新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/18-2026/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,547,717 | 37,749,974 |
| 株式 | 1,591,413,950 | 1,203,511,580 |
| 未収入金 | 20,300,167 | － |
| 未収配当金 | 1,113,698 | 2,579,388 |
| 流動資産計 | 1,616,375,532 | 1,243,840,942 |
| 資産の部合計 | 1,616,375,532 | 1,243,840,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,186,751 | － |
| 未払解約金 | 5,822,152 | － |
| 未払受託者報酬 | 349,438 | 309,988 |
| 未払委託者報酬 | 13,105,553 | 11,625,545 |
| その他未払費用 | 12,314 | 10,904 |
| 流動負債計 | 22,476,208 | 11,946,437 |
| 負債の部合計 | 22,476,208 | 11,946,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,249,055 | 1,186,819,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,650,269 | 45,075,137 |
| （分配準備積立金） | 498,880,338 | 445,400,562 |
| 元本等合計 | 1,593,899,324 | 1,231,894,505 |
| 純資産の部合計 | 1,593,899,324 | 1,231,894,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,616,375,532 | 1,243,840,942 |
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