明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,598,643 | 16,850,601 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,675,836 | 1,471,503,604 |
| 未収入金 | 1,750,000 | 58,960,000 |
| 流動資産計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 |
| 資産の部合計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,180,327 | 77,149,013 |
| 未払受託者報酬 | 223,708 | 249,745 |
| 未払委託者報酬 | 9,470,279 | 10,572,426 |
| その他未払費用 | 38,151 | 42,485 |
| 流動負債計 | 25,912,465 | 88,013,669 |
| 負債の部合計 | 25,912,465 | 88,013,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,519,461 | 1,789,171,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,407,447 | -329,871,082 |
| （分配準備積立金） | 3,753,518 | 3,288,035 |
| 元本等合計 | 1,465,112,014 | 1,459,300,536 |
| 純資産の部合計 | 1,465,112,014 | 1,459,300,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,024,479 | 1,547,314,205 |
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