SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 425,910,126 |
| 派生商品評価勘定 | 67,494,844 |
| 差入委託証拠金 | 873,000 |
| 流動資産計 | 494,277,970 |
| 資産の部合計 | 494,277,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,524,057 |
| 未払解約金 | 2,847,605 |
| 未払受託者報酬 | 66,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,663 |
| 未払利息 | 1,248 |
| その他未払費用 | 1,062,201 |
| 流動負債計 | 28,279,444 |
| 負債の部合計 | 28,279,444 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 559,614,221 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,615,695 |
| 元本等合計 | 465,998,526 |
| 純資産の部合計 | 465,998,526 |
| 負債・純資産合計 | 494,277,970 |
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