明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,306,940 | 34,889,516 |
| 親投資信託受益証券 | 732,852,058 | 373,466,068 |
| 未収入金 | 4,680,000 | － |
| 流動資産計 | 778,838,998 | 408,355,584 |
| 資産の部合計 | 778,838,998 | 408,355,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,594,948 | 29,613,879 |
| 未払解約金 | 9,547,122 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,785 | 79,874 |
| 未払委託者報酬 | 6,510,158 | 3,381,128 |
| その他未払費用 | 26,469 | 13,539 |
| 流動負債計 | 30,832,482 | 33,088,420 |
| 負債の部合計 | 30,832,482 | 33,088,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,747,410 | 370,173,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,259,106 | 5,093,672 |
| （分配準備積立金） | 76,539,918 | 30,311,042 |
| 元本等合計 | 748,006,516 | 375,267,164 |
| 純資産の部合計 | 748,006,516 | 375,267,164 |
| 負債・純資産合計 | 778,838,998 | 408,355,584 |
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