SBI日本株3.7ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,509,866,116 | 3,739,782,303 |
| 派生商品評価勘定 | 314,543,450 | 40,208,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,311,074,500 | 1,131,760,000 |
| 流動資産計 | 6,135,484,066 | 4,911,751,053 |
| 資産の部合計 | 6,135,484,066 | 4,911,751,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 332,006,500 | 260,617,650 |
| 未払金 | 28,832,000 | － |
| 未払解約金 | 114,418,278 | 53,146,606 |
| 未払受託者報酬 | 897,095 | 850,083 |
| 未払委託者報酬 | 23,922,555 | 22,668,856 |
| 未払利息 | 12,355 | 10,245 |
| その他未払費用 | 913,331 | 1,109,108 |
| 流動負債計 | 501,002,114 | 338,402,548 |
| 負債の部合計 | 501,002,114 | 338,402,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,628,171,265 | 78,379,678,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,993,689,313 | -73,806,329,810 |
| 元本等合計 | 5,634,481,952 | 4,573,348,505 |
| 純資産の部合計 | 5,634,481,952 | 4,573,348,505 |
| 負債・純資産合計 | 6,135,484,066 | 4,911,751,053 |
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