明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,583,263 | 16,598,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,658,492 | 1,472,675,836 |
| 未収入金 | － | 1,750,000 |
| 流動資産計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 |
| 資産の部合計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99 | 16,180,327 |
| 未払受託者報酬 | 112,942 | 223,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,781,349 | 9,470,279 |
| その他未払費用 | 19,597 | 38,151 |
| 流動負債計 | 4,913,987 | 25,912,465 |
| 負債の部合計 | 4,913,987 | 25,912,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,418,503,148 | 1,710,519,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,175,380 | -245,407,447 |
| （分配準備積立金） | 326,204 | 3,753,518 |
| 元本等合計 | 1,329,327,768 | 1,465,112,014 |
| 純資産の部合計 | 1,329,327,768 | 1,465,112,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,241,755 | 1,491,024,479 |
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