新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,441,489 | 496,470,062 |
| 株式 | 4,370,953,880 | 2,224,261,280 |
| 派生商品評価勘定 | 3,223,350 | 3,173,390 |
| 未収入金 | － | 225,348 |
| 未収配当金 | 582,676 | 439,600 |
| 差入委託証拠金 | 4,125,000 | 14,025,000 |
| 流動資産計 | 4,680,326,395 | 2,738,594,680 |
| 資産の部合計 | 4,680,326,395 | 2,738,594,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,850,000 | 1,819,000 |
| 未払解約金 | 37,305,637 | 13,221,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,957 | 619,478 |
| 未払委託者報酬 | 37,837,780 | 23,232,531 |
| その他未払費用 | 35,736 | 21,894 |
| 流動負債計 | 79,038,110 | 38,913,964 |
| 負債の部合計 | 79,038,110 | 38,913,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,437,584,955 | 2,940,895,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,703,330 | -241,214,856 |
| （分配準備積立金） | 1,219,547,399 | 1,042,738,312 |
| 元本等合計 | 4,601,288,285 | 2,699,680,716 |
| 純資産の部合計 | 4,601,288,285 | 2,699,680,716 |
| 負債・純資産合計 | 4,680,326,395 | 2,738,594,680 |
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