明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,889,516 | 2,887,481 |
| 親投資信託受益証券 | 373,466,068 | 208,714,330 |
| 流動資産計 | 408,355,584 | 211,601,811 |
| 資産の部合計 | 408,355,584 | 211,601,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,613,879 | － |
| 未払解約金 | － | 832 |
| 未払受託者報酬 | 79,874 | 40,721 |
| 未払委託者報酬 | 3,381,128 | 1,723,759 |
| その他未払費用 | 13,539 | 6,872 |
| 流動負債計 | 33,088,420 | 1,772,184 |
| 負債の部合計 | 33,088,420 | 1,772,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,173,492 | 210,324,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,093,672 | -494,498 |
| （分配準備積立金） | 30,311,042 | 13,941,629 |
| 元本等合計 | 375,267,164 | 209,829,627 |
| 純資産の部合計 | 375,267,164 | 209,829,627 |
| 負債・純資産合計 | 408,355,584 | 211,601,811 |
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