SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,987,308,895 | 11,724,393,223 |
| 派生商品評価勘定 | 324,957,760 | － |
| 未収入金 | 1,672,440 | － |
| 差入委託証拠金 | 654,850,000 | 4,931,656,000 |
| 流動資産計 | 7,968,789,095 | 16,656,049,223 |
| 資産の部合計 | 7,968,789,095 | 16,656,049,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,472,540 | 3,485,897,020 |
| 未払解約金 | 993,364,096 | 57,985,370 |
| 未払受託者報酬 | 489,765 | 1,393,489 |
| 未払委託者報酬 | 13,060,426 | 37,159,612 |
| 未払利息 | 19,143 | 32,121 |
| その他未払費用 | 931,184 | 1,215,185 |
| 流動負債計 | 1,105,337,154 | 3,583,682,797 |
| 負債の部合計 | 1,105,337,154 | 3,583,682,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,409,963,869 | 25,671,479,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,546,511,928 | -12,599,112,877 |
| 元本等合計 | 6,863,451,941 | 13,072,366,426 |
| 純資産の部合計 | 6,863,451,941 | 13,072,366,426 |
| 負債・純資産合計 | 7,968,789,095 | 16,656,049,223 |
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