新興企業日本株ファンド(資産成長型)

新興企業日本株ファンド(資産成長型)の財務状況

財務状況

2025年12月17日 9:17
(個別) 資産 9.19%減 16億1637万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/09	7,582,063,821	7,496,669,399
2019/09	7,043,333,168	6,962,472,200
2020/09	5,187,397,504	5,090,682,961
2021/09	4,680,326,395	4,601,288,285
2022/09	2,738,594,680	2,699,680,716
2023/09	2,358,049,189	2,327,636,270
2024/09	1,779,908,845	1,747,195,954
2025/03	1,616,027,739	1,594,881,901
2025/09	1,616,375,532	1,593,899,324

財務推移

資産

2018年9月（個）: 75億8206万
2019年9月（個） -7.11%: 70億4333万
2020年9月（個） -26.35%: 51億8739万
2021年9月（個） -9.78%: 46億8032万
2022年9月（個） -41.49%: 27億3859万
2023年9月（個） -13.9%: 23億5804万
2024年9月（個） -24.52%: 17億7990万
2025年9月（個） -9.19%: 16億1637万

純資産

2018年9月（個）: 74億9666万
2019年9月（個） -7.13%: 69億6247万
2020年9月（個） -26.88%: 50億9068万
2021年9月（個） -9.61%: 46億128万
2022年9月（個） -41.33%: 26億9968万
2023年9月（個） -13.78%: 23億2763万
2024年9月（個） -24.94%: 17億4719万
2025年9月（個） -8.77%: 15億9389万

開示資料

決算

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