SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,595,039,903 | 5,297,094,656 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,037,650 |
| 差入委託証拠金 | 5,196,320,000 | 1,648,868,300 |
| 流動資産計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
| 資産の部合計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,357,164,850 | 637,872,250 |
| 未払金 | 261,767,800 | 11,739,200 |
| 未払解約金 | 306,524,836 | 59,913,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,618 | 1,293,234 |
| 未払委託者報酬 | 65,909,628 | 34,486,126 |
| 未払利息 | 23,548 | 14,512 |
| その他未払費用 | 1,396,066 | 801,130 |
| 流動負債計 | 3,995,258,346 | 746,119,528 |
| 負債の部合計 | 3,995,258,346 | 746,119,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,043,322,765 | 72,173,685,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,247,221,208 | -65,966,804,177 |
| 元本等合計 | 9,796,101,557 | 6,206,881,078 |
| 純資産の部合計 | 9,796,101,557 | 6,206,881,078 |
| 負債・純資産合計 | 13,791,359,903 | 6,953,000,606 |
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