新興企業日本株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,357,931,505 | 189,514,234 |
| 株式 | 5,621,108,490 | 4,920,606,000 |
| 派生商品評価勘定 | 25,714,728 | 379,670 |
| 未収配当金 | 3,503,717 | 896,410 |
| 差入委託証拠金 | 35,074,728 | 3,060,000 |
| 流動資産計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
| 未収入金 | － | 72,941,190 |
| 資産の部合計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,990 |
| 前受金 | 21,424,728 | 730,000 |
| 未払解約金 | 1,082,690 | 22,332,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,133 | 1,244,220 |
| 未払委託者報酬 | 56,781,956 | 46,660,007 |
| その他未払費用 | 57,461 | 44,701 |
| 流動負債計 | 80,860,968 | 96,714,543 |
| 未払金 | － | 25,672,106 |
| 負債の部合計 | 80,860,968 | 96,714,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,000,028,790 | 4,752,251,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,037,556,590 | 338,431,687 |
| （分配準備積立金） | 64,967,835 | 428,183,680 |
| 元本等合計 | 6,962,472,200 | 5,090,682,961 |
| 純資産の部合計 | 6,962,472,200 | 5,090,682,961 |
| 負債・純資産合計 | 7,043,333,168 | 5,187,397,504 |
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