明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,850,601 | 12,636,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,503,604 | 886,413,006 |
| 未収入金 | 58,960,000 | － |
| 流動資産計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 |
| 資産の部合計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,149,013 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 249,745 | 191,213 |
| 未払委託者報酬 | 10,572,426 | 8,094,726 |
| その他未払費用 | 42,485 | 32,500 |
| 流動負債計 | 88,013,669 | 8,318,538 |
| 負債の部合計 | 88,013,669 | 8,318,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,789,171,618 | 1,197,557,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,871,082 | -306,826,175 |
| （分配準備積立金） | 3,288,035 | 2,921,861 |
| 元本等合計 | 1,459,300,536 | 890,731,303 |
| 純資産の部合計 | 1,459,300,536 | 890,731,303 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,314,205 | 899,049,841 |
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