SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,987,308,895 | 8,595,039,903 |
| 派生商品評価勘定 | 324,957,760 | － |
| 未収入金 | 1,672,440 | － |
| 差入委託証拠金 | 654,850,000 | 5,196,320,000 |
| 流動資産計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
| 資産の部合計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,472,540 | 3,357,164,850 |
| 未払金 | － | 261,767,800 |
| 未払解約金 | 993,364,096 | 306,524,836 |
| 未払受託者報酬 | 489,765 | 2,471,618 |
| 未払委託者報酬 | 13,060,426 | 65,909,628 |
| 未払利息 | 19,143 | 23,548 |
| その他未払費用 | 931,184 | 1,396,066 |
| 流動負債計 | 1,105,337,154 | 3,995,258,346 |
| 負債の部合計 | 1,105,337,154 | 3,995,258,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,409,963,869 | 20,043,322,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,546,511,928 | -10,247,221,208 |
| 元本等合計 | 6,863,451,941 | 9,796,101,557 |
| 純資産の部合計 | 6,863,451,941 | 9,796,101,557 |
| 負債・純資産合計 | 7,968,789,095 | 13,791,359,903 |
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