	1,107,834,800
DOWAホールディングス	43,700	5,592.00	244,370,400
古河機械金属	19,300	3,085.00	59,540,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,100	2,232.00	62,719,200
東邦チタニウム	29,300	1,323.00	38,763,900
UACJ	98,000	2,100.00	205,800,000
CKサンエツ	3,100	4,050.00	12,555,000
古河電気工業	54,000	9,547.00	515,538,000
住友電気工業	559,700	5,860.00	3,279,842,000
フジクラ	208,500	19,285.00	4,020,922,500
SWCC	23,600	7,950.00	187,620,000
平河ヒューテック	9,300	2,761.00	25,677,300
いよぎんホールディングス	202,500	2,340.50	473,951,250
しずおかフィナンシャルグループ	340,800	2,063.50	703,240,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	130,300	2,213.50	288,419,050
楽天銀行	82,000	8,080.00	662,560,000
京都フィナンシャルグループ	212,500	3,204.00	680,850,000
リョービ	19,200	2,647.00	50,822,400
AREホールディングス	65,600	2,711.00	177,841,600
東洋製罐グループホールディングス	86,300	3,744.00	323,107,200
ホッカンホールディングス	8,600	2,215.00	19,049,000
コロナ	9,100	947.00	8,617,700
横河ブリッジホールディングス	27,900	2,824.00	78,789,600
三和ホールディングス	155,800	4,070.00	634,106,000
文化シヤッター	50,900	2,100.00	106,890,000
三協立山	20,300	598.00	12,139,400
アルインコ	12,500	1,038.00	12,975,000
LIXIL	253,300	1,774.50	449,480,850
ノーリツ	28,500	2,066.00	58,881,000
長府製作所	16,000	1,960.00	31,360,000
リンナイ	84,500	3,837.00	324,226,500
ユニプレス	29,100	1,166.00	33,930,600
日東精工	21,300	711.00	15,144,300
岡部	28,900	914.00	26,414,600
ジーテクト	20,600	2,031.00	41,838,600
東プレ	28,600	2,286.00	65,379,600
高周波熱錬	24,500	1,186.00	29,057,000
東京製綱	9,700	1,470.00	14,259,000
サンコール	16,000	1,035.00	16,560,000
パイオラックス	17,400	1,700.00	29,580,000
エイチワン	16,600	1,323.00	21,961,800
日本発条	122,100	2,830.50	345,604,050
中央発條	10,500	3,395.00	35,647,500
三浦工業	73,600	3,135.00	230,736,000
タクマ	47,400	2,449.00	116,082,600
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	847.00	7,114,800
KeePer技研	10,000	3,595.00	35,950,000
Gunosy	12,800	593.00	7,590,400
イー・ガーディアン	5,000	1,693.00	8,465,000
ジャパンマテリアル	49,400	1,963.00	96,972,200
ベクトル	22,100	1,144.00	25,282,400
チャーム・ケア・コーポレーション	13,500	1,183.00	15,970,500
キャリアリンク	5,900	2,418.00	14,266,200
IBJ	12,400	827.00	10,254,800
アサンテ	7,700	1,631.00	12,558,700
バリューHR	14,500	1,753.00	25,418,500
M&Aキャピタルパートナーズ	13,100	3,090.00	40,479,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,400	1,000.00	6,400,000
シグマクシス・ホールディングス	47,100	742.00	34,948,200
ウィルグループ	15,000	1,092.00	16,380,000
リクルートホールディングス	1,194,400	8,282.00	9,892,020,800
エラン	14,300	783.00	11,196,900
ツガミ	33,800	2,609.00	88,184,200
オークマ	27,700	3,525.00	97,642,500
芝浦機械	18,900	4,175.00	78,907,500
アマダ	231,300	1,798.50	415,993,050
アイダエンジニアリング	30,000	950.00	28,500,000
FUJI	63,200	3,065.00	193,708,000
牧野フライス製作所	16,000	11,440.00	183,040,000
オーエスジー	56,500	2,252.00	127,238,000
旭ダイヤモンド工業	38,100	798.00	30,403,800
DMG森精機	108,700	2,704.00	293,924,800
ソディック	38,600	921.00	35,550,600
ディスコ	76,500	47,750.00	3,652,875,000
日東工器	5,600	1,767.00	9,895,200
日進工具	13,400	836.00	11,202,400
冨士ダイス	11,800	853.00	10,065,400
日本郵政	1,454,200	1,442.50	2,097,683,500
ベルシステム24ホールディングス	21,900	1,325.00	29,017,500
鎌倉新書	16,100	561.00	9,032,100
エアトリ	13,200	828.00	10,929,600
アトラエ	12,100	705.00	8,530,500
ストライク	7,900	3,870.00	30,573,000
ソラスト	39,000	503.00	19,617,000
セラク	4,900	1,531.00	7,501,900
インソース	35,100	824.00	28,922,400
豊田自動織機	134,000	17,250.00	2,311,500,000
リケンNPR	18,200	3,185.00	57,967,000
島精機製作所	25,300	993.00	25,122,900
オプトラン	26,100	1,554.00	40,559,400
イワキ	10,600	2,569.00	27,231,400
フリュー	16,600	1,033.00	17,147,800
ヤマシンフィルタ	32,900	636.00	20,924,400
日阪製作所	18,600	1,403.00	26,095,800
やまびこ	26,000	2,579.00	67,054,000
野村マイクロ・サイエンス	28,600	3,835.00	109,681,000
平田機工	22,800	2,099.00	47,857,200
PEGASUS	17,500	845.00	14,787,500
マルマエ	6,100	2,164.00	13,200,400
タツモ	10,500	2,428.00	25,494,000
ナブテスコ	92,400	3,449.00	318,687,600
三井海洋開発	40,100	10,355.00	415,235,500
レオン自動機	18,300	1,425.00	26,077,500
SMC	45,000	52,360.00	2,356,200,000
ホソカワミクロン	12,000	5,170.00	62,040,000
ユニオンツール	6,900	8,030.00	55,407,000
瑞光	13,500	966.00	13,041,000
オイレス工業	19,600	2,133.00	41,806,800
日精エー・エス・ビー機械	6,100	7,100.00	43,310,000
サトー	21,700	2,268.00	49,215,600
技研製作所	15,000	1,656.00	24,840,000
日本エアーテック	7,400	1,280.00	9,472,000
日精樹脂工業	10,400	843.00	8,767,200
ワイエイシイホールディングス	13,800	898.00	12,392,400
小松製作所	782,100	5,173.00	4,045,803,300
住友重機械工業	93,800	4,053.00	380,171,400
日立建機	63,200	4,557.00	288,002,400
日工	30,600	764.00	23,378,400
巴工業	18,500	1,615.00	29,877,500
井関農機	14,900	2,140.00	31,886,000
TOWA	57,400	2,632.00	151,076,800
北川鉄工所	6,200	1,678.00	10,403,600
ローツェ	93,200	2,122.00	197,770,400
クボタ	811,300	2,123.50	1,722,795,550
荏原実業	8,300	4,350.00	36,105,000
東洋エンジニアリング	22,700	2,393.00	54,321,100
三菱化工機	16,700	3,325.00	55,527,500
月島ホールディングス	23,400	2,687.00	62,875,800
帝国電機製作所	10,900	3,030.00	33,027,000
新東工業	32,000	984.00	31,488,000
澁谷工業	14,900	3,265.00	48,648,500
アイチコーポレーション	26,300	1,310.00	34,453,000
小森コーポレーション	37,700	1,447.00	54,551,900
鶴見製作所	22,400	2,050.00	45,920,000
酒井重工業	6,200	2,028.00	12,573,600
荏原製作所	325,800	4,426.00	1,441,990,800
酉島製作所	11,900	2,069.00	24,621,100
AIRMAN	15,900	1,892.00	30,082,800
ダイキン工業	206,700	19,740.00	4,080,258,000
オルガノ	21,800	13,770.00	300,186,000
トーヨーカネツ	6,600	4,540.00	29,964,000
栗田工業	95,600	6,374.00	609,354,400
椿本チエイン	68,700	2,119.00	145,575,300
日機装	36,600	1,506.00	55,119,600
木村化工機	12,100	1,104.00	13,358,400
レイズネクスト	22,300	1,947.00	43,418,100
アネスト岩田	29,400	1,512.00	44,452,800
ダイフク	267,800	5,026.00	1,345,962,800
サムコ	4,300	4,120.00	17,716,000
タダノ	83,700	1,032.00	86,378,400
フジテック	46,400	5,684.00	263,737,600
CKD	47,800	3,245.00	155,111,000
平和	46,900	2,014.00	94,456,600
理想科学工業	25,500	1,189.00	30,319,500
SANKYO	168,000	2,633.00	442,344,000
日本金銭機械	19,200	999.00	19,180,800
マースグループホールディングス	13,400	3,035.00	40,669,000
ガリレイ	23,400	3,600.00	84,240,000
ダイコク電機	7,800	2,732.00	21,309,600
竹内製作所	28,700	6,430.00	184,541,000
アマノ	41,800	4,073.00	170,251,400
JUKI	24,700	456.00	11,263,200
ジャノメ	11,700	1,130.00	13,221,000
ブラザー工業	196,800	2,988.00	588,038,400
マックス	21,900	6,340.00	138,846,000
モリタホールディングス	24,900	2,471.00	61,527,900
グローリー	41,500	3,879.00	160,978,500
新晃工業	45,500	1,278.00	58,149,000
大和冷機工業	24,400	1,525.00	37,210,000
セガサミーホールディングス	130,000	2,545.00	330,850,000
TPR	36,300	1,220.00	44,286,000
ツバキ・ナカシマ	36,900	396.00	14,612,400
ホシザキ	102,100	4,978.00	508,253,800
大豊工業	12,200	686.00	8,369,200
日本精工	293,500	919.50	269,873,250
NTN	375,300	363.70	136,496,610
ジェイテクト	149,800	1,611.50	241,402,700
不二越	11,700	3,930.00	45,981,000
ミネベアミツミ	276,000	2,907.00	802,332,000
日本トムソン	43,200	694.00	29,980,800
THK	84,000	4,098.00	344,232,000
YUSHIN	12,700	659.00	8,369,300
前澤給装工業	11,500	1,457.00	16,755,500
イーグル工業	17,500	2,656.00	46,480,000
PILLAR	14,700	4,770.00	70,119,000
キッツ	56,600	1,769.00	100,125,400
日立製作所	4,037,300	5,120.00	20,670,976,000
三菱電機	1,738,000	4,338.00	7,539,444,000
富士電機	114,000	10,575.00	1,205,550,000
安川電機	172,400	4,108.00	708,219,200
シンフォニアテクノロジー	17,500	9,820.00	171,850,000
明電舎	29,400	6,010.00	176,694,000
山洋電気	18,300	3,755.00	68,716,500
デンヨー	11,600	2,829.00	32,816,400
PHCホールディングス	29,800	1,021.00	30,425,800
KOKUSAI ELECTRIC	181,900	5,442.00	989,899,800
ソシオネクスト	137,400	2,327.00	319,729,800
ベイカレント	118,700	6,428.00	763,003,600
Orchestra Holdings	3,600	778.00	2,800,800
アイモバイル	23,900	572.00	13,670,800
MS-Japan	10,300	999.00	10,289,700
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	136,000	1,809.50	246,092,000
エル・ティー・エス	2,200	2,324.00	5,112,800
ミダックホールディングス	8,200	1,855.00	15,211,000
キュービーネットホールディングス	9,300	1,382.00	12,852,600
オープングループ	22,200	314.00	6,970,800
三櫻工業	24,000	906.00	21,744,000
マキタ	197,400	4,466.00	881,588,400
東芝テック	20,300	2,822.00	57,286,600
芝浦メカトロニクス	9,800	16,380.00	160,524,000
マブチモーター	76,600	2,679.00	205,211,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	272.00	2,774,400
トレックス・セミコンダクター	6,100	1,589.00	9,692,900
東光高岳	8,600	3,460.00	29,756,000
ダブル・スコープ	51,900	225.00	11,677,500
宮越ホールディングス	6,900	936.00	6,458,400
ダイヘン	14,800	9,550.00	141,340,000
ヤーマン	30,800	798.00	24,578,400
JVCケンウッド	125,200	1,374.50	172,087,400
ミマキエンジニアリング	13,200	1,531.00	20,209,200
大崎電気工業	30,300	1,161.00	35,178,300
オムロン	133,200	3,861.00	514,285,200
日東工業	19,000	3,820.00	72,580,000
IDEC	20,300	2,465.00	50,039,500
ジーエス・ユアサコーポレーション	64,900	3,803.00	246,814,700
BUFFALO	4,600	3,645.00	16,767,000
テクノメディカ	3,100	1,921.00	5,955,100
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,400	554.00	3,545,600
日本電気	1,041,900	5,732.00	5,972,170,800
富士通	1,460,100	4,265.00	6,227,326,500
沖電気工業	76,900	1,874.00	144,110,600
電気興業	6,400	1,999.00	12,793,600
サンケン電気	16,200	6,721.00	108,880,200
アイホン	8,300	2,774.00	23,024,200
ルネサスエレクトロニクス	1,538,500	1,871.00	2,878,533,500
セイコーエプソン	197,400	1,927.00	380,389,800
ワコム	95,200	785.00	74,732,000
アルバック	34,800	6,836.00	237,892,800
アクセル	7,200	1,274.00	9,172,800
EIZO	23,300	2,160.00	50,328,000
ジャパンディスプレイ	911,900	19.00	17,326,100
日本信号	40,100	1,227.00	49,202,700
京三製作所	37,000	551.00	20,387,000
能美防災	21,500	3,650.00	78,475,000
ホーチキ	12,400	4,040.00	50,096,000
エレコム	37,900	1,828.00	69,281,200
パナソニックホールディングス	1,874,600	1,706.50	3,199,004,900
シャープ	191,100	879.60	168,091,560
アンリツ	103,800	2,243.50	232,875,300
ソニーグループ	5,419,200	4,520.00	24,494,784,000
TDK	1,370,300	2,448.50	3,355,179,550
帝国通信工業	6,800	2,597.00	17,659,600
タムラ製作所	63,300	630.00	39,879,000
アルプスアルパイン	128,800	1,973.00	254,122,400
日本電波工業	19,000	1,054.00	20,026,000
鈴木	8,400	2,158.00	18,127,200
メイコー	14,200	9,210.00	130,782,000
日本トリム	3,600	4,905.00	17,658,000
フォスター電機	14,700	2,518.00	37,014,600
SMK	3,900	2,300.00	8,970,000
ヨコオ	14,100	1,971.00	27,791,100
ホシデン	31,800	2,453.00	78,005,400
ヒロセ電機	23,100	18,050.00	416,955,000
日本航空電子工業	37,200	2,327.00	86,564,400
TOA	16,000	1,706.00	27,296,000
マクセル	33,100	2,148.00	71,098,800
古野電気	20,600	7,860.00	161,916,000
スミダコーポレーション	27,200	1,127.00	30,654,400
アイコム	6,000	3,220.00	19,320,000
リオン	6,500	2,537.00	16,490,500
横河電機	173,600	4,589.00	796,650,400
新電元工業	6,600	3,140.00	20,724,000
アズビル	381,600	1,466.00	559,425,600
日本光電工業	130,600	1,591.50	207,849,900
チノー	13,100	1,363.00	17,855,300
日本電子材料	9,700	4,080.00	39,576,000
堀場製作所	29,700	13,540.00	402,138,000
アドバンテスト	495,000	19,875.00	9,838,125,000
エスペック	15,400	3,440.00	52,976,000
キーエンス	157,100	55,150.00	8,664,065,000
日置電機	8,200	5,750.00	47,150,000
シスメックス	406,800	1,630.00	663,084,000
日本マイクロニクス	25,900	8,170.00	211,603,000
メガチップス	10,900	8,610.00	93,849,000
OBARA GROUP	8,600	4,190.00	36,034,000
デンソー	1,539,200	2,075.50	3,194,609,600
コーセル	19,300	1,215.00	23,449,500
イリソ電子工業	13,000	3,130.00	40,690,000
オプテックスグループ	26,600	2,394.00	63,680,400
千代田インテグレ	4,800	3,115.00	14,952,000
レーザーテック	60,900	28,835.00	1,756,051,500
スタンレー電気	80,300	3,128.00	251,178,400
ウシオ電機	65,200	2,362.50	154,035,000
日本セラミック	12,800	3,675.00	47,040,000
山一電機	15,400	6,020.00	92,708,000
図研	13,100	4,690.00	61,439,000
日本電子	36,400	5,143.00	187,205,200
カシオ計算機	125,600	1,251.00	157,125,600
ファナック	750,200	5,180.00	3,886,036,000
日本シイエムケイ	50,200	478.00	23,995,600
エンプラス	4,600	8,780.00	40,388,000
大真空	22,700	592.00	13,438,400
ローム	308,400	1,985.00	612,174,000
浜松ホトニクス	262,500	1,660.50	435,881,250
三井ハイテック	81,200	772.00	62,686,400
京セラ	976,100	2,023.00	1,974,650,300
太陽誘電	84,100	3,408.00	286,612,800
村田製作所	1,499,200	3,178.00	4,764,457,600
双葉電子工業	32,400	642.00	20,800,800
日東電工	498,200	3,839.00	1,912,589,800
東海理化電機製作所	42,000	2,888.00	121,296,000
ニチコン	41,100	1,248.00	51,292,800
日本ケミコン	19,700	1,181.00	23,265,700
KOA	28,600	1,289.00	36,865,400
三井E&S	78,800	5,570.00	438,916,000
カナデビア	130,000	924.00	120,120,000
三菱重工業	2,972,800	4,336.00	12,890,060,800
川崎重工業	118,400	10,685.00	1,265,104,000
IHI	826,900	2,913.00	2,408,759,700
名村造船所	48,900	4,330.00	211,737,000
マネジメントソリューションズ	8,900	1,334.00	11,872,600
プロレド・パートナーズ	4,000	572.00	2,288,000
フロンティア・マネジメント	5,100	689.00	3,513,900
アンビスホールディングス	34,600	463.00	16,019,800
カーブスホールディングス	44,200	746.00	32,973,200
フォーラムエンジニアリング	18,800	1,590.00	29,892,000
FAST FITNESS JAPAN	4,500	2,227.00	10,021,500
Macbee Planet	6,000	1,856.00	11,136,000
日本車輌製造	6,000	3,355.00	20,130,000
三菱ロジスネクスト	25,200	1,527.00	38,480,400
フルサト・マルカホールディングス	14,800	2,224.00	32,915,200
ヤマエグループホールディングス	16,300	2,444.00	39,837,200
FPG	49,200	2,250.00	110,700,000
ライフネット生命保険	24,800	1,903.00	47,194,400
全国保証	89,000	3,086.00	274,654,000
めぶきフィナンシャルグループ	723,400	945.40	683,902,360
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,100	2,103.00	52,785,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,800	7,510.00	148,698,000
九州フィナンシャルグループ	299,500	890.00	266,555,000
かんぽ生命保険	174,800	4,004.00	699,899,200
ゆうちょ銀行	1,680,700	1,726.50	2,901,728,550
富山第一銀行	49,100	1,543.00	75,761,300
横浜フィナンシャルグループ	806,900	1,112.50	897,676,250
ジェイリース	11,700	1,473.00	17,234,100
西日本フィナンシャルホールディングス	94,600	2,723.00	257,595,800
SBIアルヒ	15,800	839.00	13,256,200
プレミアグループ	26,300	1,973.00	51,889,900
日産自動車	2,400,000	362.60	870,240,000
いすゞ自動車	419,200	1,956.00	819,955,200
トヨタ自動車	8,351,200	3,147.00	26,281,226,400
日野自動車	236,300	410.00	96,883,000
三菱自動車工業	600,500	372.00	223,386,000
武蔵精密工業	34,700	3,135.00	108,784,500
日産車体	24,000	1,006.00	24,144,000
新明和工業	45,300	1,819.00	82,400,700
極東開発工業	26,000	2,655.00	69,030,000
トピー工業	11,300	2,839.00	32,080,700
ティラド	3,100	8,350.00	25,885,000
曙ブレーキ工業	96,100	116.00	11,147,600
タチエス	28,900	1,992.00	57,568,800
NOK	61,000	2,612.50	159,362,500
フタバ産業	42,100	956.00	40,247,600
カヤバ	26,600	4,065.00	108,129,000
市光工業	34,200	457.00	15,629,400
大同メタル工業	30,700	1,018.00	31,252,600
プレス工業	64,600	681.00	43,992,600
太平洋工業	36,100	3,090.00	111,549,000
アイシン	401,300	2,803.00	1,124,843,900
マツダ	519,600	1,133.50	588,966,600
本田技研工業	3,412,000	1,523.50	5,198,182,000
スズキ	1,154,100	2,225.50	2,568,449,550
SUBARU	473,700	3,466.00	1,641,844,200
ヤマハ発動機	777,400	1,110.50	863,302,700
小糸製作所	162,800	2,287.50	372,405,000
エクセディ	25,700	5,290.00	135,953,000
ミツバ	29,700	934.00	27,739,800
豊田合成	52,500	3,866.00	202,965,000
愛三工業	26,100	2,050.00	53,505,000
ヨロズ	14,800	922.00	13,645,600
エフ・シー・シー	30,600	3,255.00	99,603,000
シマノ	67,000	16,040.00	1,074,680,000
テイ・エステック	58,300	1,862.50	108,583,750
三十三フィナンシャルグループ	15,000	3,705.00	55,575,000
第四北越フィナンシャルグループ	145,700	1,470.00	214,179,000
ひろぎんホールディングス	215,300	1,449.00	311,969,700
おきなわフィナンシャルグループ	13,200	4,250.00	56,100,000
ダイレクトマーケティングミックス	16,900	277.00	4,681,300
ポピンズ	2,400	1,491.00	3,578,400
LITALICO	14,800	1,244.00	18,411,200
十六フィナンシャルグループ	21,700	5,790.00	125,643,000
CCIグループ	161,500	639.00	103,198,500
ネットプロテクションズホールディングス	46,800	795.00	37,206,000
プロクレアホールディングス	18,900	1,751.00	33,093,900
FPパートナー	6,700	2,362.00	15,825,400
あいちフィナンシャルグループ	31,700	4,240.00	134,408,000
小野建	17,800	1,351.00	24,047,800
ノジマ	162,800	1,105.00	179,894,000
佐鳥電機	10,500	1,861.00	19,540,500
カッパ・クリエイト	26,200	1,529.00	40,059,800
伯東	9,900	3,845.00	38,065,500
コンドーテック	14,000	1,571.00	21,994,000
ナガイレーベン	21,000	1,785.00	37,485,000
良品計画	362,900	3,398.00	1,233,134,200
松田産業	12,700	4,375.00	55,562,500
第一興商	55,000	1,551.50	85,332,500
メディパルホールディングス	180,300	2,595.00	467,878,500
アドヴァングループ	10,800	869.00	9,385,200
SPK	6,600	2,253.00	14,869,800
萩原電気ホールディングス	7,100	3,515.00	24,956,500
アルビス	5,400	2,732.00	14,752,800
アズワン	53,100	2,537.00	134,714,700
スズデン	9,500	1,662.00	15,789,000
シモジマ	12,600	1,283.00	16,165,800
ドウシシャ	19,700	2,945.00	58,016,500
高速	11,100	2,902.00	32,212,200
G-7ホールディングス	18,200	1,317.00	23,969,400
たけびし	6,300	2,004.00	12,625,200
イオン北海道	49,200	878.00	43,197,600
コジマ	27,400	1,118.00	30,633,200
コーナン商事	18,300	3,815.00	69,814,500
エコス	6,100	2,882.00	17,580,200
ワタミ	20,000	924.00	18,480,000
リックス	4,200	3,650.00	15,330,000
システムソフト	54,800	67.00	3,671,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,679,900	1,000.00	1,679,900,000
丸文	14,900	1,153.00	17,179,700
西松屋チェーン	36,800	2,128.00	78,310,400
ゼンショーホールディングス	85,000	9,468.00	804,780,000
ハピネット	11,300	6,400.00	72,320,000
幸楽苑	15,900	1,061.00	16,869,900
橋本総業ホールディングス	5,800	1,199.00	6,954,200
日本ライフライン	41,900	1,464.00	61,341,600
サイゼリヤ	21,500	5,330.00	114,595,000
タカショー	13,500	430.00	5,805,000
VTホールディングス	64,700	495.00	32,026,500
アルゴグラフィックス	56,500	1,400.00	79,100,000
魚力	5,800	2,355.00	13,659,000
IDOM	50,200	1,171.00	58,784,200
日本エム・ディ・エム	12,500	503.00	6,287,500
ユナイテッドアローズ	17,700	2,128.00	37,665,600
進和	9,700	3,135.00	30,409,500
ダイトロン	6,800	4,595.00	31,246,000
ハイデイ日高	26,900	3,350.00	90,115,000
シークス	26,600	1,244.00	33,090,400
コロワイド	93,800	1,712.00	160,585,600
オーハシテクニカ	7,700	2,082.00	16,031,400
壱番屋	65,700	909.00	59,721,300
白銅	4,800	2,214.00	10,627,200
スギホールディングス	89,300	3,532.00	315,407,600
薬王堂ホールディングス	9,300	2,100.00	19,530,000
ダブルエー	6,700	1,346.00	9,018,200
島津製作所	208,700	4,260.00	889,062,000
JMS	14,500	433.00	6,278,500
長野計器	10,300	2,293.00	23,617,900
ブイ・テクノロジー	7,700	3,470.00	26,719,000
スター精密	25,600	1,691.00	43,289,600
東京計器	13,100	5,840.00	76,504,000
愛知時計電機	7,500	2,611.00	19,582,500
インターアクション	9,500	1,434.00	13,623,000
東京精密	29,800	10,770.00	320,946,000
マニー	62,800	1,484.00	93,195,200
ニコン	196,000	1,776.00	348,096,000
オリンパス	870,000	2,069.00	1,800,030,000
理研計器	22,300	3,330.00	74,259,000
SCREENホールディングス	56,100	12,005.00	673,480,500
キヤノン電子	17,300	2,672.00	46,225,600
タムロン	80,200	1,019.00	81,723,800
HOYA	302,400	24,930.00	7,538,832,000
ノーリツ鋼機	44,200	1,652.00	73,018,400
A&Dホロンホールディングス	21,300	1,862.00	39,660,600
朝日インテック	191,500	2,346.50	449,354,750
キヤノン	705,200	4,437.00	3,128,972,400
リコー	368,100	1,380.50	508,162,050
シチズン時計	129,900	1,065.00	138,343,500
メニコン	58,600	1,252.00	73,367,200
パラマウントベッドホールディングス	33,900	3,530.00	119,667,000
トランザクション	16,900	1,081.00	18,268,900
ニホンフラッシュ	14,800	813.00	12,032,400
前田工繊	32,000	2,037.00	65,184,000
アートネイチャー	14,300	816.00	11,668,800
フルヤ金属	13,400	3,435.00	46,029,000
バンダイナムコホールディングス	420,000	4,520.00	1,898,400,000
SHOEI	41,000	1,711.00	70,151,000
フランスベッドホールディングス	22,500	1,324.00	29,790,000
マーベラス	29,200	526.00	15,359,200
パイロットコーポレーション	24,000	4,703.00	112,872,000
萩原工業	10,500	1,578.00	16,569,000
エイベックス	26,900	1,221.00	32,844,900
フジシールインターナショナル	31,800	2,840.00	90,312,000
タカラトミー	77,000	3,210.00	247,170,000
広済堂ホールディングス	50,800	436.00	22,148,800
レック	15,800	1,032.00	16,305,600
三光合成	19,800	847.00	16,770,600
プロネクサス	16,300	1,178.00	19,201,400
TOPPANホールディングス	190,400	3,749.00	713,809,600
大日本印刷	338,900	2,610.50	884,698,450
共同印刷	17,700	1,441.00	25,505,700
NISSHA	29,900	1,310.00	39,169,000
ZACROS	49,800	1,057.00	52,638,600
TAKARA & COMPANY	8,400	4,325.00	36,330,000
前澤化成工業	10,100	2,095.00	21,159,500
未来工業	7,500	3,335.00	25,012,500
アシックス	604,100	3,768.00	2,276,248,800
ツツミ	3,700	2,296.00	8,495,200
JSP	11,100	1,936.00	21,489,600
ニチハ	19,700	2,941.00	57,937,700
ローランド	12,500	3,420.00	42,750,000
エフピコ	29,800	2,659.00	79,238,200
小松ウオール工業	11,600	2,522.00	29,255,200
ヤマハ	265,900	1,047.50	278,530,250
河合楽器製作所	4,300	2,595.00	11,158,500
クリナップ	17,700	790.00	13,983,000
ピジョン	92,800	1,643.50	152,516,800
キングジム	14,100	827.00	11,660,700
象印マホービン	42,600	1,676.00	71,397,600
リンテック	34,100	3,875.00	132,137,500
信越ポリマー	34,000	1,877.00	63,818,000
イトーキ	34,500	2,358.00	81,351,000
任天堂	991,900	13,615.00	13,504,718,500
三菱鉛筆	21,200	2,189.00	46,406,800
松風	14,200	1,831.00	26,000,200
タカラスタンダード	35,600	2,569.00	91,456,400
コクヨ	326,400	899.10	293,466,240
ナカバヤシ	17,000	544.00	9,248,000
ニフコ	58,900	4,649.00	273,826,100
立川ブラインド工業	8,200	1,964.00	16,104,800
グローブライド	15,600	2,128.00	33,196,800
オカムラ	47,300	2,194.00	103,776,200
バルカー	13,200	3,940.00	52,008,000
伊藤忠商事	1,117,300	9,306.00	10,397,593,800
丸紅	1,268,400	3,900.00	4,946,760,000
スクロール	28,500	1,210.00	34,485,000
ヨンドシーホールディングス	15,700	1,741.00	27,333,700
三陽商会	7,400	3,300.00	24,420,000
長瀬産業	71,000	3,508.00	249,068,000
蝶理	8,900	3,845.00	34,220,500
豊田通商	499,200	4,888.00	2,440,089,600
オンワードホールディングス	102,000	670.00	68,340,000
三共生興	21,700	703.00	15,255,100
兼松	69,400	3,174.00	220,275,600
美津濃	42,100	2,901.00	122,132,100
ルックホールディングス	5,100	2,736.00	13,953,600
三井物産	2,389,800	3,967.00	9,480,336,600
日本紙パルプ商事	88,300	713.00	62,957,900
東京エレクトロン	332,500	34,190.00	11,368,175,000
カメイ	15,600	3,070.00	47,892,000
スターゼン	37,800	1,175.00	44,415,000
セイコーグループ	21,900	7,100.00	155,490,000
山善	50,300	1,457.00	73,287,100
椿本興業	11,500	2,617.00	30,095,500
住友商事	996,300	4,699.00	4,681,613,700
BIPROGY	53,200	5,685.00	302,442,000
内田洋行	6,100	10,320.00	62,952,000
三菱商事	3,313,600	3,638.00	12,054,876,800
第一実業	15,500	2,784.00	43,152,000
キヤノンマーケティングジャパン	39,100	6,546.00	255,948,600
西華産業	23,900	2,227.00	53,225,300
佐藤商事	11,600	2,080.00	24,128,000
東京産業	16,800	940.00	15,792,000
ユアサ商事	14,300	5,180.00	74,074,000
神鋼商事	12,500	2,309.00	28,862,500
阪和興業	27,300	6,500.00	177,450,000
正栄食品工業	11,000	3,990.00	43,890,000
カナデン	13,300	2,037.00	27,092,100
RYODEN	12,700	3,065.00	38,925,500
ニプロ	130,900	1,488.00	194,779,200
岩谷産業	165,100	1,675.50	276,625,050
極東貿易	9,300	1,846.00	17,167,800
アステナホールディングス	31,700	480.00	15,216,000
三愛オブリ	38,700	2,056.00	79,567,200
稲畑産業	37,800	3,490.00	131,922,000
GSIクレオス	9,600	2,289.00	21,974,400
明和産業	23,800	798.00	18,992,400
ゴールドウイン	92,000	3,065.00	281,980,000
ユニ・チャーム	984,700	953.30	938,714,510
ワキタ	27,500	1,819.00	50,022,500
東邦ホールディングス	47,200	4,812.00	227,126,400
サンゲツ	41,700	3,035.00	126,559,500
ミツウロコグループホールディングス	20,100	2,213.00	44,481,300
シナネンホールディングス	3,500	6,320.00	22,120,000
伊藤忠エネクス	41,200	1,805.00	74,366,000
サンリオ	165,000	5,938.00	979,770,000
サンワテクノス	9,400	2,792.00	26,244,800
新光商事	20,000	1,048.00	20,960,000
トーホー	6,400	3,320.00	21,248,000
三信電気	9,500	3,010.00	28,595,000
東陽テクニカ	15,400	1,684.00	25,933,600
モスフードサービス	24,500	3,980.00	97,510,000
加賀電子	30,800	3,495.00	107,646,000
都築電気	10,000	3,190.00	31,900,000
ソーダニッカ	16,200	1,001.00	16,216,200
立花エレテック	9,900	2,853.00	28,244,700
木曽路	25,200	2,420.00	60,984,000
SRSホールディングス	27,400	1,175.00	32,195,000
千趣会	33,700	219.00	7,380,300
リテールパートナーズ	24,700	1,310.00	32,357,000
上新電機	18,000	2,588.00	46,584,000
日本瓦斯	79,600	3,035.00	241,586,000
ロイヤルホールディングス	32,200	2,612.00	84,106,400
チヨダ	16,700	986.00	16,466,200
ライフコーポレーション	31,900	2,450.00	78,155,000
リンガーハット	23,000	2,219.00	51,037,000
MrMaxHD	14,100	771.00	10,871,100
AOKIホールディングス	35,700	1,614.00	57,619,800
オークワ	22,200	835.00	18,537,000
コメリ	22,400	3,235.00	72,464,000
青山商事	35,600	2,262.00	80,527,200
しまむら	39,000	10,585.00	412,815,000
高島屋	240,900	1,696.00	408,566,400
松屋	31,300	1,719.00	53,804,700
エイチ・ツー・オーリテイリング	80,900	2,088.00	168,919,200
近鉄百貨店	9,500	1,910.00	18,145,000
丸井グループ	97,100	3,005.00	291,785,500
クレディセゾン	87,200	3,903.00	340,341,600
アクシアルリテイリング	45,400	1,077.00	48,895,800
イオン	1,962,200	2,390.00	4,689,658,000
イズミ	29,400	2,932.00	86,200,800
フォーバル	6,500	1,190.00	7,735,000
平和堂	27,200	2,875.00	78,200,000
フジ	25,600	1,985.00	50,816,000
ゼビオホールディングス	19,700	1,102.00	21,709,400
ケーズホールディングス	113,000	1,520.50	171,816,500
PALTAC	25,500	4,476.00	114,138,000
三谷産業	29,000	518.00	15,022,000
あおぞら銀行	98,500	2,259.00	222,511,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,925,100	2,321.50	23,041,119,650
りそなホールディングス	1,897,500	1,525.50	2,894,636,250
三井住友トラストグループ	538,700	4,332.00	2,333,648,400
三井住友フィナンシャルグループ	3,399,100	4,198.00	14,269,421,800
千葉銀行	473,200	1,490.00	705,068,000
群馬銀行	279,100	1,557.00	434,558,700
武蔵野銀行	21,600	4,345.00	93,852,000
千葉興業銀行	29,200	1,560.00	45,552,000
筑波銀行	67,800	331.00	22,441,800
七十七銀行	49,500	6,731.00	333,184,500
秋田銀行	10,400	3,600.00	37,440,000
山形銀行	19,900	1,714.00	34,108,600
岩手銀行	9,800	4,110.00	40,278,000
東邦銀行	178,000	459.00	81,702,000
ふくおかフィナンシャルグループ	123,500	4,380.00	540,930,000
スルガ銀行	104,200	1,549.00	161,405,800
八十二銀行	319,100	1,570.50	501,146,550
山梨中央銀行	18,800	3,365.00	63,262,000
大垣共立銀行	31,900	3,650.00	116,435,000
福井銀行	14,900	2,228.00	33,197,200
清水銀行	6,100	1,998.00	12,187,800
滋賀銀行	23,400	6,330.00	148,122,000
南都銀行	23,300	5,160.00	120,228,000
百五銀行	145,500	955.00	138,952,500
紀陽銀行	51,400	2,989.00	153,634,600
ほくほくフィナンシャルグループ	94,300	4,113.00	387,855,900
山陰合同銀行	96,800	1,367.00	132,325,600
百十四銀行	15,200	5,840.00	88,768,000
四国銀行	24,300	1,493.00	36,279,900
阿波銀行	22,900	3,705.00	84,844,500
大分銀行	9,700	5,300.00	51,410,000
宮崎銀行	9,000	5,050.00	45,450,000
佐賀銀行	9,700	3,270.00	31,719,000
琉球銀行	32,900	1,538.00	50,600,200
セブン銀行	484,800	285.10	138,216,480
みずほフィナンシャルグループ	2,194,000	5,066.00	11,114,804,000
山口フィナンシャルグループ	151,700	1,789.00	271,391,300
芙蓉総合リース	42,700	3,996.00	170,629,200
みずほリース	116,200	1,256.00	145,947,200
東京センチュリー	115,700	1,944.50	224,978,650
SBIホールディングス	271,600	6,836.00	1,856,657,600
日本証券金融	56,900	1,799.00	102,363,100
アイフル	256,300	499.00	127,893,700
名古屋銀行	29,000	4,010.00	116,290,000
北洋銀行	199,900	734.00	146,726,600
愛媛銀行	22,600	1,248.00	28,204,800
京葉銀行	69,400	1,355.00	94,037,000
栃木銀行	83,600	581.00	48,571,600
北日本銀行	5,000	3,750.00	18,750,000
東和銀行	30,600	902.00	27,601,200
リコーリース	14,700	5,570.00	81,879,000
イオンフィナンシャルサービス	88,800	1,522.00	135,153,600
アコム	276,300	467.50	129,170,250
ジャックス	18,500	4,075.00	75,387,500
オリエントコーポレーション	60,500	1,022.00	61,831,000
オリックス	956,500	3,883.00	3,714,089,500
三菱HCキャピタル	775,500	1,245.00	965,497,500
ジャフコグループ	42,800	2,351.00	100,622,800
トモニホールディングス	147,700	687.00	101,469,900
大和証券グループ本社	1,106,400	1,264.50	1,399,042,800
野村ホールディングス	2,601,900	1,101.50	2,865,992,850
岡三証券グループ	122,200	696.00	85,051,200
丸三証券	51,400	932.00	47,904,800
東洋証券	47,700	574.00	27,379,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	183,500	598.00	109,733,000
水戸証券	42,500	523.00	22,227,500
いちよし証券	28,900	898.00	25,952,200
松井証券	106,500	798.00	84,987,000
SOMPOホールディングス	768,400	4,599.00	3,533,871,600
日本取引所グループ	859,100	1,791.50	1,539,077,650
マネックスグループ	163,900	745.00	122,105,500
極東証券	21,200	1,559.00	33,050,800
岩井コスモホールディングス	16,100	2,843.00	45,772,300
アイザワ証券グループ	16,200	1,300.00	21,060,000
フィデアホールディングス	15,900	1,663.00	26,441,700
池田泉州ホールディングス	214,600	690.00	148,074,000
アニコムホールディングス	48,300	805.00	38,881,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,039,400	3,225.00	3,352,065,000
ソニーフィナンシャルグループ	5,418,300	160.90	871,804,470
スパークス・グループ	17,100	1,485.00	25,393,500
第一生命ホールディングス	3,043,700	1,088.50	3,313,067,450
東京海上ホールディングス	1,590,600	5,803.00	9,230,251,800
イー・ギャランティ	25,400	1,684.00	42,773,600
NECキャピタルソリューション	7,600	3,830.00	29,108,000
T&Dホールディングス	383,500	3,249.00	1,245,991,500
アドバンスクリエイト	12,100	269.00	3,254,900
三井不動産	2,288,200	1,694.50	3,877,354,900
三菱地所	955,300	3,204.00	3,060,781,200
平和不動産	31,900	2,304.00	73,497,600
東京建物	147,400	2,973.00	438,220,200
京阪神ビルディング	23,000	1,828.00	42,044,000
住友不動産	219,900	6,818.00	1,499,278,200
テーオーシー	27,600	834.00	23,018,400
レオパレス21	137,500	656.00	90,200,000
スターツコーポレーション	28,500	4,675.00	133,237,500
フジ住宅	19,400	789.00	15,306,600
空港施設	21,800	1,030.00	22,454,000
明和地所	12,400	1,132.00	14,036,800
ゴールドクレスト	8,400	3,305.00	27,762,000
リログループ	71,900	1,672.50	120,252,750
エスリード	7,200	6,070.00	43,704,000
日神グループホールディングス	24,800	685.00	16,988,000
エスコン	34,700	1,009.00	35,012,300
MIRARTHホールディングス	98,600	375.00	36,975,000
ランド	997,400	10.00	9,974,000
カチタス	41,600	2,899.00	120,598,400
東祥	13,600	790.00	10,744,000
トーセイ	22,900	3,265.00	74,768,500
サンフロンティア不動産	22,900	2,320.00	53,128,000
FJネクストホールディングス	14,300	1,438.00	20,563,400
グランディハウス	14,600	587.00	8,570,200
東武鉄道	165,400	2,523.00	417,304,200
相鉄ホールディングス	60,500	2,592.50	156,846,250
東急	403,800	1,750.00	706,650,000
京浜急行電鉄	178,200	1,563.50	278,615,700
小田急電鉄	238,100	1,664.00	396,198,400
京王電鉄	70,300	3,743.00	263,132,900
京成電鉄	273,400	1,267.00	346,397,800
富士急行	19,300	2,186.00	42,189,800
東日本旅客鉄道	866,300	3,794.00	3,286,742,200
西日本旅客鉄道	374,700	3,011.00	1,128,221,700
東海旅客鉄道	665,600	3,960.00	2,635,776,000
東京地下鉄	250,100	1,615.50	404,036,550
西武ホールディングス	171,000	5,217.00	892,107,000
鴻池運輸	26,700	3,250.00	86,775,000
西日本鉄道	45,500	2,248.00	102,284,000
ハマキョウレックス	49,100	1,563.00	76,743,300
サカイ引越センター	19,900	2,790.00	55,521,000
近鉄グループホールディングス	168,000	2,916.50	489,972,000
阪急阪神ホールディングス	208,000	3,959.00	823,472,000
南海電気鉄道	74,900	2,895.50	216,872,950
京阪ホールディングス	81,600	3,246.00	264,873,600
神戸電鉄	4,300	2,338.00	10,053,400
名古屋鉄道	173,300	1,618.50	280,486,050
山陽電気鉄道	11,900	2,003.00	23,835,700
ヤマトホールディングス	190,600	2,215.50	422,274,300
山九	35,900	8,510.00	305,509,000
丸全昭和運輸	9,700	6,690.00	64,893,000
センコーグループホールディングス	113,500	2,000.50	227,056,750
ニッコンホールディングス	66,900	3,407.00	227,928,300
福山通運	16,700	3,830.00	63,961,000
セイノーホールディングス	77,100	2,161.00	166,613,100
神奈川中央交通	4,500	3,510.00	15,795,000
AZ-COM丸和ホールディングス	48,600	1,026.00	49,863,600
日本郵船	331,500	4,886.00	1,619,709,000
商船三井	298,400	4,385.00	1,308,484,000
川崎汽船	337,900	2,067.00	698,439,300
NSユナイテッド海運	9,800	5,470.00	53,606,000
飯野海運	57,600	1,280.00	73,728,000
九州旅客鉄道	118,100	3,892.00	459,645,200
SGホールディングス	263,300	1,475.00	388,367,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	168,600	3,280.00	553,008,000
日本航空	359,500	2,969.00	1,067,355,500
ANAホールディングス	426,800	3,020.00	1,288,936,000
ビーウィズ	4,200	1,520.00	6,384,000
サンウェルズ	12,400	503.00	6,237,200
TREホールディングス	37,100	1,597.00	59,248,700
人・夢・技術グループ	6,500	1,595.00	10,367,500
シルバーライフ	4,600	872.00	4,011,200
Genky DrugStores	14,600	5,200.00	75,920,000
コーア商事ホールディングス	15,000	795.00	11,925,000
KPPグループホールディングス	43,500	772.00	33,582,000
ブックオフグループホールディングス	12,100	1,364.00	16,504,400
ギフトホールディングス	9,400	3,225.00	30,315,000
三菱倉庫	178,000	1,096.00	195,088,000
三井倉庫ホールディングス	48,400	3,759.00	181,935,600
住友倉庫	45,700	3,320.00	151,724,000
澁澤倉庫	25,100	1,104.00	27,710,400
ヤマタネ	13,400	2,415.00	32,361,000
乾汽船	19,900	1,532.00	30,486,800
日本トランスシティ	39,500	1,087.00	42,936,500
中央倉庫	8,500	1,305.00	11,092,500
安田倉庫	10,700	2,165.00	23,165,500
NISSOホールディングス	14,000	640.00	8,960,000
大栄環境	35,200	3,495.00	123,024,000
GENOVA	9,500	573.00	5,443,500
日本管財ホールディングス	16,900	2,650.00	44,785,000
上組	68,900	4,683.00	322,658,700
キユーソー流通システム	8,900	2,763.00	24,590,700
エーアイテイー	9,900	2,049.00	20,285,100
TBSホールディングス	77,900	5,344.00	416,297,600
日本テレビホールディングス	139,500	3,755.00	523,822,500
朝日放送グループホールディングス	19,700	788.00	15,523,600
テレビ朝日ホールディングス	38,200	3,240.00	123,768,000
スカパーJSATホールディングス	104,900	1,656.00	173,714,400
テレビ東京ホールディングス	9,700	4,810.00	46,657,000
ビジョン	32,900	1,209.00	39,776,100
U-NEXT HOLDINGS	53,000	2,040.00	108,120,000
日本通信	126,900	135.00	17,131,500
NTT	43,261,000	152.40	6,592,976,400
KDDI	2,214,300	2,650.00	5,867,895,000
ソフトバンク	25,330,800	223.20	5,653,834,560
光通信	15,700	43,290.00	679,653,000
エムティーアイ	10,700	784.00	8,388,800
GMOインターネットグループ	50,900	3,454.00	175,808,600
ファイバーゲート	6,000	691.00	4,146,000
KADOKAWA	87,500	3,177.00	277,987,500
学研ホールディングス	28,800	1,061.00	30,556,800
ゼンリン	23,600	1,029.00	24,284,400
東京電力ホールディングス	1,416,100	868.00	1,229,174,800
中部電力	578,900	2,282.00	1,321,049,800
関西電力	851,500	2,445.00	2,081,917,500
中国電力	272,800	971.50	265,025,200
北陸電力	160,600	883.10	141,825,860
東北電力	413,600	1,078.50	446,067,600
四国電力	146,300	1,423.50	208,258,050
九州電力	362,100	1,580.00	572,118,000
北海道電力	177,000	1,046.00	185,142,000
沖縄電力	40,100	1,055.00	42,305,500
電源開発	118,300	2,926.00	346,145,800
エフオン	11,600	339.00	3,932,400
イーレックス	32,200	693.00	22,314,600
レノバ	42,900	820.00	35,178,000
東京瓦斯	283,400	5,936.00	1,682,262,400
大阪瓦斯	280,500	5,069.00	1,421,854,500
東邦瓦斯	57,800	4,790.00	276,862,000
北海道瓦斯	46,900	716.00	33,580,400
広島ガス	33,500	367.00	12,294,500
西部ガスホールディングス	18,100	1,907.00	34,516,700
静岡ガス	35,900	1,197.00	42,972,300
メタウォーター	20,800	3,255.00	67,704,000
M&A総研ホールディングス	19,100	1,293.00	24,696,300
アイネット	10,000	2,527.00	25,270,000
松竹	9,000	12,500.00	112,500,000
東宝	82,700	9,183.00	759,434,100
エイチ・アイ・エス	46,900	1,326.00	62,189,400
東映	26,100	5,520.00	144,072,000
ラックランド	7,300	1,168.00	8,526,400
共立メンテナンス	61,100	3,087.00	188,615,700
イチネンホールディングス	15,400	2,014.00	31,015,600
建設技術研究所	16,600	2,852.00	47,343,200
スペース	11,700	1,376.00	16,099,200
アインホールディングス	16,600	6,766.00	112,315,600
燦ホールディングス	13,600	1,430.00	19,448,000
ピー・シー・エー	10,400	1,792.00	18,636,800
スバル興業	5,400	3,260.00	17,604,000
タナベコンサルティンググループ	13,500	692.00	9,342,000
ビジネスブレイン太田昭和	5,600	3,470.00	19,432,000
ナガワ	4,400	6,110.00	26,884,000
東京都競馬	11,800	5,440.00	64,192,000
カナモト	22,800	3,550.00	80,940,000
DTS	125,300	1,186.00	148,605,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	259,200	3,055.00	791,856,000
シーイーシー	19,100	2,181.00	41,657,100
カプコン	313,200	3,938.00	1,233,381,600
ニシオホールディングス	13,400	4,250.00	56,950,000
アイ・エス・ビー	7,400	1,684.00	12,461,600
日本空港ビルデング	54,700	5,175.00	283,072,500
トランス・コスモス	20,600	3,600.00	74,160,000
乃村工藝社	70,400	1,071.00	75,398,400
SCSK	128,800	5,673.00	730,682,400
藤田観光	6,400	11,150.00	71,360,000
KNT-CTホールディングス	8,000	1,508.00	12,064,000
トーカイ	12,800	2,142.00	27,417,600
セコム	301,600	5,330.00	1,607,528,000
NSW	6,800	2,487.00	16,911,600
セントラル警備保障	7,800	2,613.00	20,381,400
アイネス	12,300	1,719.00	21,143,700
丹青社	34,100	1,333.00	45,455,300
メイテックグループホールディングス	59,500	3,262.00	194,089,000
TKC	24,600	4,130.00	101,598,000
応用地質	14,600	2,620.00	38,252,000
船井総研ホールディングス	32,300	2,375.00	76,712,500
NSD	55,600	3,521.00	195,767,600
コナミグループ	67,500	24,415.00	1,648,012,500
学究社	6,400	2,278.00	14,579,200
ナック	16,500	527.00	8,695,500
福井コンピュータホールディングス	8,500	3,090.00	26,265,000
ダイセキ	33,000	3,265.00	107,745,000
ステップ	5,900	2,395.00	14,130,500
泉州電業	10,600	4,610.00	48,866,000
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	9,400	3,000.00	28,200,000
トラスコ中山	34,900	2,426.00	84,667,400
ヤマダホールディングス	511,200	458.00	234,129,600
オートバックスセブン	57,900	1,537.00	88,992,300
モリト	13,200	1,649.00	21,766,800
アークランズ	49,400	1,830.00	90,402,000
ニトリホールディングス	268,900	2,474.50	665,393,050
グルメ杵屋	13,600	963.00	13,096,800
ケーユーホールディングス	11,700	1,179.00	13,794,300
吉野家ホールディングス	61,200	3,016.00	184,579,200
加藤産業	20,600	5,800.00	119,480,000
イノテック	10,500	1,949.00	20,464,500
イエローハット	41,900	1,535.00	64,316,500
松屋フーズホールディングス	7,800	6,010.00	46,878,000
JBCCホールディングス	41,800	1,302.00	54,423,600
JKホールディングス	11,100	1,217.00	13,508,700
サガミホールディングス	26,700	1,734.00	46,297,800
日伝	9,300	2,440.00	22,692,000
ミロク情報サービス	13,400	1,879.00	25,178,600
杉本商事	13,400	1,595.00	21,373,000
因幡電機産業	43,400	4,637.00	201,245,800
王将フードサービス	34,300	3,095.00	106,158,500
ミニストップ	12,100	2,021.00	24,454,100
アークス	27,900	3,190.00	89,001,000
バローホールディングス	31,700	2,929.00	92,849,300
東テク	18,500	3,310.00	61,235,000
ミスミグループ本社	234,500	2,309.00	541,460,500
ベルク	7,300	7,350.00	53,655,000
大庄	11,300	1,119.00	12,644,700
ファーストリテイリング	112,100	58,630.00	6,572,423,000
ソフトバンクグループ	777,200	22,695.00	17,638,554,000
スズケン	55,100	5,886.00	324,318,600
サンドラッグ	49,000	4,319.00	211,631,000
サックスバーホールディングス	14,200	757.00	10,749,400
ジェコス	12,000	1,400.00	16,800,000
ベルーナ	40,000	1,039.00	41,560,000
合計	314,149,800		741,209,857,190

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	465,761,650
コール・ローン	315,921,275
国債証券	266,743,915,510
派生商品評価勘定	10,071,760
未収入金	5,774,984
未収利息	2,488,734,444
前払費用	175,076,716
流動資産合計	270,205,256,339
資産合計	270,205,256,339
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	749,868,421
未払解約金	14,540,000
流動負債合計	764,408,421
負債合計	764,408,421
純資産の部
元本等
元本	232,751,382,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,689,465,438
元本等合計	269,440,847,918
純資産合計	269,440,847,918
負債純資産合計	270,205,256,339

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	169,884,633,449円
	同期中追加設定元本額	150,441,968,552円
	同期中一部解約元本額	87,575,219,521円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	15,823,557,042円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	1,921,417,416円
	たわらノーロードバランス(標準型)	7,093,686,435円
	たわらノーロードバランス(積極型)	4,472,897,392円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	68,746,142円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	2,378,053,735円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	2,954,236,251円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	574,693,934円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	173,393円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	3,208,768円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	28,239,344円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	274,243,308円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	37,914,321円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	91,804円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	157,152,462円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	419,190,656円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	49,154,213円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	1,087,949円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	767,005円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	487,409円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	186,932円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	4,102円
	投資のソムリエ	72,095,298,484円
	投資のソムリエ	12,754,255,037円
	投資のソムリエリスク抑制型	17,496,702,268円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	34,304,779,906円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	1,621,720,318円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	4,166,143,104円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	980,312,426円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	531,712,191円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	201,691,701円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	3,794,941,142円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	12,149,583,049円
	9資産分散投資・スタンダード	7,473,772,735円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	1,272,889,234円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	576,923,484円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	344,024,289円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	125,976,876円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	8,183,856円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	3,072,046円
	外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	18,056,893,141円
	先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	6,554,407,344円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	854,555,764円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	49,763,271円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	245,203,984円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,511,499円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	151,303,856円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	283,297,122円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	367,274,340円
	計	232,751,382,480円
2.	受益権の総数	232,751,382,480口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,753,679,936
合計	1,753,679,936

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月24日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	269,416,678,325	-	270,156,474,986	△739,796,661
アメリカ・ドル	124,532,509,801	-	124,854,505,143	△321,995,342
イギリス・ポンド	15,309,044,856	-	15,381,819,091	△72,774,235
イスラエル・シュケル	1,043,349,368	-	1,054,837,337	△11,487,969
オーストラリア・ドル	3,333,796,655	-	3,334,843,848	△1,047,193
オフショア・人民元	31,714,975,633	-	31,764,623,706	△49,648,073
カナダ・ドル	5,432,802,194	-	5,438,774,068	△5,971,874
シンガポール・ドル	1,076,052,252	-	1,076,869,072	△816,820
スウェーデン・クローナ	502,430,622	-	502,250,862	179,760
デンマーク・クローネ	608,838,798	-	610,573,936	△1,735,138
ニュージーランド・ドル	810,901,000	-	801,009,000	9,892,000
ノルウェー・クローネ	452,786,880	-	453,064,206	△277,326
ポーランド・ズロチ	1,777,541,126	-	1,792,732,362	△15,191,236
マレーシア・リンギット	1,295,242,326	-	1,304,299,152	△9,056,826
メキシコ・ペソ	2,295,864,531	-	2,323,383,813	△27,519,282
ユーロ	79,230,542,283	-	79,462,889,390	△232,347,107
合計	269,416,678,325	-	270,156,474,986	△739,796,661

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.1576円
(1万口当たり純資産額)	(11,576円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	2,600,000.000	2,461,519.520
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,656,307.790
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,700,000.000	2,580,767.560
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,479,039.050
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,378,027.350
		US T N/B 0.5 08/31/27	2,900,000.000	2,744,804.700
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,000,000.000	2,825,332.020
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,000,000.000	1,919,843.760
		US T N/B 0.625 05/15/30	4,690,000.000	4,097,704.300
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,190,000.000	4,497,358.000
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,200,000.000	2,072,597.640
		US T N/B 0.625 12/31/27	2,860,000.000	2,687,562.100
		US T N/B 0.75 01/31/28	3,370,000.000	3,167,997.440
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,190,000.000	6,267,236.530
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,970,000.000	3,705,436.730
		US T N/B 1.125 02/15/31	5,500,000.000	4,830,009.740
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,065,281.250
		US T N/B 1.125 02/29/28	1,520,000.000	1,438,270.300
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,300,000.000	833,320.300
		US T N/B 1.125 08/15/40	1,460,000.000	926,330.080
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,711,019.510
		US T N/B 1.125 10/31/26	2,770,000.000	2,702,986.050
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,314,951.170
		US T N/B 1.25 04/30/28	1,000,000.000	945,253.910
		US T N/B 1.25 05/15/50	2,700,000.000	1,333,125.000
		US T N/B 1.25 05/31/28	3,140,000.000	2,962,516.390
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,570,000.000	3,361,587.280
		US T N/B 1.25 08/15/31	2,000,000.000	1,738,750.000
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,250,000.000	3,042,812.500
		US T N/B 1.25 11/30/26	2,650,000.000	2,584,419.860
		US T N/B 1.25 12/31/26	2,830,000.000	2,754,828.120
		US T N/B 1.375 08/15/50	3,800,000.000	1,923,898.420
		US T N/B 1.375 10/31/28	3,600,000.000	3,376,265.610
		US T N/B 1.375 11/15/31	5,000,000.000	4,349,218.750
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,730,000.000	2,447,011.130
		US T N/B 1.375 12/31/28	3,500,000.000	3,271,064.440
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,900,000.000	4,774,820.280
		US T N/B 1.5 02/15/30	2,500,000.000	2,288,671.870
		US T N/B 1.5 11/30/28	3,840,000.000	3,608,400.000
		US T N/B 1.625 05/15/31	5,150,000.000	4,606,433.560
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,200,000.000	3,910,101.550
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,530,000.000	2,480,622.870
		US T N/B 1.625 11/15/50	3,300,000.000	1,781,935.540
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,600,000.000	1,566,700.810
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,600,000.000	3,397,570.300
		US T N/B 1.75 08/15/41	2,500,000.000	1,704,931.650
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,000,000.000	2,792,695.320
		US T N/B 1.75 12/31/26	1,500,000.000	1,468,447.250
		US T N/B 1.875 02/15/32	7,980,000.000	7,113,421.870
		US T N/B 1.875 02/15/41	2,600,000.000	1,836,453.110
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,950,000.000	2,842,576.150
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,500,000.000	3,421,796.870
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,200,000.000	3,027,687.480
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,400,000.000	2,501,468.720
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,500,000.000	2,105,742.170
		US T N/B 2.0 08/15/51	4,500,000.000	2,649,902.350
		US T N/B 2.0 11/15/26	3,900,000.000	3,835,742.850
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,200,000.000	2,964,609.390
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,400,000.000	3,342,226.540
		US T N/B 2.25 02/15/52	4,770,000.000	2,972,213.080
		US T N/B 2.25 05/15/41	3,500,000.000	2,604,697.260
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,900,000.000	2,833,617.200
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,600,000.000	1,073,937.500
		US T N/B 2.25 08/15/49	4,090,000.000	2,626,147.440
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,140,000.000	2,085,037.110
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,600,000.000	2,680,804.680
		US T N/B 2.375 03/31/29	2,200,000.000	2,113,460.930
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,000,000.000	2,945,507.820
		US T N/B 2.375 05/15/29	2,820,000.000	2,704,556.250
		US T N/B 2.375 05/15/51	3,880,000.000	2,509,496.070
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,880,000.000	1,895,287.500
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,110,000.000	1,520,189.060
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,400,000.000	993,371.090
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,900,000.000	3,840,509.750
		US T N/B 2.5 05/15/46	800,000.000	565,781.240
		US T N/B 2.625 02/15/29	3,400,000.000	3,297,269.540
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,300,000.000	3,250,886.710
		US T N/B 2.625 07/31/29	1,600,000.000	1,543,687.500
		US T N/B 2.75 02/15/28	3,500,000.000	3,436,972.650
		US T N/B 2.75 04/30/27	2,200,000.000	2,173,015.630
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,900,000.000	3,786,275.370
		US T N/B 2.75 07/31/27	2,150,000.000	2,119,639.650
		US T N/B 2.75 08/15/32	5,580,000.000	5,205,529.650
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,080,000.000	844,045.310
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,300,000.000	947,730.470
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,500,000.000	1,166,660.160
		US T N/B 2.75 11/15/47	1,800,000.000	1,308,691.400
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,150,000.000	3,073,526.370
		US T N/B 2.875 05/15/28	3,440,000.000	3,381,815.630
		US T N/B 2.875 05/15/32	6,500,000.000	6,131,582.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,590,000.000	1,250,758.580
		US T N/B 2.875 05/15/49	2,700,000.000	1,979,701.180
		US T N/B 2.875 05/15/52	3,900,000.000	2,795,355.440
		US T N/B 2.875 08/15/28	2,900,000.000	2,845,794.910
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,500,000.000	1,146,152.340
		US T N/B 2.875 11/15/46	650,000.000	489,632.800
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,390,000.000	1,067,313.660
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,300,000.000	1,747,281.250
		US T N/B 3.0 02/15/49	2,100,000.000	1,580,414.040
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,200,000.000	977,484.360
		US T N/B 3.0 05/15/45	2,000,000.000	1,565,078.100
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,200,000.000	918,984.370
		US T N/B 3.0 08/15/48	2,710,000.000	2,048,061.330
		US T N/B 3.0 08/15/52	4,200,000.000	3,085,605.470
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,500,000.000	1,179,960.930
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,000,000.000	778,359.380
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,000,000.000	832,460.940
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,260,000.000	1,032,658.580
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,220,000.000	1,721,107.030
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,000,000.000	1,610,156.240
		US T N/B 3.125 08/31/27	3,000,000.000	2,975,390.640
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,000,000.000	2,944,042.980
		US T N/B 3.125 11/15/28	3,210,000.000	3,166,928.300
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,280,000.000	1,070,499.980
		US T N/B 3.25 05/15/42	2,750,000.000	2,321,494.140
		US T N/B 3.25 06/30/27	3,390,000.000	3,371,196.070
		US T N/B 3.25 06/30/29	3,000,000.000	2,960,332.020
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,600,000.000	6,359,976.540
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,800,000.000	1,509,539.050
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,300,000.000	1,968,656.250
		US T N/B 3.375 09/15/27	3,700,000.000	3,685,691.390
		US T N/B 3.375 09/15/28	6,300,000.000	6,262,839.820
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,550,000.000	2,058,527.330
		US T N/B 3.5 01/31/28	2,900,000.000	2,894,902.340
		US T N/B 3.5 01/31/30	1,500,000.000	1,489,863.280
		US T N/B 3.5 02/15/33	6,600,000.000	6,426,492.200
		US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	642,824.210
		US T N/B 3.5 04/30/28	2,800,000.000	2,794,476.550
		US T N/B 3.5 04/30/30	1,900,000.000	1,885,564.440
		US T N/B 3.5 09/30/27	1,000,000.000	998,339.840
		US T N/B 3.5 09/30/29	2,700,000.000	2,685,076.180
		US T N/B 3.5 10/15/28	2,000,000.000	1,994,609.380
		US T N/B 3.5 10/31/27	2,000,000.000	1,996,601.560
		US T N/B 3.625 02/15/44	2,000,000.000	1,743,046.880
		US T N/B 3.625 02/15/53	3,950,000.000	3,278,654.270
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,000,000.000	3,003,046.860
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,600,000.000	2,593,906.240
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,880,000.000	3,217,671.890
		US T N/B 3.625 05/31/28	2,650,000.000	2,652,639.630
		US T N/B 3.625 08/15/28	5,000,000.000	5,004,492.200
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,800,000.000	1,575,843.740
		US T N/B 3.625 08/31/27	1,000,000.000	1,000,351.560
		US T N/B 3.625 08/31/29	2,000,000.000	1,997,929.680
		US T N/B 3.625 08/31/30	2,300,000.000	2,291,554.670
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,477,148.450
		US T N/B 3.75 04/15/28	3,000,000.000	3,011,015.640
		US T N/B 3.75 04/30/27	5,500,000.000	5,509,990.250
		US T N/B 3.75 05/15/28	3,500,000.000	3,513,876.940
		US T N/B 3.75 05/31/30	2,200,000.000	2,205,027.350
		US T N/B 3.75 06/30/27	5,500,000.000	5,512,246.080
		US T N/B 3.75 06/30/30	2,500,000.000	2,505,664.050
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,200,000.000	3,207,562.490
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,000,000.000	910,546.880
		US T N/B 3.75 08/31/31	3,500,000.000	3,491,523.420
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,000,000.000	888,984.380
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		US T N/B 6.25 05/15/30	1,600,000.000	1,768,875.000
	アメリカ・ドル小計		850,303,000.000	799,631,767.900
			(131,252,771,080)	(123,431,159,693)
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		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,350,000.000	1,228,872.630
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	2,880,000.000	2,878,551.770
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,120,000.000	885,736.850
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,970,000.000	1,541,344.220
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	650,000.000	527,342.960
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,000,000.000	1,992,430.250
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,250,000.000	1,003,509.650
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	950,000.000	953,491.250
		UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,490,000.000	2,511,969.760
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,600,000.000	1,561,569.360
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,020,000.000	1,030,827.600
		UK TREASURY 4.25 07/31/34	1,600,000.000	1,583,497.050
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	869,176.070
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,090,000.000	1,103,058.520
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,040,000.000	969,330.170
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	930,000.000	824,302.230
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	650,000.000	567,438.070
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,020,000.000	871,218.050
		UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,650,000.000	1,570,422.100
		UK TREASURY 4.375 03/07/28	2,020,000.000	2,045,521.690
		UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,424,656.240
		UK TREASURY 4.375 07/31/54	2,000,000.000	1,746,371.150
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,630,000.000	1,635,806.060
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	2,030,000.000	2,064,445.850
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,450,000.000	1,463,993.800
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,230,000.000	1,160,155.030
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,430,000.000	2,478,617.010
		UK TREASURY 4.75 10/22/35	650,000.000	661,799.970
		UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,880,000.000	1,808,573.160
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,250,000.000	1,300,289.250
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,210,000.000	1,211,254.280
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,100,000.000	1,172,390.450
	イギリス・ポンド小計		90,112,000.000	74,694,231.590
			(18,317,967,360)	(15,183,843,398)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,250,000.000	1,248,557.500
		ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	2,920,000.000	2,928,535.160
		ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	1,500,000.000	1,542,780.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,610,000.000	2,322,268.380
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,190,000.000	1,018,591.210
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,055,000.000	809,414.990
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	2,000,000.000	1,482,788.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,000,000.000	1,951,352.000
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,300,000.000	2,205,605.700
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,190,000.000	1,093,039.990
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	1,997,644.000
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	2,475,000.000	2,847,871.120
	イスラエル・シュケル小計		22,490,000.000	21,448,448.050
			(1,075,827,142)	(1,026,003,671)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,440,000.000	1,212,076.800
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,930,000.000	1,676,340.100
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,580,000.000	1,328,732.600
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,940,000.000	1,705,628.600
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,110,000.000	587,556.300
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,950,000.000	1,670,818.500
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,200,000.000	1,159,620.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	990,000.000	937,114.200
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,070,000.000	840,538.500
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,500,000.000	1,310,040.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,260,000.000	1,238,580.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,500,000.000	1,460,205.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,670,000.000	1,607,859.300
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	970,000.000	723,018.600
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,150,000.000	1,055,136.500
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,576,176.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	780,000.000	673,179.000
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,780,000.000	1,669,729.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,400,000.000	1,308,146.000
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,620,000.000	1,560,465.000
		AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,080,000.000	1,065,506.400
		AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	300,000.000	299,490.000
		AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	550,000.000	540,463.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,360,000.000	1,344,047.200
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,610,000.000	1,646,225.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,640,000.000	1,665,912.000
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	670,000.000	642,865.000
	オーストラリア・ドル小計		35,650,000.000	32,505,468.600
			(3,594,589,500)	(3,277,526,399)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	18,000,000.000	17,991,523.440
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	10,000,000.000	10,010,563.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	40,000,000.000	39,839,960.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	20,000,000.000	20,030,700.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	15,000,000.000	15,029,550.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	26,000,000.000	25,732,657.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	5,000,000.000	4,998,834.450
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	3,000,000.000	2,955,741.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	63,500,000.000	63,761,162.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	4,000,000.000	3,951,638.640
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	10,000,000.000	9,925,645.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	18,000,000.000	18,139,536.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	7,000,000.000	7,034,692.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	54,000,000.000	54,412,776.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	11,000,000.000	11,023,009.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	29,000,000.000	29,209,487.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	12,500,000.000	12,652,226.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	18,000,000.000	18,256,255.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	11,000,000.000	10,514,901.980
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	54,500,000.000	54,969,277.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	20,000,000.000	20,416,856.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	24,000,000.000	24,444,331.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	40,000,000.000	41,044,144.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	26,000,000.000	26,652,441.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	33,500,000.000	34,815,052.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	21,000,000.000	21,699,619.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,500,000.000	27,684,398.950
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	16,000,000.000	16,449,681.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	30,000,000.000	30,359,634.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	22,000,000.000	22,229,361.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	20,000,000.000	20,516,642.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,283,341.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	14,400,000.000	14,623,212.960
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	7,500,000.000	7,727,292.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	30,500,000.000	31,018,716.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	21,500,000.000	22,729,643.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,537,731.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,164,159.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,359,442.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	31,000,000.000	32,497,337.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	10,500,000.000	10,806,386.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	20,000,000.000	20,942,926.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	12,590,000.000	13,107,897.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	18,500,000.000	19,732,928.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	33,100,000.000	35,433,099.840
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	39,000,000.000	40,904,529.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,155,896.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,772,808.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,454,399.690
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	8,000,000.000	8,404,441.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	13,000,000.000	13,569,107.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	29,500,000.000	31,102,221.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	3,000,000.000	3,223,448.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,853,826.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,257,792.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,516,192.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	17,000,000.000	17,736,712.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	9,000,000.000	10,613,501.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	12,000,000.000	12,493,309.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	26,500,000.000	28,584,399.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	8,123,533.640
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	10,000,000.000	10,679,856.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	4,100,000.000	4,964,960.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	13,500,000.000	14,069,124.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	6,900,000.000	8,504,439.750
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	17,000,000.000	20,915,807.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	22,000,000.000	22,797,269.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	7,500,000.000	9,568,074.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,649,211.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	17,800,000.000	23,305,451.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	13,000,000.000	17,098,628.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	23,500,000.000	30,960,942.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,402,033.600
	オフショア・人民元小計		1,372,890,000.000	1,437,398,333.550
			(29,745,034,740)	(31,142,672,295)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,070,000.000	1,848,603.350
		CANADA 1.0 06/01/27	1,140,000.000	1,115,402.950
		CANADA 1.25 03/01/27	1,350,000.000	1,330,437.800
		CANADA 1.25 06/01/30	1,720,000.000	1,612,062.000
		CANADA 1.5 06/01/31	1,530,000.000	1,425,292.860
		CANADA 1.5 12/01/31	2,250,000.000	2,077,197.180
		CANADA 1.75 12/01/53	1,650,000.000	1,108,926.320
		CANADA 2.0 06/01/28	730,000.000	721,286.440
		CANADA 2.0 06/01/32	1,900,000.000	1,794,038.100
		CANADA 2.0 12/01/51	2,260,000.000	1,645,867.610
		CANADA 2.25 06/01/29	940,000.000	929,192.740
		CANADA 2.25 12/01/29	1,700,000.000	1,674,038.070
		CANADA 2.5 11/01/27	800,000.000	800,732.470
		CANADA 2.5 12/01/32	1,200,000.000	1,163,450.270
		CANADA 2.75 03/01/30	1,800,000.000	1,803,693.680
		CANADA 2.75 05/01/27	1,500,000.000	1,507,336.060
		CANADA 2.75 06/01/33	1,200,000.000	1,178,078.100
		CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,105,757.160
		CANADA 2.75 09/01/30	630,000.000	629,893.770
		CANADA 2.75 12/01/48	1,000,000.000	871,894.570
		CANADA 2.75 12/01/55	1,860,000.000	1,566,099.080
		CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	868,844.280
		CANADA 3.0 02/01/27	2,000,000.000	2,015,269.560
		CANADA 3.0 06/01/34	1,570,000.000	1,558,662.150
		CANADA 3.25 06/01/35	2,150,000.000	2,163,405.690
		CANADA 3.25 09/01/28	1,550,000.000	1,580,065.530
		CANADA 3.25 11/01/26	900,000.000	907,725.930
		CANADA 3.25 12/01/33	1,180,000.000	1,195,922.380
		CANADA 3.25 12/01/34	2,070,000.000	2,088,686.040
		CANADA 3.25 12/01/35	950,000.000	952,661.150
		CANADA 3.5 03/01/28	900,000.000	920,360.300
		CANADA 3.5 03/01/34	400,000.000	412,227.050
		CANADA 3.5 09/01/29	1,400,000.000	1,443,167.200
		CANADA 3.5 12/01/45	320,000.000	319,607.960
		CANADA 3.5 12/01/57	350,000.000	342,019.690
		CANADA 4.0 03/01/29	1,440,000.000	1,504,113.350
		CANADA 4.0 06/01/41	470,000.000	502,623.790
		CANADA 5.0 06/01/37	550,000.000	639,932.680
		CANADA 5.75 06/01/29	550,000.000	608,077.870
		CANADA 5.75 06/01/33	650,000.000	768,300.540
	カナダ・ドル小計		50,790,000.000	48,700,953.720
			(5,589,439,500)	(5,359,539,957)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	750,000.000	749,400.070
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	440,000.000	438,680.010
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	483,630.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	260,000.000	255,595.690
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	370,000.000	381,233.200
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	565,109.890
		SINGAPORE 2.5 04/01/30	300,000.000	311,850.000
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	230,000.000	236,969.000
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	369,250.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/35	280,000.000	300,719.970
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	490,000.000	558,112.450
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	360,000.000	399,599.920
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	230,000.000	241,040.000
		SINGAPORE 2.875 08/01/28	300,000.000	311,940.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	310,000.000	318,452.150
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	500,000.000	529,475.000
		SINGAPORE 3.0 04/01/29	200,000.000	210,000.000
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	427,000.000	527,558.270
		SINGAPORE 3.25 06/01/54	240,000.000	304,424.400
		SINGAPORE 3.375 05/01/34	250,000.000	279,499.970
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	450,000.000	499,950.000
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	720,000.000	740,088.000
	シンガポール・ドル小計		8,487,000.000	9,012,577.990
			(1,005,454,890)	(1,067,720,114)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,736,282.200
		SWEDEN 0.75 05/12/28	5,760,000.000	5,586,145.040
		SWEDEN 0.75 11/12/29	4,540,000.000	4,302,769.110
		SWEDEN 1.0 11/12/26	4,610,000.000	4,566,675.220
		SWEDEN 1.75 11/11/33	3,720,000.000	3,525,542.530
		SWEDEN 2.25 05/11/35	4,000,000.000	3,879,982.990
		SWEDEN 2.25 06/01/32	2,120,000.000	2,104,481.600
		SWEDEN 3.5 03/30/39	2,620,000.000	2,832,482.000
	スウェーデン・クローナ小計		31,570,000.000	30,534,360.690
			(512,065,400)	(495,267,330)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,810,000.000	2,469,683.340
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,460,000.000	2,265,301.110
		DENMARK 0.5 11/15/27	2,950,000.000	2,879,509.750
		DENMARK 0.5 11/15/29	2,940,000.000	2,775,453.970
		DENMARK 2.25 11/15/26	2,500,000.000	2,514,856.750
		DENMARK 2.25 11/15/33	3,700,000.000	3,671,991.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	6,970,000.000	8,405,323.020
	デンマーク・クローネ小計		26,330,000.000	24,982,118.940
			(628,760,400)	(596,573,000)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	840,000.000	787,904.320
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	920,000.000	825,930.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	510,000.000	345,033.900
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	740,000.000	668,124.880
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	488,590.040
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	169,373.500
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	950,000.000	948,949.120
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	960,000.000	938,920.300
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	690,000.000	702,953.370
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	300,000.000	300,600.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	630,000.000	646,922.680
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	840,000.000	883,535.930
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	870,000.000	896,434.160
		NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	360,000.000	359,747.070
	ニュージーランド・ドル小計		9,430,000.000	8,963,019.270
			(821,447,300)	(780,768,609)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	4,070,000.000	3,500,427.660
		NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,589,262.710
		NORWAY 1.75 02/17/27	2,850,000.000	2,774,414.420
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,270,000.000	3,020,936.650
		NORWAY 2.0 04/26/28	3,660,000.000	3,497,862.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,547,189.780
		NORWAY 3.0 08/15/33	3,390,000.000	3,162,049.620
		NORWAY 3.5 10/06/42	1,880,000.000	1,752,782.740
		NORWAY 3.625 04/13/34	2,890,000.000	2,803,245.090
		NORWAY 3.625 05/31/39	900,000.000	856,531.120
		NORWAY 3.75 06/12/35	2,899,000.000	2,820,028.600
	ノルウェー・クローネ小計		31,569,000.000	29,324,730.390
			(480,795,870)	(446,615,644)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 01/25/27	350,000.000	335,501.310
		POLAND 1.25 10/25/30	2,970,000.000	2,527,587.960
		POLAND 1.75 04/25/32	4,200,000.000	3,481,047.360
		POLAND 2.5 07/25/27	2,550,000.000	2,486,969.110
		POLAND 2.75 04/25/28	2,410,000.000	2,333,741.610
		POLAND 2.75 10/25/29	3,000,000.000	2,810,260.880
		POLAND 3.75 05/25/27	2,720,000.000	2,713,254.780
		POLAND 4.5 07/25/30	2,750,000.000	2,727,578.420
		POLAND 4.75 07/25/29	4,550,000.000	4,590,616.030
		POLAND 5.0 01/25/30	3,300,000.000	3,348,574.350
		POLAND 5.0 10/25/34	2,630,000.000	2,595,286.310
		POLAND 5.0 10/25/35	1,100,000.000	1,080,572.980
		POLAND 5.75 04/25/29	3,200,000.000	3,334,230.720
		POLAND 6.0 10/25/33	4,110,000.000	4,354,675.690
		POLAND 7.5 07/25/28	3,150,000.000	3,404,593.710
	ポーランド・ズロチ小計		42,990,000.000	42,124,491.220
			(1,809,509,286)	(1,773,078,810)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,931,355.820
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,209,885.240
		MALAYSIA 3.519 04/20/28	1,700,000.000	1,718,088.850
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	908,206.470
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	500,000.000	507,913.950
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,499,112.450
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,000,000.000	1,022,756.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	960,000.000	984,077.270
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	2,430,000.000	2,490,948.280
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	870,000.000	880,759.980
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,526,824.500
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,790,000.000	1,808,677.570
		MALAYSIA 3.917 07/15/55	400,000.000	392,708.740
		MALAYSIA 4.054 04/18/39	700,000.000	722,839.740
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,850,000.000	1,870,882.430
		MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,036,338.200
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	835,816.400
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,113,896.590
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,950,000.000	2,089,940.580
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,100,000.000	1,156,969.000
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	542,645.160
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,720,000.000	2,934,450.510
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,400,000.000	1,542,988.300
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,333,794.720
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	900,000.000	989,981.730
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,156,348.470
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	410,000.000	468,198.180
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	950,000.000	1,075,981.870
	マレーシア・リンギット小計		35,230,000.000	36,752,387.000
			(1,306,416,475)	(1,362,870,391)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	24,000,000.000	24,195,200.160
		MEXICAN BONDS 03/01/29	24,000,000.000	24,311,450.400
		MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,108,710.000
		MEXICAN BONDS 03/04/27	22,200,000.000	21,657,865.560
		MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,881,460.100
		MEXICAN BONDS 05/26/33	25,640,000.000	24,030,771.800
		MEXICAN BONDS 07/31/53	24,690,000.000	21,102,453.120
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	12,500,000.000	13,440,465.620
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,730,000.000	18,727,108.640
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	24,356,657.710
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	25,070,000.000	21,434,930.460
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	19,691,000.000	18,446,324.400
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	17,396,000.000	14,986,135.940
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	21,701,000.000	21,971,364.290
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,400,000.000	8,900,604.970
	メキシコ・ペソ小計		279,118,000.000	266,551,503.170
			(2,343,921,317)	(2,238,392,903)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,150,000.000	1,040,272.170
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,280,000.000	1,122,867.200
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	950,000.000	891,636.750
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	468,006.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	850,000.000	626,875.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	900,000.000	851,195.470
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	500,000.000	489,666.500
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	500,000.000	181,953.500
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	950,000.000	922,486.570
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	620,000.000	331,032.720
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	112,191.040
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	940,000.000	846,654.460
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	590,000.000	413,221.250
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	73,710.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	500,000.000	365,923.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	236,821.650
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	610,000.000	588,977.870
		AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	503,601.100
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,400,000.000	1,414,693.420
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	780,000.000	782,652.000
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	300,000.000	306,667.860
		AUSTRIA 2.95 02/20/35	200,000.000	199,860.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	420,000.000	402,605.820
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	470,000.000	428,432.610
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	300,000.000	297,360.000
		AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	418,120.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	286,385.400
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	400,000.000	438,795.000
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	580,000.000	620,256.170
		BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	720,841.930
		BELGIUM 0.0 10/22/31	1,000,000.000	853,681.530
		BELGIUM 0.1 06/22/30	950,000.000	851,485.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,400,000.000	1,194,620.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	305,470.320
		BELGIUM 0.65 06/22/71	820,000.000	249,528.050
		BELGIUM 0.8 06/22/27	770,000.000	755,112.800
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,150,000.000	1,106,185.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,200,000.000	1,141,051.170
		BELGIUM 1.0 06/22/31	800,000.000	732,058.400
		BELGIUM 1.25 04/22/33	800,000.000	714,968.400
		BELGIUM 1.4 06/22/53	870,000.000	485,815.830
		BELGIUM 1.45 06/22/37	200,000.000	163,018.280
		BELGIUM 1.6 06/22/47	620,000.000	411,438.510
		BELGIUM 1.7 06/22/50	680,000.000	435,140.160
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	671,763.200
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	315,085.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	297,947.470
		BELGIUM 2.7 10/22/29	600,000.000	606,650.400
		BELGIUM 2.75 04/22/39	600,000.000	550,872.430
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,000,000.000	980,380.000
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,450,000.000	1,457,856.530
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	637,957.130
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,100,000.000	1,091,468.040
		BELGIUM 3.3 06/22/54	390,000.000	336,912.120
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	477,456.360
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	373,928.100
		BELGIUM 3.75 06/22/45	500,000.000	493,056.120
		BELGIUM 4.0 03/28/32	850,000.000	911,067.480
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,200,000.000	1,282,803.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	530,000.000	609,346.930
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,360,000.000	1,464,261.540
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,490,000.000	1,449,722.320
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,639,963.800
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	494,015.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,900,000.000	1,899,468.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,000,000.000	999,800.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,340,000.000	1,346,512.400
		BUNDESOBL 2.2 10/10/30	1,000,000.000	996,980.000
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,700,000.000	1,712,971.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,950,000.000	1,969,246.500
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,200,000.000	1,214,976.000
		BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	1,500,000.000	1,500,525.000
		BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	1,000,000.000	1,003,030.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,700,000.000	1,551,420.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,200,000.000	1,067,040.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	1,780,000.000	1,538,381.910
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,470,000.000	1,144,262.700
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,500,000.000	1,127,175.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,150,000.000	1,938,182.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	739,377.600
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,400,000.000	1,228,206.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,200,000.000	1,053,214.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,870,000.000	1,305,310.440
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	760,000.000	347,016.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,249,000.000	958,478.820
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,200,000.000	1,154,256.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,250,000.000	1,176,903.750
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,850,000.000	2,790,606.000
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		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,250,000.000	1,191,712.500
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,210,000.000	1,171,098.500
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,770,000.000	1,725,688.050
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,250,000.000	1,155,215.760
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	1,350,000.000	1,083,510.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,070,000.000	1,425,743.550
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,900,000.000	1,817,920.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,770,000.000	1,306,737.900
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	800,000.000	592,048.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,100,000.000	1,097,052.000
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,300,000.000	1,266,174.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,460,000.000	2,434,145.400
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	1,700,000.000	1,682,575.000
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,700,000.000	1,710,336.000
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,600,000.000	1,583,584.000
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,200,000.000	1,188,180.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,650,000.000	1,507,324.500
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,130,000.000	1,920,880.320
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	2,000,000.000	1,723,160.000
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	850,000.000	804,593.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,810,000.000	1,821,819.300
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		DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	400,000.000	372,368.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,350,000.000	1,382,710.500
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	950,000.000	1,061,039.320
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,540,000.000	1,767,673.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,300,000.000	1,390,727.000
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		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,490,000.000	1,720,875.500
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,300,000.000	1,398,449.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	700,000.000	812,021.000
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,220,000.000	1,308,364.600
		FINLAND 0.0 09/15/30	280,000.000	248,802.460
		FINLAND 0.125 04/15/36	380,000.000	279,873.040
		FINLAND 0.125 04/15/52	550,000.000	227,736.520
		FINLAND 0.125 09/15/31	800,000.000	694,220.240
		FINLAND 0.25 09/15/40	200,000.000	127,575.000
		FINLAND 0.5 04/15/43	140,000.000	86,037.940
		FINLAND 0.5 09/15/27	500,000.000	486,147.070
		FINLAND 0.5 09/15/28	520,000.000	496,100.380
		FINLAND 0.5 09/15/29	430,000.000	401,445.790
		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	273,279.190
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	347,606.000
		FINLAND 1.375 04/15/27	410,000.000	406,340.200
		FINLAND 1.375 04/15/47	300,000.000	202,553.770
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	416,249.240
		FINLAND 2.5 04/15/30	300,000.000	301,140.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	440,000.000	396,057.300
		FINLAND 2.75 04/15/38	260,000.000	247,465.120
		FINLAND 2.875 04/15/29	450,000.000	458,505.000
		FINLAND 2.95 04/15/55	250,000.000	214,425.000
		FINLAND 3.0 09/15/33	370,000.000	374,606.310
		FINLAND 3.0 09/15/34	500,000.000	502,797.500
		FINLAND 3.0 09/15/35	200,000.000	199,640.000
		FINLAND 3.2 04/15/45	210,000.000	200,781.000
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,950,000.000	2,873,686.450
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,650,000.000	3,018,915.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,300,000.000	2,080,616.800
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	1,980,000.000	1,732,433.170
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,900,000.000	3,290,554.800
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	2,830,000.000	2,778,469.090
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,680,000.000	3,440,149.540
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	1,810,000.000	1,147,482.080
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	980,000.000	253,782.020
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	1,520,000.000	832,832.170
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	2,530,000.000	2,447,879.990
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,300,000.000	3,178,089.040
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,350,000.000	1,063,833.250
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		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	3,490,000.000	3,327,523.050
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,920,000.000	2,872,590.880
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,300,000.000	2,814,878.550
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,790,000.000	2,243,439.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	2,450,000.000	1,855,140.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,570,000.000	3,340,679.260
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,770,000.000	1,048,513.920
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,150,000.000	586,638.860
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,410,000.000	1,116,346.350
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,100,000.000	1,452,068.100
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	2,900,000.000	2,714,990.630
		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,900,000.000	1,903,660.730
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,530,000.000	4,511,116.260
		FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,500,000.000	1,226,662.110
		FRANCE OAT 2.5 09/24/27	3,000,000.000	3,018,945.300
		FRANCE OAT 2.7 02/25/31	1,800,000.000	1,795,905.270
		FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,650,000.000	3,688,686.350
		FRANCE OAT 2.75 02/25/30	2,800,000.000	2,819,619.600
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,090,000.000	3,124,388.610
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,300,000.000	3,278,599.500
		FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,208,000.000	956,069.180
		FRANCE OAT 3.0 06/25/49	800,000.000	665,306.800
		FRANCE OAT 3.0 11/25/34	2,800,000.000	2,734,471.510
		FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,600,000.000	2,564,396.900
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,200,000.000	1,077,938.700
		FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,550,000.000	1,280,889.000
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	3,200,000.000	3,274,651.840
		FRANCE OAT 3.5 11/25/35	300,000.000	301,320.000
		FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,248,260.000
		FRANCE OAT 3.75 05/25/56	1,470,000.000	1,327,358.550
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		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,500,000.000	2,581,171.250
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,610,000.000	2,809,826.820
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		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,210,000.000	2,589,068.040
		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	370,826.410
		IRISH 0.2 05/15/27	550,000.000	535,658.200
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		IRISH 0.35 10/18/32	230,000.000	196,932.900
		IRISH 0.4 05/15/35	280,000.000	221,512.900
		IRISH 0.55 04/22/41	260,000.000	174,237.050
		IRISH 0.9 05/15/28	70,000.000	68,028.100
		IRISH 1.1 05/15/29	750,000.000	721,893.750
		IRISH 1.3 05/15/33	600,000.000	544,230.850
		IRISH 1.35 03/18/31	600,000.000	568,647.450
		IRISH 1.5 05/15/50	535,000.000	361,145.510
		IRISH 1.7 05/15/37	550,000.000	477,506.550
		IRISH 2.0 02/18/45	830,000.000	667,680.220
		IRISH 2.4 05/15/30	560,000.000	561,111.600
		IRISH 2.6 10/18/34	150,000.000	146,697.000
		IRISH 3.0 10/18/43	300,000.000	286,127.240
		IRISH 3.15 10/18/55	70,000.000	63,916.950
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,230,000.000	1,176,741.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	700,000.000	658,805.000
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,800,000.000	1,719,900.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,200,000.000	1,063,096.200
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	400,000.000	394,720.000
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,050,000.000	1,864,870.650
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,100,000.000	838,200.000
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	550,000.000	486,695.000
		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,300,000.000	1,206,010.000
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,600,000.000	1,567,360.000
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,165,339.500
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	850,000.000	838,567.500
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,260,000.000	1,250,483.050
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,400,000.000	1,332,419.200
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,030,000.000	855,930.000
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	440,000.000	294,052.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,700,000.000	1,583,099.500
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,450,000.000	1,381,186.620
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,100,000.000	681,230.000
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,500,000.000	1,151,850.000
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	350,000.000	349,111.170
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,000,000.000	999,485.000
		ITALY BTPS 2.1 08/26/27	900,000.000	899,010.000
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	902,000.000	542,011.800
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	400,000.000	272,320.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,200,000.000	1,203,000.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	894,300.000
		ITALY BTPS 2.35 01/15/29	600,000.000	599,580.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,000,000.000	957,247.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,190,000.000	883,337.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	484,950.000
		ITALY BTPS 2.55 02/25/27	700,000.000	703,780.000
		ITALY BTPS 2.65 06/15/28	1,200,000.000	1,211,640.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,200,000.000	1,212,000.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,430,000.000	1,161,303.000
		ITALY BTPS 2.7 10/01/30	1,100,000.000	1,101,430.000
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	850,000.000	858,500.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	542,775.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	1,013,400.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,500,000.000	1,523,289.300
		ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,050,000.000	1,060,815.000
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	600,000.000	608,520.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,280,000.000	1,185,536.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,300,000.000	1,327,479.400
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,018,750.000
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	500,000.000	465,213.870
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,422,960.000
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	830,000.000	801,448.000
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	700,000.000	712,110.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,000,000.000	891,907.500
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,700,000.000	1,713,550.700
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,300,000.000	1,340,300.000
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	1,350,000.000	1,386,990.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,180,000.000	1,075,309.220
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	500,000.000	510,650.000
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,200,000.000	1,240,800.000
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,200,000.000	1,244,760.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,706,379.320
		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	500,000.000	509,350.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	1,900,000.000	1,946,360.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,161,948.000
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	900,000.000	936,090.000
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,600,000.000	1,670,880.000
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,300,000.000	1,361,230.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,200,000.000	1,156,385.400
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	800,000.000	803,360.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,450,000.000	1,524,820.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,400,000.000	2,521,440.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,062,000.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	950,000.000	1,013,175.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,061,500.000
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	681,200.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,300,000.000	1,369,550.000
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,149,610.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,100,000.000	1,181,840.000
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	850,000.000	854,675.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,330,000.000	1,444,247.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,440,000.000	1,569,456.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	956,700.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	781,875.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,700,000.000	1,813,971.740
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	750,000.000	829,890.900
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,430,000.000	1,624,194.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	860,000.000	981,174.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,949,400.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,890,000.000	2,090,907.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,320,000.000	1,552,056.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,570,000.000	1,834,074.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,592,892.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,700,000.000	1,785,136.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	710,000.000	694,155.750
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,200,000.000	1,121,385.600
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	900,000.000	624,652.980
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,420,000.000	600,440.810
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	807,792.300
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	880,000.000	767,078.400
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	651,864.500
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,470,000.000	1,034,782.390
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,200,000.000	1,048,800.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,100,000.000	1,077,637.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,010,000.000	975,196.910
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	990,000.000	742,774.770
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	1,000,000.000	1,008,339.200
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	820,000.000	815,818.000
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	700,000.000	693,305.200
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		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,230,000.000	1,130,187.330
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		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,100,000.000	1,220,890.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	720,000.000	772,272.000
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	600,000.000	527,302.200
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	750,000.000	685,173.750
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		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	300,000.000	245,591.190
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		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	500,000.000	531,200.000
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	930,000.000	1,012,550.520
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	700,000.000	721,390.250
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,500,000.000	1,463,445.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,450,000.000	1,384,387.500
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		SPAIN 0.6 10/31/29	1,280,000.000	1,194,721.170
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		SPAIN 0.8 07/30/29	1,500,000.000	1,415,475.000
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		SPAIN 1.25 10/31/30	1,900,000.000	1,787,140.000
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		SPAIN 1.4 07/30/28	1,300,000.000	1,272,830.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,330,000.000	1,293,162.320
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		SPAIN 1.45 10/31/71	1,074,000.000	501,105.840
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		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,610,471.700
		SPAIN 1.9 10/31/52	930,000.000	620,436.940
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,426,528.040
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,210,000.000	1,163,657.000
		SPAIN 2.4 05/31/28	1,100,000.000	1,105,885.000
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		SPAIN 2.55 10/31/32	2,000,000.000	1,968,773.730
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,200,000.000	1,211,280.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,300,000.000	1,079,879.920
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,220,000.000	1,068,472.940
		SPAIN 3.1 07/30/31	1,200,000.000	1,228,559.640
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,000,000.000	1,018,244.000
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,700,000.000	1,704,381.920
		SPAIN 3.25 04/30/34	950,000.000	966,699.380
		SPAIN 3.45 07/30/43	1,100,000.000	1,061,794.800
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	779,535.420
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,300,000.000	1,339,121.290
		SPAIN 3.5 01/31/41	1,000,000.000	985,752.000
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,350,000.000	1,403,020.170
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,792,756.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,500,000.000	1,563,395.550
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	900,575.640
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,680,000.000	1,821,864.570
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,000,000.000	1,130,215.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,280,000.000	1,474,048.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,400,000.000	1,516,340.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,313,585.350
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,700,000.000	2,010,743.850
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,800,000.000	2,008,249.200
	ユーロ小計		471,568,000.000	440,640,996.670
			(84,075,858,720)	(78,561,883,296)
国債証券合計			282,559,858,979.800	266,743,915,510
			(282,559,858,980)	(266,743,915,510)
合計				266,743,915,510
				(266,743,915,510)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	285銘柄	45.81	46.27
イギリス・ポンド	国債証券	61銘柄	5.64	5.69
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.38	0.38
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.22	1.23
オフショア・人民元	国債証券	73銘柄	11.56	11.68
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	1.99	2.01
シンガポール・ドル	国債証券	22銘柄	0.40	0.40
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.18	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.22	0.22
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.29	0.29
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.17	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.66	0.66
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.51	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.83	0.84
ユーロ	国債証券	393銘柄	29.16	29.45

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	13,939,457,359
コール・ローン	1,670,691,261
株式	2,224,481,859,405
投資信託受益証券	2,675,974,173
投資証券	32,975,956,608
派生商品評価勘定	440,293,100
未収入金	23,580,880
未収配当金	1,271,001,413
差入委託証拠金	15,170,315,540
流動資産合計	2,292,649,129,739
資産合計	2,292,649,129,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,224,994
未払解約金	3,442,883,000
流動負債合計	3,504,107,994
負債合計	3,504,107,994
純資産の部
元本等
元本	192,703,800,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,096,441,221,151
元本等合計	2,289,145,021,745
純資産合計	2,289,145,021,745
負債純資産合計	2,292,649,129,739

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	171,602,700,587円
	同期中追加設定元本額	47,178,597,535円
	同期中一部解約元本額	26,077,497,528円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	27,549,018円
	インデックスオープン・先進国株式	39,005,021円
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,806,478,800円
	たわらノーロード先進国株式	86,005,727,839円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,940,436,445円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	1,171,291,542円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	69,184,460円
	たわらノーロードバランス(標準型)	820,707,145円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,346,309,650円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	48,505,968円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	289,421,113円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	390,246,561円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	630,794,743円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	501,971円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	16,767,781円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	9,423,089円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	19,642,931円
	たわらノーロード全世界株式	13,747,719,751円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
	DIAM外国株式インデックスファンド	58,192,462,734円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	4,191,100,095円
	Oneグローバルバランス	58,384,505円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	120,657,916円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	656,600,247円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	950,354,680円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	55,654,655円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	177,378,839円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	202,315,845円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,258,652円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	556,947,871円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	105,843,573円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	119,530,809円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	161,247,049円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	295,304,682円
	投資のソムリエ	2,997,216,399円
	クルーズコントロール	47,439,537円
	投資のソムリエ	536,377,238円
	DIAM 8資産バランスファンドN	174,379,518円
	4資産分散投資・ハイクラス	355,228,028円
	投資のソムリエリスク抑制型	270,310,993円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	529,571,824円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	72,369,940円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	189,579,983円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	79,905,971円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	42,715,041円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,115,899円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	157,060,222円
	4資産分散投資・スタンダード	172,432,065円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	182,484,311円
	9資産分散投資・スタンダード	98,369,530円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	77,886,383円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	46,943,263円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	27,574,596円
	4資産分散投資・ミドルクラス	217,239,582円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	10,254,404円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	22,690,999円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	251,040円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	9,171,940円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	9,197,895円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	5,836,048円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	5,541,158円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	492,648円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	23,393,640円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	18,147,720円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	6,196,286円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	13,148,369円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	14,834,548円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	214,110,964円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	12,956,589円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	884,255,333円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	880,327,664円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	35,910,346円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	3,091,678円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	9,782,463円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,092,363円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,625,711円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	25,503,831円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	885,569円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,554,269円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	571,800円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,499円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,675円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	177,379円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	47,026,095円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	121,406,863円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	449,918,918円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	16,961,421円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	14,751,276円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	71,050,826円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,492,501円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	99,015円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	24,048,850円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,698,196円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,416,588円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	11,104,122円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	21,572,525円
	動的パッケージファンド	11,309,110円
	コア資産形成ファンド	4,309,704円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	2,461,683,629円
	MHAM外国株式インデックスファンド	123,924,259円
	たわらノーロード先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	646,389,388円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,175,945,709円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,665,414,991円
	計	192,703,800,594円
2.	受益権の総数	192,703,800,594口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	219,080,435,931
投資信託受益証券	40,745,673
投資証券	△431,465,445
合計	218,689,716,159

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,007,082,481	-	2,013,524,281	△6,441,800
アメリカ・ドル	1,451,182,700	-	1,455,466,749	△4,284,049
イギリス・ポンド	152,941,068	-	153,663,274	△722,206
オーストラリア・ドル	82,049,058	-	82,572,399	△523,341
カナダ・ドル	61,827,372	-	62,064,985	△237,613
ユーロ	259,082,283	-	259,756,874	△674,591
買建	1,079,653,204	-	1,079,708,988	55,784
アメリカ・ドル	832,247,760	-	832,294,679	46,919
イギリス・ポンド	33,326,276	-	33,330,818	4,542
オーストラリア・ドル	20,970,144	-	20,968,896	△1,248
カナダ・ドル	37,300,170	-	37,303,119	2,949
ユーロ	155,808,854	-	155,811,476	2,622
合計	3,086,735,685	-	3,093,233,269	△6,386,016

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	29,376,096,111	-	29,761,550,233	385,454,122
合計	29,376,096,111	-	29,761,550,233	385,454,122

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	11.8791円
(1万口当たり純資産額)	(118,791円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,804,034	248.400	448,122,045.600
	ABBOTT LABORATORIES	329,282	125.890	41,453,310.980
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	175,670	309.130	54,304,867.100
	ADVANCED MICRO DEVICES	306,595	243.980	74,803,048.100
	ADOBE INC	80,471	328.850	26,462,888.350
	CHUBB LTD	72,578	288.250	20,920,608.500
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42,024	258.430	10,860,262.320
	ALLSTATE CORP	50,798	203.890	10,357,204.220
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,626	196.070	23,651,139.820
	AMGEN INC	100,833	323.660	32,635,608.780
	AMERICAN EXPRESS CO	106,498	367.880	39,178,484.240
	AMERICAN ELECTRIC POWER	100,070	122.560	12,264,579.200
	AFLAC INC	97,081	113.580	11,026,459.980
	AMERICAN INTL GROUP	112,310	76.920	8,638,885.200
	ANALOG DEVICES	93,276	232.000	21,640,032.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,164	122.580	15,342,603.120
	VALERO ENERGY CORP	59,921	179.180	10,736,644.780
	APPLE INC	2,819,487	269.430	759,654,382.410
	APPLIED MATERIALS INC	151,157	235.080	35,533,987.560
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	88,594	56.000	4,961,264.000
	AMEREN CORP	53,291	104.340	5,560,382.940
	AUTODESK INC	40,846	298.720	12,201,517.120
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	77,180	254.060	19,608,350.800
	AUTOZONE INC	3,180	3,728.090	11,855,326.200
	AVERY DENNISON CORP	15,877	173.590	2,756,088.430
	BALL CORP	51,188	46.410	2,375,635.080
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	255,995	496.980	127,224,395.100
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	131,961	110.960	14,642,392.560
	BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	17.750	1,634,739.500
	BECTON DICKINSON & CO	54,999	181.640	9,990,018.360
	AMETEK INC	43,577	198.010	8,628,681.770
	VERIZON COMM INC	793,114	39.850	31,605,592.900
	WR BERKLEY CORP	56,763	75.840	4,304,905.920
	BEST BUY CO INC	35,626	78.150	2,784,171.900
	YUM! BRANDS INC	53,425	148.260	7,920,790.500
	FIRSTENERGY CORP	106,507	46.130	4,913,167.910
	BOEING CO	141,408	194.810	27,547,692.480
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	280,901	100.910	28,345,719.910
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	151.720	3,311,592.440
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	34,601	234.060	8,098,710.060
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,432.570	5,731,712.570
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	382,544	47.260	18,079,029.440
	ONEOK INC	119,855	67.900	8,138,154.500
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	142.250	1,840,715.000
	UNITED RENTALS INC	12,246	854.530	10,464,574.380
	SEMPRA	121,249	92.940	11,268,882.060
	FEDEX CORP	43,144	253.890	10,953,830.160
	VERISIGN INC	15,371	247.650	3,806,628.150
	AMPHENOL CORP	227,038	143.850	32,659,416.300
	BROWN-FORMAN CORP	35,882	27.320	980,296.240
	QUANTA SERVICES INC	27,950	450.380	12,588,121.000
	CSX CORP	353,385	35.120	12,410,881.200
	COTERRA ENERGY INC	150,818	26.390	3,980,087.020
	CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	128.470	3,864,891.480
	CARDINAL HEALTH INC	45,384	205.430	9,323,235.120
	CARLISLE COS INC	8,371	317.980	2,661,810.580
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	199,053	26.890	5,352,535.170
	CATERPILLAR INC	88,384	570.850	50,454,006.400
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	202.110	3,326,932.710
	JPMORGAN CHASE & CO	524,863	316.890	166,323,836.070
	CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	84.640	4,053,494.240
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	166.400	4,844,569.600
	CINTAS CORP	68,187	185.250	12,631,641.750
	CISCO SYSTEMS INC	753,308	72.090	54,305,973.720
	CLOROX COMPANY	25,012	104.690	2,618,506.280
	COCA-COLA CO/THE	773,761	70.520	54,565,625.720
	COPART INC	169,452	41.410	7,017,007.320
	COLGATE-PALMOLIVE CO	144,394	78.470	11,330,597.180
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	43,426	290.470	12,613,950.220
	MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	140.900	1,400,405.100
	NRG ENERGY, INC.	37,793	166.720	6,300,848.960
	COMCAST CORP-CL A	698,844	27.120	18,952,649.280
	CONSOLIDATED EDISON INC	67,963	98.240	6,676,685.120
	CMS ENERGY CORP	53,883	74.060	3,990,574.980
	COOPER COS INC	35,452	70.720	2,507,165.440
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	46.840	1,425,622.240
	CORNING INC	152,692	88.560	13,522,403.520
	HEICO CORP-CL A	14,337	258.180	3,701,526.660
	CUMMINS INC	25,968	484.340	12,577,341.120
	DR HORTON INC	51,443	144.570	7,437,114.510
	DANAHER CORP	121,002	211.170	25,551,992.340
	MOODY'S CORP	30,333	484.930	14,709,381.690
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	92,631	72.880	6,750,947.280
	TARGET CORP	87,217	90.730	7,913,198.410
	DEERE & CO	48,827	474.390	23,163,040.530
	MORGAN STANLEY	227,431	165.050	37,537,486.550
	REPUBLIC SERVICES INC	41,286	204.120	8,427,298.320
	COSTAR GROUP INC	76,879	67.230	5,168,575.170
	DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	79.840	2,143,704.000
	THE WALT DISNEY CO	340,166	112.240	38,180,231.840
	DOLLAR TREE INC	38,951	106.290	4,140,101.790
	DOVER CORP	26,860	182.090	4,890,937.400
	OMNICOM GROUP	34,694	72.740	2,523,641.560
	DTE ENERGY CO	39,623	139.130	5,512,747.990
	DUKE ENERGY CORP	146,382	122.930	17,994,739.260
	DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	173.590	3,634,106.650
	EBAY INC	88,123	85.180	7,506,317.140
	BANK OF AMERICA CORP	1,352,526	53.420	72,251,938.920
	CITIGROUP INC	344,329	101.490	34,945,950.210
	EATON CORP PLC	74,163	379.570	28,150,049.910
	CADENCE DESIGN SYS INC	51,308	328.940	16,877,253.520
	ECOLAB INC	48,624	258.560	12,572,221.440
	REVVITY INC	21,035	92.280	1,941,109.800
	ELECTRONIC ARTS INC	46,324	201.400	9,329,653.600
	SALESFORCE INC	181,296	241.710	43,821,056.160
	ERIE INDEMNITY CO	4,706	277.630	1,306,526.780
	EMERSON ELECTRIC CO	105,923	129.990	13,768,930.770
	ATMOS ENERGY CORP	30,635	177.760	5,445,677.600
	ENTERGY CORP	83,042	97.110	8,064,208.620
	EOG RESOURCES INC	104,298	106.570	11,115,037.860
	EQUIFAX INC	23,385	208.820	4,883,255.700
	EQT CORP	113,861	58.940	6,710,967.340
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,803	89.630	3,746,802.890
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	140.440	3,552,570.240
	EXXON MOBIL CORP	814,981	118.220	96,347,053.820
	NEXTERA ENERGY INC	386,520	84.770	32,765,300.400
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,746	265.090	1,788,297.140
	FAIR ISAAC CORP	4,652	1,756.340	8,170,493.680
	FASTENAL CO	215,388	41.350	8,906,293.800
	FIFTH THIRD BANCORP	120,918	43.130	5,215,193.340
	M&T BANK CORP	31,864	188.250	5,998,398.000
	FISERV INC	105,634	63.800	6,739,449.200
	FORD MOTOR CO	747,269	13.160	9,834,060.040
	FREEPORT-MCMORAN INC	266,677	40.950	10,920,423.150
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,814.410	3,211,505.700
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,319	251.060	12,130,968.140
	GENERAL DYNAMICS CORP	42,556	349.490	14,872,896.440
	GENERAL MILLS INC	99,227	46.220	4,586,271.940
	GENUINE PARTS CO	25,725	125.160	3,219,741.000
	GILEAD SCIENCES INC	233,324	118.150	27,567,230.600
	GARTNER INC	14,507	228.640	3,316,880.480
	MCKESSON CORP	23,731	859.370	20,393,709.470
	NVIDIA CORP	4,605,945	199.050	916,813,352.250
	GRACO INC	35,832	81.780	2,930,340.960
	GE AEROSPACE	201,488	311.940	62,852,166.720
	WW GRAINGER INC	8,539	949.960	8,111,708.440
	HALLIBURTON CO	155,027	27.710	4,295,798.170
	MONSTER BEVERAGE CORP	139,121	70.030	9,742,643.630
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	58,131	797.200	46,342,033.200
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,609	297.000	10,278,873.000
	HEICO CORP	8,076	330.640	2,670,248.640
	HERSHEY FOODS CORP	28,542	168.910	4,821,029.220
	HP INC	182,679	25.290	4,619,951.910
	F5 INC	10,684	240.770	2,572,386.680
	CROWN HOLDINGS INC NPR	22,872	99.150	2,267,758.800
	UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	453.930	3,456,676.950
	HOLOGIC INC	42,879	74.300	3,185,909.700
	HOME DEPOT INC	188,157	370.430	69,698,997.510
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,844	52.670	1,782,563.480
	HORMEL FOODS CORP	62,145	22.150	1,376,511.750
	CENTERPOINT ENERGY INC	125,682	39.480	4,961,925.360
	LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	489.420	2,775,990.240
	HUBBELL INC	10,317	462.280	4,769,342.760
	HUMANA INC	22,143	238.420	5,279,334.060
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	168.480	2,541,857.760
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	258,834	15.810	4,092,165.540
	BIOGEN INC	28,721	156.260	4,487,943.460
	IDEX CORP	14,254	168.800	2,406,075.200
	ILLINOIS TOOL WORKS	52,109	244.270	12,728,665.430
	INTUIT INC	52,826	653.270	34,509,641.020
	IDEXX LABORATORIES INC	15,134	709.590	10,738,935.060
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,697	433.500	18,075,649.500
	INTEL CORP	819,039	38.450	31,492,049.550
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	62.780	2,878,274.660
	INTERNATIONAL PAPER CO	96,821	37.930	3,672,420.530
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	162.610	2,235,399.670
	JABIL CIRCUIT INC	19,586	219.260	4,294,426.360
	INCYTE CORP	32,676	105.980	3,463,002.480
	EMCOR GROUP INC	8,401	656.330	5,513,828.330
	JOHNSON & JOHNSON	454,752	188.410	85,679,824.320
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	130.860	7,073,375.580
	KLA CORPORATION	24,773	1,217.950	30,172,275.350
	DEVON ENERGY CORP	120,383	33.920	4,083,391.360
	KELLANOVA	52,726	83.320	4,393,130.320
	KEYCORP	166,503	18.120	3,017,034.360
	KIMBERLY-CLARK CORP	62,127	103.090	6,404,672.430
	KROGER CO	121,914	64.440	7,856,138.160
	LAM RESEARCH CORP	242,329	166.370	40,316,275.730
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,462	520.150	4,401,509.300
	PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	200.720	3,551,539.680
	AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	87.120	2,409,129.360
	LENNAR CORP	44,521	123.210	5,485,432.410
	ELI LILLY & CO	152,149	966.640	147,073,309.360
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	140,639	93.060	13,087,865.340
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	54,181	146.360	7,929,931.160
	LOCKHEED MARTIN CORP	40,101	452.100	18,129,662.100
	LOEWS CORP	35,267	103.020	3,633,206.340
	LOWE'S COS INC	105,575	233.030	24,602,142.250
	DOMINION ENERGY INC	157,426	60.870	9,582,520.620
	MCCORMICK & CO INC	50,907	64.310	3,273,829.170
	MCDONALD'S CORPORATION	134,195	299.100	40,137,724.500
	S&P GLOBAL INC	59,718	493.840	29,491,137.120
	EVEREST GROUP LTD	8,099	328.610	2,661,412.390
	MARKEL GROUP INC	2,392	2,060.430	4,928,548.560
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	109,078	84.080	9,171,278.240
	MARSH & MCLENNAN COS	92,795	178.120	16,528,645.400
	MASCO CORP	38,833	61.470	2,387,064.510
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	11,459	616.770	7,067,567.430
	METLIFE INC	108,200	77.180	8,350,876.000
	MEDTRONIC PLC	242,839	92.660	22,501,461.740
	CVS HEALTH CORP	238,153	77.540	18,466,383.620
	MERCK & CO.INC.	475,939	86.750	41,287,708.250
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	48.540	3,673,798.440
	MICROSOFT CORP	1,332,930	506.000	674,462,580.000
	MICRON TECH INC	210,057	253.300	53,207,438.100
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	104,072	55.410	5,766,629.520
	3M CO	102,121	167.670	17,122,628.070
	ENTEGRIS INC	27,042	85.960	2,324,530.320
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,218	394.000	12,299,892.000
	ILLUMINA INC	30,724	121.720	3,739,725.280
	XCEL ENERGY INC	110,022	80.400	8,845,768.800
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	150.020	2,952,843.660
	NETAPP INC	36,842	112.500	4,144,725.000
	NEWMONT CORP	209,392	88.260	18,480,937.920
	NVR INC	548	7,336.810	4,020,571.880
	NIKE INC-CL B	221,520	60.800	13,468,416.000
	NORDSON CORP	10,461	234.770	2,455,928.970
	NORFOLK SOUTHERN CORP	41,993	286.920	12,048,631.560
	EVERSOURCE ENERGY	71,792	72.510	5,205,637.920
	NISOURCE INC	93,648	43.720	4,094,290.560
	TAPESTRY INC	39,685	106.080	4,209,784.800
	NORTHERN TRUST CORP	36,316	130.090	4,724,348.440
	NORTHROP GRUMMAN CORP	26,033	562.980	14,656,058.340
	WELLS FARGO & CO	608,681	86.100	52,407,434.100
	NUCOR CORP	43,684	142.660	6,231,959.440
	CHENIERE ENERGY INC	40,940	211.550	8,660,857.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120,410	220.360	26,533,547.600
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	135,220	41.800	5,652,196.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	36,730	137.760	5,059,924.800
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	162,259	98.100	15,917,607.900
	ORACLE CORP	320,149	240.830	77,101,483.670
	PACCAR INC	97,211	98.980	9,621,944.780
	PTC INC	22,688	177.490	4,026,893.120
	EXELON CORP	191,829	45.460	8,720,546.340
	PARKER HANNIFIN CORP	24,347	840.630	20,466,818.610
	PAYCHEX INC	61,583	111.480	6,865,272.840
	ALIGN TECHNOLOGY INC	13,221	138.230	1,827,538.830
	PPL CORPORATION	143,074	36.840	5,270,846.160
	PEPSICO INC	257,938	142.620	36,787,117.560
	PENTAIR PLC	30,201	108.690	3,282,546.690
	PFIZER INC	1,068,454	24.390	26,059,593.060
	ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	39.260	1,980,667.000
	CONOCOPHILLIPS	235,337	88.230	20,763,783.510
	PG&E CORP	420,952	16.560	6,970,965.120
	ALTRIA GROUP INC	318,520	57.550	18,330,826.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73,158	185.090	13,540,814.220
	BROWN & BROWN INC	55,759	78.510	4,377,639.090
	GARMIN LTD	31,012	202.730	6,287,062.760
	PPG INDUSTRIES INC	44,165	95.930	4,236,748.450
	COSTCO WHOLESALE CORP	83,799	915.560	76,723,012.440
	T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	103.000	4,347,630.000
	QUEST DIAGNOSTICS	19,786	184.310	3,646,757.660
	PROCTER & GAMBLE CO	443,548	145.500	64,536,234.000
	PROGRESSIVE CORP	110,173	217.530	23,965,932.690
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	93,326	83.240	7,768,456.240
	PULTE GROUP INC	38,191	120.170	4,589,412.470
	GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	75.690	3,342,394.710
	QUALCOMM INC	204,766	171.570	35,131,702.620
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	161.930	6,022,338.630
	RELIANCE INC	10,580	271.940	2,877,125.200
	REGENERON PHARMACEUTICALS	20,124	654.740	13,175,987.760
	RESMED INC	27,634	250.100	6,911,263.400
	US BANCORP	296,405	47.580	14,102,949.900
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	73,570	89.790	6,605,850.300
	ROSS STORES INC	62,444	161.920	10,110,932.480
	ROLLINS INC	52,010	58.560	3,045,705.600
	ROPER TECHNOLOGIES INC	20,624	449.820	9,277,087.680
	ROCKWELL AUTOMATION INC	21,231	391.240	8,306,416.440
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,173	264.980	13,029,861.540
	RPM INTERNATIONAL INC	26,441	108.050	2,856,950.050
	ACCENTURE PLC-CL A	118,346	244.550	28,941,514.300
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	241,072	56.250	13,560,300.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	321.610	6,081,645.100
	AXON ENTERPRISE INC	14,113	584.690	8,251,729.970
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	42,319	282.390	11,950,462.410
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	98,588	65.440	6,451,598.720
	BOOKING HOLDINGS INC	6,170	4,958.400	30,593,328.000
	SLB LTD	283,772	36.910	10,474,024.520
	SCHWAB (CHARLES) CORP	327,346	95.580	31,287,730.680
	POOL CORP	7,174	248.860	1,785,321.640
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	88.730	3,132,967.570
	ELEVANCE HEALTH INC	43,203	303.780	13,124,207.340
	CENCORA INC	33,912	364.650	12,366,010.800
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	83.580	3,602,966.640
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44,839	342.550	15,359,599.450
	CENTENE CORP	104,991	34.250	3,595,941.750
	SNAP-ON INC	9,520	343.180	3,267,073.600
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,964	107.000	7,165,148.000
	EDISON INTERNATIONAL	71,519	57.340	4,100,899.460
	SOUTHERN CO	206,388	90.760	18,731,774.880
	TRUIST FINANCIAL CORP	244,950	45.120	11,052,144.000
	AT&T INC	1,352,828	24.830	33,590,719.240
	CHEVRON CORP	370,988	155.650	57,744,282.200
	STATE STREET CORP	54,885	119.690	6,569,185.650
	STARBUCKS CORP	213,946	84.600	18,099,831.600
	STEEL DYNAMICS INC	25,751	152.430	3,925,224.930
	STRYKER CORP	64,333	355.020	22,839,501.660
	NETFLIX INC	80,388	1,120.070	90,040,187.160
	GEN DIGITAL INC	92,583	26.350	2,439,562.050
	SYNOPSYS INC	35,313	400.770	14,152,391.010
	SYSCO CORP	92,768	74.580	6,918,637.440
	INTUITIVE SURGICAL INC	68,058	576.200	39,215,019.600
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	221,464	24.260	5,372,716.640
	TERADYNE INC	29,014	184.080	5,340,897.120
	TEXAS INSTRUMENTS INC	172,227	160.580	27,656,211.660
	TEXTRON INC	33,319	82.060	2,734,157.140
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	71,553	576.350	41,239,571.550
	DAVITA INC	7,048	120.170	846,958.160
	TRACTOR SUPPLY CO	98,161	55.460	5,444,009.060
	TRIMBLE INC	43,160	79.700	3,439,852.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	464.480	3,797,124.000
	TYSON FOODS INC	56,217	53.900	3,030,096.300
	UNION PACIFIC CORP	113,622	223.880	25,437,693.360
	RTX CORP	250,802	179.030	44,901,082.060
	UNITEDHEALTH GROUP INC	171,575	321.580	55,175,088.500
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	222.640	2,204,803.920
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	48,948	421.200	20,616,897.600
	VULCAN MATERIALS CO	24,747	292.840	7,246,911.480
	WALMART INC	829,240	102.420	84,930,760.800
	WASTE MANAGEMENT INC	75,474	200.470	15,130,272.780
	WATERS CORP	11,036	376.570	4,155,826.520
	WATSCO INC	6,216	350.880	2,181,070.080
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	275.470	3,573,947.780
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	107.210	2,103,889.040
	WESTERN DIGITAL CORP	66,361	174.220	11,561,413.420
	WABTEC CORP	32,335	210.000	6,790,350.000
	NASDAQ INC	80,869	87.820	7,101,915.580
	CME GROUP INC	68,435	277.280	18,975,656.800
	WILLIAMS COS INC	230,663	60.600	13,978,177.800
	WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	194.650	4,518,799.750
	DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	219.620	2,875,265.040
	ALLIANT ENERGY CORP	46,861	66.960	3,137,812.560
	WEC ENERGY GROUP INC	60,306	112.420	6,779,600.520
	STRATEGY INC-CL A	49,024	238.880	11,710,853.120
	TJX COMPANIES INC	209,702	146.720	30,767,477.440
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	260.630	2,348,797.560
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	6.020	1,455,930.980
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	62.400	2,004,787.200
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,265	441.700	10,717,850.500
	CBRE GROUP INC	55,791	151.830	8,470,747.530
	REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	25.040	4,391,264.800
	DOMINO'S PIZZA INC	5,925	407.590	2,414,970.750
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,157	976.310	8,940,070.670
	CRH PLC	128,417	113.980	14,636,969.660
	T-MOBILE US INC	96,298	205.870	19,824,869.260
	LAS VEGAS SANDS CORP	66,391	66.130	4,390,436.830
	DEXCOM INC	73,789	54.840	4,046,588.760
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	107.060	2,093,451.240
	EXPEDIA GROUP INC	21,978	268.040	5,890,983.120
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	82.850	2,565,781.650
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,834	459.300	8,191,156.200
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	107,361	149.500	16,050,469.500
	LIVE NATION	30,095	143.350	4,314,118.250
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	258,246	30.480	7,871,338.080
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	96.140	1,615,536.560
	TRANSDIGM GROUP INC	10,719	1,288.910	13,815,826.290
	MASTERCARD INC	162,000	552.960	89,579,520.000
	OWENS CORNING	15,643	103.370	1,617,016.910
	LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	196.870	4,489,029.740
	AERCAP HOLDINGS NV	33,912	136.270	4,621,188.240
	FIRST SOLAR INC	19,569	272.640	5,335,292.160
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	223.160	5,009,049.360
	SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	40.190	3,647,001.360
	AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	130.670	3,123,666.350
	DELTA AIR LINES INC	30,555	58.560	1,789,300.800
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	79,092	71.130	5,625,813.960
	INSULET CORP	13,390	320.350	4,289,486.500
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	170.350	3,367,478.800
	MERCADOLIBRE INC	8,568	2,092.040	17,924,598.720
	ULTA BEAUTY INC	8,638	516.560	4,462,045.280
	MSCI INC	14,558	576.950	8,399,238.100
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	294,450	155.070	45,660,361.500
	VISA INC	323,617	334.850	108,363,152.450
	KEURIG DR PEPPER INC	249,108	26.120	6,506,700.960
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	128.940	4,955,293.140
	MARATHON PETROLEUM CORP	58,796	196.360	11,545,182.560
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	373,226	27.060	10,099,495.560
	XYLEM INC	46,044	151.050	6,954,946.200
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	42.770	1,988,334.530
	HCA HEALTHCARE INC	34,322	459.300	15,764,094.600
	VERISK ANALYTICS INC	25,849	212.940	5,504,286.060
	CORPAY INC	12,290	281.080	3,454,473.200
	NXP SEMICONDUCTOR NV	47,688	205.130	9,782,239.440
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	87.300	2,100,612.600
	TARGA RESOURCES CORP	40,149	169.480	6,804,452.520
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,325	259.140	5,007,880.500
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	84.890	3,461,474.640
	DOLLAR GENERAL CORP	40,878	100.400	4,104,151.200
	FORTINET INC	124,594	82.280	10,251,594.320
	HYATT HOTELS CORP	9,487	156.630	1,485,948.810
	TESLA INC	547,320	445.230	243,683,283.600
	GENERAL MOTORS CO	178,724	71.050	12,698,340.200
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,225	375.360	5,714,856.000
	PHILLIPS 66	75,281	138.650	10,437,710.650
	META PLATFORMS INC	409,977	631.760	259,007,069.520
	IQVIA HOLDINGS INC	31,999	213.050	6,817,386.950
	DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	144.730	5,437,795.560
	SERVICENOW INC	38,941	866.300	33,734,588.300
	PALO ALTO NETWORKS INC	125,322	216.540	27,137,225.880
	WORKDAY INC	40,176	227.970	9,158,922.720
	ABBVIE INC	333,940	218.710	73,036,017.400
	ZOETIS INC	83,005	119.790	9,943,168.950
	NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	26.800	2,006,757.200
	CDW CORP	23,964	143.310	3,434,280.840
	HOWMET AEROSPACE INC	71,447	209.740	14,985,293.780
	TWILIO INC	30,284	130.610	3,955,393.240
	SNAP INC	211,448	8.690	1,837,483.120
	TRADE DESK INC A	85,325	43.260	3,691,159.500
	OKTA INC	28,877	85.735	2,475,769.590
	BAKER HUGHES CO	185,907	48.800	9,072,261.600
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	9.630	1,559,694.060
	BROADCOM INC	843,624	358.390	302,346,405.360
	ARES MANAGEMENT CORP	41,023	153.340	6,290,466.820
	MONGODB INC	15,583	373.890	5,826,327.870
	BURLINGTON STORES INC	11,551	282.100	3,258,537.100
	VEEVA SYSTEMS INC	29,383	295.750	8,690,022.250
	EVERGY INC	42,893	76.570	3,284,317.010
	ALLEGION PLC	15,800	166.880	2,636,704.000
	STERIS PLC	18,903	264.010	4,990,581.030
	DOCUSIGN INC	35,627	69.650	2,481,420.550
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	28,684	622.930	17,868,124.120
	WIX.COM LTD	8,997	131.350	1,181,755.950
	KKR & CO INC	119,309	120.110	14,330,203.990
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	187.770	2,251,925.610
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	83.160	3,734,965.080
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45,166	274.540	12,399,873.640
	CIGNA GROUP	50,413	258.160	13,014,620.080
	DELL TECHNOLOGIES INC	61,689	142.690	8,802,403.410
	DOW INC	126,892	22.100	2,804,313.200
	AMCOR PLC	459,899	8.430	3,876,948.570
	PINTEREST INC	105,039	27.010	2,837,103.390
	FOX CORP-A	36,501	66.530	2,428,411.530
	FOX CORP-B	27,507	60.050	1,651,795.350
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	46,836	557.530	26,112,475.080
	DYNATRACE INC	61,098	46.720	2,854,498.560
	CLOUDFLARE INC	59,146	240.530	14,226,387.380
	TRADEWEB MARKETS INC	20,579	109.510	2,253,606.290
	CARRIER GLOBAL CORP	148,267	57.330	8,500,147.110
	OTIS WORLDWIDE CORP	73,404	90.260	6,625,445.040
	UBER TECHNOLOGIES INC	372,451	94.100	35,047,639.100
	CORTEVA INC	126,857	65.560	8,316,744.920
	BLACKSTONE INC	137,302	144.300	19,812,678.600
	CARLYLE GROUP INC	42,691	52.500	2,241,277.500
	DATADOG INC	53,576	199.720	10,700,198.720
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	40,039	293.990	11,771,065.610
	VERTIV HOLDINGS CO	68,804	187.840	12,924,143.360
	INGERSOLL RAND INC	74,192	77.250	5,731,332.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	85,626	73.480	6,291,798.480
	PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	166.800	1,491,358.800
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	16.410	2,464,437.390
	DRAFTKINGS INC	85,667	30.540	2,616,270.180
	AON PLC	38,654	344.870	13,330,604.980
	SOFI TECHNOLOGIES INC	211,434	30.540	6,457,194.360
	WARNER BROS DISCOVERY INC	448,778	22.980	10,312,918.440
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,473	993.860	3,451,675.780
	BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	46.320	1,265,230.800
	COINBASE GLOBAL INC	37,793	317.930	12,015,528.490
	ROCKET COS INC	170,295	17.080	2,908,638.600
	AFFIRM HOLDINGS INC	51,203	76.090	3,896,036.270
	AIRBNB INC	80,500	120.200	9,676,100.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP	59,323	360.930	21,411,450.390
	MONDAY.COM LTD	7,760	166.210	1,289,789.600
	SOLVENTUM CORP	26,221	71.790	1,882,405.590
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	30.160	1,507,879.360
	APPLOVIN CORP	43,336	651.320	28,225,603.520
	REDDIT INC	19,914	204.190	4,066,239.660
	ROYALTY PHARMA PLC	71,678	38.540	2,762,470.120
	ROBLOX CORP	106,839	105.360	11,256,557.040
	EXPAND ENERGY CORP	43,469	114.830	4,991,545.270
	BLACKROCK INC	27,987	1,082.630	30,299,565.810
	SNOWFLAKE INC	60,339	268.510	16,201,624.890
	DOORDASH INC	67,643	204.080	13,804,583.440
	ARISTA NETWORKS INC	200,508	137.260	27,521,728.080
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	84,140	130.920	11,015,608.800
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	427,735	193.610	82,813,773.350
	FNF GROUP	46,461	57.500	2,671,507.500
	JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	154.280	3,690,223.320
	MARVELL TECHNOLOGY INC	161,981	93.230	15,101,488.630
	LINDE PLC	89,006	420.670	37,442,154.020
	ROBINHOOD MARKETS INC	138,126	135.880	18,768,560.880
	U-HAUL HOLDING CO	16,864	47.870	807,279.680
	TOAST INC	83,296	38.180	3,180,241.280
	GE VERNOVA INC	51,638	579.800	29,939,712.400
	GRAB HOLDINGS LTD	445,513	5.900	2,628,526.700
	SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	74.700	5,276,882.700
	VERALTO CORP	47,699	98.260	4,686,903.740
	SAMSARA INC	48,300	39.830	1,923,789.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	41,459	101.860	4,223,013.740
	BUNGE GLOBAL SA	25,136	95.070	2,389,679.520
	KENVUE INC	370,111	16.770	6,206,761.470
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80,985	52.350	4,239,564.750
	CYBERARK SOFTWARE LTD	8,718	512.460	4,467,626.280
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,433	183.510	6,135,289.830
	HUBSPOT INC	9,800	386.350	3,786,230.000
	TE CONNECTIVITY PLC	56,867	247.760	14,089,367.920
	SMURFIT WESTROCK PLC	99,630	35.500	3,536,865.000
	FERGUSON ENTERPRISES INC	37,200	251.590	9,359,148.000
	LABCORP HOLDINGS INC	15,164	261.130	3,959,775.320
	ROCKET LAB CORP	82,512	51.900	4,282,372.800
	APTIV PLC	43,097	82.560	3,558,088.320
	QNITY ELECTRONICS INC	40,198	96.600	3,883,126.800
	GODADDY INC	26,695	131.450	3,509,057.750
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	229.850	7,613,321.550
	TRANSUNION	39,291	80.440	3,160,568.040
	ALBERTSONS COS INC	62,227	17.480	1,087,727.960
	BLOCK INC	101,854	66.800	6,803,847.200
	DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	40.240	3,235,135.040
	NUTANIX INC	44,547	72.400	3,225,202.800
	CARVANA CO	22,273	322.280	7,178,142.440
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	44,010	91.250	4,015,912.500
	NATERA INC	23,084	206.630	4,769,846.920
	KRAFT HEINZ CO	165,661	24.380	4,038,815.180
	FORTIVE CORP	61,764	51.330	3,170,346.120
	WASTE CONNECTIONS INC	48,488	165.940	8,046,098.720
	ALPHABET INC-CL A	1,095,963	290.100	317,938,866.300
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	247,023	23.880	5,898,909.240
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	66.250	11,555,060.000
	SEA LTD ADR	72,105	155.050	11,179,880.250
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	44.610	2,623,424.880
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	73.050	2,334,239.700
	ALPHABET INC-CL C	930,244	290.590	270,319,603.960
	PURE STORAGE INC	59,995	92.470	5,547,737.650
	ZSCALER INC	18,344	328.900	6,033,341.600
	ATLASSIAN CORP PLC	31,810	159.130	5,061,925.300
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	210.450	3,605,429.400
	VISTRA CORP	64,305	188.280	12,107,345.400
アメリカ・ドル小計		68,816,515		11,109,637,308.990
				(1,714,883,615,016)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	67,738	27.500	1,862,795.000
	ASHTEAD GROUP	82,201	48.130	3,956,334.130
	SEVERN TRENT PLC	59,179	27.950	1,654,053.050
	BARCLAYS PLC	2,610,417	4.172	10,890,659.720
	BARRATT REDROW PLC	284,568	3.886	1,105,831.240
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.771	2,074,186.340
	BUNZL PLC	61,315	22.020	1,350,156.300
	AVIVA PLC	588,537	6.832	4,020,884.780
	DIAGEO PLC	415,403	18.165	7,545,795.490
	SCHRODERS PLC	110,366	3.892	429,544.470
	DCC PLC	17,471	47.740	834,065.540
	NATIONAL GRID PLC	913,973	11.650	10,647,785.450
	KINGFISHER PLC	336,026	3.124	1,049,745.220
	BAE SYSTEMS PLC	578,228	18.220	10,535,314.160
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,558	41.640	16,304,475.120
	HALMA PLC	76,539	34.100	2,609,979.900
	NEXT PLC	21,704	144.750	3,141,654.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	31.790	4,472,598.680
	ANGLO AMERICAN PLC	212,036	28.000	5,937,008.000
	COMPASS GROUP PLC	326,972	24.790	8,105,635.880
	HSBC HOLDINGS PLC	3,298,950	10.890	35,925,565.500
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.438	2,627,932.390
	CENTRICA PLC	963,585	1.744	1,680,492.240
	UNILEVER PLC	462,705	45.890	21,233,532.450
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	12.105	1,741,122.670
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	22.580	1,242,870.940
	PEARSON PLC	116,743	9.914	1,157,390.100
	PRUDENTIAL PLC	474,188	10.770	5,107,004.760
	RIO TINTO PLC	212,757	53.010	11,278,248.570
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	0.889	3,215,046.270
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,868	58.700	7,505,851.600
	RELX PLC	345,449	31.800	10,985,278.200
	RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.115	2,027,086.030
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,600,935	11.610	18,586,855.350
	NATWEST GROUP PLC	1,538,026	6.092	9,369,654.390
	SSE PLC	202,558	19.430	3,935,701.940
	BP PLC	2,971,301	4.641	13,789,807.940
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	11.035	2,058,943.400
	SMITHS GROUP PLC	70,278	25.000	1,756,950.000
	SPIRAX GROUP PLC	12,537	69.800	875,082.600
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	16.340	5,923,707.520
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,293,194	0.929	10,491,377.220
	TESCO PLC	1,214,049	4.756	5,774,017.040
	3I GROUP PLC	186,505	43.020	8,023,445.100
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	12.710	1,997,834.060
	GSK PLC	778,794	17.720	13,800,229.680
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	90,373	90.720	8,198,638.560
	WPP PLC	227,289	2.869	652,092.140
	ASTRAZENECA PLC	293,612	131.260	38,539,511.120
	WHITBREAD PLC	31,475	28.600	900,185.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.900	1,340,804.400
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	49.800	1,463,970.600
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	99.240	2,666,975.760
	SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.510	1,305,688.410
	ADMIRAL GROUP PLC	44,878	32.540	1,460,330.120
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	15.550	529,353.100
	EXPERIAN PLC	170,753	34.550	5,899,516.150
	MONDI PLC	88,504	8.240	729,272.960
	FRESNILLO PLC NPR	52,613	23.100	1,215,360.300
	INFORMA PLC	259,912	9.680	2,515,948.160
	GLENCORE PLC	1,959,689	3.628	7,109,751.690
	ENTAIN PLC	96,924	7.530	729,837.720
	COCA-COLA HBC AG	40,130	35.900	1,440,667.000
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	6.830	927,705.240
	M&G PLC	454,395	2.696	1,225,048.920
	WISE PLC	120,090	9.250	1,110,832.500
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.847	323,614.130
	HALEON PLC	1,652,461	3.631	6,000,085.890
	SHELL PLC	1,116,709	28.695	32,043,964.750
	AUTO TRADER GROUP PLC	175,449	7.510	1,317,621.990
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	6.106	1,319,653.140
イギリス・ポンド小計		48,844,083		421,605,960.180
				(85,704,059,585)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	66.960	15,294,735.360
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	66.970	18,210,013.610
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	1,556.000	8,204,788.000
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	33.270	8,119,776.390
	ICL GROUP LTD	161,905	18.320	2,966,099.600
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	138.400	6,946,572.800
	NOVA LTD	5,865	1,010.800	5,928,342.000
	NICE LTD	12,389	403.900	5,003,917.100
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	223.000	6,566,012.000
	AZRIELI GROUP	4,672	347.200	1,622,118.400
イスラエル・シュケル小計		1,014,126		78,862,375.260
				(3,772,444,810)
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	645,434	39.520	25,507,551.680
	FORTESCUE LTD	330,859	19.930	6,594,019.870
	TELSTRA GROUP LTD	673,166	5.030	3,386,024.980
	ASX LTD	31,215	59.020	1,842,309.300
	BHP GROUP LTD	958,921	42.650	40,897,980.650
	COMPUTERSHARE LT	91,624	35.050	3,211,421.200
	CSL LIMITED	90,777	178.910	16,240,913.070
	REA GROUP LTD	9,317	209.140	1,948,557.380
	TRANSURBAN GROUP	588,551	15.010	8,834,150.510
	COCHLEAR LTD	12,995	283.800	3,687,981.000
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.950	3,900,981.900
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	316,613	174.920	55,381,945.960
	RIO TINTO LIMITED	73,132	129.790	9,491,802.280
	APA GROUP	222,829	9.350	2,083,451.150
	ARISTOCRAT LEISU	104,372	63.170	6,593,179.240
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.930	3,528,707.260
	PRO MEDICUS LTD	11,011	257.750	2,838,085.250
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	111,726	26.470	2,957,387.220
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	22.060	1,689,509.220
	MACQUARIE GROUP LTD	70,060	205.970	14,430,258.200
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	19.570	3,850,671.480
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	581,630	43.270	25,167,130.100
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	9.730	1,096,172.070
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	286,795	20.160	5,781,787.200
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	252,536	25.190	6,361,381.840
	SANTOS LTD	582,512	6.420	3,739,727.040
	SONIC HEALTHCARE	88,200	21.120	1,862,784.000
	WESFARMERS LTD	212,607	80.850	17,189,275.950
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	361,471	26.140	9,448,851.940
	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	28.040	6,229,955.240
	BRAMBLES LTD	249,920	23.860	5,963,091.200
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	11.080	4,361,797.120
	CAR GROUP LTD	70,405	34.390	2,421,227.950
	SGH LTD	39,806	45.840	1,824,707.040
	XERO LTD	31,885	143.120	4,563,381.200
	SIGMA HEALTHCARE LTD	901,744	3.120	2,813,441.280
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.450	1,998,951.000
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	556,705	37.980	21,143,655.900
	MEDIBANK PVT LTD	461,652	4.970	2,294,410.440
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	37.780	2,886,354.220
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	3.190	2,767,088.940
	COLES GROUP LTD	264,538	22.280	5,893,906.640
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	70.250	2,718,534.500
オーストラリア・ドル小計		12,407,590		357,424,501.610
				(36,039,112,497)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	94,316	235.440	22,205,759.040
	BARRICK MINING CORP	320,298	48.890	15,659,369.220
	BANK OF MONTREAL	136,646	175.730	24,012,801.580
	BANK OF NOVA SCOTIA	234,196	94.210	22,063,605.160
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,289	158.490	11,774,063.610
	BCE INC	14,197	32.140	456,291.580
	BROOKFIELD CORP	386,841	64.580	24,982,191.780
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	199.990	3,439,628.010
	SAPUTO INC	56,192	36.690	2,061,684.480
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,626	116.150	2,047,259.900
	CGI INC	38,154	120.180	4,585,347.720
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	79.870	2,215,833.410
	CAE INC	55,407	38.110	2,111,560.770
	CAMECO CORP	80,153	132.130	10,590,615.890
	ROGERS COMM-CL B	74,725	52.880	3,951,458.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175,416	120.080	21,063,953.280
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	394,313	44.820	17,673,108.660
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	170.420	1,518,612.620
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	41.990	1,327,597.830
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,636	132.500	13,599,270.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	30,268	78.060	2,362,720.080
	OPEN TEXT CORP	52,759	48.710	2,569,890.890
	CELESTICA INC	21,879	482.980	10,567,119.420
	EMPIRE CO LTD	20,608	49.180	1,013,501.440
	KINROSS GOLD CORP	232,375	35.660	8,286,492.500
	RB GLOBAL INC	35,429	141.200	5,002,574.800
	FORTIS INC	94,197	72.010	6,783,125.970
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	30.220	4,108,197.460
	TELUS CORP	31,890	20.680	659,485.200
	GREAT WEST LIFECO INC	57,033	60.030	3,423,690.990
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	133.930	4,307,858.450
	ENBRIDGE INC	414,260	67.150	27,817,559.000
	IGM FINANCIAL INC	12,478	56.110	700,140.580
	MANULIFE FINANCIAL CORP	317,983	46.850	14,897,503.550
	LOBLAW CO LTD	110,360	56.540	6,239,754.400
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	141,962	69.770	9,904,688.740
	MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	68.940	3,736,548.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	107,376	81.370	8,737,185.120
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,639	2,219.970	8,078,470.830
	METRO INC	40,887	94.750	3,874,043.250
	EMERA INC	54,611	67.080	3,663,305.880
	PAN AMERICAN SILVER CORP	79,836	52.420	4,185,003.120
	POWER CORP OF CANADA	102,984	67.990	7,001,882.160
	ROYAL BANK OF CANADA	266,714	205.840	54,900,409.760
	ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	90.360	2,979,349.920
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	172,451	99.510	17,160,599.010
	STANTEC INC	22,549	149.790	3,377,614.710
	SUNCOR ENERGY INC	231,435	60.390	13,976,359.650
	LUNDIN MINING CORP	119,660	25.720	3,077,655.200
	TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	59.360	5,726,518.560
	THOMSON REUTERS CORP	29,819	190.000	5,665,610.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	162.310	2,881,651.740
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	324,293	113.720	36,878,599.960
	TC ENERGY CORP	192,647	74.770	14,404,216.190
	WESTON (GEORGE) LTD	29,517	87.080	2,570,340.360
	INTACT FINANCIAL CORP	33,189	281.880	9,355,315.320
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,810	143.390	12,304,295.900
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,828	3,304.880	12,651,080.640
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	36,329	273.100	9,921,449.900
	TOURMALINE OIL CORP	72,309	60.870	4,401,448.830
	KEYERA CORP	39,997	41.550	1,661,875.350
	WHITECAP RESOURCES INC	216,946	10.780	2,338,677.880
	ALTAGAS LTD	59,998	42.010	2,520,515.980
	PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	52.570	5,702,162.760
	DOLLARAMA INC	53,121	187.530	9,961,781.130
	CENOVUS ENERGY INC W/I	248,558	25.030	6,221,406.740
	ARC RESOURCES LTD	112,620	24.500	2,759,190.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	36.960	2,705,472.000
	TMX GROUP LTD	46,884	50.300	2,358,265.200
	IVANHOE MINES LTD	136,822	13.200	1,806,050.400
	NUTRIEN LTD	89,541	82.630	7,398,772.830
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	119.290	1,733,045.120
	WSP GLOBAL INC	25,071	256.820	6,438,734.220
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	161.490	2,656,187.520
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	61.350	3,005,045.700
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	76,437	75.030	5,735,068.110
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	61.930	1,792,378.060
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	57,744	97.000	5,601,168.000
	LUNDIN GOLD INC	22,677	108.730	2,465,670.210
	SHOPIFY INC	229,315	222.690	51,066,157.350
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	213.350	1,676,290.950
	HYDRO ONE LTD	56,437	51.620	2,913,277.940
	ALAMOS GOLD INC	88,473	45.550	4,029,945.150
カナダ・ドル小計		8,152,810		702,040,408.620
				(77,259,546,969)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	8.180	2,370,564.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.360	1,031,592.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	404,581	54.270	21,956,610.870
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	16.910	3,018,435.000
	GENTING SINGAPORE LTD	1,315,793	0.770	1,013,160.610
	KEPPEL LTD	249,600	10.110	2,523,456.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	631,998	18.190	11,496,043.620
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	4.600	6,167,818.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.620	1,615,280.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	238,266	33.680	8,024,798.880
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.300	1,259,280.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.380	1,718,730.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.680	1,086,177.200
シンガポール・ドル小計		6,350,958		63,281,946.180
				(7,497,012,164)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	97.580	2,649,589.740
	NESTLE SA-REGISTERED	484,976	79.420	38,516,793.920
	CIE FINANC RICHEMONT	100,962	158.100	15,962,092.200
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	133,013	278.900	37,097,325.700
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	283.000	2,150,517.000
	SIKA INHABER	27,902	152.250	4,248,079.500
	SGS SA-REG	32,234	90.600	2,920,400.400
	NOVARTIS AG-REG SHS	359,547	102.200	36,745,703.400
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	205.600	1,668,855.200
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,184.000	848,928.000
	SWISSCOM AG-REG	5,126	599.500	3,073,037.000
	ABB LTD	296,871	56.820	16,868,210.220
	GEBERIT AG	6,081	629.400	3,827,381.400
	LONZA GROUP AG-REG	13,037	534.000	6,961,758.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	184	12,480.000	2,296,320.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	124,800.000	2,496,000.000
	GIVAUDAN-REG	1,724	3,371.000	5,811,604.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,191	570.000	15,498,870.000
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	290.000	1,775,670.000
	HOLCIM LTD	94,320	71.400	6,734,448.000
	SONOVA HOLDING AG	9,018	211.400	1,906,405.200
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	152.300	1,256,627.300
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	97.720	2,175,833.520
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	166.550	1,042,769.550
	HELVETIA HOLDING AG	7,957	204.600	1,628,002.200
	SCHINDLER NAMEN	3,789	268.500	1,017,346.500
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,442	874.800	4,760,661.600
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	96.000	470,688.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	543.500	676,657.500
	SWISS PRIME SITE AG	17,726	116.000	2,056,216.000
	AVOLTA AG	21,652	42.860	928,004.720
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,304	953.000	4,101,712.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,917	56.000	2,179,352.000
	SWISS RE LTD	57,252	149.950	8,584,937.400
	BKW AG	3,194	169.000	539,786.000
	SIG GROUP AG	50,969	8.305	423,297.540
	ALCON INC	93,665	59.500	5,573,067.500
	SANDOZ GROUP AG	79,524	53.840	4,281,572.160
	BELIMO HOLDING AG	1,988	781.500	1,553,622.000
	GALDERMA GROUP AG	25,106	147.300	3,698,113.800
	UBS GROUP AG	603,230	30.840	18,603,613.200
	AMRIZE LTD	94,320	39.230	3,700,173.600
	VAT GROUP AG	5,180	331.800	1,718,724.000
スイス・フラン小計		2,799,056		281,028,766.970
				(53,833,870,601)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	503,857	157.350	79,281,898.950
	ATLAS COPCO AB-B SHS	297,619	140.100	41,696,421.900
	ERICSSON LM-B SHS	511,963	92.360	47,284,902.680
	LUNDBERGS B	14,872	509.500	7,577,284.000
	SKF AB-B SHS	66,600	258.500	17,216,100.000
	SANDVIK AB	207,436	289.900	60,135,696.400
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	182.250	54,689,944.500
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	243.100	15,152,179.900
	SWEDBANK AB	163,144	292.800	47,768,563.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	98,766	126.000	12,444,516.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	125.750	32,771,707.500
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	393.300	14,612,668.200
	VOLVO AB-B SHS	298,939	264.100	78,949,789.900
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	354.800	3,848,160.800
	TELE2 AB-B SHS	100,027	151.100	15,114,079.700
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	400.400	6,122,916.800
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	399.700	12,510,610.000
	SAAB AB-B	59,338	524.900	31,146,516.200
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	142.500	14,199,127.500
	INVESTOR AB-B SHS	331,954	315.450	104,714,889.300
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	177.650	18,594,447.850
	ASSA ABLOY AB-B	191,457	352.900	67,565,175.300
	TELIA CO AB	468,019	37.770	17,677,077.630
	BOLIDEN AB	53,845	424.500	22,857,202.500
	ALFA LAVAL AB	51,372	445.700	22,896,500.400
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	66.700	7,868,332.200
	INDUTRADE AB	58,393	238.600	13,932,569.800
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	37.440	10,969,358.400
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	328.600	11,954,796.600
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	116.300	46,997,876.700
	SAGAX AB	44,607	205.600	9,171,199.200
	EPIROC AB-A	125,482	198.100	24,857,984.200
	EPIROC AB-B	80,804	175.500	14,181,102.000
	ESSITY AB-B	115,540	264.700	30,583,438.000
	EQT AB	68,460	328.400	22,482,264.000
	ADDTECH AB	47,848	319.200	15,273,081.600
	BEIJER REF AB	71,081	152.500	10,839,852.500
	LIFCO AB	39,631	352.200	13,958,038.200
	EVOLUTION AB	26,852	646.400	17,357,132.800
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	232.100	6,414,779.800
スウェーデン・クローナ小計		5,898,910		1,103,670,183.110
				(17,901,530,370)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	779.200	14,112,870.400
	A P MOLLER A/S	663	12,740.000	8,446,620.000
	AP MOLLER MAERSK A	543	12,750.000	6,923,250.000
	DANSKE BANK A/S	127,010	292.700	37,175,827.000
	GENMAB A/S	11,219	1,875.500	21,041,234.500
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	67,444	412.800	27,840,883.200
	ROCKWOOL AS	16,770	214.050	3,589,618.500
	NOVO NORDISK A/S-B	604,512	294.700	178,149,686.400
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	154.000	30,183,384.000
	COLOPLAST-B	21,291	600.200	12,778,858.200
	DSV A/S	39,312	1,429.500	56,196,504.000
	DEMANT A/S	17,700	222.000	3,929,400.000
	TRYG A/S	58,222	160.900	9,367,919.800
	PANDORA A/S	14,742	797.400	11,755,270.800
	ORSTED A/S	106,744	122.400	13,065,465.600
デンマーク・クローネ小計		1,300,280		434,556,792.400
				(10,377,216,203)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.050	2,445,098.950
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.550	1,751,326.750
	FISHER & PAYKEL	116,144	38.120	4,427,409.280
	INFRATIL LTD	167,377	12.430	2,080,496.110
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.890	1,409,524.120
ニュージーランド・ドル小計		1,009,953		12,113,855.210
				(1,055,237,927)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	225.200	23,053,724.000
	NORSK HYDRO ASA	280,113	71.560	20,044,886.280
	TELENOR ASA	119,422	149.400	17,841,646.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	74,370	248.900	18,510,693.000
	ORKLA ASA	116,068	101.200	11,746,081.600
	EQUINOR ASA	156,006	241.400	37,659,848.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	357.500	10,515,505.000
	AKER BP ASA	55,995	256.800	14,379,516.000
	SALMAR ASA	12,897	588.500	7,589,884.500
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	276.000	11,377,548.000
	DNB BANK ASA	162,210	261.000	42,336,810.000
ノルウェー・クローネ小計		1,150,088		215,056,143.580
				(3,275,305,067)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	155,568	27.060	4,209,670.080
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	79.300	2,509,686.400
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	67.150	2,002,815.900
	AIR LIQUIDE	108,624	169.740	18,437,837.760
	AIRBUS SE	111,560	211.100	23,550,316.000
	AXA SA	339,348	37.940	12,874,863.120
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	28.930	3,591,977.730
	ADIDAS AG	32,915	157.700	5,190,695.500
	GENERALI	167,223	33.040	5,525,047.920
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	275.200	1,137,126.400
	DANONE	122,939	78.180	9,611,371.020
	SAFRAN SA	67,675	309.000	20,911,575.000
	INTESA SANPAOLO	2,643,718	5.770	15,254,252.860
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	86.920	4,631,966.800
	ACCOR SA	38,165	46.520	1,775,435.800
	BOUYGUES	37,899	40.510	1,535,288.490
	BPER BANCA SPA	289,858	10.725	3,108,727.050
	BNP PARIBAS	189,159	67.000	12,673,653.000
	THALES SA	17,291	241.300	4,172,318.300
	CAPGEMINI SA	31,175	128.450	4,004,428.750
	LOTUS BAKERIES NV	77	7,590.000	584,430.000
	UNICREDIT SPA	265,300	65.600	17,403,680.000
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	136.450	2,083,727.950
	D'IETEREN TRDG	4,146	150.100	622,314.600
	COMMERZBANK AG	147,043	33.910	4,986,228.130
	EIFFAGE	12,706	108.550	1,379,236.300
	FRESENIUS SE & CO KGAA	75,762	47.910	3,629,757.420
	PUBLICIS GROUPE	44,953	84.300	3,789,537.900
	IBERDROLA SA	1,185,129	17.625	20,887,898.620
	ENI SPA	374,830	16.150	6,053,504.500
	JERONIMO MARTINS	45,606	21.880	997,859.280
	KESKO OYJ-B	56,685	18.450	1,045,838.250
	KBC GROUPE	44,218	107.200	4,740,169.600
	HANNOVER RUECK SE	10,845	257.400	2,791,503.000
	WARTSILA OYJ	93,067	26.970	2,510,016.990
	L'OREAL	45,280	353.950	16,026,856.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,016	617.900	29,051,186.400
	GEA GROUP AG	31,889	60.300	1,922,906.700
	BOLLORE	114,808	4.714	541,204.910
	MICHELIN(CGDE)-B	121,759	28.470	3,466,478.730
	CONTINENTAL AG	21,977	66.080	1,452,240.160
	DEUTSCHE POST AG-REG	180,925	44.000	7,960,700.000
	OMV AG	31,189	47.760	1,489,586.640
	VERBUND AG	10,663	66.500	709,089.500
	PERNOD-RICARD	36,552	83.580	3,055,016.160
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	35.790	1,189,874.340
	RENAULT SA	34,278	34.620	1,186,704.360
	REPSOL SA	232,161	16.455	3,820,209.250
	MERCK KGAA	25,862	109.700	2,837,061.400
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	83,867	80.860	6,781,485.620
	RWE AG	121,845	43.470	5,296,602.150
	SOCIETE GENERALE-A	136,355	56.900	7,758,599.500
	VINCI S.A.	95,661	116.950	11,187,553.950
	SODEXO	17,430	45.680	796,202.400
	SOFINA	2,281	241.800	551,545.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,834	233.450	24,006,597.300
	SAP SE	197,679	216.250	42,748,083.750
	TELEFONICA S.A	760,673	3.593	2,733,098.080
	TOTALENERGIES SE	383,839	54.040	20,742,659.560
	E.ON SE	430,233	16.005	6,885,879.160
	HENKEL AG & CO KGAA	17,886	67.200	1,201,939.200
	SIEMENS AG-REG	143,868	245.700	35,348,367.600
	UPM-KYMMENE OYJ	103,401	23.550	2,435,093.550
	ING GROEP NV-CVA	570,122	22.700	12,941,769.400
	BAYER AG	186,363	26.500	4,938,619.500
	STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	10.195	978,516.100
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	72.820	2,163,045.280
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	137,294	58.450	8,024,834.300
	BASF SE	164,461	43.020	7,075,112.220
	BEIERSDORF AG	18,636	92.720	1,727,929.920
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	55,232	19.150	1,057,692.800
	HEIDELBERG MATERIALS AG	24,300	201.300	4,891,590.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	41.140	1,748,203.160
	ASM INTERNATIONAL NV	9,057	535.200	4,847,306.400
	ORANGE	371,642	14.145	5,256,876.090
	SAMPO OYJ-A SHS	447,656	9.760	4,369,122.560
	RANDSTAD NV	23,483	33.470	785,976.010
	ALLIANZ SE	72,358	356.800	25,817,334.400
	EDP SA	624,219	3.967	2,476,276.770
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	171,307	35.970	6,161,912.790
	HERMES INTL	5,887	2,086.000	12,280,282.000
	ENDESA S.A.	63,990	31.710	2,029,122.900
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	7.524	817,460.020
	ERSTE GROUP BANK AG	56,574	92.400	5,227,437.600
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,610	544.400	13,397,684.000
	ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	33.970	3,009,606.120
	DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	23.590	3,165,518.510
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	77.550	2,790,559.200
	RHEINMETALL STAMM	8,680	1,787.000	15,511,160.000
	HEINEKEN NV	52,281	69.680	3,642,940.080
	AKZO NOBEL	34,435	57.540	1,981,389.900
	ASML HOLDING NV	74,424	886.700	65,991,760.800
	AEGON LTD	232,433	6.628	1,540,565.920
	BANKINTER S.A.	139,390	13.600	1,895,704.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	95.700	3,522,908.400
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,080,394	18.205	19,668,572.770
	KERING	14,490	310.450	4,498,420.500
	ACCIONA S.A.	5,005	198.500	993,492.500
	FORTUM OYJ	73,699	19.675	1,450,027.820
	AGEAS	24,086	57.450	1,383,740.700
	UCB SA	23,924	224.200	5,363,760.800
	NEMETSCHEK SE	10,222	92.900	949,623.800
	CARREFOUR SA	125,695	13.160	1,654,146.200
	NOKIA OYJ	1,020,239	5.856	5,974,519.580
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	24.430	3,860,184.300
	WOLTERS KLUWER-CVA	43,463	93.640	4,069,875.320
	SANOFI	207,941	86.810	18,051,358.210
	STMICROELECTRONICS NV	125,261	20.380	2,552,819.180
	ELISA OYJ	23,678	38.420	909,708.760
	BANCO SANTANDER SA	2,812,650	9.174	25,803,251.100
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	15.280	1,002,199.920
	QIAGEN N.V.	43,981	37.365	1,643,350.060
	DEUTSCHE BANK AG-REG	348,021	32.450	11,293,281.450
	BMW VORZUG	12,776	79.850	1,020,163.600
	ENEL SPA	1,540,496	8.903	13,715,035.880
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.797	1,358,449.040
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	663,787	26.690	17,716,475.030
	SARTORIUS AG	4,533	225.000	1,019,925.000
	LEONARDO SPA	74,098	50.800	3,764,178.400
	CTS EVENTIM AG	11,578	79.650	922,187.700
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	247,401	33.345	8,249,586.340
	RATIONAL AG	860	638.500	549,110.000
	KONINKLIJKE KPN NV	708,323	3.905	2,766,001.310
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	58.000	1,336,204.000
	TELEPERFORMANCE	9,581	59.040	565,662.240
	DEUTSCHE BOERSE AG	35,284	208.500	7,356,714.000
	BANCO SABADELL	940,657	3.301	3,105,108.750
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	72.850	1,158,315.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	60.950	1,556,114.450
	INDITEX	205,281	48.390	9,933,547.590
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	369,259	8.181	3,020,907.870
	ESSILORLUXOTTICA	56,570	311.800	17,638,526.000
	SNAM SPA	390,173	5.640	2,200,575.720
	CREDIT AGRICOLE SA	188,139	15.905	2,992,350.790
	TENARIS SA	76,002	17.625	1,339,535.250
	TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.492	969,493.870
	TERNA SPA	248,415	8.994	2,234,244.510
	BIOMERIEUX	6,736	106.500	717,384.000
	GRIFOLS SA	53,226	10.725	570,848.850
	NESTE OYJ	84,986	17.395	1,478,331.470
	RECORDATI SPA	23,751	50.350	1,195,862.850
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.814	599,074.560
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	9,686	369.000	3,574,134.000
	KONE OYJ	60,733	58.000	3,522,514.000
	ELIA GROUP	10,817	104.700	1,132,539.900
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	187.200	898,747.200
	ENGIE	336,951	21.180	7,136,622.180
	ALSTOM	68,028	21.480	1,461,241.440
	IPSEN SA	5,964	127.000	757,428.000
	ARKEMA SA	10,489	51.550	540,707.950
	LEGRAND SA	48,487	131.000	6,351,797.000
	ADP	6,104	119.600	730,038.400
	ORION OYJ	21,796	57.900	1,261,988.400
	METSO CORPORATION	133,678	14.355	1,918,947.690
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	17.565	1,397,910.520
	SYMRISE AG	26,736	71.500	1,911,624.000
	REXEL SA	53,432	29.560	1,579,449.920
	PRYSMIAN SPA	54,234	83.560	4,531,793.040
	CAIXABANK	734,270	9.210	6,762,626.700
	BUREAU VERITAS SA	72,096	28.000	2,018,688.000
	GETLINK	72,777	15.750	1,146,237.750
	EDP RENOVAVEIS SA	44,903	12.000	538,836.000
	AMADEUS IT GROUP SA	85,366	66.560	5,681,960.960
	BRENNTAG SE	21,559	46.450	1,001,415.550
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.310	1,091,438.540
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	14.090	603,559.240
	EDENRED	42,160	21.210	894,213.600
	TALANX AG	10,349	109.100	1,129,075.900
	LEG IMMOBILIEN SE	16,731	63.600	1,064,091.600
	VONOVIA SE	144,450	25.100	3,625,695.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	15.110	2,914,205.260
	KNORR-BREMSE AG	11,598	81.200	941,757.600
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	43.360	2,853,044.640
	FERRARI NV	23,676	356.800	8,447,596.800
	ASR NEDERLAND NV	27,365	58.180	1,592,095.700
	AIB GROUP PLC	407,379	8.410	3,426,057.390
	NORDEA BANK ABP	593,618	14.630	8,684,631.340
	FDJ UNITED	17,293	24.520	424,024.360
	MONCLER SPA	43,309	56.420	2,443,493.780
	NEXI SPA	83,576	4.025	336,393.400
	PROSUS NV	247,865	61.700	15,293,270.500
	DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	45.620	838,085.020
	JDE PEET'S BV	26,480	31.660	838,356.800
	EXOR NV	16,552	74.700	1,236,434.400
	SIEMENS ENERGY AG	128,917	106.500	13,729,660.500
	HENSOLDT AG	13,720	95.000	1,303,400.000
	INPOST SA	36,721	10.190	374,186.990
	EURONEXT NV	14,077	127.300	1,792,002.100
	IMCD NV	12,321	82.380	1,015,003.980
	NN GROUP NV	51,556	60.820	3,135,635.920
	FINECOBANK SPA	124,605	21.340	2,659,070.700
	ARGENX SE	11,485	745.200	8,558,622.000
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	204,967	22.360	4,583,062.120
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	35.540	3,257,312.080
	DSM-FIRMENICH AG	36,128	70.400	2,543,411.200
	SYENSQO SA	15,096	70.820	1,069,098.720
	ZALANDO SE	42,234	22.580	953,643.720
	COVESTRO AG	30,297	60.900	1,845,087.300
	STELLANTIS NV	363,425	8.916	3,240,297.300
	FERROVIAL SE	96,632	54.780	5,293,500.960
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	13.970	552,960.540
	AENA SME SA	133,030	22.450	2,986,523.500
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	26.200	2,498,065.200
	BANCO BPM SPA	232,070	13.190	3,061,003.300
	ABN AMRO BANK NV	113,671	27.300	3,103,218.300
	SCOUT24 SE	15,592	93.000	1,450,056.000
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	18.640	1,030,232.800
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	189,003	54.520	10,304,443.560
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	20.950	1,805,827.150
	AMUNDI SA	11,288	66.850	754,602.800
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	9.440	713,201.440
	ADYEN NV	4,650	1,354.000	6,296,100.000
	DELIVERY HERO SE	34,547	17.265	596,453.950
ユーロ小計		37,286,876		1,132,676,496.380
				(201,944,892,540)
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	67.950	19,148,038.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	53.300	4,973,636.200
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	223,491	436.000	97,442,076.000
	MTR CORP	241,941	29.920	7,238,874.720
	HANG SENG BANK LTD	152,796	151.900	23,209,712.400
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	29.480	8,784,214.560
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	51.050	13,136,186.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	22.520	4,549,040.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.530	14,663,967.180
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	40.240	17,379,816.960
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	39.100	26,607,354.500
	SINO LAND CO	659,200	10.170	6,704,064.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	95.850	26,892,155.250
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	68.050	3,608,011.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	277,156	90.950	25,207,338.200
	AIA GROUP LTD	1,979,316	81.300	160,918,390.800
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.830	9,430,118.880
	SANDS CHINA LTD	588,200	21.060	12,387,492.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	31.520	8,699,520.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	23.940	6,131,871.900
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.060	12,493,000.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	52.900	25,970,990.500
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	39.980	15,180,206.100
香港・ドル小計		12,397,803		550,756,075.350
				(10,938,015,656)
合計		207,429,048		2,224,481,859,405
				(2,224,481,859,405)

(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	386,730.000	11,791,397.700
		SCENTRE GROUP	997,977.000	4,131,624.780
		STOCKLAND	480,103.000	3,019,847.870
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,105,189.700
	オーストラリア・ドル小計		2,680,775.000	21,048,060.050
				(2,122,275,894)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,447,133.960
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	955,626.000	2,226,608.580
	シンガポール・ドル小計		1,823,404.000	4,673,742.540
				(553,698,279)
投資信託受益証券合計			4,504,179	2,675,974,173
				(2,675,974,173)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	1,501,591.240
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	1,855,099.080
		AMERICAN TOWER CORP	88,191.000	15,849,686.520
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	2,279,020.800
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,378.000	4,485,561.500
		BXP INC	31,813.000	2,278,128.930
		CAMDEN PROPERTY TRUST	23,031.000	2,358,374.400
		CROWN CASTLE INC	82,819.000	7,605,268.770
		DIGITAL REALTY TRUST INC	62,688.000	10,607,436.480
		EQUINIX INC	18,407.000	15,243,388.910
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,113,020.000
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,247,050.170
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,014,358.050
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,896.000	5,206,428.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,213,645.720
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,595,474.900
		INVITATION HOMES INC	109,646.000	3,074,473.840
		IRON MOUNTAIN INC	56,400.000	5,771,412.000
		KIMCO REALTY	136,267.000	2,770,308.110
		MID AMERICA	23,159.000	3,000,248.450
		PROLOGIS INC	176,161.000	22,002,508.900
		PUBLIC STORAGE	28,839.000	7,866,702.420
		REALTY INCOME CORP	172,445.000	9,722,449.100
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,324,464.760
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,719.000	3,932,362.980
		SIMON PROPERTY GROUP INC	60,524.000	11,072,260.560
		SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,224,411.790
		UDR INC	67,232.000	2,324,210.240
		VENTAS INC	83,477.000	6,341,747.690
		VICI PROPERTIES INC	200,481.000	6,100,636.830
		WELLTOWER INC	122,570.000	23,418,224.200
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	2,992,013.640
		WP CAREY INC	44,884.000	3,000,944.240
	アメリカ・ドル小計		2,369,195.000	202,392,913.220
				(31,241,370,085)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	776,608.000
		SEGRO PLC	250,449.000	1,819,261.530
	イギリス・ポンド小計		371,794.000	2,595,869.530
				(527,688,358)
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	482,387.750
		GECINA SA	8,697.000	692,716.050
		KLEPIERRE	36,407.000	1,227,644.040
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,060,836.080
	ユーロ小計		76,647.000	4,463,583.920
				(795,812,377)
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	20,699,183.680
	香港・ドル小計		499,016.000	20,699,183.680
				(411,085,788)
投資証券合計			3,316,652	32,975,956,608
				(32,975,956,608)
合計				35,651,930,781
				(35,651,930,781)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入新株予約権証券時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	526銘柄	74.91	-	-	-	77.26
	投資証券	33銘柄	-	-	-	1.36
イギリス・ポンド	株式	71銘柄	3.74	-	-	-	3.82
	投資証券	2銘柄	-	-	-	0.02
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.16	-	-	-	0.17
オーストラリア・ドル	株式	43銘柄	1.57	-	-	-	1.69
	投資信託受益証券	4銘柄	-	-	0.09	-
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.38	-	-	-	3.42
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.33	-	-	-	0.36
	投資信託受益証券	2銘柄	-	-	0.02	-
スイス・フラン	株式	43銘柄	2.35	-	-	-	2.38
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.78	-	-	-	0.79
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.45	-	-	-	0.46
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.14	-	-	-	0.14
ユーロ	株式	213銘柄	8.82	-	-	-	8.97
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.03
香港・ドル	株式	23銘柄	0.48	-	-	-	0.50
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,035,971,254
投資証券	202,462,828,200
派生商品評価勘定	344,811,330
未収配当金	2,327,701,879
差入委託証拠金	219,400,258
流動資産合計	209,390,712,921
資産合計	209,390,712,921
負債の部
流動負債
前受金	267,986,600
未払金	579,921,402
未払解約金	185,267,000
流動負債合計	1,033,175,002
負債合計	1,033,175,002
純資産の部
元本等
元本	73,025,249,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,332,288,427
元本等合計	208,357,537,919
純資産合計	208,357,537,919
負債純資産合計	209,390,712,921

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,341,932,935円
	同期中追加設定元本額	30,854,149,894円
	同期中一部解約元本額	29,170,833,337円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード国内リート	6,344,832,722円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	4,847,918,703円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	48,000,956円
	たわらノーロードバランス(標準型)	1,270,647,003円
	たわらノーロードバランス(積極型)	1,852,475,774円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	36,161円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	330,815,699円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	968,675,392円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	719,813,908円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	882,427,120円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,819,696円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	78,695,105円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	23,821,257円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	28,610,195円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	20,703,105円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	62,453,881円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	42,071,913円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	11,447,021円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	465,986,981円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	4,539,059円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	157,727,543円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	267,473,120円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	544,944,819円
	投資のソムリエ	4,491,170,906円
	投資のソムリエ	794,928,861円
	DIAM 8資産バランスファンドN	231,733,239円
	投資のソムリエリスク抑制型	840,965,855円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,649,144,618円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	79,568,204円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	43,227,990円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	9,694,459円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	232,756,003円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,054,302,140円
	9資産分散投資・スタンダード	123,982,449円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	87,346,712円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	46,477,097円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	27,907,835円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	10,351,254円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	32,974,456円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	252,497円
	Jリートインデックスファンド(DC)	101,006,387円
	MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	44,196,469円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	45,541,440円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	579,448,294円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	45,890,820円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	95,309,857円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	27,341,013円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	68,824,649円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	513,081,104円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	70,721,922円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	115,974,590円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	67,335,065円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	30,692,057円
	固定比率マルチアセット戦略ファンド2021-10(適格機関投資家限定)	174,666,278円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	1,054,799,148円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	113,909,402円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)	267,514,360円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	1,066,848,788円
	DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	1,830,890,456円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	53,176,831円
	日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	93,641,778円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	48,542,230円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,102,684円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	447,229,825円
	MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉	6,368,182,457円
	MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)	23,925,997,993円
	MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)	2,568,157,375円
	たわらノーロード国内リート<ラップ専用>	4,467,504,512円
	計	73,025,249,492円
2.	受益権の総数	73,025,249,492口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	24,963,789,345
合計	24,963,789,345

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年6月7日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	5,401,729,900	-	5,746,855,500	345,125,600
合計	5,401,729,900	-	5,746,855,500	345,125,600

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.8532円
(1万口当たり純資産額)	(28,532円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	7,318	1,182,588,800
	GLP投資法人	56,755	8,201,097,500
	KDX不動産投資法人	50,297	8,776,826,500
	NTT都市開発リート投資法人	17,369	2,431,660,000
	Oneリート投資法人	8,525	778,332,500
	SOSILA物流リート投資法人	8,606	1,105,010,400
	いちごオフィスリート投資法人	12,586	1,232,169,400
	いちごホテルリート投資法人	2,855	387,994,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,631	3,837,527,100
	アドバンス・レジデンス投資法人	35,517	6,030,786,600
	イオンリート投資法人	20,945	2,806,630,000
	インヴィンシブル投資法人	95,215	6,607,921,000
	エスコンジャパンリート投資法人	3,817	479,415,200
	オリックス不動産投資法人	68,736	7,395,993,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	12,108	1,755,660,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,745	2,898,967,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,778	567,148,600
	サンケイリアルエステート投資法人	5,526	561,994,200
	ザイマックス・リート投資法人	2,798	328,765,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	63,469	5,782,025,900
	ジャパンエクセレント投資法人	14,462	2,172,192,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	88,589	11,605,159,000
	スターアジア不動産投資法人	31,786	2,027,946,800
	スターツプロシード投資法人	2,883	588,132,000
	タカラレーベン不動産投資法人	11,342	1,080,892,600
	トーセイ・リート投資法人	3,750	561,000,000
	ヒューリックリート投資法人	15,241	2,645,837,600
	フロンティア不動産投資法人	30,315	2,795,043,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	4,477	528,733,700
	マリモ地方創生リート投資法人	3,155	357,777,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	38,136	7,291,603,200
	ラサールロジポート投資法人	22,361	3,448,066,200
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,147	229,514,300
	阪急阪神リート投資法人	8,224	1,473,740,800
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29,779	3,957,629,100
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	38,088	4,429,634,400
	三菱地所物流リート投資法人	17,567	2,246,819,300
	産業ファンド投資法人	31,581	4,730,833,800
	森トラストリート投資法人	33,247	2,646,461,200
	森ヒルズリート投資法人	19,965	2,992,753,500
	星野リゾート・リート投資法人	6,930	1,843,380,000
	積水ハウス・リート投資法人	51,523	4,163,058,400
	大和ハウスリート投資法人	54,303	7,482,953,400
	大和証券オフィス投資法人	7,047	2,727,189,000
	大和証券リビング投資法人	25,255	2,879,070,000
	投資法人みらい	23,752	1,181,662,000
	東海道リート投資法人	3,551	417,242,500
	東急リアル・エステート投資法人	11,373	2,321,229,300
	日本ビルファンド投資法人	102,326	15,011,224,200
	日本プライムリアルティ投資法人	46,647	4,967,905,500
	日本プロロジスリート投資法人	88,793	8,257,749,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,679	310,507,600
	日本リート投資法人	22,020	2,230,626,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	34,196	3,532,446,800
	日本都市ファンド投資法人	89,566	10,918,095,400
	福岡リート投資法人	9,737	1,887,030,600
	平和不動産リート投資法人	13,247	2,111,571,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	54,965	9,261,602,500
投資証券合計		1,608,601	202,462,828,200
合計			202,462,828,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	337,477,329
コール・ローン	167,112,897
投資信託受益証券	11,895,459,278
投資証券	95,772,016,162
派生商品評価勘定	5,484,667
未収入金	2,066,867
未収配当金	124,898,225
差入委託証拠金	398,076,338
流動資産合計	108,702,591,763
資産合計	108,702,591,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,518,876
未払解約金	21,136,000
流動負債合計	28,654,876
負債合計	28,654,876
純資産の部
元本等
元本	47,548,055,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,125,880,969
元本等合計	108,673,936,887
純資産合計	108,673,936,887
負債純資産合計	108,702,591,763

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,978,375,279円
	同期中追加設定元本額	26,837,880,089円
	同期中一部解約元本額	23,268,199,450円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	5,021,516,048円
	たわらノーロード先進国リート	17,163,818,237円
	たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	260,822,342円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	6,039,884,404円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	29,352,598円
	たわらノーロードバランス(標準型)	786,489,509円
	たわらノーロードバランス(積極型)	2,116,681,466円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	101,585,569円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	866,140,322円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	885,402,869円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	1,447,234,137円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,316,159円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	52,769,715円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	29,297,036円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	57,751,755円
	One DC 先進国リートインデックスファンド	4,010,687,391円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,979,351円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	550,806,921円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	77,596,840円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	174,621,042円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	315,178,721円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	660,823,287円
	投資のソムリエ	2,253,157,141円
	投資のソムリエ	398,779,277円
	DIAM 8資産バランスファンドN	261,681,414円
	投資のソムリエリスク抑制型	468,603,496円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	917,987,810円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	190,712,557円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	479,484,451円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	59,853,782円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	32,517,648円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,404,869円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	116,727,522円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	437,984,215円
	9資産分散投資・スタンダード	155,402,740円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	43,803,078円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	34,963,690円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	20,993,310円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	7,493,456円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	66,539,612円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	190,927円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	320,487,783円
	DIAM外国リートインデックスファンド	485,467,101円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	511,463円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	26,734,139円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	572,716円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,556,688円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	25,719,180円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	62,901,957円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	6,859,314円
	計	47,548,055,918円
2.	受益権の総数	47,548,055,918口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	296,617,812
投資証券	1,900,834,692
合計	2,197,452,504

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	84,793,390	-	85,043,709	250,319
アメリカ・ドル	84,793,390	-	85,043,709	250,319
合計	84,793,390	-	85,043,709	250,319

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	971,649,892	-	969,365,364	△2,284,528
合計	971,649,892	-	969,365,364	△2,284,528

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.2856円
(1万口当たり純資産額)	(22,856円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	400,900.000	202,454.500
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	62,086.000
		PRIME US REIT	349,360.000	69,872.000
	アメリカ・ドル小計		1,661,960.000	334,412.500
				(51,619,914)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	227,890.070
		ABACUS STORAGE KING	183,660.000	257,124.000
		ARENA REIT	189,298.000	692,830.680
		BWP PROPERTY GROUP LTD	257,022.000	984,394.260
		CENTURIA CAPITAL GROUP	370,422.000	829,745.280
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	245,093.000	862,727.360
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	218,532.370
		CHARTER HALL GROUP	214,428.000	4,747,435.920
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	300,456.000	1,282,947.120
		CHARTER HALL RETAIL REIT	235,432.000	981,751.440
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	475,644.060
		CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	382,631.340
		DEXUS	498,878.000	3,616,865.500
		DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	324,410.800
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172,616.000	460,884.720
		GOODMAN GROUP	925,895.000	28,230,538.550
		GPT GROUP	868,213.000	4,879,357.060
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	314,632.250
		HEALTHCO REIT	202,023.000	148,486.900
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	849,453.000	1,163,750.610
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,755.000	1,014,327.600
		MIRVAC GROUP	1,820,851.000	4,169,748.790
		NATIONAL STORAGE REIT	653,260.000	1,482,900.200
		REGION GROUP	524,563.000	1,279,933.720
		RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	321,127.680
		SCENTRE GROUP	2,369,040.000	9,807,825.600
		STOCKLAND	1,090,070.000	6,856,540.300
		VICINITY CENTRES	1,782,911.000	4,599,910.380
		WAYPOINT REIT LTD	297,267.000	793,702.890
	オーストラリア・ドル小計		16,012,507.000	81,408,597.450
				(8,208,428,881)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	434,569.850
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,735,060.000	4,892,869.200
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,224,316.000	1,150,857.040
		CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	455,050.400
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,624,809.000	6,115,804.970
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	319,226.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000
		ESR REIT	249,514.000	701,134.340
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	281,022.500
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	627,700.000	1,431,156.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,347,464.000	1,286,828.120
		KEPPEL DC REIT	900,900.000	2,153,151.000
		KEPPEL REIT	1,100,500.000	1,188,540.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	816,000.000	518,160.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	996,320.000	2,042,456.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,560,520.000	2,044,281.200
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,060,100.000	1,547,746.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,800.000	367,812.000
		PARKWAY LIFE REIT	199,100.000	804,364.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	165,975.500
		STARHILL GLOBAL REIT	632,500.000	370,012.500
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,021,090.000	1,398,893.300
	シンガポール・ドル小計		19,255,368.000	29,669,909.920
				(3,514,994,228)
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	276,806.400
	ユーロ小計		177,440.000	276,806.400
				(49,351,813)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	703,000.000	3,578,270.000
	香港・ドル小計		703,000.000	3,578,270.000
				(71,064,442)
投資信託受益証券合計			37,810,275	11,895,459,278
				(11,895,459,278)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	61,740.000	1,223,069.400
		AGREE REALTY CORP	50,125.000	3,680,678.750
		ALEXANDER & BALDWIN INC	31,687.000	492,415.980
		ALEXANDER'S INC.	977.000	217,548.590
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70,664.000	3,834,228.640
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	68,434.240
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	431,237.680
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	76,885.000	3,793,505.900
		AMERICAN HOMES 4 RENT	148,042.000	4,667,764.260
		AMERICOLD REALTY TRUST	133,372.000	1,505,769.880
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61,615.000	331,488.700
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	103,878.000	1,228,876.740
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	235,419.240
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,774.000	11,448,804.500
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	61,697.760
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	279,830.200
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,475.000	3,761,820.250
		BROADSTONE NET LEASE INC	88,702.000	1,605,506.200
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	57,687.960
		BXP INC	66,917.000	4,791,926.370
		CAMDEN PROPERTY TRUST	48,550.000	4,971,520.000
		CARETRUST REIT INC	101,881.000	3,733,938.650
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	227,639.680
		CENTERSPACE	7,198.000	422,810.520
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	171,290.360
		CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	119,066.210
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	171,623.880
		COPT DEFENCE PROPERTIES	50,804.000	1,468,235.600
		COUSINS PROPERTIES INC	76,755.000	1,984,116.750
		CTO REALTY GROUTH INC	12,508.000	216,513.480
		CUBESMART	103,526.000	3,792,157.380
		CURBLINE PROPERTIES CORP	43,909.000	1,031,861.500
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,690.000	883,457.700
		DIGITAL REALTY TRUST INC	146,168.000	24,733,087.280
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102,322.000	460,449.000
		DOUGLAS EMMETT INC	77,370.000	943,914.000
		EAST GROUP	24,185.000	4,276,149.850
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	18,359.000	396,187.220
		ELME COMMUNITIES	41,034.000	684,857.460
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	64,413.000	471,503.160
		EPR PROPERTIES	34,815.000	1,778,350.200
		EQUINIX INC	44,632.000	36,961,098.160
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,089.000	5,454,470.880
		EQUITY RESIDENTIAL	158,240.000	9,416,862.400
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	91,792.000	2,803,327.680
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,306.000	7,623,955.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	96,702.000	12,619,611.000
		FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	182,858.760
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,297.000	3,512,823.660
		FIRST INDUSTRIAL RT	61,273.000	3,433,126.190
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	46,910.000	1,132,407.400
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	53,331.250
		FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	132,535.930
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	128,657.000	5,786,991.860
		GETTY REALTY CORP	24,161.000	657,904.030
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,208.000	232,863.840
		GLADSTONE LAND CORP	14,586.000	143,234.520
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,332.000	173,503.280
		GLOBAL NET LEASE INC	89,590.000	703,281.500
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	162,813.000	2,940,402.780
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	315,927.000	5,591,907.900
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	50,760.000	1,459,857.600
		HOST HOTELS & RESORTS INC	290,488.000	5,281,071.840
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	170,851.000	375,872.200
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	106,899.000	1,743,522.690
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	149,458.360
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,634.000	650,398.320
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,972.000	979,877.280
		INVITATION HOMES INC	256,619.000	7,195,596.760
		IRON MOUNTAIN INC	134,568.000	13,770,343.440
		JBG SMITH PROPERTIES	27,828.000	505,913.040
		KILROY REALTY CORP	49,161.000	2,080,001.910
		KIMCO REALTY	308,032.000	6,262,290.560
		KITE REALTY GROUP TRUST	100,495.000	2,241,038.500
		LAMAR ADVERTISING CO	39,430.000	4,926,384.200
		LINEAGE INC	25,784.000	870,725.680
		LTC PROPERTIES INC	20,891.000	757,925.480
		LXP INDUSTRIAL TRUST	136,757.000	1,297,823.930
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	222,220.000	1,102,211.200
		MID AMERICA	53,261.000	6,899,962.550
		MILLROSE PROPERTIES INC	56,329.000	1,783,939.430
		MODIV INC	3,617.000	52,229.480
		NATIONAL HEALTH INVS INC	21,730.000	1,667,125.600
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	32,588.000	961,020.120
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,924.000	177,897.720
		NETSTREIT CORP	38,635.000	701,997.950
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	17,443.000	52,154.570
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,217.000	320,405.120
		NNN REIT INC	87,279.000	3,536,545.080
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	134,094.000	5,889,408.480
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	150,750.860
		ORION PROPERTIES INC	20,368.000	51,938.400
		OUTFRONT MEDIA INC	68,562.000	1,382,895.540
		PARAMOUNT GROUP INC	82,249.000	539,553.440
		PARK HOTELS & RESORTS INC	89,538.000	964,324.260
		PEAKSTONE REALTY TRUST	16,612.000	249,346.120
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,793.000	642,735.360
		PHILLIPS EDISON & CO INC	58,352.000	2,038,818.880
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	59,203.000	486,056.630
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,087.000	443,520.960
		POSTAL REALTY TRUST INC	9,772.000	152,345.480
		PROLOGIS INC	423,326.000	52,873,417.400
		PUBLIC STORAGE	71,982.000	19,635,249.960
		REALTY INCOME CORP	416,857.000	23,502,397.660
		REGENCY CENTERS CORP	74,263.000	5,205,093.670
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	107,248.000	4,460,444.320
		RLJ LODGING TRUST	64,516.000	470,966.800
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	29,051.000	2,755,196.840
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	108,906.000	2,077,926.480
		SAFEHOLD INC	21,139.000	281,571.480
		SAUL CENTERS INC	5,700.000	169,803.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	69,326.000	132,412.660
		SILA REALTY TRUST INC	24,074.000	572,961.200
		SIMON PROPERTY GROUP INC	148,862.000	27,232,814.280
		SITE CENTERS CORP	22,861.000	165,513.640
		SL GREEN	33,287.000	1,677,997.670
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	13,999.000	465,326.760
		STAG INDUSTRIAL INC	86,424.000	3,364,486.320
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	274,487.750
		SUN COMMUNITIES INC	53,515.000	6,735,933.050
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	85,338.000	841,432.680
		TANGER INC	53,035.000	1,816,448.750
		TERRENO REALTY CORP	47,859.000	2,927,056.440
		THE MACERICH COMPANY	117,380.000	2,098,754.400
		UDR INC	136,976.000	4,735,260.320
		UMH PROPERTIES INC	38,835.000	585,243.450
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	223,600.300
		URBAN EDGE PROPERTIES	57,912.000	1,092,799.440
		VENTAS INC	207,105.000	15,733,766.850
		VERIS RESIDENTIAL INC	35,291.000	529,365.000
		VICI PROPERTIES INC	485,903.000	14,786,028.290
		VORNADO REALTY TRUST	74,674.000	2,707,679.240
		WELLTOWER INC	305,083.000	58,289,157.980
		WHITESTONE REIT	18,939.000	253,782.600
		WP CAREY INC	99,612.000	6,660,058.320
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,502.000	601,197.640
	アメリカ・ドル小計		10,477,122.000	542,943,857.700
				(83,808,813,875)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	80,446.570
		BIG YELLOW GROUP PLC	89,695.000	995,614.500
		BRITISH LAND CO PLC	464,079.000	1,851,675.210
		CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	47,481.430
		CUSTODIAN REIT PLC	205,497.000	167,069.060
		DERWENT LONDON PLC	52,522.000	933,315.940
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300,151.000	234,117.780
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	188,141.000	641,560.810
		HAMMERSON PLC	239,285.000	741,304.930
		HELICAL PLC	50,025.000	103,051.500
		HOME REIT PLC	286,621.000	0.000
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	337,431.000	2,159,558.400
		LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	56,234.450
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,060,847.000	2,060,164.870
		NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	116,863.000
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	228,712.000	179,538.920
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,135,546.000	1,110,563.980
		PRS REIT PLC/THE	243,225.000	278,735.850
		REGIONAL REIT LTD	44,978.000	47,496.760
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	99,984.000	732,882.720
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	110,699.640
		SEGRO PLC	615,377.000	4,470,098.520
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	908,976.000	1,318,015.200
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	106,135.160
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	559,469.000	453,169.890
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	279,438.000	272,731.480
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,121,583.000	1,713,778.820
		UNITE GROUP PLC	190,003.000	1,060,216.740
		WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	297,184.400
	イギリス・ポンド小計		9,836,457.000	22,339,706.530
				(4,541,215,543)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	379,054.000	927,545.130
		REIT 1 LTD	87,761.000	2,322,156.060
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	110,313.000	1,280,733.930
	イスラエル・シュケル小計		577,128.000	4,530,435.120
				(216,716,988)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	28,003.000	403,803.260
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	148,448.100
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,674.000	678,652.920
		CANADIAN APT PPTYS REIT	34,269.000	1,280,975.220
		CHOICE PROPERTIES REIT	73,481.000	1,090,458.040
		CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	397,404.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,608.000	394,958.400
		DREAM INDUSTRIAL REIT	62,974.000	780,877.600
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	85,403.670
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48,453.000	925,936.830
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,106.000	1,089,406.380
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,552.000	675,760.320
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29,315.000	392,234.700
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,259.000	450,318.680
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	132,927.300
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	140,000.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	112,604.450
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,513.000	293,891.430
		PRIMARIS REIT	23,510.000	357,116.900
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	64,278.000	1,210,354.740
		SLATE GROCERY REIT	12,169.000	180,101.200
		SMARTCENTRES REIT	32,134.000	854,764.400
	カナダ・ドル小計		688,862.000	12,076,398.540
				(1,329,007,659)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	484,054.000	1,001,991.780
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	220,373.000	480,413.140
	ニュージーランド・ドル小計		704,427.000	1,482,404.920
				(129,132,293)
	ユーロ	AEDIFICA	21,710.000	1,443,715.000
		ALTAREA	2,942.000	292,140.600
		ASCENCIO	2,676.000	134,602.800
		CARE PROPERTY INVEST NV	16,727.000	198,382.220
		CARMILA SA	29,773.000	491,254.500
		COFINIMMO SA	17,758.000	1,384,236.100
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	156,420.000	848,578.500
		COVIVIO	25,186.000	1,391,526.500
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,108.000	523,813.400
		GECINA SA	24,199.000	1,927,450.350
		HAMBORNER REIT AG	33,033.000	158,723.560
		ICADE	14,092.000	288,322.320
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	89,722.680
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	244,385.000	230,455.050
		KLEPIERRE	100,360.000	3,384,139.200
		MERCIALYS	41,138.000	436,062.800
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	181,894.000	2,406,457.620
		MONTEA SCA	9,563.000	663,672.200
		NSI NV	6,452.000	131,620.800
		RETAIL ESTATES	5,836.000	368,251.600
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,305.000	433,441.500
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,362.000	5,001,403.080
		VASTNED NV	3,687.000	109,872.600
		WAREHOUSES DE PAUW	85,195.000	1,891,329.000
		WERELDHAVE NV	17,855.000	343,173.100
		XIOR STUDENT HOUSING NV	17,476.000	497,192.200
	ユーロ小計		1,173,335.000	25,069,539.280
				(4,469,648,158)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	85,587.000	368,452,035.000
		HANWHA REIT CO LTD	56,680.000	225,303,000.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	126,181,160.000
		JR REIT XXVII	87,309.000	257,998,095.000
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	109,558,540.000
		LOTTE REIT CO LTD	63,969.000	245,640,960.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	298,282,680.000
		SK REITS CO LTD	83,927.000	437,259,670.000
	韓国・ウォン小計		485,665.000	2,068,676,140.000
				(218,865,936)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	879,070.000	1,925,163.300
		LINK REIT	1,179,520.000	48,926,489.600
		PROSPERITY REIT	582,000.000	814,800.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	796,860.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	934,000.000	840,600.000
	香港・ドル小計		3,916,590.000	53,303,912.900
				(1,058,615,710)
投資証券合計			27,859,586	95,772,016,162
				(95,772,016,162)
合計				107,667,475,440
				(107,667,475,440)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	4銘柄	0.05	-	77.89
	投資証券	136銘柄	-	77.12
イギリス・ポンド	投資証券	30銘柄	-	4.18	4.22
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	-	0.20	0.20
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	7.55	-	7.62
カナダ・ドル	投資証券	22銘柄	-	1.22	1.23
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	3.23	-	3.26
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.12	0.12
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	-	4.20
	投資証券	26銘柄	-	4.11
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	-	0.20	0.20
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.07	-	1.05
	投資証券	5銘柄	-	0.97

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	775,699,569
コール・ローン	155,493,898
国債証券	116,402,506,719
未収利息	1,293,876,644
前払費用	342,787,360
流動資産合計	118,970,364,190
資産合計	118,970,364,190
負債の部
流動負債
未払解約金	5,267,000
流動負債合計	5,267,000
負債合計	5,267,000
純資産の部
元本等
元本	44,025,868,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,939,229,049
元本等合計	118,965,097,190
純資産合計	118,965,097,190
負債純資産合計	118,970,364,190

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,755,519,162円
	同期中追加設定元本額	34,663,173,303円
	同期中一部解約元本額	41,392,824,324円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,050,040,787円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	200,791,779円
	たわらノーロードバランス(標準型)	793,411,497円
	たわらノーロードバランス(積極型)	443,165,875円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	686,314円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	4,394,897円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	51,352,589円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	10,190,510円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	5,344,102円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	44,053,210円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	256,152,844円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	453,732,465円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	945,903,504円
	投資のソムリエ	7,060,563,390円
	クルーズコントロール	205,675,990円
	投資のソムリエ	1,249,439,649円
	DIAM 8資産バランスファンドN	375,852,870円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,371,155,466円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	2,688,351,580円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	158,506,753円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	409,076,153円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	125,064,368円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	67,947,894円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	15,803,496円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	365,848,114円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	946,413,476円
	9資産分散投資・スタンダード	215,988,054円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	137,291,792円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	73,053,241円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	43,866,361円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	16,229,182円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,746,402円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	6,203,002円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	399,949円
	エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	18,146,105,211円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	83,881,746円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)	627,763,842円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)	626,837,108円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,873,995円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	52,562,003円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	24,267,770円
	DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	665,878,911円
	計	44,025,868,141円
2.	受益権の総数	44,025,868,141口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,660,974,029
合計	4,660,974,029

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月19日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.7022円
(1万口当たり純資産額)	(27,022円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	2,000,000.000	1,878,000.000
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	9,000,000.000	8,017,696.890
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	9,000,000.000	8,011,149.210
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	1,000,000.000	950,568.220
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	2,000,000.000	1,177,946.120
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	5,000,000.000	5,161,575.450
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	7,000,000.000	7,411,354.510
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	8,000,000.000	8,388,139.120
		BRAZIL 3.75 09/12/31	6,000,000.000	5,543,700.000
		BRAZIL 3.875 06/12/30	15,000,000.000	14,373,750.000
		BRAZIL 4.5 05/30/29	3,000,000.000	2,986,050.000
		BRAZIL 4.75 01/14/50	2,000,000.000	1,490,000.000
		BRAZIL 6.0 10/20/33	8,000,000.000	8,124,000.000
		BRAZIL 6.125 01/22/32	4,000,000.000	4,137,000.000
		BRAZIL 6.125 03/15/34	8,000,000.000	8,116,000.000
		BRAZIL 6.25 03/18/31	7,000,000.000	7,323,750.000
		BRAZIL 7.125 05/13/54	2,000,000.000	2,014,500.000
		BRAZIL 7.25 01/12/56	3,000,000.000	3,009,450.000
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,914,265.600
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	14,000,000.000	12,338,900.000
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	9,000,000.000	7,722,000.000
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	3,000,000.000	1,965,450.000
		COLOMBIA 7.375 04/25/30	6,000,000.000	6,446,100.000
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	7,000,000.000	7,459,900.000
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	3,000,000.000	3,319,500.000
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	5,490,000.000
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	5,000,000.000	5,574,750.000
		COLOMBIA 8.5 04/25/35	3,000,000.000	3,408,000.000
		COLOMBIA 8.75 11/14/53	5,000,000.000	5,805,750.000
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	3,000,000.000	2,864,100.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	7,000,000.000	6,310,500.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	6,000,000.000	6,086,700.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	9,200,000.000	9,351,800.000
		HUNGARY 2.125 09/22/31	7,000,000.000	6,014,077.090
		HUNGARY 3.125 09/21/51	4,000,000.000	2,559,284.680
		HUNGARY 5.25 06/16/29	8,000,000.000	8,149,386.640
		HUNGARY 5.375 09/26/30	5,000,000.000	5,131,898.800
		HUNGARY 5.5 03/26/36	4,000,000.000	4,017,771.880
		HUNGARY 6.125 05/22/28	10,000,000.000	10,395,775.100
		HUNGARY 6.25 09/22/32	7,000,000.000	7,448,000.000
		HUNGARY 6.75 09/23/55	6,000,000.000	6,460,815.000
		INDONESIA 1.85 03/12/31	5,200,000.000	4,592,600.320
		INDONESIA 3.05 03/12/51	3,000,000.000	2,036,896.950
		INDONESIA 3.4 09/18/29	2,200,000.000	2,146,238.130
		INDONESIA 4.75 01/08/26	1,000,000.000	1,001,619.090
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,500,000.000	4,363,487.620
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	8,000,000.000	8,619,208.400
		PANAMA 2.252 09/29/32	3,000,000.000	2,448,450.000
		PANAMA 4.5 01/19/63	4,000,000.000	2,966,680.000
		PANAMA 6.4 02/14/35	5,000,000.000	5,205,500.000
		PERU 2.78 12/01/60	11,000,000.000	6,118,750.000
		PERU 3.0 01/15/34	5,000,000.000	4,342,500.000
		PERU 3.55 03/10/51	6,000,000.000	4,266,750.000
		PERU 5.5 03/30/36	3,000,000.000	3,058,350.000
		PERU 5.875 08/08/54	7,000,000.000	7,031,500.000
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	6,000,000.000	4,018,249.500
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,377,746.400
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	9,000,000.000	7,772,400.000
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	5,200,000.000	5,107,700.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	9,000,000.000	6,904,800.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	8,200,000.000	7,538,260.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	7,000,000.000	5,056,100.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	5,000,000.000	4,450,250.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	3,000,000.000	3,064,350.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	4,000,000.000	4,035,200.000
		REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	3,000,000.000	3,167,550.000
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	6,000,000.000	6,125,487.840
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	3,000,000.000	3,090,642.120
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	8,000,000.000	8,124,101.040
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	7,000,000.000	7,190,609.860
		REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	4,000,000.000	4,173,017.560
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	9,000,000.000	8,829,166.860
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	5,000,000.000	4,903,271.350
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	8,000,000.000	8,262,127.280
		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	10,500,000.000	11,288,029.200
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	7,000,000.000	7,297,500.000
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	5,000,000.000	5,355,000.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	9,000,000.000	6,177,193.740
		ROMANIA 5.75 03/24/35	5,000,000.000	4,884,847.350
		ROMANIA 5.875 01/30/29	12,000,000.000	12,351,269.880
		ROMANIA 6.375 01/30/34	3,000,000.000	3,087,484.140
		ROMANIA 6.625 02/17/28	10,000,000.000	10,402,266.000
		ROMANIA 6.625 05/16/36	6,000,000.000	6,163,756.380
		ROMANIA 7.125 01/17/33	4,000,000.000	4,312,970.520
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	6,000,000.000	5,162,832.420
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	3,000,000.000	1,998,066.810
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	13,000,000.000	13,100,576.320
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	7,000,000.000	7,092,542.030
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	12,000,000.000	12,222,511.320
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	3,000,000.000	3,038,229.540
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	6,000,000.000	6,108,468.900
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	7,000,000.000	7,182,575.330
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	5,000,000.000	4,574,136.300
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	9,000,000.000	9,428,589.540
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	6,000,000.000	6,359,703.120
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	4,000,000.000	4,077,469.680
		SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	12,000,000.000	12,754,314.000
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	9,000,000.000	8,915,639.310
		SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	8,000,000.000	8,414,557.120
		TURKEY 5.875 06/26/31	3,000,000.000	2,973,455.070
		TURKEY 5.95 01/15/31	8,000,000.000	7,984,663.600
		TURKEY 6.5 01/03/35	6,000,000.000	5,912,313.840
		TURKEY 6.5 09/20/33	3,000,000.000	3,005,417.280
		TURKEY 6.95 09/16/35	3,000,000.000	3,029,515.410
		TURKEY 7.125 02/12/32	6,000,000.000	6,234,450.720
		TURKEY 7.125 07/17/32	9,000,000.000	9,342,709.110
		TURKEY 7.25 05/29/32	3,000,000.000	3,136,498.620
		TURKEY 7.625 05/15/34	6,000,000.000	6,394,301.340
		TURKEY 8.6 09/24/27	6,000,000.000	6,423,681.060
		TURKEY 9.125 07/13/30	9,000,000.000	10,237,996.170
		TURKEY 9.375 01/19/33	3,000,000.000	3,494,343.630
		TURKEY 9.375 03/14/29	6,000,000.000	6,727,780.080
		TURKEY 9.875 01/15/28	9,000,000.000	9,913,337.280
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	3,000,000.000	2,122,919.970
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	10,000,000.000	10,065,930.900
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,895,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	8,000,000.000	6,916,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	1,000,000.000	602,950.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,255,200.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	3,000,000.000	2,421,900.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	1,000,000.000	739,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	5,000,000.000	3,843,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,775,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	11,000,000.000	11,170,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	6,000,000.000	6,300,300.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,861,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	6,000,000.000	6,297,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,874,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	9,000,000.000	9,657,000.000
	アメリカ・ドル小計		777,000,000.000	754,097,607.660
			(119,937,720,000)	(116,402,506,719)
国債証券合計			119,937,720,000	116,402,506,719
			(119,937,720,000)	(116,402,506,719)
合計				116,402,506,719
				(116,402,506,719)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	129銘柄	97.85	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月11日現在
資産の部
流動資産
預金	3,438,182,696
コール・ローン	199,198,002
株式	158,155,220,119
投資信託受益証券	836,267,182
投資証券	143,220,001
派生商品評価勘定	226,091,368
未収配当金	146,919,272
差入委託証拠金	2,607,704,404
流動資産合計	165,752,803,044
資産合計	165,752,803,044
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	229,225
未払解約金	18,599,000
流動負債合計	18,828,225
負債合計	18,828,225
純資産の部
元本等
元本	68,787,004,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,946,970,122
元本等合計	165,733,974,819
純資産合計	165,733,974,819
負債純資産合計	165,752,803,044

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年11月11日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,675,783,422円
	同期中追加設定元本額	29,333,026,551円
	同期中一部解約元本額	15,221,805,276円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	17,675,101円
	DIAM新興国株式インデックスファンド	11,276,644,078円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ専用>	7,224,909,445円
	たわらノーロード新興国株式	18,123,234,374円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,991,118,177円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	27,921,478円
	たわらノーロードバランス(標準型)	147,450,967円
	たわらノーロードバランス(積極型)	335,554,443円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	491,029円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	101,115,196円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	206,282,805円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	337,197,122円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	11,703円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	8,165,026円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	7,123,814円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	9,083,120円
	たわらノーロード全世界株式	8,819,959,202円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	2,912,886,863円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	97,640円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	109,795円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	113,768円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	126,779円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	148,599円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	143,494円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	143,494円
	未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	143,494円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	358,867,940円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	313,391,693円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	536,812,666円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,095,420,093円
	投資のソムリエ	5,312,312,794円
	クルーズコントロール	236,655,898円
	投資のソムリエ	940,068,097円
	DIAM 8資産バランスファンドN	452,036,562円
	投資のソムリエリスク抑制型	552,852,985円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,081,736,165円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	266,388,978円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	714,915,492円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	94,121,156円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	51,135,848円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,373,878円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	275,323,339円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	361,796,184円
	9資産分散投資・スタンダード	242,963,363円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	82,658,159円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	54,978,417円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	33,012,187円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	12,290,293円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	10,394,266円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	297,967円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	62,920,082円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,667,110円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	58,609,015円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	27,059,973円
	計	68,787,004,697円
2.	受益権の総数	68,787,004,697口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年11月12日至 2025年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	34,994,231,705
投資信託受益証券	108,273,163
投資証券	19,636,910
合計	35,122,141,778

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年4月19日から2025年11月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	172,575,144	-	172,865,616	290,472
アメリカ・ドル	172,575,144	-	172,865,616	290,472
合計	172,575,144	-	172,865,616	290,472

種類	2025年11月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	6,422,147,800	-	6,647,719,471	225,571,671
合計	6,422,147,800	-	6,647,719,471	225,571,671

	2025年11月11日現在
1口当たり純資産額	2.4094円
(1万口当たり純資産額)	(24,094円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	19,101	23.340	445,817.340
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	6,936	259.010	1,796,493.360
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	9,050	139.490	1,262,384.500
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	284,636	2.205	627,622.380
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.922	171,058.000
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	34,621	19.690	681,687.490
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,877	11.840	472,143.680
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	21,228	44.610	946,981.080
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	10,113	22.880	231,385.440
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	59,102	21.550	1,273,648.100
	AUTOHOME INC ADR	6,750	25.040	169,020.000
	XP INC	37,100	18.920	701,932.000
	KANZHUN LTD ADR	38,180	21.140	807,125.200
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	31.590	207,925.380
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	347,523	16.020	5,567,318.460
	JBS NV	35,776	13.100	468,665.600
	PDD HOLDINGS INC ADR	72,531	138.130	10,018,707.030
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
アメリカ・ドル小計		3,507,987		25,849,915.040
				(3,990,192,886)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	141,722	21.400	3,032,850.800
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	304,866	9.400	2,865,740.400
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	354,504	18.780	6,657,585.120
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	306,901	13.780	4,229,095.780
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	447,147	17.220	7,699,871.340
	EMAAR PROPERTIES PJSC	669,518	13.400	8,971,541.200
	ALDAR PROPERTIES PJSC	404,257	8.990	3,634,270.430
	EMIRATES NBD BANK PJSC	194,279	27.200	5,284,388.800
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	95,686	14.800	1,416,152.800
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	601,201	2.750	1,653,302.750
	SALIK CO PJSC	196,959	6.190	1,219,176.210
	ADNOC DRILLING CO PJSC	319,228	5.550	1,771,715.400
	MULTIPLY GROUP	371,892	2.860	1,063,611.120
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	250,589	1.880	471,107.320
	ADNOC GAS PLC	614,564	3.400	2,089,517.600
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-RTS	24,830	3.450	85,663.500
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	363,758	3.650	1,327,716.700
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		5,661,901		53,473,307.270
				(2,252,295,702)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	622,472	1,489.300	927,047,549.600
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	162,012	365.150	59,158,681.800
	ASIAN PAINTS LTD	34,937	2,650.400	92,597,024.800
	BANK OF BARODA	93,834	287.700	26,996,041.800
	EICHER MOTORS LTD	14,058	6,866.500	96,529,257.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	28,034	2,762.900	77,455,138.600
	HDFC BANK LTD	1,158,666	984.500	1,140,706,677.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	95,461	3,663.900	349,759,557.900
	SHREE CEMENT LTD	901	27,090.000	24,408,090.000
	ICICI BANK LTD	538,364	1,348.000	725,714,672.000
	INDUSIND BANK LTD	60,401	799.350	48,281,539.350
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	96,592	482.000	46,557,344.000
	STATE BANK OF INDIA LTD	177,730	951.150	169,047,889.500
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	31,598	521.350	16,473,617.300
	TATA STEEL LTD	754,225	181.480	136,876,753.000
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	212,477	660.750	140,394,177.750
	JSW STEEL LTD	61,601	1,179.300	72,646,059.300
	TATA COMMUNICATIONS LTD	12,260	1,843.900	22,606,214.000
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	61,871	1,142.700	70,699,991.700
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,731	12,614.000	34,448,834.000
	TATA POWER CO LTD	156,763	395.850	62,054,633.550
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,142	6,133.500	68,339,457.000
	NESTLE INDIA LTD	68,254	1,262.900	86,197,976.600
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	100,039	273.350	27,345,660.650
	GAIL INDIA LTD	257,222	181.520	46,690,937.440
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	113,007	2,092.700	236,489,748.900
	VEDANTA LTD	139,698	519.600	72,587,080.800
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,516	3,866.500	25,194,114.000
	AXIS BANK LTD	237,893	1,217.000	289,515,781.000
	TITAN COMPANY LTD	35,700	3,803.000	135,767,100.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	310,769	251.400	78,127,326.600
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,131	2,171.200	28,510,027.200
	BHARAT ELECTRONICS LTD	368,244	416.850	153,502,511.400
	LUPIN LTD	25,380	1,990.200	50,511,276.000
	NMDC LTD	300,771	75.080	22,581,886.680
	MPHASIS LTD	10,873	2,776.200	30,185,622.600
	BAJAJ FINANCE LTD	287,209	1,085.000	311,621,765.000
	INFOSYS LTD	341,427	1,513.500	516,749,764.500
	WIPRO LTD	279,141	239.840	66,949,177.440
	TATA ELXSI LTD	3,526	5,207.000	18,359,882.000
	MRF LTD	262	157,825.000	41,350,150.000
	INDIAN OIL CORP LTD	298,275	169.390	50,524,802.250
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	82,776	2,408.800	199,390,828.800
	TRENT LTD	18,407	4,283.700	78,850,065.900
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	9,943	7,529.500	74,865,818.500
	CUMMINS INDIA LTD	13,288	4,349.200	57,792,169.600
	HCL TECHNOLOGIES LTD	98,107	1,540.500	151,133,833.500
	DABUR INDIA LTD	60,850	515.450	31,365,132.500
	HERO MOTOCORP LTD	12,845	5,359.500	68,842,777.500
	SRF LTD	13,049	2,903.900	37,892,991.100
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,207	2,318.600	19,028,750.200
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	60,078	1,198.700	72,015,498.600
	BHARTI AIRTEL LTD	262,140	2,019.800	529,470,372.000
	PUNJAB NATIONAL BANK LTD	270,942	122.340	33,147,044.280
	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2,314	8,176.500	18,920,421.000
	UNITED SPIRITS LTD	32,707	1,409.500	46,100,516.500
	UNION BANK OF INDIA LTD	143,317	154.240	22,105,214.080
	CANARA BANK	192,440	141.040	27,141,737.600
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	99,634	1,697.800	169,158,605.200
	DIVI'S LABORATORIES LTD	11,584	6,691.500	77,514,336.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,670	15,583.000	197,436,610.000
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,476	1,154.800	30,574,484.800
	HAVELLS INDIA LTD	24,225	1,457.700	35,312,782.500
	TVS MOTOR COMPANY LTD	24,503	3,490.800	85,535,072.400
	JINDAL STEEL LTD	39,919	1,071.400	42,769,216.600
	JINDAL STAINLESS LTD	34,447	722.750	24,896,569.250
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	479,454	102.550	49,168,007.700
	SHRIRAM FINANCE LTD	139,082	821.100	114,200,230.200
	PETRONET LNG LTD	75,518	277.650	20,967,572.700
	CIPLA LTD/INDIA	56,006	1,511.500	84,653,069.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	69,483	3,918.500	272,269,135.500
	ULTRATECH CEMENT LTD	11,907	11,728.000	139,645,296.000
	ASHOK LEYLAND LTD	279,560	142.280	39,775,796.800
	BOSCH LTD	776	37,280.000	28,929,280.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	93,310	3,025.200	282,281,412.000
	ADANI ENTERPRISES LTD	15,432	2,370.700	36,584,642.400
	NTPC LTD	443,067	325.450	144,196,155.150
	YES BANK LTD	1,437,116	22.740	32,680,017.840
	AMBUJA CEMENTS LTD	61,793	556.100	34,363,087.300
	BHARAT FORGE LTD	25,137	1,328.400	33,391,990.800
	SUZLON ENERGY LTD	984,881	57.430	56,561,715.830
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	138,279	785.200	108,576,670.800
	ITC LTD	311,940	405.550	126,507,267.000
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,722	1,456.600	43,293,065.200
	UNITED PHOSPHORUS LTD	45,572	750.650	34,208,621.800
	SUNDARAM FINANCE LTD	6,335	4,800.600	30,411,801.000
	PHOENIX MILLS LTD	19,759	1,760.900	34,793,623.100
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	12,117	2,166.100	26,246,633.700
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,421	3,817.500	43,599,667.500
	SIEMENS INDIA LTD	9,835	3,054.400	30,040,024.000
	INFO EDGE INDIA LTD	36,145	1,342.400	48,521,048.000
	GMR AIRPORTS LTD	269,965	95.650	25,822,152.250
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,281	738.150	57,783,120.150
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	39,996	1,126.700	45,063,493.200
	TECH MAHINDRA LTD	52,603	1,397.800	73,528,473.400
	VOLTAS LTD	22,355	1,340.700	29,971,348.500
	INDIAN HOTELS CO LTD	83,404	703.800	58,699,735.200
	TORRENT POWER LTD	17,117	1,312.200	22,460,927.400
	VODAFONE IDEA LTD	2,309,364	9.500	21,938,958.000
	MARICO LTD	49,015	719.250	35,254,038.750
	POWER FINANCE CORP LTD	153,829	377.300	58,039,681.700
	PAGE INDUSTRIES LTD	602	40,200.000	24,200,400.000
	ABB LTD/INDIA	5,092	4,992.000	25,419,264.000
	DLF LTD	73,505	760.000	55,863,800.000
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	475,737	268.200	127,592,663.400
	NHPC LTD	307,784	82.310	25,333,701.040
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	11,149	5,864.500	65,383,310.500
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	57,011	1,444.900	82,375,193.900
	REC LTD	137,012	362.400	49,653,148.800
	BAJAJ FINSERV LTD	40,406	2,118.300	85,592,029.800
	BAJAJ AUTO LTD	7,047	8,772.000	61,816,284.000
	JUBILANT FOODWORKS LTD	37,650	584.350	22,000,777.500
	ADANI POWER LTD	285,675	150.060	42,868,390.500
	OIL INDIA LTD	50,564	431.800	21,833,535.200
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,629	3,328.200	38,703,637.800
	OBEROI REALTY LTD	13,246	1,787.200	23,673,251.200
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	17,525	1,750.700	30,681,017.500
	JSW ENERGY LTD	44,430	522.500	23,214,675.000
	COAL INDIA LTD	180,782	381.350	68,941,215.700
	INDUS TOWERS LTD	130,423	398.750	52,006,171.250
	PI INDUSTRIES LTD	7,896	3,820.500	30,166,668.000
	VARUN BEVERAGES LTD	135,186	463.250	62,624,914.500
	BSE LTD	20,549	2,625.300	53,947,289.700
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	11,489	2,980.300	34,240,666.700
	LTIMINDTREE LTD	7,808	5,643.000	44,060,544.000
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	99,532	750.700	74,718,672.400
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	37,309	914.600	34,122,811.400
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	20,522	4,789.800	98,296,275.600
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	9,283	5,496.000	51,019,368.000
	GODREJ PROPERTIES LTD	17,343	2,167.700	37,594,421.100
	POLYCAB INDIA LTD	5,022	7,608.000	38,207,376.000
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	43,334	1,754.400	76,025,169.600
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	53,773	315.900	16,986,890.700
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,469	21,297.000	31,285,293.000
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	875.050	23,026,940.750
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	22,862	704.350	16,102,849.700
	ETERNAL LTD	249,736	301.450	75,282,917.200
	LODHA DEVELOPERS LTD	27,877	1,206.100	33,622,449.700
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,520	1,098.000	84,018,960.000
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	42,685	510.400	21,786,424.000
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,752	14,867.000	55,780,984.000
	APL APOLLO TUBES LTD	18,244	1,799.100	32,822,780.400
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	120,259	260.820	31,365,952.380
	PB FINTECH LTD	35,728	1,798.500	64,256,808.000
	MANKIND PHARMA LTD	11,821	2,236.600	26,438,848.600
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	300,104	301.950	90,616,402.800
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,568.400	19,085,859.600
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,325	2,356.200	36,108,765.000
	SWIGGY LTD	94,406	386.950	36,530,401.700
	WAAREE ENERGIES LTD	9,279	3,315.100	30,760,812.900
	VISHAL MEGA MART LTD	225,257	140.230	31,587,789.110
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,868	948.400	22,636,411.200
	AVENUE SUPERMARTS LTD	17,391	4,019.000	69,894,429.000
	IDFC BANK LTD	366,883	81.210	29,794,568.430
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,532	2,025.400	49,687,112.800
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	37,542	614.800	23,080,821.600
	ALKEM LABORATORIES LTD	4,072	5,679.500	23,126,924.000
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,135	5,588.500	106,935,947.500
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,547	13,407.000	34,147,629.000
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	47,912	1,989.300	95,311,341.600
インド・ルピー小計		21,203,916		13,927,510,359.050
				(24,373,143,128)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	3,590.000	7,830,411,070.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	27,875.000	3,763,152,875.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	523,000	7,100.000	3,713,300,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,023,600	6,425.000	13,001,630,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,201,300	3,440.000	17,892,472,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	813,900	4,670.000	3,800,913,000.000
	BANK MANDIRI	3,938,300	4,730.000	18,628,159,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,985,300	3,930.000	27,452,229,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498,400	4,420.000	6,622,928,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,953,000	1,270.000	2,480,310,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,741,100	8,575.000	49,229,932,500.000
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	851,700	7,025.000	5,983,192,500.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	194,100	8,650.000	1,678,965,000.000
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	103,900	88,000.000	9,143,200,000.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,773,000	1,885.000	3,342,105,000.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	86,702,400	67.000	5,809,060,800.000
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,385,200	2,280.000	5,438,256,000.000
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	1,526,500	7,075.000	10,799,987,500.000
インドネシア・ルピア小計		124,530,874		196,610,204,245.000
				(1,828,474,899)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	83.850	966,958.200
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	12,640	67.590	854,337.600
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	60.870	249,567.000
	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	5,800	58.940	341,852.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	12.100	145,200.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	15,580	69.360	1,080,628.800
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	25.230	307,806.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	42.910	519,211.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	26.450	493,028.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	15.260	291,466.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	60.000	72,000.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	33.970	550,314.000
	HUAGONG TECH CO LTD	11,300	75.980	858,574.000
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	105.060	220,626.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	45.510	537,018.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	27.150	219,915.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	74.030	1,029,017.000
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	21.500	513,850.000
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	5,600	69.520	389,312.000
	GEM CO LTD	29,100	8.380	243,858.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	27.900	471,510.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	10,560	194.000	2,048,640.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	13.060	203,644.580
	ZHEJIANG NHU CO LTD	24,512	25.880	634,370.560
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	24.540	125,154.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	59.900	557,070.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	43.270	450,008.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,000	35.970	395,670.000
	ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	11,100	16.680	185,148.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,900	51.670	1,751,613.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	21.520	192,604.000
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.530	135,540.000
	TIANQI LITHIUM CORP	16,700	57.510	960,417.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	16.200	181,440.000
	BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	12.070	299,336.000
	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	10,500	53.460	561,330.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	32.920	395,040.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	16.820	131,196.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	10.940	563,957.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	10,140	30.250	306,735.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	8,039	78.830	633,714.370
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	61.880	480,807.600
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	12.850	163,195.000
	O-FILM TECH CO LTD	16,900	12.440	210,236.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67,129	12.470	837,098.630
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	51.290	553,932.000
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	59.700	471,630.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	10.450	613,415.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	48.890	239,561.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	11.820	180,846.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	16,400	42.470	696,508.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	51.220	256,100.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	5.250	372,225.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	21.700	345,030.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	11,500	142.490	1,638,635.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10,000	72.810	728,100.000
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	10.820	147,963.500
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	43.330	394,303.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,800	356.670	998,676.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	10,800	17.070	184,356.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	52,454	58.400	3,063,313.600
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	25.560	764,244.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	7.760	553,288.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	10.050	199,995.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	20.060	383,146.000
	IFLYTEK CO LTD	11,500	52.910	608,465.000
	GOERTEK INC	18,100	30.400	550,240.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	8.720	185,736.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	29.380	1,034,176.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	29.850	901,470.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	91,909	4.430	407,156.870
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	9.100	257,530.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	12.340	499,621.920
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	8.570	194,539.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	26,400	26.820	708,048.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	57.280	602,585.600
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	91,418	25.400	2,322,017.200
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	71.550	558,090.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	24,200	120.800	2,923,360.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	6.910	406,999.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	222,300	4.060	902,538.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	9.590	440,181.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	40.860	494,406.000
	MIDEA GROUP CO LTD	20,700	77.330	1,600,731.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	14.360	607,428.000
	PING AN BANK CO LTD	142,300	11.630	1,654,949.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	18.300	733,464.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	113,500	5.530	627,655.000
	CHINA VANKE CO LTD	55,400	6.260	346,804.000
	ZTE CORP	29,900	42.110	1,259,089.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	8.510	242,535.000
	WEICHAI POWER CO LTD	44,200	18.320	809,744.000
	GF SECURITIES CO LTD	31,600	23.600	745,760.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	15.600	329,160.000
	BYD CO LTD	35,400	99.390	3,518,406.000
	CCOOP GROUP CO LTD	127,500	2.780	354,450.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	14.440	492,404.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	44.990	434,603.400
	LB GROUP CO LTD	11,000	19.310	212,410.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	10.040	429,712.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,280	415.690	1,779,153.200
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	40.140	513,792.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	9.780	334,476.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	6.020	287,756.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	162.500	276,250.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	41.150	271,590.000
	NINESTAR CORP	10,400	21.170	220,168.000
	CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	9.900	378,180.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	23,400	35.500	830,700.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	27.160	459,004.000
	SF HOLDING CO LTD	33,000	40.800	1,346,400.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	95.560	238,900.000
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	4,200	301.940	1,268,148.000
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	5,460	336.000	1,834,560.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	10.230	821,366.700
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	12.930	502,977.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	92,700	8.630	800,001.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	83.560	192,188.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	25.940	565,492.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	29.750	192,214.750
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	47,800	20.200	965,560.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	11.590	260,775.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	18.320	279,892.960
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	36.150	159,421.500
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	52.250	109,725.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	63.230	576,404.680
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	8,040	490.000	3,939,600.000
	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	10.520	289,300.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,342	218.310	947,902.020
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	117.670	353,010.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	48.770	151,187.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	8.680	110,236.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	12,300	58.510	719,673.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	17.090	364,017.000
	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	5,740	47.370	271,903.800
	NANJING SECURITIES CO LTD	51,000	8.630	440,130.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	86,400	71.500	6,177,600.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,200	209.350	1,507,320.000
	SG MICRO CORP	4,413	71.470	315,397.110
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	28,140	384.510	10,820,111.400
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	218.960	660,383.360
	WUXI APPTEC CO LTD	13,972	93.450	1,305,683.400
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	8.090	244,318.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	19.750	203,425.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	73,300	7.000	513,100.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	5.390	444,675.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	46.360	338,428.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	72.500	185,600.000
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	45,100	19.400	874,940.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	31.840	236,412.000
	BANK OF SUZHOU CO LTD	40,700	8.440	343,508.000
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	2,156	139.970	301,775.320
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	84.170	92,587.000
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	72.130	181,767.600
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	5,400	316.430	1,708,722.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	127.800	690,120.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	5.500	293,700.000
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	7,330	126.100	924,313.000
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	10.050	262,305.000
	TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	5.170	223,344.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	3.100	354,330.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	49.110	525,477.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	10.680	264,864.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	62.480	181,192.000
	CGN POWER CO LTD	69,500	4.110	285,645.000
	CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	15.370	325,844.000
	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	6,300	133.830	843,129.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	301,300	5.290	1,593,877.000
	GONEO GROUP CO LTD	10,157	44.480	451,783.360
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	171.020	547,264.000
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	3,920	180.000	705,600.000
	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	31.890	176,032.800
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	170,800	5.830	995,764.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	13.660	286,860.000
	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	51.330	164,256.000
	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	26,200	10.800	282,960.000
	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	174.500	383,900.000
	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	2,000	148.770	297,540.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	43,500	13.900	604,650.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	21,200	32.860	696,632.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	15.290	176,935.880
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.960	247,776.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	55.700	366,338.900
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	64.030	185,687.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	36.370	523,728.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	52.680	242,328.000
	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	141.770	567,080.000
	PIOTECH INC	876	338.040	296,123.040
	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	48.840	444,444.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	6.330	254,466.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,700	1,391.500	3,757,050.000
	EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	205,800	2.860	588,588.000
	BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	1,120	225.190	252,212.800
	APT MEDICAL INC	1,450	284.960	413,192.000
	GALAXYCORE INC	10,400	15.160	157,664.000
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	116.100	278,640.000
	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	110.590	376,006.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	156.500	241,010.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	7,880	67.260	530,008.800
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	330.500	808,733.500
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	24.050	456,950.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	1,646	157.260	258,849.960
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	32.610	280,446.000
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	132.650	212,240.000
	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	3,788	143.470	543,464.360
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.460	456,576.000
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.650	247,005.000
	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	47.680	557,856.000
	PETROCHINA CO LTD	117,300	9.870	1,157,751.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	356,000	8.120	2,890,720.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	477,800	8.120	3,879,736.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	5.660	1,109,360.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	223,900	5.660	1,267,274.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	44.450	613,410.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	43.150	1,462,785.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	130,400	42.720	5,570,688.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	70,100	59.300	4,156,930.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	136,000	21.180	2,880,480.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	179,900	11.690	2,103,031.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	237,900	4.040	961,116.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	16.080	683,400.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,700	1,462.300	11,259,710.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	340,100	7.370	2,506,537.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD	116,500	8.230	958,795.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	79,400	29.300	2,326,420.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	36.050	1,402,345.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	141,400	28.530	4,034,142.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	168,200	5.740	965,468.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.490	803,747.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	204,500	5.440	1,112,480.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	6.990	494,193.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	41,900	28.270	1,184,513.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.730	792,459.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	5.530	934,017.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	7.610	894,175.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	23.590	547,288.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.400	718,620.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	8.270	487,930.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	23.730	277,641.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	96,300	7.270	700,101.000
	CRRC CORP LTD	162,500	7.930	1,288,625.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	41,052	61.830	2,538,245.160
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	47.800	831,720.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	22.690	914,407.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	179,000	5.700	1,020,300.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,000	68.620	960,680.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	38,000	27.100	1,029,800.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	21.130	963,528.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	5.440	551,072.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	127,300	9.500	1,209,350.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	28.550	354,020.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	5.500	145,200.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	13.850	527,685.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	19,800	67.860	1,343,628.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	9.410	740,567.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	3.840	312,576.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	130,900	30.170	3,949,253.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	8.360	460,636.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	14.690	561,158.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	64,412	25.050	1,613,520.600
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	86.890	851,522.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	7.920	244,728.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	2.670	594,075.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	66.160	291,104.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	11.100	846,930.000
	AIR CHINA LTD	91,800	8.790	806,922.000
	TBEA CO LTD	24,180	26.350	637,143.000
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	8.080	351,480.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.490	196,138.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	5.840	608,528.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	55,000	35.230	1,937,650.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	33.260	385,816.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	27.280	188,232.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	40.250	599,725.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	4.770	163,611.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	25,600	20.810	532,736.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	9.800	246,960.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	11.010	363,330.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	15.060	356,922.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	18.270	208,278.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	18,300	39.600	724,680.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	11.650	667,545.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	15.410	1,122,926.700
	CMOC GROUP LIMITED	79,800	16.360	1,305,528.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	21.470	680,599.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	7.010	236,938.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	34.370	309,330.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	36.410	732,569.200
	JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	12,400	10.210	126,604.000
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	33.810	263,718.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	14.830	410,791.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	67,500	4.680	315,900.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.840	493,672.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	27,300	15.730	429,429.000
	YUTONG BUS CO LTD	16,300	31.760	517,688.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	8.440	362,076.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	5.260	418,170.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	24.270	364,511.130
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.540	321,320.000
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	10.630	273,191.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	15.350	251,740.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	29.810	305,969.840
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	14.870	241,637.500
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	34.250	113,025.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	7.240	326,524.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	67.200	685,440.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	10.560	199,584.000
	YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	7.690	196,864.000
	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	20,000	11.570	231,400.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	36.260	166,796.000
	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	31,900	10.150	323,785.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	9.550	160,440.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	11,400	20.600	234,840.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	16.490	524,382.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.350	210,790.000
	WESTERN MINING CO LTD	15,100	23.910	361,041.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	4,300	180.760	777,268.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,880	198.990	1,568,041.200
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	8.520	483,936.000
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	39.650	364,780.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	49.400	274,170.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	35.850	727,755.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	5.210	152,132.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	17,840	18.620	332,180.800
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	17.210	216,846.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	12.410	197,319.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	9.950	472,227.000
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	35.230	447,421.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	59.990	923,846.000
	TONGWEI CO LTD	32,600	27.160	885,416.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	23.000	294,032.000
	JCET GROUP CO LTD	10,900	39.190	427,171.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	30.100	204,680.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	28.610	300,118.900
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	16.070	325,353.220
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	90.480	762,203.520
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	21.360	418,656.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	16.080	316,776.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	39.580	193,942.000
	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	26.160	235,544.640
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	2,100	50.150	105,315.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	3,018	84.070	253,723.260
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	3,500	276.890	969,115.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	49.330	350,243.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	22.230	246,753.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.310	654,258.000
	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD	600	352.300	211,380.000
	CAPITAL SECURITIES CO LTD	9,600	20.600	197,760.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	57.570	667,812.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	9.090	474,498.000
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	50.250	389,940.000
	CSI SOLAR CO LTD	32,400	22.090	715,716.000
	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	14,800	224.870	3,328,076.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	22.800	1,025,270.400
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	13.680	173,736.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	123.280	221,904.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.360	392,888.000
	HEILAN HOME CO LTD	44,100	6.350	280,035.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	61,351	24.680	1,514,142.680
	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	3,800	92.350	350,930.000
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	17,000	32.300	549,100.000
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	38.650	986,309.350
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	11,200	39.220	439,264.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	12.970	171,204.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	63.580	645,337.000
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	75,110	20.030	1,504,453.300
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.100	955,500.000
	SERES GROUP CO LTD	9,000	138.650	1,247,850.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	108,700	11.120	1,208,744.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	16.110	546,129.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	16.850	357,220.000
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	3,100	84.060	260,586.000
	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	11,000	69.900	768,900.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	50,400	17.360	874,944.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	7.890	333,747.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	20.090	369,656.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	16.630	93,394.080
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4,804	24.540	117,890.160
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	23.490	265,671.900
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	10.870	486,976.000
	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	14,900	30.930	460,857.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	58.400	385,440.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	41,300	18.570	766,941.000
オフショア・人民元小計		15,164,332		284,630,265.170
				(6,166,799,325)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	469,942	18.710	8,792,614.820
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	305,334	4.121	1,258,281.410
	OOREDOO QSC	73,619	14.240	1,048,334.560
	QATAR FUEL QSC	57,879	14.910	862,975.890
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	15.320	573,213.120
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	101,753	11.390	1,158,966.670
	INDUSTRIES QATAR QSC	163,992	12.790	2,097,457.680
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	187,674	24.850	4,663,698.900
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	284,685	4.675	1,330,902.370
	MASRAF AL RAYAN	658,638	2.331	1,535,285.170
	BARWA REAL ESTATE CO	190,141	2.627	499,500.400
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.209	671,576.520
	DUKHAN BANK	178,162	3.513	625,883.100
カタール・リアル小計		3,264,716		25,118,690.610
				(1,065,786,043)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	1,113,501	0.797	887,460.290
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	177,519	0.537	95,327.700
	GULF BANK KSCP	222,514	0.348	77,434.870
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	842,135	1.008	848,872.080
	MABANEE CO KPSC	67,969	0.994	67,561.180
	BOUBYAN BANK KSCP	177,681	0.709	125,975.820
	WARBA BANK KSCP	269,653	0.286	77,120.750
クウェート・ディナール小計		2,870,972		2,179,752.690
				(1,097,418,289)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	40,305	25,300.000	1,019,716,500.000
	GRUPO CIBEST SA	24,801	65,020.000	1,612,561,020.000
	GRUPO CIBEST SA	49,412	59,480.000	2,939,025,760.000
コロンビア・ペソ小計		114,518		5,571,303,280.000
				(228,813,426)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	27,314	31.940	872,409.160
	JARIR MARKETING CO	60,555	13.980	846,558.900
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	8,190	133.500	1,093,365.000
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	10,427	87.400	911,319.800
	ETIHAD ETISALAT CO	37,988	65.200	2,476,817.600
	SAUDI BRITISH BANK	104,295	31.740	3,310,323.300
	AL RAJHI BANK	200,408	101.400	20,321,371.200
	ARAB NATIONAL BANK	98,772	22.900	2,261,878.800
	BANK ALBILAD	71,718	28.540	2,046,831.720
	BANK AL-JAZIRA	55,920	12.030	672,717.600
	BANQUE SAUDI FRANSI	121,586	17.400	2,115,596.400
	RIYAD BANK	156,448	26.220	4,102,066.560
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	13.190	742,069.400
	SAUDI TELECOM CO	204,466	43.860	8,967,878.760
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,168	121.000	2,924,328.000
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	92,639	57.750	5,349,902.250
	SAUDI ELECTRICITY CO	84,386	14.650	1,236,254.900
	ALMARAI CO JSC	47,828	47.440	2,268,960.320
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,121	155.900	486,563.900
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	44,180	18.150	801,867.000
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	60,707	16.300	989,524.100
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	54,640	17.000	928,880.000
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	8,423	158.500	1,335,045.500
	ALINMA BANK	121,311	25.220	3,059,463.420
	SAUDI ARABIAN MINING CO	140,430	61.450	8,629,423.500
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	3,239	104.500	338,475.500
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,690	72.100	770,749.000
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,410	144.700	493,427.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	616,865	25.940	16,001,478.100
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,562	261.000	2,234,682.000
	ACWA POWER CO	15,787	220.000	3,473,140.000
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	5,880	91.600	538,608.000
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	236.900	520,706.200
	NAHDI MEDICAL CO	3,277	110.400	361,780.800
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	4,735	189.900	899,176.500
	ELM CO	2,347	824.000	1,933,928.000
	ADES HOLDING CO	45,752	16.820	769,548.640
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	3,959	171.000	676,989.000
	THE SAUDI NATIONAL BANK	300,772	38.820	11,675,969.040
サウジアラビア・リアル小計		2,923,653		119,440,074.870
				(4,925,708,688)
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	27.500	8,332,500.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,200	182.000	10,046,400.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	1.820	4,012,918.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	375,700	20.800	7,814,560.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	109,800	316.000	34,696,800.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	320,600	223.000	71,493,800.000
	PTT PCL	977,300	30.500	29,807,650.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	77,550	193.000	14,967,150.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	420,900	41.750	17,572,575.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	234,100	52.500	12,290,250.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,112,200	18.600	20,686,920.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	68,100	179.500	12,223,950.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	327,810	21.800	7,146,258.000
	CP ALL PCL NVDR	570,700	45.500	25,966,850.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	151,745	106.500	16,160,842.500
	GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	453,874	43.750	19,856,987.500
	SCB X PCL NVDR	79,600	130.000	10,348,000.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,034,228	11.800	12,203,890.400
	CP AXTRA PCL NVDR	210,801	20.200	4,258,180.200
タイ・バーツ小計		9,088,108		339,886,481.600
				(1,621,258,517)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,009	1,176.000	8,242,584.000
	CEZ	14,214	1,300.000	18,478,200.000
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	183.400	4,394,080.600
チェコ・コルナ小計		45,182		31,114,864.600
				(228,407,998)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	7,281,089	69.900	508,948,121.100
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,508	50,799.000	432,197,892.000
	BANCO DE CHILE	4,393,998	170.020	747,067,539.960
	EMPRESAS CMPC SA	108,316	1,350.100	146,237,431.600
	EMPRESAS COPEC SA	36,661	6,870.000	251,861,070.000
	ENEL AMERICAS SA	2,200,435	89.000	195,838,715.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	32,308,923	20.770	671,056,330.710
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	14,029	48,690.000	683,072,010.000
	FALABELLA SA	70,458	5,990.000	422,043,420.000
	CENCOSUD SA	132,000	2,900.000	382,800,000.000
	ENEL CHILE SA	2,582,189	72.000	185,917,608.000
チリ・ペソ小計		49,136,606		4,627,040,138.370
				(760,389,268)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	293,409	59.900	17,575,199.100
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	144,348	186.400	26,906,467.200
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	348,668	25.240	8,800,380.320
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	87,987	96.450	8,486,346.150
	KOC HOLDING AS	75,955	166.900	12,676,889.500
	TURK HAVA YOLLARI	61,285	278.250	17,052,551.250
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	124,785	96.450	12,035,513.250
	TURKIYE IS BANKASI	852,515	12.580	10,724,638.700
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	95,120	196.600	18,700,592.000
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	333,172	32.940	10,974,685.680
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	127,546	77.750	9,916,701.500
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,106	546.000	24,627,876.000
トルコ・リラ小計		2,589,896		178,477,840.650
				(653,103,962)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	15,481	9,725.000	150,552,725.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	41,431	2,970.000	123,050,070.000
	OTP BANK NYRT	22,819	32,820.000	748,919,580.000
ハンガリー・フォリント小計		79,731		1,022,522,375.000
				(475,242,837)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	729,100	19.420	14,159,122.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	202,148	102.500	20,720,170.000
	AYALA CORP	28,113	438.000	12,313,494.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	104,530	530.000	55,400,900.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	43,740	189.900	8,306,226.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	210,655	65.800	13,861,099.000
	BDO UNIBANK INC	235,537	129.200	30,431,380.400
	PLDT INC	8,765	1,118.000	9,799,270.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	945,875	20.400	19,295,850.000
	SM INVESTMENTS CORP	23,623	700.500	16,547,911.500
	MANILA ELECTRIC COMPANY	32,780	550.000	18,029,000.000
フィリピン・ペソ小計		2,564,866		218,864,422.900
				(572,987,059)
ブラジル・レアル	VALE SA	371,889	65.210	24,250,881.690
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	107,500	14.260	1,532,950.000
	RAIA DROGASIL SA	129,364	22.120	2,861,531.680
	AXIA ENERGIA-B	20,450	63.100	1,290,395.000
	AXIA ENERGIA	121,500	59.500	7,229,250.000
	BANCO DO BRASIL SA	178,900	22.780	4,075,342.000
	ITAUSA SA	588,612	11.830	6,963,279.960
	GERDAU SA	126,337	19.100	2,413,036.700
	PETROLEO BRASILEIRO SA	378,610	34.580	13,092,333.800
	VIBRA ENERGIA SA	96,800	25.270	2,446,136.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	478,412	32.360	15,481,412.320
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	109,220	16.130	1,761,718.600
	WEG SA	171,544	45.370	7,782,951.280
	BANCO BRADESCO SA PREF	553,102	19.080	10,553,186.160
	BANCO BRADESCO SA	152,592	16.240	2,478,094.080
	SUZANO SA	68,975	46.700	3,221,132.500
	CPFL ENERGIA SA	23,800	43.600	1,037,680.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	543,791	40.440	21,990,908.040
	PORTO SEGURO SA	20,100	49.890	1,002,789.000
	ENGIE BRASIL SA	23,487	43.250	1,015,812.750
	LOCALIZA RENT A CAR	97,389	42.070	4,097,155.230
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,304	22.590	1,588,167.360
	TOTVS SA	51,500	46.100	2,374,150.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	118,100	38.090	4,498,429.000
	EMBRAER SA	70,000	86.500	6,055,000.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	160,340	11.720	1,879,184.800
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	50,398	137.000	6,904,526.000
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	36,640	18.770	687,732.800
	ENEVA SA	88,600	19.350	1,714,410.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	542,448	13.120	7,116,917.760
	PRIO SA	88,900	39.230	3,487,547.000
	TELEFONICA BRASIL SA	83,600	33.390	2,791,404.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	78,900	34.340	2,709,426.000
	AMBEV SA	481,995	13.180	6,352,694.100
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	15.440	804,424.000
	TIM SA	89,700	24.580	2,204,826.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	86,100	46.680	4,019,148.000
	RUMO SA	136,200	15.810	2,153,322.000
ブラジル・レアル小計		6,648,199		193,919,285.610
				(5,643,962,632)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	67,909	16.160	1,097,409.440
	MBANK	1,453	1,050.000	1,525,650.000
	BUDIMEX SA	1,403	593.000	831,979.000
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,182	195.650	2,579,058.300
	BANK PEKAO SA	18,555	194.100	3,601,525.500
	ORLEN SA	59,794	101.800	6,087,029.200
	LPP SA	118	17,215.000	2,031,370.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,404	495.400	2,181,741.600
	CD PROJEKT RED SA	6,738	245.600	1,654,852.800
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	89,084	76.940	6,854,122.960
	CCC SA	4,847	141.850	687,546.950
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	11.415	916,042.330
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	63,369	60.940	3,861,706.860
	DINO POLSKA SA	48,070	42.980	2,066,048.600
	ALLEGRO.EU SA	70,967	34.940	2,479,586.980
	ZABKA GROUP SA	30,068	21.790	655,181.720
ポーランド・ズロチ小計		560,210		39,110,852.240
				(1,646,230,526)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	261,000	5.790	1,511,190.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	822,200	7.580	6,232,276.000
	CELCOMDIGI BHD	372,600	3.690	1,374,894.000
	RHB BANK BHD	191,980	6.870	1,318,902.600
	GAMUDA BHD	487,500	5.110	2,491,125.000
	YTL CORP BHD	381,100	2.490	948,939.000
	HONG LEONG BANK BHD	62,908	20.860	1,312,260.880
	IOI CORP BHD	300,413	4.070	1,222,680.910
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,000	21.120	1,246,080.000
	MALAYAN BANKING BHD	617,775	9.940	6,140,683.500
	MISC BHD	123,180	7.870	969,426.600
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	112.000	672,000.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	35,000	22.840	799,400.000
	PETRONAS GAS BHD	78,500	18.500	1,452,250.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	7.260	691,878.000
	TENAGA NASIONAL BHD	278,050	13.340	3,709,187.000
	QL RESOURCES BHD	130,575	4.220	551,026.500
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,507,550	4.270	6,437,238.500
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	313,320	3.860	1,209,415.200
	AXIATA GROUP BERHAD	264,700	2.700	714,690.000
	MAXIS BHD	228,800	4.070	931,216.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	3.650	968,710.000
	SUNWAY BHD	244,400	5.380	1,314,872.000
	IHH HEALTHCARE BHD	223,500	8.220	1,837,170.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	369,300	6.380	2,356,134.000
	SD GUTHRIE BHD	205,700	5.440	1,119,008.000
	MR DIY GROUP M BHD	321,100	1.600	513,760.000
マレーシア・リンギット小計		8,246,851		50,046,413.690
				(1,855,846,136)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	367,756	14.320	5,266,265.920
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	123,400	63.570	7,844,538.000
	GRUMA SAB DE CV	18,975	313.260	5,944,108.500
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	23,105	253.940	5,867,283.700
	GRUPO CARSO SAB DE CV	56,800	129.860	7,376,048.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	254,400	179.260	45,603,744.000
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,905	750.700	14,942,683.500
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	155,900	35.750	5,573,425.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,965	557.260	10,011,175.900
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	313,352	158.680	49,722,695.360
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	204,600	43.680	8,936,928.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	54,065	184.290	9,963,638.850
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	527,600	61.880	32,647,888.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	38,025	393.740	14,971,963.500
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	26,900	238.540	6,416,726.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	39,800	135.900	5,408,820.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,819,278	21.210	38,586,886.380
	QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	20,200	179.950	3,634,990.000
メキシコ・ペソ小計		4,082,026		278,719,808.610
				(2,340,577,465)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	119,021	6.802	809,580.840
	NATIONAL BANK OF GREECE	85,804	12.700	1,089,710.800
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	18,239	16.400	299,119.600
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	257,155	3.338	858,383.390
	OPAP SA	19,987	17.250	344,775.750
	JUMBO SA	11,425	28.240	322,642.000
	PUBLIC POWER CORP	21,135	16.440	347,459.400
	METLEN ENERGY & METALS PLC	9,621	42.000	404,082.000
	ALPHA BANK SA	229,418	3.455	792,639.190
ユーロ小計		774,935		5,268,392.970
				(939,301,783)
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,399	200,000.000	679,800,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,163	511,000.000	1,616,293,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,735	140,400.000	664,794,000.000
	COWAY CO LTD	5,845	91,400.000	534,233,000.000
	KT&G CORP	9,675	139,000.000	1,344,825,000.000
	KAKAO CORP	31,523	62,300.000	1,963,882,900.000
	HANWHA OCEAN CO LTD	12,892	129,600.000	1,670,803,200.000
	SK TELECOM CO LTD	6,638	53,900.000	357,788,200.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	22,468	23,900.000	536,985,200.000
	LG UPLUS CORP	22,603	16,210.000	366,394,630.000
	DOOSAN ENERBILITY	45,227	79,600.000	3,600,069,200.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	52,600.000	222,235,000.000
	LG H&H CO LTD	968	288,500.000	279,268,000.000
	LG CHEM LTD	5,092	397,000.000	2,021,524,000.000
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,320	478,000.000	630,960,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	44,994	78,800.000	3,545,527,200.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	26,820	20,200.000	541,764,000.000
	S-OIL CORP	4,084	79,000.000	322,636,000.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,893	210,000.000	817,530,000.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,157	424,500.000	1,764,646,500.000
	HYUNDAI MOBIS	5,940	300,500.000	1,784,970,000.000
	SK HYNIX INC	55,765	606,000.000	33,793,590,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,557	198,400.000	507,308,800.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,469	270,500.000	3,643,364,500.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26,462	20,150.000	533,209,300.000
	KIA CORPORATION	24,576	113,700.000	2,794,291,200.000
	KOREA ZINC CO LTD	416	1,026,000.000	426,816,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,369	46,250.000	1,219,566,250.000
	KOREAN AIR CO LTD	20,451	22,000.000	449,922,000.000
	HLB INC	10,874	48,950.000	532,282,300.000
	LG ELECTRONICS INC	10,432	89,600.000	934,707,200.000
	LG CORP	8,591	85,300.000	732,812,300.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	21,950.000	292,681,300.000
	NAVER CORP	14,345	260,000.000	3,729,700,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	4,432	171,600.000	760,531,200.000
	DOOSAN CORP	817	939,000.000	767,163,000.000
	POSCO HOLDINGS INC	7,646	303,500.000	2,320,561,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,876	315,000.000	2,165,940,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,703	224,000.000	1,277,472,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	484,061	100,600.000	48,696,536,600.000
	SAMYANG FOODS CO LTD	432	1,306,000.000	564,192,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	70,392	27,050.000	1,904,103,600.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,417	965,000.000	3,297,405,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	82,233	77,100.000	6,340,164,300.000
	YUHAN CORP	6,152	114,500.000	704,404,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	31,713	13,730.000	435,419,490.000
	CELLTRION INC	16,870	173,600.000	2,928,632,000.000
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,352	129,600.000	564,019,200.000
	HANA FINANCIAL GROUP	29,373	96,200.000	2,825,682,600.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,831	165,600.000	634,413,600.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	7,941	158,900.000	1,261,824,900.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,716	126,100.000	342,487,600.000
	SK INNOVATION CO LTD	7,153	120,500.000	861,936,500.000
	ECOPRO CO LTD	10,051	87,900.000	883,482,900.000
	SK INC	4,044	270,500.000	1,093,902,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,506	129,000.000	4,838,274,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,220	101,200.000	730,664,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,158	118,200.000	964,275,600.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,041	58,500.000	411,898,500.000
	HANJIN KAL CORP	2,068	102,900.000	212,797,200.000
	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	2,402	857,000.000	2,058,514,000.000
	HD HYUNDAI CO LTD	4,728	221,000.000	1,044,888,000.000
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	596	2,254,000.000	1,343,384,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,013	103,400.000	208,144,200.000
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,997	208,000.000	1,663,376,000.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	66,515	26,200.000	1,742,693,000.000
	ECOPRO BM CO LTD	5,083	153,800.000	781,765,400.000
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	6,750	53,100.000	358,425,000.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,981	119,500.000	356,229,500.000
	KRAFTON INC	2,784	266,000.000	740,544,000.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,175	538,000.000	1,170,150,000.000
	SK SQUARE CO LTD	9,453	290,000.000	2,741,370,000.000
	HYBE CO LTD	2,400	305,500.000	733,200,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	4,666	465,500.000	2,172,023,000.000
	KAKAOBANK CORP	16,051	21,700.000	348,306,700.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,086	174,700.000	713,824,200.000
	ALTEOGEN INC	4,039	522,000.000	2,108,358,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	8,653	224,500.000	1,942,598,500.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,808	1,221,000.000	2,207,568,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	58,000.000	263,436,000.000
	LIG NEX1 CO LTD	1,300	418,000.000	543,400,000.000
韓国・ウォン小計		1,510,522		187,887,560,470.000
				(19,878,503,898)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	123,000	32.020	3,938,460.000
	JIANGSU EXPRESS	102,000	9.820	1,001,640.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	11,900	100.000	1,190,000.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	124,000	23.760	2,946,240.000
	BEIJING ENTERPRISES	60,500	35.120	2,124,760.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	396,000	6.410	2,538,360.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	556,000	5.800	3,224,800.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	370,700	11.760	4,359,432.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	72,000	28.260	2,034,720.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	831,600	7.580	6,303,528.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	407,620	13.230	5,392,812.600
	CHINA RESOURCES LAND LTD	331,388	29.080	9,636,763.040
	CITIC LTD	386,000	12.670	4,890,620.000
	LENOVO GROUP LTD	712,000	10.990	7,824,880.000
	PETRO CHINA CO LTD	2,148,000	8.760	18,816,480.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	145,990	19.070	2,784,029.300
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,321,200	4.390	10,190,068.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	74,000	11.080	819,920.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	314,000	14.930	4,688,020.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,600	70.700	5,557,020.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	370,000	7.470	2,763,900.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	148,000	15.850	2,345,800.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	392,000	11.060	4,335,520.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	319,000	8.570	2,733,830.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	618,000	17.880	11,049,840.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	89,800	22.060	1,980,988.000
	BYD CO LTD	374,500	101.800	38,124,100.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.920	1,267,200.000
	MMG LTD	452,000	6.990	3,159,480.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	12,500	133.800	1,672,500.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	701,788	19.130	13,425,204.440
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	332,000	3.960	1,314,720.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	227,200	19.090	4,337,248.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	249,000	16.640	4,143,360.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	754,000	26.640	20,086,560.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	583,000	33.180	19,343,940.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	270,000	5.370	1,449,900.000
	WEICHAI POWER CO LTD	176,440	20.040	3,535,857.600
	TINGYI HOLDING CORP	180,000	11.980	2,156,400.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	62,000	54.250	3,363,500.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	326,000	7.580	2,471,080.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	160,833	27.980	4,500,107.340
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	134,000	7.680	1,029,120.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,086,250	6.960	7,560,300.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	306,000	15.000	4,590,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	654,600	649.500	425,162,700.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	680,500	59.200	40,285,600.000
	LI NING CO LTD	246,500	17.510	4,316,215.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	440,000	2.610	1,148,400.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	494,000	3.470	1,714,180.000
	ZTE CORP	75,488	31.800	2,400,518.400
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	348,500	43.460	15,145,810.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	288,250	14.200	4,093,150.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	862,205	7.160	6,173,387.800
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	160,250	9.480	1,519,170.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	82,000	38.600	3,165,200.000
	BAIDU INC	223,650	125.800	28,135,170.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	9,781,530	8.290	81,088,883.700
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	87,300	66.850	5,836,005.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	408,000	5.500	2,244,000.000
	BANK OF CHINA LTD	7,235,200	4.610	33,354,272.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	394,470	51.500	20,315,205.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,646,235	6.450	42,868,215.750
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	173,500	30.600	5,309,100.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	243,600	4.850	1,181,460.000
	CHINA COAL ENERGY CO	221,000	12.050	2,663,050.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	22.360	1,229,800.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	45,600	40.500	1,846,800.000
	CMOC GROUP LIMITED	396,000	16.600	6,573,600.000
	CHINA CITIC BANK-H	810,800	7.550	6,121,540.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,800	69.650	4,791,920.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	128,200	82.850	10,621,370.000
	FOSUN INTERNATIONAL	242,028	4.910	1,188,357.480
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	4.970	2,296,140.000
	KINGSOFT CORP LTD	99,200	32.760	3,249,792.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,098,000	1.470	3,084,060.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	70,500	28.240	1,990,920.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	442,000	3.990	1,763,580.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	71,000	35.640	2,530,440.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	534,000	5.130	2,739,420.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	273,200	33.100	9,042,920.000
	CRRC CORP LTD - H	400,000	6.300	2,520,000.000
	SINOPHARM GROUP CO	136,000	20.080	2,730,880.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	292,500	31.920	9,336,600.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	232,000	6.480	1,503,360.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	288,000	7.480	2,154,240.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	207,400	14.380	2,982,412.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	220,000	10.210	2,246,200.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	96,100	51.300	4,929,930.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	4.240	2,663,381.440
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	355,000	3.450	1,224,750.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,772,000	6.150	17,047,800.000
	FAR EAST HORIZON LTD	243,000	7.580	1,841,940.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	162,500	30.000	4,875,000.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	857,000	7.310	6,264,670.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	336,000	11.240	3,776,640.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	205,352	16.280	3,343,130.560
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	875,000	5.680	4,970,000.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	16.160	1,712,960.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	81,000	34.500	2,794,500.000
	CHINA TOWER CORP LTD	440,500	11.840	5,215,520.000
	XIAOMI CORP	1,750,000	42.360	74,130,000.000
	BEONE MEDICINES LTD	88,000	195.400	17,195,200.000
	WUXI APPTEC CO LTD	36,712	103.000	3,781,336.000
	MEITUAN	509,310	103.300	52,611,723.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	122,800	23.080	2,834,224.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	157,000	13.700	2,150,900.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	386,000	4.000	1,544,000.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	150,000	84.500	12,675,000.000
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	49,000	57.450	2,815,050.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	120,000	37.500	4,500,000.000
	CHINA FEIHE LTD	407,000	4.440	1,807,080.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,752,968	163.400	286,434,971.200
	JD.COM INC	250,435	124.500	31,179,157.500
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	186,000	13.000	2,418,000.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	269,100	69.800	18,783,180.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	244,200	26.400	6,446,880.000
	BILIBILI INC	24,420	216.200	5,279,604.000
	AKESO INC	63,000	115.100	7,251,300.000
	NETEASE INC	178,200	219.600	39,132,720.000
	GDS HOLDINGS LTD	110,100	32.500	3,578,250.000
	NONGFU SPRING CO LTD	198,600	53.900	10,704,540.000
	LI AUTO INC	129,500	79.350	10,275,825.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	110,650	61.450	6,799,442.500
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	41.760	2,639,232.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	41,800	148.700	6,215,660.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	38,200	349.000	13,331,800.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	199,700	4.400	878,680.000
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	134,300	43.380	5,825,934.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	54,800	221.400	12,132,720.000
	KE HOLDINGS INC	205,400	42.300	8,688,420.000
	JD LOGISTICS INC	189,500	12.770	2,419,915.000
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	42,400	39.920	1,692,608.000
	TRIP.COM GROUP LTD	63,700	561.500	35,767,550.000
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	9,450	205.000	1,937,250.000
	XPENG INC	126,400	92.000	11,628,800.000
	NIO INC	187,740	54.300	10,194,282.000
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	5,300	413.400	2,191,020.000
	MIDEA GROUP CO LTD	35,700	87.350	3,118,395.000
	WUXI XDC CAYMAN INC	32,000	68.800	2,201,600.000
	MINISO GROUP HOLDING LTD	49,000	42.140	2,064,860.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	74,000	78.100	5,779,400.000
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	229,400	10.000	2,294,000.000
	HORIZON ROBOTICS INC	443,400	8.290	3,675,786.000
	LAOPU GOLD CO LTD	2,900	641.500	1,860,350.000
	CGN POWER CO LTD	1,071,000	3.110	3,330,810.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	7,100	548.000	3,890,800.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	66,000	71.350	4,709,100.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	136,000	20.280	2,758,080.000
	3SBIO INC	188,000	29.000	5,452,000.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	172,500	4.920	848,700.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,605,000	1.050	1,685,250.000
	CHINA LITERATURE LTD	37,600	39.840	1,497,984.000
	MEITU INC	362,000	8.680	3,142,160.000
	BOC AVIATION LTD	18,300	72.200	1,321,260.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	12.390	1,536,360.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	174,400	20.380	3,554,272.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	353,500	34.160	12,075,560.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	888,000	2.570	2,282,160.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	106,000	16.600	1,759,600.000
香港・ドル小計		78,667,108		1,925,038,015.650
				(38,231,254,992)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	51,291	998.000	51,188,418.000
	ACER INC	273,950	29.850	8,177,407.500
	ASUSTEK COMPUTER INC	73,244	663.000	48,560,772.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,314	502.000	24,253,628.000
	ASIA CEMENT CORP	239,984	37.250	8,939,404.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,401	15.700	11,153,295.700
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	103,578	92.000	9,529,176.000
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,192	276.000	13,852,992.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	79,662	112.000	8,922,144.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	124,583	164.500	20,493,903.500
	QUANTA COMPUTER INC	271,689	291.500	79,197,343.500
	EVA AIRWAYS CORP	270,721	35.700	9,664,739.700
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	60,490	198.500	12,007,265.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	678,662	20.450	13,878,637.900
	CHINA AIRLINES	314,059	19.650	6,171,259.350
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	31.450	5,053,511.800
	CHINA STEEL CORP	1,246,843	18.150	22,630,200.450
	ADVANTECH CO LTD	47,796	300.000	14,338,800.000
	COMPAL ELECTRONICS INC	462,325	31.550	14,586,353.750
	DELTA ELECTRONICS INC	199,170	982.000	195,584,940.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	387,213	133.000	51,499,329.000
	AUO CORP	675,921	11.900	8,043,459.900
	TAIWAN MOBILE CO LTD	191,559	110.500	21,167,269.500
	ELITE MATERIAL CO LTD	29,855	1,360.000	40,602,800.000
	EVERGREEN MARINE CORP	106,547	182.500	19,444,827.500
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	266,768	26.950	7,189,397.600
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	52,893	121.500	6,426,499.500
	ECLAT TEXTILE CO LTD	20,098	431.500	8,672,287.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	57,522	383.500	22,059,687.000
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	16,654	770.000	12,823,580.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	397,769	39.000	15,512,991.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	408,557	29.300	11,970,720.100
	MEDIATEK INC	155,502	1,250.000	194,377,500.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	872,016	90.600	79,004,649.600
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	921,161	29.650	27,312,423.650
	HOTAI MOTOR CO LTD	32,651	587.000	19,166,137.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	171,373	94.000	16,109,062.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,055,160	34.650	36,561,294.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	956,832	63.800	61,045,881.600
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,735,634	16.050	27,856,925.700
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,460,766	29.500	43,092,597.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,277,222	249.500	318,666,889.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,229,220	40.450	49,721,949.000
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,246	2,245.000	23,002,270.000
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,242,757	18.950	42,500,245.150
	INVENTEC CO LTD	250,778	43.300	10,858,687.400
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	225,683	169.000	38,140,427.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,155,994	26.450	30,576,041.300
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,673,377	42.400	70,951,184.800
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	34,188	1,550.000	52,991,400.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,807	28.400	32,143,318.800
	NAN YA PLASTICS CORP	540,134	43.250	23,360,795.500
	WISTRON CORP	299,126	138.500	41,428,951.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	492,270	75.500	37,166,385.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,940	236.500	13,466,310.000
	E INK HOLDINGS INC	92,516	185.000	17,115,460.000
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	23,917	720.000	17,220,240.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	130,533	58.100	7,583,967.300
	TCC GROUP HOLDINGS	729,015	21.900	15,965,428.500
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,513,159	1,475.000	3,706,909,525.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,154,392	45.200	52,178,518.400
	WAN HAI LINES LTD	63,482	80.000	5,078,560.000
	YAGEO CORP	167,652	230.000	38,559,960.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	163,095	53.000	8,644,035.000
	KING SLIDE WORKS CO LTD	5,950	4,180.000	24,871,000.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220,476	28.700	6,327,661.200
	GLOBAL UNICHIP CORP	9,299	1,890.000	17,575,110.000
	INNOLUX CORPORATION	704,129	13.350	9,400,122.150
	WPG HOLDINGS CO LTD	156,882	61.200	9,601,178.400
	LOTES CO LTD	7,921	1,385.000	10,970,585.000
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,253	2,035.000	12,724,855.000
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	8,108	2,230.000	18,080,840.000
	PEGATRON CORP	216,173	72.700	15,715,777.100
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,838	3,715.000	29,118,170.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	16,092	966.000	15,544,872.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	155,328	103.000	15,998,784.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	73,401	155.500	11,413,855.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,119,256	23.950	26,806,181.200
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	412,086	39.150	16,133,166.900
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	7,257	1,205.000	8,744,685.000
	WIWYNN CORP	11,584	4,295.000	49,753,280.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	344,593	228.500	78,739,500.500
	SILERGY CORP	30,584	212.500	6,499,100.000
	PHARMAESSENTIA CORP	28,915	500.000	14,457,500.000
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	105,900	129.500	13,714,050.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,434	394.000	10,414,996.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,330	371.500	6,809,595.000
台湾・ドル小計		34,790,381		6,391,768,923.900
				(31,844,431,956)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	32,012	226.230	7,242,074.760
	CLICKS GROUP LTD	25,037	356.200	8,918,179.400
	DISCOVERY LTD	57,591	220.160	12,679,234.560
	GOLD FIELDS LTD	89,890	705.010	63,373,348.900
	REMGRO LTD	54,322	176.040	9,562,844.880
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	61,073	298.990	18,260,216.270
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,735	3,907.240	34,129,741.400
	MTN GROUP LTD	179,565	168.630	30,280,045.950
	FIRSTRAND LTD	509,257	80.910	41,203,983.870
	NASPERS LTD	79,565	1,243.850	98,966,925.250
	NEDBANK GROUP LTD	47,000	249.790	11,740,130.000
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	27,103	1,103.610	29,911,141.830
	SASOL LTD	59,212	114.800	6,797,537.600
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	52,062	282.750	14,720,530.500
	STANDARD BANK GROUP LTD	136,670	264.090	36,093,180.300
	ABSA GROUP LTD	84,329	199.980	16,864,113.420
	SANLAM LTD	180,230	91.820	16,548,718.600
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	91,982	196.120	18,039,509.840
	OUTSURANCE GROUP LTD	88,389	71.480	6,318,045.720
	VODACOM GROUP PTY LTD	60,033	136.330	8,184,298.890
	NEPI ROCKCASTLE NV	65,469	143.300	9,381,707.700
	OLD MUTUAL LTD	395,375	13.270	5,246,626.250
	REINET INVESTMENTS SCA	14,066	556.000	7,820,696.000
	PEPKOR HOLDINGS LTD	348,081	26.750	9,311,166.750
	SIBANYE STILLWATER LTD	307,791	48.960	15,069,447.360
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	50,563	1,252.470	63,328,640.610
	BID CORP LTD	35,441	423.740	15,017,769.340
南アフリカ・ランド小計		3,140,843		615,009,855.950
				(5,535,088,704)
合計		381,168,333		158,155,220,119
				(158,155,220,119)

(2)株式以外の有価証券

2025年11月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	121,700.000	6,232,257.000
		ENERGISA SA	28,600.000	1,519,232.000
		KLABIN SA	78,250.000	1,401,457.500
	ブラジル・レアル小計		228,550.000	9,152,946.500
				(266,393,762)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,494,075.000	28,342,602.750
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	55,300.000	9,018,877.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	175,590.000	30,499,983.000
	メキシコ・ペソ小計		1,724,965.000	67,861,462.750
				(569,873,420)
投資信託受益証券合計			1,953,515	836,267,182
				(836,267,182)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	314,000.000	8,760,600.000
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	107,900.000	8,294,273.000
	メキシコ・ペソ小計		421,900.000	17,054,873.000
				(143,220,001)
投資証券合計			421,900	143,220,001
				(143,220,001)
合計				979,487,183
				(979,487,183)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	37銘柄	2.41	-	-	2.51
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	17銘柄	1.36	-	-	1.42
インド・ルピー	株式	160銘柄	14.71	-	-	15.32
インドネシア・ルピア	株式	18銘柄	1.10	-	-	1.15
オフショア・人民元	株式	383銘柄	3.72	-	-	3.88
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.64	-	-	0.67
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.66	-	-	0.69
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.14
サウジアラビア・リアル	株式	39銘柄	2.97	-	-	3.10
タイ・バーツ	株式	19銘柄	0.98	-	-	1.02
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	-	-	0.14
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.46	-	-	0.48
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.39	-	-	0.41
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.29	-	-	0.30
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.35	-	-	0.36
ブラジル・レアル	株式	38銘柄	3.41	-	-	3.71
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.16	-
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	0.99	-	-	1.03
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.12	-	-	1.17
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.41	-	-	1.92
	投資信託受益証券	3銘柄	-	0.34	-
	投資証券	2銘柄	-	-	0.09
ユーロ	株式	10銘柄	0.57	-	-	0.59
韓国・ウォン	株式	81銘柄	11.99	-	-	12.49
香港・ドル	株式	162銘柄	23.07	-	-	24.02
台湾・ドル	株式	87銘柄	19.21	-	-	20.01
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.34	-	-	3.48

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)

開示資料

決算