有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ライフ・ジャーニー(かしこく育てるコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	8,630,013,575	11,488,719
第2期	811,104,046	170,447,904
第3期	140,565,131	249,587,758
第4期	552,376,475	1,156,578,701
第5期	497,532,920	758,190,206
第6期	445,000,580	2,379,952,541
第7期	963,640,839	944,255,408
第8期	1,732,740,466	425,508,280
第9期	2,134,184,677	334,341,395
第10期	3,248,671,662	303,703,939
第11期	2,544,887,321	770,876,470

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,352,481,758	19,659,205
特定2期	1,148,530,905	179,019,132
特定3期	294,589,073	284,708,234
特定4期	773,344,103	768,621,562
特定5期	490,644,833	626,083,598
特定6期	665,724,911	1,905,524,181
特定7期	1,504,031,477	996,893,879
特定8期	1,634,594,380	335,310,829
特定9期	1,546,785,241	353,197,027
特定10期	2,179,703,572	347,408,350
特定11期	1,805,220,836	458,615,350

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,431,368,064	0
特定2期	688,750,557	124,155,338
特定3期	343,808,045	225,287,345
特定4期	876,103,405	103,657,948
特定5期	227,409,478	399,803,792
特定6期	620,789,207	919,752,799
特定7期	1,029,247,988	475,291,849
特定8期	1,033,514,456	238,633,869
特定9期	1,021,415,442	126,896,478
特定10期	494,108,175	199,934,823
特定11期	870,986,991	198,226,362

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,021,300	37.79
特殊債券	日本	5,926,479	37.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,984,737	25.01
合計(純資産総額)		15,932,516	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.54	3,016,140	100.55	3,016,440	0.500	2024/09/20	18.93
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.67	3,020,010	100.42	3,012,516	0.669	2024/04/30	18.91
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.16	3,004,860	0.600	2023/12/20	18.86
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.72	2,920,735	100.48	2,913,963	0.644	2024/06/26	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.79
特殊債券	37.20
合 計	74.99

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。