明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,636,835 | 41,306,940 |
| 親投資信託受益証券 | 886,413,006 | 732,852,058 |
| 未収入金 | － | 4,680,000 |
| 流動資産計 | 899,049,841 | 778,838,998 |
| 資産の部合計 | 899,049,841 | 778,838,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,594,948 |
| 未払解約金 | 99 | 9,547,122 |
| 未払受託者報酬 | 191,213 | 153,785 |
| 未払委託者報酬 | 8,094,726 | 6,510,158 |
| その他未払費用 | 32,500 | 26,469 |
| 流動負債計 | 8,318,538 | 30,832,482 |
| 負債の部合計 | 8,318,538 | 30,832,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,197,557,478 | 729,747,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,826,175 | 18,259,106 |
| （分配準備積立金） | 2,921,861 | 76,539,918 |
| 元本等合計 | 890,731,303 | 748,006,516 |
| 純資産の部合計 | 890,731,303 | 748,006,516 |
| 負債・純資産合計 | 899,049,841 | 778,838,998 |
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