SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,297,094,656 | 4,509,866,116 |
| 派生商品評価勘定 | 7,037,650 | 314,543,450 |
| 差入委託証拠金 | 1,648,868,300 | 1,311,074,500 |
| 流動資産計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
| 資産の部合計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 637,872,250 | 332,006,500 |
| 未払金 | 11,739,200 | 28,832,000 |
| 未払解約金 | 59,913,076 | 114,418,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,234 | 897,095 |
| 未払委託者報酬 | 34,486,126 | 23,922,555 |
| 未払利息 | 14,512 | 12,355 |
| その他未払費用 | 801,130 | 913,331 |
| 流動負債計 | 746,119,528 | 501,002,114 |
| 負債の部合計 | 746,119,528 | 501,002,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,173,685,255 | 66,628,171,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,966,804,177 | -60,993,689,313 |
| 元本等合計 | 6,206,881,078 | 5,634,481,952 |
| 純資産の部合計 | 6,206,881,078 | 5,634,481,952 |
| 負債・純資産合計 | 6,953,000,606 | 6,135,484,066 |
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