新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 株式 | 5,134,380,520 |
| 派生商品評価勘定 | 88,539,500 |
| 未収配当金 | 3,365,698 |
| 差入委託証拠金 | 53,465,148 |
| コール・ローン | 2,302,312,955 |
| 流動資産計 | 7,582,063,821 |
| 資産の部合計 | 7,582,063,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,648 |
| 前受金 | 49,160,148 |
| 未払受託者報酬 | 939,992 |
| 未払委託者報酬 | 35,251,094 |
| その他未払費用 | 37,540 |
| 流動負債計 | 85,394,422 |
| 負債の部合計 | 85,394,422 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,511,802,979 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,133,580 |
| （分配準備積立金） | 67,224,290 |
| 元本等合計 | 7,496,669,399 |
| 純資産の部合計 | 7,496,669,399 |
| 負債・純資産合計 | 7,582,063,821 |
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