有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	2,769,259	43,814,055,694
	投資信託受益証券 小計		43,814,055,694
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	2,543,560	2,531,350
	親投資信託受益証券 小計		2,531,350
	合 計		43,816,587,044

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。