新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,302,312,955 | 1,357,931,505 |
| 株式 | 5,134,380,520 | 5,621,108,490 |
| 派生商品評価勘定 | 88,539,500 | 25,714,728 |
| 未収配当金 | 3,365,698 | 3,503,717 |
| 差入委託証拠金 | 53,465,148 | 35,074,728 |
| 流動資産計 | 7,582,063,821 | 7,043,333,168 |
| 資産の部合計 | 7,582,063,821 | 7,043,333,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,082,690 |
| 派生商品評価勘定 | 5,648 | － |
| 前受金 | 49,160,148 | 21,424,728 |
| 未払受託者報酬 | 939,992 | 1,514,133 |
| 未払委託者報酬 | 35,251,094 | 56,781,956 |
| その他未払費用 | 37,540 | 57,461 |
| 流動負債計 | 85,394,422 | 80,860,968 |
| 負債の部合計 | 85,394,422 | 80,860,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,511,802,979 | 8,000,028,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,133,580 | -1,037,556,590 |
| （分配準備積立金） | 67,224,290 | 64,967,835 |
| 元本等合計 | 7,496,669,399 | 6,962,472,200 |
| 純資産の部合計 | 7,496,669,399 | 6,962,472,200 |
| 負債・純資産合計 | 7,582,063,821 | 7,043,333,168 |
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