明治安田日本中小型成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,887,481 | 2,536,620 |
| 親投資信託受益証券 | 208,714,330 | 167,290,196 |
| 流動資産計 | 211,601,811 | 169,826,816 |
| 資産の部合計 | 211,601,811 | 169,826,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 832 | 200,435 |
| 未払受託者報酬 | 40,721 | 30,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,759 | 1,284,077 |
| その他未払費用 | 6,872 | 5,113 |
| 流動負債計 | 1,772,184 | 1,519,956 |
| 負債の部合計 | 1,772,184 | 1,519,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,324,125 | 203,523,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -494,498 | -35,216,923 |
| （分配準備積立金） | 13,941,629 | 12,328,483 |
| 元本等合計 | 209,829,627 | 168,306,860 |
| 純資産の部合計 | 209,829,627 | 168,306,860 |
| 負債・純資産合計 | 211,601,811 | 169,826,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
