有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,630,013,575	11,488,719
第2期	811,104,046	170,447,904
第3期	140,565,131	249,587,758
第4期	552,376,475	1,156,578,701
第5期	497,532,920	758,190,206
第6期	445,000,580	2,379,952,541
第7期	963,640,839	944,255,408
第8期	1,732,740,466	425,508,280

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,352,481,758	19,659,205
特定2期	1,148,530,905	179,019,132
特定3期	294,589,073	284,708,234
特定4期	773,344,103	768,621,562
特定5期	490,644,833	626,083,598
特定6期	665,724,911	1,905,524,181
特定7期	1,504,031,477	996,893,879
特定8期	1,634,594,380	335,310,829

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,431,368,064	0
特定2期	688,750,557	124,155,338
特定3期	343,808,045	225,287,345
特定4期	876,103,405	103,657,948
特定5期	227,409,478	399,803,792
特定6期	620,789,207	919,752,799
特定7期	1,029,247,988	475,291,849
特定8期	1,033,514,456	238,633,869

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,649,397	78.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,252,307	21.83
合計(純資産総額)		14,901,704	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.55	3,016,611	0.734	2022/12/28	20.24
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.39	3,011,625	0.819	2022/09/16	20.21
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.60	2,816,760	0.541	2023/04/28	18.90
日本	特殊債券	163 政保道路機構	2,800,000	100.59	2,816,534	100.16	2,804,401	0.901	2022/05/31	18.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	78.17
合 計	78.17

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。