ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,847,208 | 57,398,160 |
| コール・ローン | 773,478,483 | 830,840,498 |
| 投資信託受益証券 | 43,814,055,694 | 54,488,769,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,531,350 | 2,535,929 |
| 流動資産計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
| 資産の部合計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,253,238 | 39,003,904 |
| 未払受託者報酬 | 6,676,414 | 8,040,659 |
| 未払委託者報酬 | 222,548,493 | 268,023,605 |
| その他未払費用 | 1,001,394 | 1,203,794 |
| 流動負債計 | 255,479,539 | 316,271,962 |
| 負債の部合計 | 255,479,539 | 316,271,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,372,423,623 | 33,649,950,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,014,009,573 | 21,413,321,465 |
| （分配準備積立金） | 3,956,610,762 | 9,462,053,030 |
| 元本等合計 | 44,386,433,196 | 55,063,272,060 |
| 純資産の部合計 | 44,386,433,196 | 55,063,272,060 |
| 負債・純資産合計 | 44,641,912,735 | 55,379,544,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
