ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,935,417 | 160,956,379 |
| 投資信託受益証券 | 8,521,561,311 | 7,370,324,207 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,183 | 2,535,166 |
| 未収入金 | － | 100,600,000 |
| 流動資産計 | 8,684,032,911 | 7,634,415,752 |
| 資産の部合計 | 8,684,032,911 | 7,634,415,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,710,505 | 110,809,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,732 | 1,304,808 |
| 未払委託者報酬 | 46,057,786 | 43,493,485 |
| 未払利息 | 438 | 463 |
| その他未払費用 | 231,737 | 217,409 |
| 流動負債計 | 84,382,198 | 155,825,277 |
| 負債の部合計 | 84,382,198 | 155,825,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,285,298,859 | 6,350,346,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,351,854 | 1,128,243,577 |
| 元本等合計 | 8,599,650,713 | 7,478,590,475 |
| 純資産の部合計 | 8,599,650,713 | 7,478,590,475 |
| 負債・純資産合計 | 8,684,032,911 | 7,634,415,752 |
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