有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/12-2025/11/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2023年11月14日至 2024年11月11日	第8期自 2024年11月12日至 2025年11月11日
営業収益
受取利息	3,770,985	20,423,632
有価証券売買等損益	2,897,208,954	988,475,701
為替差損益	△815,991,379	△203,522,338
営業収益合計	2,084,988,560	805,376,995
営業費用
支払利息	457,515	-
受託者報酬	16,135,592	13,167,484
委託者報酬	516,341,543	421,362,475
その他費用	3,386,476	3,097,275
営業費用合計	536,321,126	437,627,234
営業利益又は営業損失(△)	1,548,667,434	367,749,761
経常利益又は経常損失(△)	1,548,667,434	367,749,761
当期純利益又は当期純損失(△)	1,548,667,434	367,749,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	238,748,139	△85,106,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,049,911,719	△1,203,573,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,289,238	277,913,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,289,238	277,913,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,869,831	36,600,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,869,831	36,600,701
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,203,573,017	△509,403,730