SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,297,094,656 | 4,635,315,085 |
| 派生商品評価勘定 | 7,037,650 | 158,231,850 |
| 差入委託証拠金 | 1,648,868,300 | 1,181,554,600 |
| 流動資産計 | 6,953,000,606 | 5,975,101,535 |
| 資産の部合計 | 6,953,000,606 | 5,975,101,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 637,872,250 | 305,827,500 |
| 未払金 | 11,739,200 | － |
| 未払解約金 | 59,913,076 | 62,221,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,234 | 1,043,253 |
| 未払委託者報酬 | 34,486,126 | 27,820,133 |
| 未払利息 | 14,512 | 12,699 |
| その他未払費用 | 801,130 | 998,547 |
| 流動負債計 | 746,119,528 | 397,923,933 |
| 負債の部合計 | 746,119,528 | 397,923,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,173,685,255 | 73,463,381,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,966,804,177 | -67,886,204,211 |
| 元本等合計 | 6,206,881,078 | 5,577,177,602 |
| 純資産の部合計 | 6,206,881,078 | 5,577,177,602 |
| 負債・純資産合計 | 6,953,000,606 | 5,975,101,535 |
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