明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,583,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,658,492 |
| 流動資産計 | 1,334,241,755 |
| 資産の部合計 | 1,334,241,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 112,942 |
| 未払委託者報酬 | 4,781,349 |
| その他未払費用 | 19,597 |
| 流動負債計 | 4,913,987 |
| 負債の部合計 | 4,913,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,418,503,148 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,175,380 |
| （分配準備積立金） | 326,204 |
| 元本等合計 | 1,329,327,768 |
| 純資産の部合計 | 1,329,327,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,241,755 |
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