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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	799,350.27	8,521,561,311
投資信託受益証券合計		799,350.27	8,521,561,311
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	2,536,183
親投資信託受益証券合計		2,543,560	2,536,183
合計			8,524,097,494

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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