有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/12-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2021年11月12日至 2022年11月11日	第6期自 2022年11月12日至 2023年11月13日
営業収益
受取利息	159,544	99,768
有価証券売買等損益	△4,326,886,894	927,382,626
為替差損益	△520,494,354	△1,538,854,100
営業収益合計	△4,847,221,704	△611,371,706
営業費用
支払利息	6,767,163	5,700,571
受託者報酬	23,744,823	19,448,712
委託者報酬	759,836,692	622,361,869
その他費用	3,635,311	3,635,460
営業費用合計	793,983,989	651,146,612
営業利益又は営業損失(△)	△5,641,205,693	△1,262,518,318
経常利益又は経常損失(△)	△5,641,205,693	△1,262,518,318
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,641,205,693	△1,262,518,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△741,440,575	△74,879,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,496,932,267	△2,176,773,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,088,850	402,086,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	402,086,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,088,850	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	775,029,846	87,585,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	775,029,846	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,585,690
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,176,773,847	△3,049,911,719