ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)、ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)、ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,398,160 | － |
| コール・ローン | 830,840,498 | 1,239,322,503 |
| 投資信託受益証券 | 54,488,769,435 | 69,657,194,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,929 | 2,542,033 |
| 流動資産計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
| 資産の部合計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,003,904 | 66,591,295 |
| 未払受託者報酬 | 8,040,659 | 10,383,728 |
| 未払委託者報酬 | 268,023,605 | 346,125,172 |
| その他未払費用 | 1,203,794 | 1,524,446 |
| 流動負債計 | 316,271,962 | 424,624,641 |
| 負債の部合計 | 316,271,962 | 424,624,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,649,950,595 | 39,714,449,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,413,321,465 | 30,759,984,522 |
| （分配準備積立金） | 9,462,053,030 | 13,942,283,741 |
| 元本等合計 | 55,063,272,060 | 70,474,434,403 |
| 純資産の部合計 | 55,063,272,060 | 70,474,434,403 |
| 負債・純資産合計 | 55,379,544,022 | 70,899,059,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
