ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,710,176 | 159,935,417 |
| 投資信託受益証券 | 7,189,554,419 | 8,521,561,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,537,709 | 2,536,183 |
| 流動資産計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
| 資産の部合計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,112,796 | 36,710,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,950 | 1,381,732 |
| 未払委託者報酬 | 49,731,710 | 46,057,786 |
| 未払利息 | 438 | 438 |
| その他未払費用 | 252,320 | 231,737 |
| 流動負債計 | 72,589,214 | 84,382,198 |
| 負債の部合計 | 72,589,214 | 84,382,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,545,956,145 | 8,285,298,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,279,743,055 | 314,351,854 |
| 元本等合計 | 7,266,213,090 | 8,599,650,713 |
| 純資産の部合計 | 7,266,213,090 | 8,599,650,713 |
| 負債・純資産合計 | 7,338,802,304 | 8,684,032,911 |
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