新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/20-2024/09/17)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,833,489 | 67,392,843 |
| 株式 | 2,171,651,570 | 1,696,874,640 |
| 派生商品評価勘定 | 4,714,020 | 264,670 |
| 未収入金 | － | 10,254,732 |
| 未収配当金 | 1,180,110 | 983,940 |
| 差入委託証拠金 | 5,670,000 | 4,138,020 |
| 流動資産計 | 2,358,049,189 | 1,779,908,845 |
| 資産の部合計 | 2,358,049,189 | 1,779,908,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,296,000 | 730,000 |
| 未払金 | 870,000 | 14,348,000 |
| 未払解約金 | 4,735,467 | 1,528,571 |
| 未払受託者報酬 | 532,229 | 417,913 |
| 未払委託者報酬 | 19,960,421 | 15,673,652 |
| その他未払費用 | 18,802 | 14,755 |
| 流動負債計 | 30,412,919 | 32,712,891 |
| 負債の部合計 | 30,412,919 | 32,712,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,329,331,618 | 1,702,881,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,695,348 | 44,314,629 |
| （分配準備積立金） | 841,018,863 | 624,111,892 |
| 元本等合計 | 2,327,636,270 | 1,747,195,954 |
| 純資産の部合計 | 2,327,636,270 | 1,747,195,954 |
| 負債・純資産合計 | 2,358,049,189 | 1,779,908,845 |
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